КУКЛОВОДЫ НА РЫНКЕ ФОРЕКС МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Наши шансы против крупных игроков

Прежде чем мы перейдем к самой мякотке технического анализа и price action, нам нужно разобраться с одним крайне распространенным заблуждением, которым заспамлен не просто весь интернет, но и многие СМИ.

Речь идет о мнении, что некие крупные игроки (на сленге их иногда называют “куклом” – от слова “кукловод”) манипулируют мировым валютным рынком так, чтобы загрести себе все денежки. И поэтому у нас — розничных трейдеров — нет против них никаких шансов. Они умные и забирают у нас, тупых, все деньги.

Выглядит это вот так:

  • цена пробила сопротивление — это крупный игрок;
  • не пробила — снова крупный игрок; — опять он;
  • видел, какая длинная тень у свечи — и снова он;
  • он знает и может все, а мы не можем ничего.

Всемогущий «крупный игрок» продолжает «мешать» множеству трейдеров рынка форекс, а заодно и фондового. И многие платные трейдерские школы, используя это заблуждение, запугивают трейдеров: “У вас нет шансов! Лишь мы вам поможем обнаружить этих крупных игроков и научим, как с ними воевать!”

Так трейдеров ловят в ловушку религиозности мышления.

В первобытные времена, когда молнии бушевали за стенами пещер и стращали тамошнее волосатое население, нетрудно было прийти к глобальной идее грозного невидимого бородатого дядьки на облаке. Который, таким образом, «наказывает» нехороших парней с дубинами за какие-то проступки.

Эта концепция стала крайне удобной и ее с тех пор используют как эффективный инструмент манипулирования и укрепления личной власти. Вполне вам знакомой, ведь здания этой темы до сих пор торчат повсюду, а в бородатого дядьку, что накажет, до сих пор верят.

Не послушаешься вождя племени — невидимый батяня на облаке тебя за это накажет. Так что слушайся вождя и своего отца-алкаша тоже почитай. Страх, только страх управлял и управляет массами, по другому они не понимают.

Сразу же появились шаманы, что эксплуатировали эту столь удобную для личной власти концепцию. Они сами назначали себя еще «ближе» к невидимому бородатому мужику, на пару ступенек и даже «толковали» его волю, что была известна, естественно, только им одним. Сейчас шаманы круто эволюционировали, рассекают на дорогих авто и делают большие деньги. Эксплуатировать чужие заблуждения всегда очень выгодно.

Религиозность и околорелигиозность — прекрасный инструмент монетизации страхов и невежества. Ведь он прост и понятен. Именно поэтому до сих пор более 70% россиян, вы не поверите — верят в мировое правительство.

Как так, Зин? А вот так. Причина очень проста и описана в множестве книг по психологии. Наш мир невероятно сложно устроен, разобраться в нем непросто. Каждый день тебя бомбардируют сотни новостей, а в голове каша непреодолимая. Чтобы не спятить, сознание многих принимает простейшее решение — все выбросить и оставить примитивные концепции.

Так и появляются евреи что управляют миром, кукловоды что тоже управляют, мировые правительства, плоские земли, рептилоиды и прочие очень простые, очень понятные расстроенному уму истории. «Все взять и поделить» — тоже история с корнями оттуда же.

Грин кард Лотерея — миф или реальность? Трейдинг онлайн сме sp500

Крупные игроки рынка Форекс

Именно такая же история с трейдингом. Межбанковский валютный рынок Форекс, по своей природе — ОТС рынок. Что это значит? Он не торгуется на биржах и у него нет централизированного клиринга. Другими словами, точных данных по объемам торгов и участникам рынка не существует вообще. Валютный рынок — децентрализированный и внебиржевой. И это невероятно запутанная хрень.

Валютами торгуют через сотни систем, через алгоритмические «черные ящики», они же dark pools, через различные ECN вроде EBS или 360T, через дилинговые платформы Reuters и Bloomberg. А ведь есть еще и долларовые наличные, что в РФ, например, ежедневно тоннами… завозят самолеты из США. Знали об этом? Хехе. Откуда ж по вашему доллары берутся в отечественных банках. Сюрприз! А ведь еще есть и наличные других государств… вот бардак.

Почему так? Догадаться нетрудно. Валютные операции — внутреннее дело каждого государства, а их у нас — государств — дофига и больше. Все они корчат из себя очень независимых и заливают за патриотизм, держа доллары запазухой в золото-валютных резервах.

Однако, хоть какая-то картина должна же быть? Такая есть. Несколько государств еще до Второй мировой войны создали Банк международных расчетов в Базеле (а вот его сайт). Вот он и прикидывает, примерно, общепланетарную температуру по валютной больничке. Его отчеты о состоянии рынка форекс выходят раз в несколько лет, бесплатны и доступны для изучения. Есть там и квартальные отчеты о состоянии мировой экономики.

Аксиома: для валютного рынка не существует и никогда не существовало точных данных.

Кто же у нас основные участники рынка Форекс? Это:

  • центральные банки ведущих стран мира;
  • крупнейшие инвестиционные банки;
  • хедж-фонды;
  • инвестиционные компании
  • мультинациональные корпорации.

