ВИДЕО ФОРЕКС ЗОНА СПРОСА И ЗОНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Трейдинг на форекс от зон спроса и предложения

Торговля на финансовых рынках от уровней (или зон) спроса и предложения традиционно ассоциируется с методологией, разработанной Сэмом Сейденом (Sam Seiden) и его коллегами.

Эта методология крайне интересна для трейдеров по нескольким причинам. Прежде всего, она достаточно простая в понимании и основана на базовых принципах рыночного взаимодействия спроса и предложения. В ней не используются сложные технические индикаторы и, по мнению многих трейдеров, она дает значительные преимущества в реальной торговле любыми финансовыми инструментами. Давайте углубимся в эту методологию вместе.

Между прочим, пинг-понг между США и Китаем сейчас особо злободневная тема. Ну да ладно. Поехали.

Сэм Сейден (Sam Seiden) – трейдер с 20-летним опытом торговли индексами, валютами и фьючерсами. Он начал свою карьеру на Чикагской товарной бирже, крупнейшей финансовой бирже в мире, где способствовал потоку институциональных заказов. Он работал как индивидуальный и институциональный трейдер, а также обучил сотни трейдеров и инвесторов через семинары и ежедневные торговые сигналы в Online Trading Academy. Сэм работал руководителем отделов технического анализа в двух инвестиционных компаниях и регулярно публиковал свои отчеты. Известный автор, постоянный гость на радио и телевидении, частый участник ведущих отраслевых публикаций. Благодаря своему опыту он разработал оригинальную стратегию определения уровней спроса и предложения на финансовых рынках.

Основные его методические разработки были сделаны в период работы в известной Online Trading Academy (www.tradingacademy.com) . Однако, в настоящее время сайт этого ресурса не поддерживается. У Сэма и его последователей нет какой-либо книги или руководства по его теории уровней спроса и предложения. Информация разбросана на просторах интернета в виде отдельных статей, рыночной аналитики и видео уроков на Youtube. Вселяет надежду, что в конце 2022 года Сэм обьявил о возрождении Академии.

Ну что же, будем ждать и надеяться. А пока изучаем его подход по доступным нам материалам.

Рейтинг Форекс брокеров:

Как видно из названия его методологии, основной подход к анализу рынка основан на изучении взаимодействия рыночного спроса и предложения. Вот как сам Сэм описывал основные принципы трейдинга.

“Три основных принципа трейдинга Сэма Сэйдена.

Первый принцип гласит, что «Движение цены на любом свободном рынке является производной непрерывных отношений между спросом и предложением, на этом рынке». Второй закон гласит, что «Любое и каждое влияние на цену, уже отраженно в цене». Наконец, третий закон говорит, что «Источником, движения (изменения) цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает». Прежде всего, поймите, что на рынке всегда работают две конкурирующие силы, покупатели и продавцы. Наша цель определить количество этих сил и идентифицировать ценовые уровни, где дисбаланс является наибольшим, так как это приводит к изменению или движению цены.

Принцип 1: Движение цены на любом свободном рынке является производной непрерывных отношений между спросом и предложением, на этом рынке.

Торговля и инвестирование на рынке состоит из трех компонентов: покупатели, продавцы и инструмент для покупки или продажи. «Инструментами» могут быть акции, S&P фьючерсы, валюты, облигации и множество других материальных или неосязаемых «продуктов». Для примера, давайте скажем, что «продукт» – это акция. У акции есть некоторая стоимость. Стоимость или «цена», как мы её называем, определяется спросом и предложением на акцию, которые появляются из-за постоянного взаимодействия между всеми покупателями и продавцами, принимающими определенные действия в отношении этой акции.

Рынок всегда находится в одном из трех состояний :

Во-первых, он может быть в состоянии, когда спрос превысил предложение, это означает, что есть конкуренция за покупку, а это приводит к росту цены.

Во-вторых, рынок может быть в состоянии, когда предложение превысило спрос, это означает наличие конкуренции за продажу, и это приводит к снижению цены.

В-третьих, рынок может находиться в состоянии равновесия. Когда на рынке равновесие, то там нет конкуренции, так как все могут купить или продать сколько угодно, по устраивающей их цене. Однако как только рынок выходит из равновесия, увеличивается конкуренция, и она возвращает рынок в равновесие. Другими словами конкуренция устраняет сама себя, принуждая рынок, вернутся в равновесие. Не смотря на то, что равновесие это то где больше всего скопилось свечей, мы не обязательно хотим торговать в этой области.

То, как мы определяем количество спроса и предложения одинаково на любом из рынков.

Принцип 2: Любое и каждое влияние на цену, уже отраженно в цене.

В любом движении есть тонны финансовой информации, которые созданы и переданы на весь мир. Эта информация может быть в виде отчета о прибыли, новостей, декларации о доходах, мнения аналитиков, отчетов по экономики, террористических атак и так далее. Вся эта информация создает мнения и восприятия, которые у всех отличаются из-за индивидуальной системы верования. Большинство людей предполагают, что система веры у других такая же, как и у них. Это, конечно же, не верно.

Как я говорил ранее, верование приводит к действию, а в трейдинге и инвестировании, действие – это покупка или продажа. Каждое действие по покупке или продажи происходит по определенной цене. Поэтому, цена – это всё на чем должен сосредоточиться последовательно прибыльный трейдер или инвестор. Добавление любой другой информации искажает ваше восприятие действительного спроса или предложения на любом из рынков.

Принцип 3: Источником, движения/изменения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает.

Другими словами, движение цены (price action) происходит, когда одна из двух конкурирующих сил становится нулевой. Две конкурирующие силы, это спрос и предложение. Каждый раз, когда появляется дисбаланс, происходит движение цены, являющейся производной от действия двух этих сил.

Если вы уже знаете, как на графике выглядит спрос и предложение, то цель данной статьи – это заставить вас повернуть время вспять и сосредоточится на фундаменте вашей торговой стратегии. Если в информации используемой для поиска истины будет какая-нибудь иллюзия или субъективизм, то вы никогда не найдете истину.”

Методология уровней спроса и предложения является по сути усовершенствованием известных всем трейдерам уровней поддержки и сопротивления. Об уровнях вы можете прочитать в статье “Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления на Форекс” на нашем сайте.

Основные принципы использования уровней спроса и предложения изложены в статье Сэма «Фокус на истинном спросе и предложении … и увеличьте свои шансы на входах с низким риском” (Focus on True Supply and Demand …And Better Your Odds for Low-Risk Entries). Ниже я привожу основные выдержки из этой статьи, а ознакомиться с полным содержанием в переводе на русский язык вы можете по ссылке в конце этого материала. Оригинал статьи на английском языке помещен в англоязычной версии статьи.

“Приступая к делу, в этой статье основное внимание уделяется тому, что обычный технический анализ называет поддержкой (спросом) и сопротивлением (предложением). Мы углубимся в то, что на самом деле представляют собой уровни поддержки и сопротивления, как мы их идентифицируем и количественно определяем на графике цен, и как мы используем их для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений.

Трейдеры должны помнить, что рынки – это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия.Когда мы просто внимательно посмотрим на существующее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно. Вернемся к основам.

Поддержка (спрос) – это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) – это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему.

Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в относительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?

Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы можем объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости.

Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2.

Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и предложения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью – вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения – вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене.

Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам – это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, поэтому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике.

Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для продажи есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее.

Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос – это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей.

Исполнение входов и выходов и определение защитных стопов правильно и объективно может быть достигнуто только путем определения истинных областей спроса и предложения и использования дисбалансов, когда они возникают. Если кто-то может совершить вход в сделку на истинных ценовых уровнях спроса и предложения, это решает две наиболее важные задачи в торговле. Во-первых, это позволяет трейдеру входить в полную позицию в непосредственной близости от своего защитного стопа и использовать разумные стратегии управления капиталом.

Во-вторых, это позволяет трейдеру входить и быть частью разворота цены, который затем приглашает других заплатить трейдеру!

Например, изменения цены, которые заканчиваются в виде довольно зеленых свечей после ряда красных свечей в областях спроса на графике, приглашают массы к покупке. Умные трейдеры постоянно стремятся быть частью этого приглашения (первой зеленой свечи), которое идет в массы.

А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения.

Как же мы узнали, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности.

Зона прибыли – это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас – что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа.

Все кажется довольно простым. Но почему тогда так мало трейдеров и инвесторов правильно входят в области спроса и предложения? Ответ прост: человеческие эмоции. Страх перед потенциальным прорывом уровня спроса сильнее, чем выгода, которую предлагает вход с низким уровнем риска в области спроса или предложения. Но трейдеры должны помнить, что такая возможность всегда лежит там, где большинство боится идти.

Тем не менее, любой может сделать это. Ключ должен иметь набор правил, основанных на законах и принципах спроса/предложения и отношениях человеческого поведения, которые ответственны за движение цены.

Не наблюдайте за первоначальным повышением или снижением цены и расстраивайтесь. Это на самом деле не упущенная возможность. На самом деле, это просто дает трейдерам объективную информацию, которая необходима для возможности с низким риском и высоким коэффициентом. Или, другими словами, прорывы и срывы из зон скопления показывают нам, где именно произошло изменение спроса и предложения.”

Правила торговли от зон спроса/предложения.

Как торговать применяя зоны спроса/предложения? Прочитав большое количество материалов по торговле от зон спроса/предложения я могу сформировать последовательность действий по открытию позиций на основе данной методики.

1.Мы ждем формирования или ищем на графике зоны дисбаланса цены или зоны спроса/предложения. Это самый первый, самый важный, но и самый сложный пункт. На нем мы остановимся подробней ниже. На данный момент отметим только, что цена должна активно выйти из этой зоны и не возвращаться сразу к ней.

Лучшие Форекс площадки:

2. Ждем возвращения цены в нашу область. Желательно, чтобы зона была свежая и цена возвращалась к ней первый раз. Важно понимать, что касание или вход цены в зону не является сигналом к открытию позиции автоматически. Зоны спроса/предложения дают нам понимание того, где цена может развернуться с большой вероятностью. Когда цена возвращается к нашей зоне возможно три дальнейших сценария:
a) цена может игнорировать зону;
b) цена может уважать зону и развернуться в обратную сторону, но мы не получим никаких подтверждающих сигналов для входа в рынок;
c) цена может уважать зону и дать нам подтверждения, необходимые для входа в рынок.
Соответственно пункт c) является самым лучшим и правильным входом в рынок.
3. Ждем подтверждающих сигналов о возможном развороте цены.
4. Входим в рынок отложным или рыночным ордером размещая стоп-ордер ниже/выше нашей зоны спроса/предложения соответственно.
5. В случае, если цена активно пробивает (проходит) нашу зону, то эта зона очень часто становится зеркальной зоной поддержки/сопротивления. Ретест данной зоны может быть отличным входом в рынок в продолжение трендового движения.

Посмотрим пример на 4-х часовом графике пары GBPUSD:

Зоны предложения выделены на графике розовым цветом, зона спроса – зеленым. В области №1 (овал №1) мы видим консолидацию пары в виде двух маленьких свечей – это так называемая база. Это завершение восходящего тренда. Максимум этих свечей формирует уровень сопротивления – R1 (красная линия). Из этой зоны выходит сильная медвежья свеча, которая выносит стопы покупателей на предыдущих свечах и дает начало сильному движению вниз. Это движение пробивает последний уровень поддержки – S1 (зеленая линия). Зона предложения выделена ровно по границе последней белой маленькой свечи в области №1. Именно эту свечу продавцы развернули в обратную сторону.

Рассматривайте данный пример слева направо, как идет движение цены. В области №2 движение вниз останавливается и формируется три маленьких свечи – консолидация или база. Мы видим попытку продавцов продолжить движение вниз, но черную свечу разворачивают уже покупатели. Формируется уровень поддержки S2 (зеленая линия). И следующая белая свеча (и последующая) пробивают сопротивление и начинается движение вверх. Ситуацию контролируют покупатели. Продавцы вынуждены закрывать шорты по стопам или в убытке. Зона спроса (зеленая зона) нарисована четко по границам последней черной свечи в области №2. Именно изнутри этой свечи пошло движение вверх.

Теперь мы имеем две зоны – зона спроса и предложения. Смотрим как цена будет взаимодействовать с ними. Рост британского фунта останавливается ровно на нижней границе зоны предложения в точке а1. Предложение начинает превышать спрос и цена разворачивается. В области №3 (овал №3) формируется база двумя доджи свечами. По границам белой свечи доджи проведена еще одна зона предложения. Из этой зоны начинается движение вниз сильной черной свечой, которая пробивает поддержку S3. Покупатели четырьмя свечами тестируют новую зону и зеркальный уровень сопротивления.

И цена идет вниз. Доходя ровно до верхней границы зоны спроса в точке а2. Откуда разворачивается и идет к зоне предложения тестируя ее в точках а3 и а4. Цена снова разворачивается и продавцы пробивают зону спроса и уровень поддержки S2 в области №4. Зона спроса и уровень поддержки S2 становятся зеркальным сопротивлением. Эта зона тестируется тремя маленькими свечами и движение вниз ускоряется достигая новых минимумов цены.

Обратите внимание, на каждом развороте в точках а1, а2, а3 и а4 цена не достигает уровней сопротивления и поддержки. Цена никак не взаимодействует с ними и они бесполезны для технического анализа в нашем примере. А вот выделенные нами зоны спроса/предложения как раз определяют возможные зоны разворота цены. Крупные трейдеры выставляют свои ордера на границе или непосредственно в зонах предложения/спроса.

Почему цена с большой вероятностью разворачивается в зонах спроса/предложения? Представьте себе, что в этой зоне скапливается большое число ордеров на покупку/продажу, которые ждут своего исполнения (представьте стопку бумажных ордеров).

Цитирую Сэма: “Помните, что спрос – это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить.”

Цена быстро выходит из этой зоны и большая часть ордеров не успевает исполниться по хорошей цене. Трейдеры ждут лучшей цены и когда она возвращается в эту зону, ордера начинают исполняться и разворачивают цену.

Но количество не исполненных ордеров уменьшается и зона теряет свою силу. Спрос (или предложение) начинают истощаться. Именно по этому, первый возврат цены к данной зоне является самым интересным с точки зрения вероятности разворота цены и входа в рынок. С каждым последующим тестом зоны повышается вероятность ее пробития. Это образный пример, но достаточно точно отражающий суть торговой стратегии от зон спроса/предложения.

Стратегия торговли в зонах спроса/предложения достаточна проста и принципиально особенно не отличается от торговли на уровнях поддержки/сопротивления. Самым сложным моментом во всей методологии Сэма Сейдена является правильная идентификация самих зон спроса и предложения. Четких правил нет и это значительно усложняет их нахождение.

Правильное определение зон спроса/предложения с помощью только графиков крайне не простое занятие, но овладение этим искусством позволит значительно повысить прибыльность любой торговой системы на форекс.