Межбанк, как таковой, обеспечивает операции международного экспорта-импорта, что описано в минишколе Форекса. Условная мультинациональная корпорация меняет 10 миллиардов долларов на евро, чтобы купить не менее условные самолеты или тракторы. Все это делается через посредников — банки. И так делают все экспортно/импортные компании мира, поэтому оборот Форекса столь велик, более 6 триллионов долларов в сутки на сей момент. Но оборот этот, в основном, делают реальные экономические операции, лишь затем идут спекулятивные и хедж-стратегии.

Основные же операторы рынка выглядят вот так. Вот это и есть наши крупные игроки. В процентах — их доля на валютном рынке:

По мнению наивных буратин, именно эти крупные игроки и «владеют» рынком, данными о всех открытых позициях, обладают секретной информацией, недоступной другим и используют ее в свою пользу, манипулируя рынком так, как им хочется.

Биржевой стакан: Как дурят хомяков на рынке акций

Логично? Логично. Мы видим крупную долю на рынке, они тут явно всем распоряжаются. Какие хитрые бородатые дядьки!

Достижения крупных игроков валютного рынка

Если рынком с объемом в триллионы долларов заправляют крупные манипуляторы, они должны демонстрировать ошеломляющие, невероятные прибыли. Это безжалостные финансовые пылесосы, что у всех загребают ликвидность, пользуясь своим исключительным положением.

Давайте посмотрим на их успехи и на то, как определить крупного форекс-игрока. Вот номер 9 в списке, банк Goldman Sachs, потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов.

Крупнейший валютный манипулятор потерял миллиард на форексе, как тебе такое, Илон Маск?

Но переведите дух, дальше еще лучше! Как насчет вот этого знакомого лица?

Маня, ты не поверишь. Какой-то рептилоид кинул ЦБ России на 20 миллиардов долларов! Смех и грех.

Пока вы в недоумении чешете затылок, взглянем на других «манипуляторов». По статистике, с 2008 года ведущие банки (тот самый топ-10 рынка форекс) находятся в глубочайшем кризисе и уволили уже более полумиллиона человек персонала. Мировая банковская система никак не может оправиться после кризиса и увольняет всех подряд, стремясь сократить расходы.

Неплохо для манипуляторов, что «владеют» рынком с оборотом 6 триллиона долларов в сутки. Вместо денег у них сплошные долги и убытки.

На втором месте в топ-10 валютных трейдеров находится «всемогущий» Deutsche Bank. Наравне с Citi — это гигант рынка форекс. Сей гигант умудрился продемонстрировать чистый годовой убыток в 6.8 миллиарда евро.

Мало того, к 2022 он вообще находится на грани банкротства. Ой. Доманипулировался.

На третьем месте у нас банк Barclays, который из 20 500 человек персонала планирует уволить 7000 в течение трех лет. Еще один чемпион, что “манипулирует рынком”, мы в восхищении.

Как видим, банковский сектор — в хроническом кризисе. Денег у них нет. Поэтому мы, с сожалением, отбрасываем их кандидатуры на манипулирование. Отчетность там такая, что плакать хочется.

Может это какие-то хитренькие хедж-фонды? Понастроили там квантовых роботов и давай миллиарды делать. В сутки. Что ж, посмотрим на рейтинг BarclaysHedge.

Как видим, у топ-10 хедж-фондов, работающих с валютным рынком, по итогам 2022 года общий капитал составил менее… 6 миллиардов долларов. Слезы для валютного рынка с суточным оборотом в несколько триллионов.

Кстати можете заценить, сколько процентов в год делает успешный валютный хедж-фонд

Тоже не они. Никак мы не можем найти этого манипулятора, хоть ты тресни.

Когда очередная гура, брокер или «мульйонер из телеграма/ютуба» будет вешать лапшу на уши про “могущественного манипулятора валютного рынка Форекс”, спросите:

  1. Имя этого могущественного бородатого дядьки на облаке.
  2. Ссылку на годовую финансовую отчетность (она всегда публична), где можно увидеть его ошеломляющие успехи по облапошиванию других участников рынка.

Это первоклассный способ поржать с реакции, так что настоятельно рекомендую. Потом в ЦБ РФ отправьте, он их двадцатку ярдов и умыкнул. Пусть знают, на кого батон крошить.

Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лапшичку с ушей. К слову сказать, банковские трейдеры и правда пытались манипулировать но… вовсе не валютами, а специфическими вещами, вроде ставки LIBOR. Умудрились они его сдвинуть аж на пару пунктов, а поскольку суммы были гигантские, на пункте чутка срубили себе в карман. Теперь смогут потратить на зоне, куда и попали. Банки же заплатили более 10 миллиардов долларов штрафов и поувольняли увлекающихся трейдеров из мяса к чертям собачьим, массово заменив на роботов.

А зачем эту сказку придумали?

На эту идею «крупных могущественных дядек» ловят новичков, чтобы овладеть их сознанием и кошельками через страх. Если ты — маленький, ничтожный розничный трейдер, а против тебя такая гигантская, всемогущая махина, твой единственный шанс — обрести защиту и уверенность, которую тебе пообещают. Платно и дорого.

В таких школах бедняг учат, как находить «действия крупных игроков» (это на ОТС рынке-то, где данных по объемам нет вообще), о том как их «обманывать» (даже такой анекдот встречался), дорого продают всякие терминалы, что показывают «скрытые айсберги кукловодов с объемами» и, короче, разводят необразованных розничных игроков, как им вздумается.