И мы остановимся на этом более подробно и детально в следующих материалах на нашем сайте.

А для тех, кого заинтересовала методология торговли от зон спроса/предложения, я выкладываю ссылки на дополнительные материалы по этой теме. Вы их можете скачать абсолютно бесплатно. Не забывайте только писать комментарии и ставить лайки.

  1. Статья Сэма Сейдена «Фокус на истинном спросе и предложении … и увеличьте свои шансы на входах с низким риском” (Focus on True Supply and Demand …And Better Your Odds for Low-Risk Entries) в переводе на русский язык – Focus on True Supply and Demand-Sam Seiden-rus.
  2. Сборник учебных материалов за 5 лет по методике торговли от зон спроса-предложения, лекции, разбор рыночных ситуаций, примеры на английском языке – 5 years of sam seiden supply and demand teaching.
  3. Скриншоты вебинаров Сэма Сейдена, проводимых FXStreet в период с 2007 по 2022 года –Sam Seiden S&D level examples.
  4. Электронная книга Jonas S.R. Blickle -“Cила спроса и предложения (Trading Price: the power of supply and demand)” (2022). Вы можете скачать эту книгу на русском языке на странице нашего сайта “Лучшие книги о рынке форекс“.

Оцените статью (8 ratings, average: 4,88 из 5)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Определение зон спроса/предложения на форекс (продолжение)

В данной статье мы продолжаем изучать методологию торговли от зон спроса/предложения Сэма Сейдена и его последователей. С первой статьей вы можете ознакомиться по ссылке – “Трейдинг на форекс от зон спроса и предложения“.

Стратегия торговли в зонах спроса/предложения достаточна проста и методологически принципиально особенно не отличается от торговли на уровнях поддержки/сопротивления.

Самым сложным моментом во всей методологии Сэма Сейдена является правильная идентификация самих зон спроса и предложения. Четких правил нет и это значительно усложняет их нахождение. К тому же на рынке Форекс отсутствуют объемы и книга ордеров и, мы не можем использовать их как дополнительный критерий анализа. Поэтому при определении зон интересов крупных игроков на валютном рынке придется опираться только на графики и их анализ.

На 4-х часовом графике валютной пары USDJPY вверху выделены зоны предложения (голубая и розовая) и зона спроса (зеленая).

У этой концепции много как последователей, так и критиков. В интернете можно найти следующие отзывы “Отложенные ордера не могут изменить цену обменного курса, тот факт, что торговля спросом и предложением основывается, главным образом, на этом предположении, означает, что либо Сэм Сейден не слишком много знает о торговле на рынке Форекс, либо он намеренно выдает неверную информацию, чтобы заставить людей покупать его торговые курсы.”

Мы прекрасно знаем, что “золотого грааля” на форекс не существует. Рынок сильно непредсказуем и у индивидуальных трейдеров отсутствует большой объем информации о рынке. И концепция зон спроса/предложения не исключение. Ее использование не может дать 100% прибыльных трейдов. И тут важно уметь отличать существенные положения теории от ее недостатков. Конечно, пример про пачку отложенных ордеров на уровнях в предыдущей статье – это только образный пример. И навряд ли в этих зонах ордера крупных игроков стоят и ждут когда цена вернется в эту зону и исполнит их. Современный трейдинг значительно более быстрый, динамичный и робототизированный.

И ключевое понятие из теории Сейдена, на мой взгляд – это ДИСБАЛАНС спроса и предложения, возникающий в этих зонах. А причины его появления могут быть самыми различными. Это и рыночные ордера и отложные ордера и фиксация прибыли или закрытие трейдерами противоположных позиций. Но на фоне всех разногласий в теории зон спроса и предложения мы с упорным постоянством видим как цена возвращается в эти зоны и разворачивается в них (или не разворачивается, а проходит их).

Так давайте попробуем научиться определять эти зоны на валютных графиках. И для начала нам нужно сформулировать основные требования к этим “волшебным” зонам. Вернемся к теории Сейдена.

  1. В определенный момент на рынке возникает дисбаланс спроса и предложения, что приводит к сильному выходу цены из зоны консолидации или базы. Этот уровень и будет зоной спроса или предложения, в зависимости от того покупатели (спрос) или продавцы (предложение) оказались сильнее. Этот дисбаланс виден на графиках как стремительный рост/падение цены. Итак, первое – стремительный рост (падение) цены после консолидации. На графиках мы можем увидеть это как большие поглощающие свечи в направлении, обратном предшествующему движению и консолидации цены на графике.
  2. “Источником, движения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает». Второе – на мой взгляд, это вынос ближайших стоп-ордеров или закрытие своих позиций одной из сторон. То, что мы можем увидеть на графиках, это разворотные свечные модели и пробой ближайших уровней поддержки/сопротивления.
  3. Цена не должна сразу возвращаться в зону. Первоначальный импульс должен получить свое продолжение в виде поступательного движения. Это правило подтверждает силу зоны.
  4. Желательно, чтобы перед выходом из зоны цена некоторое время находилась в балансе. Ведь чтобы возник дисбаланс между спросом и предложением, сначала должен быть баланс. Или другими словами консолидация. Ее не сложно определить на графике. Этот баланс в теории Сэма называется базой.
  5. Таймфрейм для определения зон спроса-предложения. Во многих материалах говориться о том, что эта концепция работает на любых таймфреймах. Но по моему личному опыту, наиболее подходящие таймфреймы это часовые и 4-х часовые графики. На дневках и неделях зоны получаются очень широкие и затрудняют принятие торговых решений. Ниже часа очень много ценового шума. Но бывает очень полезно уточнять зоны, полученные на часовых или 4-х часовых графиках на меньших таймфреймах, вплоть до минуток. К примеру, база или консолидация может иметь вид одной свечи на часовом или 4-х часовом графике, а на 5-ти минутках видна четкая консолидация или база.

Итак, как я определяю зоны спроса или предложения на ценовых графиках. Я нахожу большую свечу или сильное движение цены. Данное движение должно пробивать последний уровень поддержки или сопротивления, что означает как минимум вынос ближайших стопов. Далее я ищу последнюю противоположную свечу на часовом или 4-х часовом графике, по границам которой я и строю зону спроса или предложения. Затем я проверяю, было ли сформирована база (консолидация) до свечи, сформировавшей уровень. После того как уровень определен, я изучаю график до формирования этой зоны.

Я ищу ответ на вопрос, почему активность или дисбаланс цены возник именно в этой зоне. Как правило подсказки находятся. Это может быть зеркальный уровень поддержки/сопротивления в прошлом или круглый уровень, прошлая вершина или минимум цены на более старшем графике (день, неделя) или что-то еще. После этого я, в случае необходимости, корректирую уровень. Вы всегда должны думать и искать ответ на вопрос, почему трейдеры стали активно покупать или продавать именно в этой зоне.

Смотрим пример на 4-х часовом графике валютной пары EURUSD.

В области 1 (голубой овал) формируется база из которой выходит сильная медвежья свеча. Зона предложения (розовая) выделена точно по границам последней бычьей свечи. На графике выше свечи, формирующие уровень обозначены синей стрелкой. Как видим первые несколько отскоков цены не доходят до этой зоны.

Следующая зона предложения сформировалась в области 2 и также обозначена по границам последней бычьей свечи. Цена продолжила снижение и в 3 области формируется зона спроса. Она выделена по границе доджи свечи. Как вы видите на графике каждое движение из зон спроса или предложения пробивает последние уровни поддержки или сопротивления, которые на графике обозначены соответственно зелеными или красными горизонтальными линиями.

Отскок цены из зоны спроса приходит ровно во вторую зону предложения, возвращается к спросу и опять тестирует предложение. После чего покупатели в области 4 пробивают вторую зону предложения, активно торгуясь на ней, но упираются в первую зону предложения.

В области 5 покупатели не смогли закрепиться выше зоны предложения и цена снова снижается. В области 6 формируется новая зона спроса, из которой цена начинает активно расти. Обратите внимания как зоны превращаются в зеркальные зоны и цена тестирует их при каждом пробое. После роста из зоны 6 цена не взаимодействует со второй зоной предложения. Она перестала существовать.

В области 7, после достижения нового максимума цена формирует новую зону предложения и еще одну в области 8. Из области 8 цена возвращается к зоне спроса от которой два раза отскакивает к предложению. И только с третьей попытки трейдеры пробивают зону спроса и она начинает работать как зеркальная зона. Внимательно просмотрев ценовые графики, вы сможете найти подобные зоны практически на графике любой валютной пары. Где-то цена будет лучше уважать эти зоны, где-то меньше.

Большое достоинство технического анализа графиков с применением зон спроса-предложения заключается в том, что зоны направлены в будущее. Вы заранее знаете, что при приближении цены к одной из зон, вы можете ожидать или пробоя этой зоны и, соответственно, продолжения движения цены. Или отскока цены от этой зоны. Вы можете использовать индикатор уровней Alerter для получения удаленного сигнала о приближении цены к зоне.

Зоны спроса/предложения очень часто выступают в виде зеркальных зон или свинг зон. Посмотрите на 4-х часовой график японской иены в начале статьи. Зона предложения, выделенная голубым цветом, стала свинг зоной. Цена шесть раз взаимодействовала с ней используя то как поддержку, то как сопротивление. При этом практически всегда цена после пробоя зоны тестирует ее. И эти тесты становятся отличными входами в рынок с минимальными рисками. Зона спроса (зеленая зона) после пробоя в точке 4 также стала зеркальной зоной предложения (сопротивления).

Подход или вход цены в зону не является сам по себе триггером для открытия сделок. Необходимо найти дополнительные факторы, подтверждающие отбой цены от уровня. И очень полезно бывает при этом перейти на меньший таймфрейм. Смотрите как цена отбивается в области 3 на графике USDJPY (начало статьи) на 5 минутном графике.

Цена два раза тестирует верхнюю границу зоны спроса, после чего мощным импульсов устремляется вверх, пробивая при этом ближайший уровень сопротивления (красная горизонтальная линия). Ретест этого сопротивления является отличной точкой входа в рынок. Для подтверждения вероятного разворота цены от зон вы можете использовать дополнительно любые другие методы технического анализа. Свечи поглощения, дивергенции осцилляторов, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления и прочее на ваш выбор. Ваша задача – найти подтверждающий сигнал о вероятном развороте цены в соответствии с вашей торговой системой.

Использование зон спроса и предложения для технического анализа на рынке форекс в дополнение к традиционным уровням поддержки/сопротивления очень часто помогает найти ответ на вопрос – почему цена не доходит до уровня или никак не взаимодействует с уровнями. Ищите ближайшие зоны спроса/предложения. Как на примере выше. В области 3 (график USDJPY) разворот цены происходит именно в зоне спроса, а не у уровня поддержки (зеленая горизонтальная линия). Цена просто не доходит до уровня.

Зоны спроса/предложения не существуют вечно. Чем чаще цена взаимодействует с этими зонами, тем быстрее они истощаются. Необходимо постоянно корректировать эти зоны в соответствии с текущей ситуаций на графике. Если цена не взаимодействует с зоной – смело убирайте ее, она бесполезна для технического анализа. Наиболее актуальные – это самые последние зоны, используйте их для анализа.

И конечно, при использовании зон спроса и предложения необходимо обязательно использовать принципы движения цены в тренде. При наличии восходящего тренда, цена будет с большей вероятностью разворачиваться в зонах спроса и пробивать уровни предложения, используя их как зеркальные уровни. Соответственно, при нисходящем тренде ровно наоборот.

Правильное определение зон спроса/предложения с помощью только графиков крайне не простое занятие, но овладение этим искусством позволит значительно повысить для вас прибыльность любой торговой системы на форекс.

Анализируйте графики, ищите на них дисбаланс спроса-предложения и получите хорошие возможности для открытия сделок с низким уровнем риска.

Оцените статью (3 ratings, average: 5,00 из 5)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Зоны спроса и предложения

Хочу поприветствовать всех любителей трейдинга и читателей данного сайта! Думаю, вы не раз наблюдали, когда цена подходила к ключевому ценовому уровню и как заговоренная отскакивала от него.

Невольно у новичков возникает вопрос, мол, а почему такое происходит постоянно? Обуславливается этот фактор непрерывным взаимодействием спроса и предложения на рынке, который как раз и приводит цену в движение.
Сегодня же мы с вами поговорим про зоны спроса и предложения, почему они работают, как формируются и как это может быть использовано обычным трейдером непосредственно на практике?

Информация о зонах спроса и предложения

Вы должны понимать, что в глобальном контексте торговлю на финансовом рынке можно описать следующим тезисом: купи дешевле, продай дороже. Для большего понимания, прежде чем рассматривать практические примеры, давайте рассмотрим некую теорию.

Затем, часть продавцов поняло, что дела у них идут хорошо, и решили повысить цену до 50 рублей. Остальные продавцы, увидев данную тенденцию, тоже решили повысить цену до 50 рублей. В данном случае, для покупателей эта цена будет подходящей, но покупки становятся уже не таким активными, ведь товар подорожал.

Спустя некоторое время, некоторые продавцы уже решили повысить цену до 60 рублей, ведь покупки все равно идут. Остальные продавцы в дальнейшем тоже решили последовать их примеру.

В таком случае, покупатели понимают, что эта цена очень высока, и они решили больше не покупать товар. Продавцы очень обеспокоены данным положением дел, ведь им нужно продавать свой товар. Теперь они решили опустить цену до 50 рублей, но покупок нет. Они уже решили опустить цену до 40 рублей, но покупок опять не последовало.

7,

Продавцы уже пошли на крайние меры, и опустили цену до 30 рублей. В данном случае, покупатели уже активно начали входить в рынок, ведь цена оказалась довольно таки низкой для покупок.

Смотреть

То есть, в данном случае, у нас 30 рублей представляет собой некий уровень спроса, откуда будут покупать, а 40 рублей – это предложение, где будут активизироваться продавцы.

1

В данном случае, у нас в наличии дисбаланс между спросом и предложением, формирующийся на росте цены. Возьмем уровень 40, ранее там был хороший спрос, но предложения было мало, поэтому актив раскупался.

1

Грубо говоря, на каждом восходящем движении доминировал спрос, а на каждом нисходящем импульсе доминировало предложение. Грубо говоря, дисбаланс между спросом и предложением как раз и приводил рынок в движение. Теперь самое время рассмотреть несколько практических примеров.

1

Поиск зон спроса и предложения

Чтобы определить потенциальную зону спроса или предложения необходимо найти место, откуда цена произвела очень сильный разворот! Сильный и резкий разворот цены будет являться признаком того, что в рынке присутствует сильный дисбаланс спроса и предложения.

14,

1

На примере можно четко видеть, что из красной зоны цена совершила сильное импульсное движение вниз, что указывало нам на силу продавцов. Мы надеемся, что когда цена снова подойдет к данной зоне, то продавцы снова активизируются, снижая цену. Больше зон можно найти с Веером Фибоначчи. Тут индикатор и инструменты терминала Метатрейдер. Рассказано, как им пользоваться и его настройки.