Перед рынком все равны

А вот это уже трезвый взгляд на вещи. В 1995 году, чтобы развернуть курс доллара, понадобились усилия… 5 центральных банков мира. Пять государств еле-еле развернули доллар, с колоссальными усилиями. Летопись этой величайшей битвы, показывающей реальную изнанку валютного рынка, можно изучить в трейдерских учебниках (например, «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана) либо в замечательном первоисточнике — архиве New York Times.

Кстати, только представьте себе — архив NY Times оцифрован с… 1851 года! И вы напрямую можете изучить новости за любой исторический период. Скажем невероятно интересно читать газеты, что выходили перед Первой и Второй мировыми войнами, в ходе Холодной войны, при развале СССР, убийстве Кеннеди и т.д. Ну и о валютах, конечно же. Для алчущего трейдера это кладезь.

Так вот. На тот момент все участники рынка знали, что ЦБ сражаются… с ним самим, причем безуспешно. Задача, которую ставили ЦБ, было укрепление доллара колоссальными валютными интервенциями. Они проводились открыто и контролируемо, за ними следили финансисты всего мира, СМИ того времени просто пищали, крайне любопытное чтиво.

Пять центробанков, в конечном итоге, чудовищными вливаниями еле-еле придали доллару нужный импульс… и то временно. Их усилий надолго не хватило.

Отсюда мы приходим к элементарным выводам. Банки:

  • Не владеют монополией на будущее.
  • Такие же участники рынка, как и все остальные (мало того, все инвестиционные банки — конкуренты).
  • Не могут манипулировать рынком.
  • На данный момент находятся в хроническом кризисе.

Из смешного — многих забанили в википедии и они недоумевают, как это EUR/USD отображается на графике выше, если евро «появился» лишь в 1999 году.

На самом деле, евро намного старше. Его прародителем было ECU (ЭКЮ), что появилось еще в 1979 году. Что, в свою очередь, заменило EUA. Поэтому, на всех исторических графиках до 1999 года используются те самые котировки ECU и EUA.

Ну а само евро не появилось из воздуха — это, ничто иное, как немного видоизмененное ЭКЮ. Другими словами, единая европейская валюта появилась намного раньше, чем кажется.

А как же Сорос?

Я слышал, что хитрый венгерский еврей что управляет всем миром (так по телевизору сказали) еще и долларом управляет!

То, как 90-летний дедушка всех напугал, вызывает глубочайший к нему респект. Надеюсь, я так тоже смогу в его возрасте.

В реальности же Сорос не был валютным манипулятором. Он просто умело, на всю котлету, воспользовался рынком, что падал задолго до него. А мог бы, кстати, крупно попасть. Его фонд вообще отличался чрезмерно рискованными операциями. Мало того, этой очевидной темой тогда воспользовались многие крупные спекулянты. Сорос же запомнился именно впечатляющей котлетой, что он кинул в рынок на заемных средствах, уйдя в долги по уши.

Маркетмейкер. Мышление. Вскрытие тайны

Если же изучить первоисточник — его биографию (книга «Сорос о Соросе. Опережая перемены»), выяснится что идеологом той операции был… держитесь за стул, вообще не он! А его подручный Стэнли Дракенмиллер, что целиком разработал и воплотил весь этот спекулятивный ход, поскольку тогда работал в фонде Сороса Quantum. Сорос, рисковый дед, лишь одобрил эту операцию.

Да, вот так мифы рушатся одним за другим. Но, понимаете, тут просто нет выбора — чтобы зарабатывать на финансовых рынках, вы должны рубить для себя правду-матку. Предельно ясно представлять себе, как рынок устроен на самом деле, уметь отделять зерна от плевел. Потратить на это кучу времени и личных усилий. И тогда выяснится, что сказки в интернетах и реальность — вообще не пересекаются.

Что насчет того, как дедушка по всему миру «делает революции» и вот-вот вторгнется в РФ с неграми и трансгендерами на танках, чтобы покусится на скрепы? А почему Билл Гейтс придумал коронавирус, чтобы всех зачипировать через 5G? Почему бандеровцы на Украине? Почему НАТО хочет захватить наши ресурсы, хотя мы их ей и продаем всю свою историю? Почему польские нацисты хотят свергнуть Лукашенко? Почему США развалятся уже завтра? Почему ЕС разрушат мигранты? Почему доллар скоро исчезнет? Почему Земля плоская? Почему на Марсе лицо зенки пялит? Почему американцы не были на Луне? Почему…

Вы уже получили достаточно инструментария для ясности ума. Попробуйте-ка воспользоваться им самостоятельно и ответить для себя на этот и многие другие, аналогичные вопросы. У вас все получится. А когда получится — уже никакой брокер или интернет гура вас не сможет развести. Никогда. Скорее вы его )

Ладно, а кто такие маркетмейкеры? Вот они точно существуют!

О, ну разумеется ) Маркетмейкеры не просто существуют — без них фондовый рынок не мог бы существовать в принципе.

Клубный день «Куклы и кукловоды» от 21.11.15

Давно уже прошли времена, когда на фондовом рынке ты покупал акции у других участников. Эта концепция была отвергнута еще полвека назад. Ликвидность такого рынка была… никакой. Тебе нужна 1000 акций по этой цене, но если ее никто не продает? На графике гепы, в душе расстройство.

Поэтому с технической эволюцией был введен институт маркетмейкерства. Это такие участники рынка, что обязуются поддерживать в рынке ликвидность и обеспечить спрос на любой актив, за небольшой гешефт от биржи. В самом названии заключается суть — marketmaker «делает» рынок, наводняя его котировками. Так, чтобы розничный Ванёк мог прийти и купить, что ему надо. И юр. лицо тоже.

Подробнее, если вам интересно, можно почитать в описании маркет-мейкинга на сайте Московской биржи. Что любопытно, на заре становления биржи маркетмейкером могло стать даже частное лицо. Впрочем, и сейчас может, создав соответствующее ООО.

То, что в какой-то момент некоторые необразованные розничные игроки стали путать маркетмейкеров с манипуляторами вызывает, конечно, гомерический хохот. Казалось бы, нетрудно же почитать официальное описание и перестать лохматить бабушку.

Но… простые концепции мы усваиваем куда быстрее и охотнее. Не бесконечно сложная и непостижимая Вселенная, над которой столетиями бьются лучшие умы планеты, а простой такой, понятный бородатый дядя, подозрительно напоминающий архетип отца с ремнем в руке. Не бесконечно сложный и непростой рынок, а простой манипулятор с головой ящерицы или зловещий дед-пенсионер, миром управляющий, прям как записной злодей из мультика. Тут дело такое. Кому на что фантазии хватает )

Манипули

Итак, мы выяснили, что банки, фонды, инвестиционные компании и трейдеры, как розничные, так и институциональные, все сражаются с рынком. Отличаются тут лишь технические возможности. Можно долбить кнопки с плечом в розничном Метатрейдере, можно работать напрямую с межбанковским пулом без плечей через специальные платформы и счета для юридических лиц. Второй вариант кстати доступен… всем желающим, просто капитал обычно требуется от 50/100 тысяч долларов, плюс, разумеется, профильная компания.

Но это все слишком сложно. В маленьком розничном мирке, где люди дрожащими руками вкладывают 50 долларов, вместо того, чтобы на них купить пиццу и вино, совсем другие истории.

  • всемогущие игроки, которые всегда правы;
  • 100% стратегии, которые можно нагуглить;
  • школы трейдинга, гарантирующие прибыль;
  • гарантированно прибыльные индикаторы.

Заметили, кстати, как часто мелькает слово «гарантии»? Не удивительно, друзья. Ведь наша жизнь — хаос сплошной. Летит она быстро, тебе 20-30-40-50, а в 60, по статистике, русский мужик идет в гроб. Жизнь коротка. И страшна. Поэтому чем проще объяснения, тем душе спокойнее. Так хочется каких-то гарантий… хочется гарантий и тут, и на том свете тоже хочется.

Вот продавцы гарантий и монетизируют эту базовую человеческую потребность. Ах, жизнь полна прекрасной иронии. А гарантии невероятно выгодно продавать, на всех уровнях бытия.

А как насчет «кукловодов» криптовалютного рынка?

Криптовалюты крайне потешная вещь, что практически идентичны биржевым рынкам конца 19 века. Кто читал «Трилогию желания» Теодора Драйзера, в описании биржевого мира мгновенно увидит старые добрые криптовалютные реалии. Вообще, кто знал историю, криптовалюты встретил с распростертыми объятиями. Так забавно было увидеть нового дружка в старом обличье и сразу знать, как с этим работать.

История всегда идет циклично, вот только повторяется она не зеркально, а весьма ироничным образом.

На криптовалютных биржах, как и на биржах 120 лет назад, манипуляции — дело обычное. Роботы торгуют между собой и рисуют дутую ликвидность, чтобы развести розничных лохов, которые в криптомире крайне необразованны. Они не то что технического — вообще никакого анализа не знают, разбаловал их биткоин. В общем, да, там с манипуляциями можно встретится, на них этот рынок вообще сейчас устроен, пока не заматерел. Аналогично было на этапе становления мировых бирж столетия назад.

Когда эта тема заматереет — криптовалютный рынок будет давать обычные рыночные доходности и не позволит обогнать S&P. Так уж рынок устроен — все сверхнормированные доходы всегда снижаются к нормали, а любые перекосы неизбежно выравниваются. Сверхприбыли никогда не существуют долго, поэтому-то так бесполезно пытаться их догнать, если вы пропустили самый хайп.

А фондового?

На фондовом рынке бывает всякое. Однако тут нужно понимать ключевое — все случаи манипуляций на фондовых биржах осуществляются отдельными, борзыми и жадными участниками рынка. Никакого «сверхразума», что за кулисами управляет миром, там нет.

Фондовые рынки намного старше валютных, больше, сложнее. Их структура невероятно запутана. Скажем, давно уже нет «Нью-Йорской фондовой биржи» как таковой, вместо нее десятки частных ECN. Давно ты ни у кого ничего не покупаешь, многие сделки остаются вообще в Systematic Internaliser, а твои ордера не покидают твой же банк или брокера. Какой смех, правда? Форекс нынче более рыночный, чем фонда. Давным-давно ордера розничных участников рынка перепродаются HFT-посредникам и так получают прибыль «бесплатные» брокеры без комиссий, вроде Robinhood. Что стал притчей во языцех, такой треш там необразованная розница устроила, теряя колоссальные средства.