1

1

Для поиска зоны спроса нам нужно найти точку, откуда цена импульсно и сильно двинулась в восходящем направлении, и ожидать, когда цена снова будет тестировать данную зону.

1

1

На примере отчетливо видно, что с самого начала цена из зоны ушла вверх, затем она снова вернулась в зону для ретеста и опять ушла в восходящем направлении. В данном случае, если бы трейдер открывал покупки, то получил бы хорошую прибыль при относительно низком уровне риска.

Все знают, что уровень поддержки может стать сопротивлением и наоборот. В данном случае, зоны точно так же могут меняться ролями. Посмотрим пример!

21

2

Тут видно, что изначально была сформирована зона предложения, но когда цена протестировала эту зону, то у продавцов не хватило сил сдвинуть цену, и зона была пробита. Тем не менее, мы видим, что в дальнейшем, ранее пробитая зона предложения уже выступила в качестве зоны спроса.

2

2

Как видите, в общем-то, нет какого то особо сильного различия с классическими уровнями поддержки и сопротивления. Тем не менее, в данном случае, мы четко понимаем, что спрос или предложение объективно не могут формироваться лишь по одной цене, и условными зонами мы как раз отмечаем места на рынке, где возможно словить разворот!

2

Почему зоны всегда работают

Зоны спроса и предложения условно можно назвать скоплением ордеров участников рынка, в частности, эти зоны просто напичканы лимитными ордерами. Лимитный ордера устанавливают крупные игроки в этой зоне с целью поглощения стопов толпы.

2

У рынка есть своеобразная память, то есть, если цена сильно уходила вверх или вниз от одной зоны, то в будущем, когда цена снова коснется этой зоны, есть вероятность, что трейдеры снова отреагируют на данную зону и сценарий повторится.

2

Но тут стоит четко понимать, что далеко не всегда такое может происходить, особенно, если зона ранее уже тестировалась рынком. То есть, если от зоны уже был один откат, то с каждым новым тестом этой зоны будет уменьшаться вероятность того, что она отработает. А на сладкое у нас стратегия ABC Флаг на Форекс с уровнями, как положено. И к некоторым выводам.

2 29,

То есть, если вы видите зону, которая уже, скажем, тестировалась и отрабатывала три раза, то вероятность, что она отработает себя и в четвертый раз, будет уже очень и очень низкой. Надеюсь, что данный материал был для вас полезен, и после небольшой тренировки вы самостоятельно спокойно сможете находить ключевые зоны спроса и предложения.

Зоны спроса и предложения

Приветствую Вас, друзья! Я думаю, что Вы не раз могли замечать такие моменты, когда цена, подходя к одному из важных уровней поддержки или сопротивления, сильно отскакивала от него.

Лучший брокер

Чем это могло быть вызвано? Всему виной зоны спроса и предложения, которые, то и дело, заставляют цену останавливаться и разворачиваться с огромной скоростью.

Сегодня же я хочу разобрать с Вами, что такое зоны спроса и предложения, где они формируются и какую роль отыгрывают в ценовом движении.

Что представляют собой зоны спроса и предложения?

Если коротко передать суть действия зоны спроса и предложения, то она основывается на одном выражении – продавать дороже, покупать дешевле.

Прежде чем рассматривать практические примеры, давайте в теории разберем, как формируются данные зоны. Давайте абстрактно представим, что Вы торгуете на рынке яблоками по цене 40 рублей за килограмм.

Затем, часть продавцы решила повысить цену до 50 рублей, в след за ними, остальные тоже решили повысить цену до 50 рублей. Покупатели в свою очередь продолжают покупать товар, но делают это уже менее активно, нежели это было раньше.

8,

Немного времени спустя продавцы уже решают повысить цену до 60 рублей, ведь люди все равно купят. Остальные же действуя по примеру других продавцов тоже решили повысить цену до 60 рублей.

Естественно, что покупателям этот процесс, они возмущенны такими ценами, и напрочь отказываются покупать продукцию.

В итоге, когда цена падает еще ниже до 30 рублей, то только тогда покупатели начинают проявлять активные действия.

1

В данном случае, 30 рублей олицетворяет собой сильный уровень спроса, где покупатели проявляют активность, а 40 рублей представляет собой уровень предложения, где есть много желающих продать товар, но вот желающих купить его, находится там мало.

1

Соответственно , можно сделать вывод, что при движении цены в нисходящем направлении наблюдается сильное предложение, а при восходящем движении, мы можем наблюдать сильный спрос.

1

В результате проявления дисбаланса между спросом или предложением, может формироваться сильное восходящее или нисходящее движение. Теперь, самое время рассмотреть несколько примеров на практике.

1

Ищем зоны спроса и предложения

Для определения зоны спроса и предложения, нам необходимо, в первую очередь определить место, где произошел сильный разворот цены, желательно импульсами.

1

Это будет показателем того, что в данный момент наблюдался сильный дисбаланс между спросом и предложением. Смотрим пример ниже.

1

17,

В данном случае мы видим, как цена совершила сильное движение из отмеченной области в нисходящем направлении.

1

Импульсное движение свидетельствует нам, что в тот момент предложение оказалось значительно сильнее спроса.

1

Собственно, так и произошло, когда цена снова протестировала данную зону, произошла активизация продавцов, и цена сильно двинулась вниз.

2

Для поиска зоны спроса нам необходимо найти момент, когда цена импульсами двинулась в восходящем направлении, соответственно, если цена снова будет тестировать данную зону, то можно ожидать активизации покупателей. Смотрим пример.

2

2

Мы видим, что изначально из отмеченной зоны произошло импульсное движение вверх, после возвращения цены в данную зону покупатели активизировались, и цена благополучно двинулась в восходящем направлении.

2

Примечательно, ровно как уровень поддержки может стать сопротивлением и наоборот, зоны спроса и предложения так же могут меняться ролями.

2

26

Мы видим, что была некая зона, которая сначала выступала в качестве области предложения, но покупателям хватило сил, чтобы пробить данную зону.

2

Затем, цена произвела ретест данной зоны уже в обратном направлении, где активизировались покупатели, двинув цену дальше по тренду. Таким образом, зона предложения превратилась в зону спроса.

2

Почему работают зоны спроса и предложения

Как правило, зоны спроса и предложения представляются собой области, где крупные игроки расставляют свои лимитные ордера.

2

Это необходимо им для того, чтобы с большей уверенностью исполнить свой торговый приказ, собрав при этом позиции толпы. Всякий раз, когда цена достигает зоны спроса, активизируются ордера продавцов, которые в свою очередь поглощают заявки на покупку.

Когда все заявки на покупку исчерпываются, то цена продолжает свое падение. Суть состоит в том, что крупному игроку весьма сложно открыть свою огромную позицию без сильного изменения цены, поэтому они вынуждены расставлять своеобразные ловушки.

3

Но при этом необходимо четко понимать, что предложение, ровно, как и спрос, имеет свойство оканчиваться. Исходя из этого, мы делаем вывод, что наиболее пригодным для торговли является первый ретест зоны, это значительно повышается шанс, что цена сделает отскок или разворот.

3

Если же цена тестирует зону во второе, тем более, в третий раз, то велика вероятность того, что там попросту не осталось заявок, способных остановить цену.

3

Для поиска наиболее точных точек входа я могу посоветовать Вам использовать несколько таймфреймов. Например, если Вы нашли зону на Н4, то рекомендую спуститься на пару таймфреймов ниже дабы посмотреть, как ведет себя цена в этой зоне.