Живой это мир, сложный, яркий, интересный. Но, увы — не простой. И простых ящериц там не завезли.

Послесловие

Теперь давайте прекратим хихикать по поводу дядек с ящерицами, что всем мешают и задумаемся, чему же мы научились.

Сначала новости плохие — рынки чрезвычайно сложны и даже центральные банки, а равно как инвестиционные гиганты постоянно путаются в них и теряют деньги. Что ж, значит мы в хорошей компании.

Теперь хорошие — поскольку все участники рынка равны, значит равны и розничные трейдеры. Это хорошо. Рынки вообще предельно демократичная среда, в которой решает лишь ум и твоя личная мотивированность.

И путей здесь неисчислимое множество, как и рынков. Скажем, лестница роста валютного спекулянта уходит очень, очень далеко. От розничной казанской программки «метатрейдер» до межбанковских пулов и управлением капиталом в сотни миллионов через институциональных брокеров и далее брокеров Prime of Prime, тут простор для саморазвития просто необозрим.

Статегия торговли против толпы (большинства)

Вот за что мы и любим трейдинг — за возможность поучаствовать в той же лиге, что и крупные парни. За шанс прокатиться на социальном лифте, что доступен каждому. Но шанс реализуется лишь теми, кто готов умом пробиваться сквозь сложный и непростой мир международных финансов, для чего придется от сказочек про белого бычка перейти к безжалостной реальности.

И как он прекрасен, этот шанс. Мы им обязательно воспользуемся, но сначала, нам нужно обратиться к первоисточнику рыночного анализа — дядюшке Доу. Чему и посвящен следующий урок.

Работа на форекс Мифы или Реальность

Изучив социологию, а затем, построив свою карьеру на работе с людьми, на прямом общении с ними, я могу смело считать себя опытным профессионалом по части торговых взаимодействий продавца и покупателя. Это что касается моей основной трудовой занятости. Что же касается Форекса, здесь я не смогу быть столь же однозначным и самонадеянно рассчитывать на имеющиеся у меня знания и многолетнюю практику. Даже с моим опытом иногда сложно ответить на вопрос:»Работа на форекс Мифы или Реальность?» Валютный рынок – безусловно, особое место, где обычные законы торговли могут не быть эффективными, зато интуитивное чутье позволяет подняться до приличных высот трейдинга.

Работа на форекс Мифы или Реальность?

Заработки на Форекс – миф ли это? Так просто на этот вопрос и не ответишь. Дело в том, что на валютный рынок люди приходят разные, и у каждого свои, сугубо личные интересы. Кто из них настроен на серьёзную работу, а кто – просто повалять дурака, в скором времени будет ясно, так как первые продолжат свой путь по Форексу, а вторые благополучно «сольются», растеряв весь свой депозит. Получается, что дело в подходе? Отчасти да, конечно. Начиная дело с финансовой составляющей, довольно глупо не провести предварительную подготовку, получить некий инструктаж, который позволит хотя бы грамотно определиться с брокерской компанией, открыть счёт и запустить первую операцию по нему.

Манипуляции, инсайдеры, хедж-фонды, кукловоды на фондовом рынке и FOREX | Вся правда о трейдинге 0+

Я вот, например, даже не сомневался, нужно ли мне специально чему-то учиться, собираясь стать трейдером. Конечно, нужно. Я выбрал себе брокера в сети, LiteForex мне как-то больше всех приглянулся, в первую очередь отсутствием навязчивой рекламы и крикливых воплей о миллионном заработке за один день. Реальная компания, с основательным подходом к клиентам. Так вот, у них же я и подучился немного основам трейдерского дела. Плюс, конечно, литературу почитал, на форумах посидел, стал пристальнее обращать внимание на экономические новости глобального характера, а не только местного масштаба. Смотрю ria.ru,Interfax.ru и далее в этом роде. С этого начинается путь к верному ответу на вопрос: заработки на Форекс – миф ли это?

Заработок на форекс миф или реальность

Между прочим, понятие «мифа» может и не носить тот негативный характер, который ему зачастую приписывают. Ведь что такое миф? Это сказка. Сказочно богат – так говорят о человеке, располагающим миллионами и миллиардами, долларов, фунтов и даже рублей. Но ведь это богатство – реальное. Так почему нужно сомневаться в том, что «мифический» заработок – не реален? Сомнения терзают всех и всегда, по любому поводу. Поэтому пока сам не попробуешь поработать на валютном рынке, не поймёшь ни его, ни принципы его функционирования. Форекс – абсолютно настоящий финансовый плацдарм для стремящихся к самореализации на данном поприще. Так почему на вопрос: «Заработок на форекс миф или реальность?» ответ – миф? Не проще ли списать на невозможность получить настоящий доход в свой карман собственную несостоятельность, недальновидность тем из нас, кто хотел «лёгких» денег – просто так, за то, что зашёл сюда? Я предлагаю взглянуть правде в глаза и честно оценить своё положение. Если вы потеряли часть депозита, или весь его – а все ли вы сделали для того, чтобы совершить сделки прибыльно? Не отнеслись ли вы слишком легкомысленно к самому процессу торговых операций на Форексе? Надеюсь я ответил на вопрос:»Работа на форекс Мифы или Реальность?»