3 35,

В контексте использования зоны спроса и предложения весомый приоритет имеют понимание движения цены, поэтому, не лишним будет изучение свечного анализа или его унифицированной версии Price Action!

Зоны спроса и предложения Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Независимый трейдер и управляющий активами. Преподаватель с многолетним опытом работы и авторской методикой.

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Зоны спроса и предложения форекс. Важный инструмент в арсенале трейдера!

Доброго времени суток. На форекс существует огромное количество различных методов и инструментов, которые прекрасно работают на практике.

Правда, особенностью трейдинга является его субъективизм. Иными словами, инструмент, прекрасно работающий в руках одного трейдера, может стать совершенно бесполезным в руках другого трейдера.

Есть куча признанных методологий, чья работоспособность доказана на примере огромного количества трейдеров. Торговля по зонам спроса и предложения как раз является подходом, замечательно зарекомендовавшим себя в «боевых условиях»

Естественно, что основным фактором данного метода является субъективизм, в рамках которого очень важно выработать свой уникальный стиль работы. Многие здесь приходит со временем и опытом, а опыт приходит через призму практики. Сегодня мы с вами познакомимся с этим универсальным инструментом.

НАЧНЕМ СНАЧАЛА

Рынок может показаться очень простой системой, но если задуматься, сложного в нем мало. Любой рынок подчиняется единому закону – спроса и предложения. Рынок вокруг нас, вы удивитесь, но мы чуть ли не каждый день совершаем подобие биржевых сделок.

Покупая хлеб в магазине, оплачивая определенные услуги – все это проявление рыночных сделок. Как известно, цена на любой актив формируется в рамках динамики спроса и предложения.

Сильный спрос обусловит подорожание актива, а сильное предложение обусловит его удешевление. Цена сама по себе не может бесконечно расти или падать, и всегда доходит до области, где активизируются покупатели и продавцы.

7,

Как уже было сказано ранее – поиск зон спроса и предложения является делом субъективным. Цена не должна отрабатывать зоны в точности, потому, нужно учитывать погрешность.

Многие сравнивают зоны с уровнями, что, в целом, логично, однако есть ощутимая разница в построении уровней и зон. Нельзя сказать, что из них точнее, просто нужно использовать то, что конкретно работает в ваших руках. Наверное, тут дело вкуса, одним удобнее использовать зоны, другим удобнее будет использовать уровни. Потому, подбирайте то, что конкретно вам подходит.

КАК СТРОИТЬ ЗОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФОРЕКС

Торговля по зонам спроса и предложения является делом относительно простым, но перед этим надо эти самые зоны найти. Поиск областей стартует с общей оценки движения рынка. Нужно понять, в рамках какого тренда мы находимся. Это крайне важно, потому как преимущественно торговля должна вестись по тренду.

Конечно, никто не возбраняет работать против тренда, но здесь нужно понимать, что трейдер идет на риск. Вероятность движения цены по тренду значительно выше, нежели против него. Соответственно, нужно координировать свои риски и понимать, что преследовать в контртрендовой сделке значительные цели. Итак, как же строить зоны? Для начала, необходимо на графике найти резкое импульсное движение.

1

1

1

Условно ее провести можно из этой области, так как именно из нее произошло резкое снижение. Это будет для нас служить зоной предложения, и если цена снова к ней придет, то можно будет ожидать вероятного разворота.

14,

1

В данном случае мы видим, что произошел резкий рывок цены вверх, указывающий нам, что в некой области доминировали «быки», которые своим обильным спросом заставили цену резко двинуться вверх.

1

1

Цена развернулась именно из этой области, ее мы и отмечаем, в надежде на то, что когда цена снова к ней вернется, то будет еще разворот.

1

Еще нужно помнить, что для зон характерен «зеркальный эффект». Иными словами, зона спроса может стать зоной предложения и наоборот.

1

Обратите внимание на рисунок выше. Изначально была сформирована зона спроса, но цена не смогла за ней закрепиться, пробив ее. Тем не менее, она себя отработала уже в качестве зоны предложения, так как цена ее оттестировала с обратной стороны, и благополучно ушла вниз. Итак, давайте подведем итоги, что нужно, чтобы найти зону?

  • Оценить рынок глобально.
  • Найти область, из которой цена резко развернулась.
  • Отметить данную область.

Конечно, здесь нет четких инструкций, можно сказать, что отрисовка зон – это своего рода искусство, где мастерство формируется с течением времени. Ничего страшного, если изначально что-то может не получаться.

2

СТРАТЕГИЯ ПО ЗОНАМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стратегия работы по зонам достаточно проста. В данном случае, лучше комбинировать зоны совместно со свечными паттернами, что более детально может указать на настроение рынка.

2

2

Вот яркий пример! Изначально была сформирована зона спроса, которая благополучно была отмечена. Затем, когда цена снова подошла к ней, был сформирован отмеченный пин-бар, указывающий на наличие активности в зоне.

2

Здесь можно было смело открывать длинную позицию, предварительно выставив стоп под зону, а тейк установить минимум в три раза больше.

2

Вообще, прелесть зон таится в том, что они позволяют работать в рамках хорошего математического ожидания, иногда даже и 1 к 10, но это редкость. Зато самый сок в таких редких, но крайне метких сделках. Вот и вся стратегия по зонам спроса и предложения.

2

ВЫВОДЫ

Зоны спроса и предложения форекс в умелых руках могут стать грозным оружием в борьбе за прибыль. Но здесь стоит понимать, что нужен опыт, появляющийся только с течением времени.

Спрос и предложение на рынке Форекс – как освоить зональную торговлю

Пытаетесь овладеть методикой торговли с помощью спроса и предложения на рынке Форекс?

Кроме того, что данная методика, несомненно, является передовой торговой стратегией, она еще позволяет понять, как на самом деле устроен рынок.

Причина, которая побуждает цену совершать колебания в течение какого-то времени, заключается в том, что между спросом и предложением существует постоянно меняющийся дисбаланс.

Если покупателей больше, чем продавцов, рынку ничего не остается, как двигаться вверх. И наоборот: если больше продавцов, чем покупателей, рынок может двигаться только вниз.

Это элементарная экономика.

Перед тем как начать, давайте разберем основные понятия спроса и предложения на рынке Форекс.

  • Предложение – это уровень с высокой продавцов.
  • Спрос – это уровень с высокой покупателей.

Применительно к рынку Форекс спрос и предложение можно рассматривать как цены на графике, где могут быть покупатели или продавцы, которые размещают свои ордера в надежде на то, что они будут исполнены.

Далее мы более детально рассмотрим идею применения спроса и предложения на Форекс.

Что такое спрос и предложение на рынке Форекс?

Когда речь идет о спросе и предложении на Форекс, мы всегда имеем в виду зоны, а не конкретные ценовые уровни.

Это связано с тем, что при рыночном консенсусе покупатели или продавцы захотят совершать свои сделки в определенной области на графике, но при этом не все будут это делать на одном и том же ценовом уровне.

Если в зоне предложения происходит увеличение давления продавцов, это значит, что на рынке присутствуют продавцы, которые стремятся исполнить свои сделки в этой ценовой зоне.

И наоборот: если в зоне спроса наблюдается увеличение давления покупателей, это означает, что на рынке есть покупатели, которые хотят, чтобы их сделки были исполнены в данной ценовой зоне.

Другой характеристикой спроса и предложения на рынке Форекс является большое количество ордеров – зачастую тех, которые размещают банки или учреждения, работающие на межбанковском рынке.

И это не те ордера объемом 0,01 лота, которые вы размещаете у своего розничного Форекс-брокера. Такие ордера незначительны, когда речь заходит об истинном потоке ордеров в зоне спроса и предложения.

Практический пример спроса и предложения на Форекс

Зоны спроса и предложения Форекс часто формируются большими скоплениями ордеров, которые исполняются одновременно, что приводит к резким движениям цены.

Это означает, что цена, предшествующая сильному движению, должна находиться в зоне, где есть дисбаланс спроса и предложения.

Применив данную теорию к расположенному ниже графику GBP/USD, вы можете увидеть, что цена вырвалась из зоны в районе отметки 1.27 и устремилась вверх.

Это наглядный практический пример зоны спроса.

Сигнал подтверждения был получен, когда рынок продолжил покупать GBP/USD всякий раз, когда цена возвращалась в эту зону.

Спрос намного превосходил предложение на этом ценовом уровне. Когда ограниченные ордера на продажу заканчивались, цена могла идти только вверх.

Как определить зоны спроса и предложения на рынке Форекс?

Если вы умеете распознавать зоны спроса и предложения на своих графиках таким же образом, тогда вам будет по силам создать такую торговую стратегию, которая даст вам статистическое преимущество.

Но прежде чем ее создать, давайте рассмотрим, как нужно определять зоны спроса и предложения на Форекс и наносить их на графики.

Зоны предложения на Форекс

Зоны предложения на рынке Форекс – это зоны, где банки и учреждения открывают большое количество позиций на продажу в определенной ценовой зоне.

Если часть этих ордеров на продажу остается неисполненной во время движения цены вниз, то они, скорее всего, там и останутся, поскольку цена их так и не коснулась.

Когда цена приближается или возвращается в эту зону предложения, эти ордера просто ждут, когда они будут исполнены, после чего цена снова уйдет вниз.

Вот пример зон предложения, отмеченных на графике USD/CAD H4 ниже:

Как мы уже говорили выше, если цену, предшествующую сильному движению вниз, использовать в качестве нашей зоны предложения, то эта зона будет проходить, в основном, через максимумы колебаний.

На этом графике видно, что цена много раз возвращалась в зону предложения, после чего продажи начинались снова.

На рисунке выше показаны все зоны, где можно открывать сделки на продажу по стратегии спроса и предложения.

Зоны спроса на Форекс

По другую сторону рынка Форекс расположены зоны спроса.

Это зоны, где банки и учреждения размещают свои скопления ордеров на покупку в определенной ценовой зоне на графике.

Если цена движется вверх, а часть этих ордеров на покупку при этом не исполняется, то они тоже, скорее всего, останутся неисполненными и будут ждать, когда цена в конечном итоге вернется и вызовет их срабатывание.

Когда это произойдет, чрезмерный спрос, скорее всего, снова подтолкнет цену вверх.

Ниже приведен пример зон спроса, отмеченных на 4-хчасовом графике AUD/USD:

И снова мы видим, что если использовать цену, предшествующую мощному движению, таким же образом, как было описано выше, мы получим зону спроса, которая проходит преимущественно через минимумы колебаний.

Зоны, в которые цена возвращалась снова, часто представляли собой зоны, куда снова приходили покупатели, а цена, как следствие, покидала их и уходила вверх.

На рисунке выше показаны зоны по другую сторону рынка, где можно открывать сделки на покупку, если торговать по методу спроса и предложения.

Как торговать по стратегии спроса и предложения на Форекс?

На графиках выше можно легко заметить, как повторное тестирование почти всех зон спроса и предложения заканчивалось очередным отскоком.

Может, отскок и не был таким жестким, как первое движение – тогда это еще более явно, чем раньше, указывает на баланс спроса и предложения, но, тем не менее, движение почти всегда имело место.

Учитывая это, можно утверждать, что лучшая стратегия торговли на основе спроса и предложения на Форекс делает акцент на торговлю на разворотах, когда цена возвращается, чтобы протестировать зоны во второй раз.

Торговля на разворотах в зонах спроса и предложения будет иметь наибольшую вероятность успеха, если вы примените стратегию этого типа.

В зависимости от вашей склонности к риску, можно выбрать два метода торговли по стратегии спроса и предложения.

Агрессивная торговля на основе спроса и предложения

Первый метод предназначен для агрессивных трейдеров, которые стремятся выжать из ценового движения все до последнего пипса путем раннего входа в рынок.

Агрессивные трейдеры не беспокоятся по поводу того, что есть риск пробоя ценой зоны спроса и предложения, и отдают предпочтение более крупным прибылям несмотря на более низкий процент удачных сделок.

Как правило, такие трейдеры входят в сделки с помощью отложенных ордеров, как только цена возвращается в сильную зону спроса или предложения.

Рассмотрим пример агрессивного входа на продажу в зоне предложения на графике EUR/USD M30.

Видно, что цена тотчас же развернулась после возвращения в зону предложения, а ордер Stop Loss, установленный чуть выше этой зоны, так и не был потревожен.

Консервативная торговля на основе спроса и предложения

Второй метод подходит более консервативным трейдерам, которым нравится высокий процент прибыльных сделок и они не против пропустить сделку, когда цена молниеносным и сильным движением уходит от них.

Консервативные трейдеры ждут сигнала, подтверждающего, что зона спроса/предложения по-прежнему актуальна, но при этом они наблюдают за движениями цены или ждут повторного тестирования зоны, прежде чем войти в рынок.

Данная стратегия потребует от вас более высокой активности и применения рыночных ордеров для входа в сделки, когда сформируются подходящие условия.

Ниже показан пример более консервативного короткого входа в зоне предложения – на этот раз на часовом графике EUR/USD.

В этом случае цена болталась в зоне предложения, прежде чем повторно протестировать краткосрочную поддержку, выступающую в роли сопротивления, и подтвердить, что продавцы снова доминируют на рынке.

В чем разница между спросом/предложением и поддержкой/сопротивлением на рынке Форекс?

Понятия спроса/предложения и поддержки/сопротивления на Форекс тесно связаны друг с другом, поэтому они весьма схожи.

Все они указывают на ценовые зоны, где можно увидеть реакцию на рынке, и, по сути, являются одними и теми же зонами, которые просто трактуются по-разному.

Прочитайте их различные трактовки ниже и убедитесь в этом сами.

  • Спрос/предложение: зона, где находятся неисполненные избыточные ордера на покупку или продажу.
  • Поддержка/сопротивление: уровень, который цена пробивает с трудом.

Если вы хотите знать больше о том, почему зоны спроса и предложения трактуются по-разному, прочитайте статью в нашем блоге о том, как определять уровни поддержки и сопротивления.

Кроме того, в нашем блоге мы также рассказывали о многих торговых стратегиях поддержки и сопротивления, которые вы также можете добавить в свой арсенал трейдера.

Заключение

Наконец, важно понять, что торговля на рынке Форекс с помощью спроса и предложения требует принятия самостоятельных решений.

Мы не сомневаемся в том, что методика обучения торговле на основе спроса и предложения является скорее искусством, чем точной наукой. Стратегия механической торговли с четко заданными входами и выходами здесь просто не сработает.

Децентрализованный характер рынка Форекс подразумевает, что никогда нельзя точно сказать, сколько ордеров остается неисполненными на рынке, не говоря уже о том, где именно они находятся.

И все же люди – существа предсказуемые. Если вы будете следовать методикам, которые мы рассмотрели в данной статье, то вы можете не сомневаться, что вы научитесь извлекать выгоду из движений цены на рынке.