Заработать на валютном рынке Форекс. Миф или реальность?

Forex – группа компаний №1 в мире для тех, кто добивается финансового благополучия собственным интеллектом.

Дневной оборот на рынке forex достигает 4-5 триллионов долларов.

Forex club выбрали тысячи людей, которые успешно зарабатывают с компанией из года в год по всему земному шару. Многие из них увеличивают свой капитал на десятки и сотни тысяч долларов, а некоторые заработали свой первый миллион!

И поэтому я решила исследовать мировой валютный рынок, ведь для этого не требуется большого стартового капитала, нет ни начальников, ни подчинённых, нет конкурентной борьбы, надо лишь выполнять однотипные операции и ещё это очень удобно: для работы требуется лишь выход в интернет.

За последний год много моих друзей начали «играть» на бирже и зарабатывать хорошие деньги, но были и те, кто проигрывал всё. Я тоже заинтересовалась этой темой. Ранее даже сходила на несколько семинаров, которые проводила компания Forex. Мне там выдали специальные книги, посвящённые валютному рынку и тому, как можно на нём зарабатывать.

Торговля на рынке Форекс Обман Разоблачение Романа Скальпинг

Также подарили диски со специальной программой, с помощью которой можно создать свой учебный счёт. Он бы позволил торговать на рынке forex, не рискуя реальными деньгами. Но в тот момент я лишь наблюдала, как мой друг этим занимался. Помогала делать ему ставки, предлагала свои идеи, как изменится курс. Сейчас же я решила выяснить насколько доступен такой способ заработка широкой общественности. Действительно ли он так прост как о нём говорят?

1. Что такое валютный рынок forex?

У каждой страны есть свои деньги. Они служат средством обмена или средством платежа, единицей счета, средством сохранения стоимости, а также используются как мера отложенных платежей. Причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынке в качестве национальной валюты. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств — международные валютные отношения.

В своей стране люди используют национальную валюту, но для осуществления операций за границей им нужна иностранная валюта. Для этих целей существуют специальные рынки, которые называются валютными рынками. Валютный рынок – это система отношений, связанная с куплей – продажей валюты и осуществлением других операций. Основное назначение валютного рынка заключается в обеспечении его участников иностранной валютой и регулирование валютного курса.

1.1 История развития валютного рынка

Сегодня forex является одной из самых крупных валютных бирж в мире, и уже сложно представить, что еще в начала двадцатого века о нем никто не знал. В те времена совершение операций с валютой требовало не только времени, но и больших средств. А сам международный валютный рынок имеет весьма древнюю историю и восходит корнями еще к тому времени, когда в Египте в обращение были введены первые железные деньги. Сами валютообменные операции в их нынешнем понимании начали развиваться в средние века. Это было связано с развитием международной торговли и мореплавания. Первыми валютчиками считаются итальянские менялы, которые зарабатывали на обмене валют разных государств. С развитием межгосударственных отношений рынок валютообменных операций видоизменялся, приобретая все более четкие очертания. Наиболее значительные изменения в развитие валютного рынка были внесены в ХХ веке. Обретение рынком современных черт началось в 70-х годах 20 века, когда была снята система фиксированных курсов одной валюты по отношению к другой.

После снятия ограничений на колебания валют появился новый вид бизнеса, который основан на получении прибыли в условиях свободной системы изменения валютных курсов. Причем изменение курса обуславливается всевозможными рыночными условиями и регулируется только спросом и предложением.

Предпосылкой для формирования современного валютного рынка стало Бретонн-Вудское соглашение, которые заключил между собой державы с наиболее развитой экономикой. На одноименной конференции доллар был избран в качестве международного резерва. Фактически он превратился в валюту, которая определяла курс других валют и поддерживалась всеми, кто подписал соглашение.

Во многом доллар обязан этим Второй Мировой Войне, которая сделала американские товары самыми востребованными. Если бы соглашение не было принято, стоимость доллара относительно других валют могла резко возрасти. На Бретонн-Вудской конференции удалось предотвратить мировой кризис, который по масштабам мог превзойти кризис, разразившийся в тридцатых годах.

Шло время, мир постепенно забывал об ужасах войны, и важность сохранения постоянного валютного курса уже не стояла так остро. В конце концов, Бретонн-Вудское соглашение было отменено. Это произошло в 1971 году, и с тех пор курс валют стало определять не государство, а механизмы рыночной торговли. Сформировались идеальные условия того, чтобы играть на разнице стоимости валют и зарабатывать деньги.

В России рынок Форекс появился в 90-х годах ХХ века с началом развития свободных рыночных отношений. Наиболее передовые банки быстро сориентировались и поняли, что на этом рынке можно получать значительную прибыль. Были открыты отделы, занимающиеся спекулятивными операциями на валютном рынке. Специалисты этого профиля быстро выросли в цене и нашли себе применение не только в российских, но и в западных банках. С каждым годом число трейдеров неуклонно растет.

1.2 Участники рынка forex

Основными участниками валютного рынка являются:-коммерческие банки-валютные биржи-центральные банки-фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции-инвестиционные фонды-брокерские компании-частные лица.

Коммерческие банкиПроводят основной объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные операции. Банки как бы аккумулируют (через операции с клиентами) совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении и размещении средств и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно за счет собственных средств.В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок межбанковских сделок, и, говоря о движении курсов валют, следует иметь в виду межбанковский валютный рынок. На мировых валютных рынках наибольшее влияние оказывают международные банки, ежедневный объем оперераций которых достигает миллиардов долларов. Это такие банки, как Barclays Bank, Citibank, Chase Manhatten Bank, Deutsche Bank, Swiss Bank Corporation, Union Bank of Switzerland и другие.Валютные биржиВ отличие от фондовых бирж и бирж по валютным сделкам на срок работа валютных бирж проходит не в определенном здании и в определенные часы. Благодаря развитию телекоммуникационных технологий большинство ведущих финансовых учреждений мира пользуются услугами бирж напрямую и через посредников круглые сутки. Наиболее крупными мировыми биржами являются Лондонская, Нью-Йоркская и Токийская валютные биржи.В ряде стран с переходной экономикой функционируют валютные биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь компактностью биржевого рынка.Центральные банкиВ их функцию входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте.Наибольшим влиянием на мировые валютные рынки обладает центральный банк США — Федеральная Резервная Система (US Federal Reserve или FED). Далее за ним следуют центральные банки Германии — Бундесбанк (Deutsche Bundesbank или BUBA) и Великобритании (Bank of England называемый также Old Lady).Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции.Компании, участвующие в международной торговле предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (импортеры) и предложение иностранной валюты (экспортеры). При этом данные организации прямого доступа на валютные рынки, как правило, не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.Инвестиционные фондыДанные компании, представленные различного рода международными инвестиционными, пенсионными, взаимными фондами, страховыми компаниями и трастами осуществляют политику диверсифицированного управления портфелем активов, размещая средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных стран. Наиболее известен фонд "Quantum"; Джорджа Сороса, проводящий успешные валютные спекуляции.К данному виду фирм относятся также крупные международные корпорации, осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий и т.д., такие как Xerox, Nestle, General Motors и другие.Брокерские компанииВ их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной операции. За свое посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию. На Forex обычно отсутствует комиссия в виде процента от суммы сделки или в виде заранее оговоренной определенной суммы. Как правило, дилеры брокерских компаний котируют валюту со спрэдом, в котором уже заложены их комиссионные.Брокерская фирма, обладающая информацией о запрашиваемых курсах, является местом, где формируется реальный валютный курс по уже заключенным сделкам. Коммерческие банки получают информацию о текущем уровне курса от брокерских фирм.Среди брокерских компаний на международных валютных рынках наиболее известны такие, как Lasser Marshall, Harlow Butler, Tullett and Tokio, Coutts, Tradition и другие.Частные лицаФизические лица проводят широкий спектр неторговых операций в части зарубежного туризма, переводов заработной платы, пенсий, гонораров, покупки и продажи иностранной валюты. Это также самая многочисленная группа, проводящая валютные операции со спекулятивными целями.

1.3 Преимущества и недостатки валютного рынка

— Доступность рынка. Для того чтобы стать участником валютного рынка форекс, достаточно знать основы технического и фундаментального анализа, иметь реальный счет в брокерской компании и хотя бы минимальную сумму на депозите.

— Возможность продавать и покупать валюту, не имея при этом полной суммы контракта на депозите. Эта возможность доступна трейдерам валютного рынка благодаря предоставляемому им брокерской компанией кредитному плечу.

— Высокая потенциальная доходность. Благодаря высокой изменчивости курсов валют цена котировки за несколько минут может пройти до 100 пунктов.

— Валютный рынок forex работает 24 часа в сутки. Благодаря этому трейдер может работать в то время, которое ему удобно, открывая и закрывая позиции по лучшей цене.

— Высокая ликвидность. В качестве активов на валютном рынке обращаются деньги, которые обладают стопроцентной ликвидностью.

Можно ли заработать на Forex. Мифы о форексе, кухнях, брокерах, кукловодах, маркетмейкирах!

— Валютный рынок forex прозрачен. Данные обо всех изменениях на финансовом рынке, будь то изменение курса валют или выход новой экономической и политической информации, доступны всем трейдерам в реальном времени.

— Оперативность заключения сделок, благодаря использованию сети Интернет.

— Отсутствие комиссионных, в отличие от товарного, фондового или фьючерсного рынка. В качестве платы за свои услуги брокер берет разницу между котируемой ценой покупки и ценой продажи валюты — спред.

— Ожидание запроса на совершение сделки порой оставляет желать лучшего. Именно в таких случаях приходится вспоминать о стандартной схеме совершения сделок посредством телефонной связи с брокером-Начинающие трейдеры могут получить убытки путем совершения ошибок технического характера, например, неправильно поняв предназначение той или иной функции в торговом терминале.- Расплывчатое правовое обоснование совершаемых спекулятивных операций на рынке forex

Количество преимуществ конечно намного выше недостатков, но всегда главную роль играет человеческий фактор.

2. Необходимые знания для игры на валютном рынке

Конечно я рассмотрю не все необходимые знания для игры на forex, но постараюсь кратко упомянуть о самых важных и интересных аспектах.