Торговля по зонам спроса и предложения на форекс – особенности и стратегия

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс, которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

Причины возникновения зон спроса и предложения

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

  • определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
  • определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

  • уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
  • уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

  • уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
  • уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Рисунок 1. Построенные зоны спроса и предложения.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

1,0

Торговая стратегия по зонам спроса и предложения

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

1

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

1

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

  • для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
  • для зоны предложения – на продажу на нижней границе;
  • для зоны спроса – под нижней границей;
  • для зоны предложения – над верхней границей.

Рисунок 2. Как торговать по стратегии зон предложения и спроса.

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

15

1

Индикатор зон спроса и предложений

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать).

1

Рисунок 3. Зоны спроса и предложения, построенные индикатором Shved Supply and Demand.

1

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

1

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

Урок №10. Секреты зон спроса и предложения в Price Action. Скажу вам по секрету…

Я снова вас приветствую, мои посетители, читатели и гости! На сегодня я для вас припас очень даже любопытную тему. Я хочу детально рассказать вам о том, как работать с зонами спроса и предложения. То есть, я попробую дать вам некую инструкцию того, как с ними взаимодействовать. Ранее я уже не раз касался вопроса зон спроса и предложения, правда, все это было косвенно и размыто.

А сейчас я решил, что настало время детально поговорить о данном инструменте, тем более, что он интересует людей и пользуется популярностью. Кроме того, действительно полезного материала в рунете в контексте этой темы не так уж и много.

Само собой, есть множество нюансов, которые придут к вам только в рамках опыта. Но, как известно, теория без практики мертва, практика без теории слепа. Использование зон спроса и предложения базируется на простом принципе – принципе спроса и предложения. Данный принцип действует не только на финансовых, фондовых рынках и так далее. Я более того скажу, он актуален для любого рынка, и сейчас мы в этом детальнее разберемся.

Основная информация по зонам

Чтобы лучше понять суть темы, нам следует опуститься в самые глубины. Итак, спрос и предложение царит на любом рынке, элементарно, когда вы идете в магазин за хлебом и покупаете его, то совершаете своего рода биржевую сделку. На каждый товар и услугу есть спрос и сопутствующее ему предложение. Высокий спрос при относительно низком предложении обусловит снижении стоимости товара и услуги, соответственно, при переизбытке предложен я на фоне откровенно слабого спроса мы увидим снижение стоимости того или иного товара и услуги.

Я не буду углубляться в том, что компания Apple обладает грамотной маркетинговой стратегией и так далее, суть моего поста не в этом. Теперь представьте на секунду, что стоимость этого самого Iphone на рынке упадет до 500 долларов. Как думаете, увеличится ли спрос на этот товар? Безусловно, потому как люди будут воспринимать это в качестве охрененной скидки и возможности урвать вожделенное «яблочко» по низкой цене.

А теперь представьте на секунду, что хитрые поставщики решили задрать цену до 5000 долларов за единицу, что в 5 раз выше справедливой рыночной цены. В таком случае, компания будет испытывать дефицит спроса на свою продукцию. Понимая, что такое положение дел приведет компанию к банкротству, ей придется снижать цену на товар. Возможно, даже ниже тех искомых 1000 долларов, чтобы снова оживить спрос на рынке. Давайте рассмотрим схематически:

6,

Для большей наглядности я за основу взял вкусненькие помидоры. Пример, конечно, очень условный, но я думаю, что вам будет понятно. Итак, что это за художества, давайте разбирать!

Цена отскакивает от зоны спроса, потому как есть внушительное количество покупателей, которые готовы купить товар по этим ценам. Цена отскакивает от зоны предложения, потому как в ней есть продавцы, которые готовы активно продавать по этим относительно высоким ценам,

Но вдруг мы в один прекрасный момент видим, что цена вдруг пробила зону предложения, что же случилось. Да все очень просто и логично! Дело в том, что по этим ценам наблюдался явный спрос, когда уже не было продавцов, которые готовы продать помидоры по этим ценам. Соответственно, цена пойдет дальше вверх к новым ценам, где есть продавцы, готовые удовлетворять спрос. И цена опустится в том случае, когда покупатели перестанут активно производить покупки, считая, что цены задраны необоснованно высоко.

Как правильно найти зону спроса и предложения

Мы переходим к очень интересному подразделу – как правильно найти ту или иную зону. На самом деле, в этом ничего сложного нет, и я попытаюсь все пошагово объяснить вам. Для начала, нам нужно на графике найти явное сильное движение:

1

1

Вот, на примере мы четко видим, что было явное сильное нисходящее движение. Мы по логике уже должны понимать, что в рамках подобного расклада событий доминирует предложение. Вторым делом нам нужно найти источник этого самого движения, и схематически обозначить.

13,

1

Вот, схематически я обозначил источник данного предложения, и мы получили соответствующую зону. Заметьте, схематически является ключевым словом, потому как тут все делается сугубо на глаз, и четких инструкций у нас нет. После всех манипуляций, наш график должен выглядеть приблизительно так:

1

1

Вот, я отметил на графике наиболее явные и понятные зоны. С зонами спроса, отмеченными красным цветом, все понятно, но что это за зона внизу? Изначально это была зона спроса, но после пробития, она уже могла быть использована в амплуа зоны предложения. Да, зоны спроса и предложения вполне себе могут меняться «ролями». Но, учитывая тот факт, что на рынке доминировали продавцы, было бы очень рискованно искать покупки от зоны спроса, разве что, если надеяться на откат, которого не произошло.

1

То есть, для отметки той или иной зоны, нам в первую очередь необходимо найти сильное движение, потому отметить схематически источник этого движения, а потом, когда цена подойдет к зоне, уже смотреть за тем, как будет развиваться ситуация. При этом стоит учесть, что любая зона является лишь ориентиром, что нужно обратить внимание на рынок, и нет никаких гарантий, что зона отработает.

1

Если зона очень широка

Многие задаются вполне себе логичным вопросом, а что делать, если зона объективно очень широкая. Это может выглядеть как-то так:

1

20

Вот, на часовом интервале мы отметили зону и четко видим, что она уже очень широкая, и где ожидать конкретную реакцию совершенно не ясно. В таком случае, вы можете перейти на интервал помладше, чтобы уже более акцентировано отметить, например, давайте пойдем на интервал М15 и подстроим нашу зону:

2

2

А уже вот так у нас выглядит подкорректированная зона на М15, согласитесь, выглядит куда более симпатично. Так что, вы не бойтесь совмещать различные интервалы, чтобы более качественно подогнать зону.

2

Важные моменты

Мой пост подходит планомерно к концу, и я хочу отметить несколько достаточно важных моментов. Для начала, скажу, что в этом вопросе все очень субъективно, и поможет вам только опыт. Да, вот так смотришь и читаешь, кажется, что ничего сложного нет, но все кроется в деталях. Только осознанные сделки и практика помогут вам закрепить ваши теоретические знания на практике, получая при этом сопоставимый результат.

2

Зоны работают везде, на любых активах и интервалах, потому как закон спроса и предложения един для всех рынков нашей планеты. При этом, вам нужно не просто научиться механически рисковать зоны, а понимать, какие глубинные процессы стоят за ними, понимать, почему происходит пробой, ретест, отскок, ложный пробой и так далее, ибо на все есть логическое обоснование.

2

Видео

2 27,

Задавайте себе вопросы, кто, зачем, почему и как? Пытайтесь рассматривать рынок с точки зрения логики, и с течением времени вы выработаете те самые правильные привычки, позволяющие получать профит. А я буду с вами прощаться, и до встречи в новых постах!

Честные Форекс-брокеры:

About : Money