2.1 Характеристика профессии трейдер

Трейдер, как и огромное количество других профессий, является сравнительно новой и пока редкой для России. Даже не смотря на то, что слова биржа, forex, валютный и фондовый рынки, индекс РТС уже прочно вошли в словарный запас современного россиянина, деятельность трейдера продолжает восприниматься как нечто, в большей степени относящееся к азартным играм и не имеющее ничего общего с традиционными способами заработка, стабильными и, в лучшем смысле этого слова, консервативными.

В России до сих пор не выработаны четкие критерии этой профессии. По словам начальника отдела долговых обязательств ИК «КапиталЪ» Константина Святного, сказать, что человек – трейдер, значит, не сказать о нем ничего. «На обязанности трейдера очень сильно влияет специфика конкретной инвестиционной компании или банка, то есть должностные инструкции в зависимости от организации очень сильно отличаются друг от друга. Иногда, даже невозможно жестко определить, исполняет ли человек функции трейдера, управляющего или брокера, так как в некоторых компаниях их может осуществлять один и тот же один человек. В другом месте они могут, наоборот, быть четко разделены и сегментированы. Поэтому, чтобы понять, чем все-таки человек занимается, нужно задать ему кучу уточняющих вопросов, – говорит он. – В России профессия не формализована, а представления о ней размыты. Например, зачастую нет четкого разграничения между управлением активами и трейдингом: где заканчивается одно и начинается другое не всегда понятно».

Наиболее общее определение трейдера звучит следующим образом.

Трейдер – это участник биржевой торговли, покупающий или продающий ценные бумаги за свой счет или по поручению. В роли трейдера может выступать сотрудник брокерской фирмы, продающий или покупающий ценные бумаги для компании или ее клиентов. При этом торговые операции могут осуществляться как в достаточно длительной временной перспективе, так и в ходе одной торговой сессии.

Задача трейдера состоит в покупке валюты дешевле и продаже ее через некоторое время по более высокой цене или наоборот, продажа валюты по более высокой цене и последующая покупка по более низкой. Для трейдеров рынок forex является наиболее привлекательным, ликвидным и динамичным. Но кажущаяся простота рынка forex обманчива, поскольку за ней скрывается большая работа по анализу рыночных тенденций, принятию определенного решения и открытию/закрытию позиций. Для принятия решений каждый трейдер использует собственную торговую стратегию, которая может строиться на фундаментальном, техническом анализе или интуиции, а также на их комбинации. Главный инструмент торговли сегодня — это компьютер с определенным набором программных продуктов, которые позволяет совершать мгновенные сделки через Интернет. В случаях, когда связь с Интернетом прерывается, трейдер должен уметь совершать сделку по телефону.В работе Forex-трейдера нет каждодневной рутины, от которой обычно страдают менеджеры в офисе. Здесь нет необходимости выслуживаться перед начальством или противостоять интригам коллег — результаты своей работы можешь оценить только ты сам. Большинство воспринимает forex как большую, азартную игру на деньги, процесс участия в которой интересен сам по себе. Чтобы получать стабильную прибыль, трейдер рынка forex постоянно борется со своим страхом, своими искушениями и жадностью. Forex-трейдер также не зависит от множества проблем, связанных с организацией собственного бизнеса: кризисы и теневые структуры не доставляют ему особых хлопот. Нет необходимости регистрировать собственную компанию, набирать сотрудников и снимать офис. Можно в любое время в любой точке земного шара выйти в Интернет и совершить сделку.

Для интереса я хочу привести небольшой список сленговых фраз, которые употребляет трейдер.

Быки — ожидают повышения цен, купили и ждут момента продажи (быки поднимают соперника на своих рогах вверх).

Медведи — ожидают понижения цен, продали и ждут момента покупки (медведи своего соперника придавливают лапами вниз).

Овцы — слишком долго сомневаются и в итоге вступают в сделку тогда, когда другие уже закрывают свои позиции

Свиньи — слишком жадные трейдеры (в англоязычной традиции свинья символизирует жадность), которые не закрывают вовремя позиции, а ждут продолжения движения, хотя уже нет никаких предпосылок для такого продолжения.

2.2 Механизм заключения сделок

Вначале я хочу объяснить, что такое кредитное плечо на простом примере, и разъяснить как же имея небольшие, даже крошечные суммы (ведь дневной оборот на валютном рынке составляет 4-5 триллионов долларов) можно получать прибыль.

Что такое кредитное плечо? Предположим, вы жили-жили и смогли, наконец, накопить кругленькую сумму. Для начала это было $1000. Бережно берем их в руки и бежим в обменник. Охранник закрывает заботливо за вами дверь и… забирает у вас вашу тысячу и кладет ее в отдельный сейф. Пока вы читали рекламу на стене, он из другого сейфа достает инкассаторский мешок. И затем, приняв вид еще более добродушного и дружелюбного субъекта, чего вы, конечно, не ожидали, выдает вам в руки это холщовое сокровище, в котором $100 000. И говорит: «Идите к окошку кассира и меняйте». Вы подходите и продаете доллары ($100 000), получаете рубли. Дама из окошечка, в свою очередь, доллары берет и тут же перепродает следующему визитеру… вы от окошечка только отошли, как охранник опять предлагает: «Меняйте еще». Вы час-два подумали, снова к окошку — теперь уже продаете рубли и покупаете доллары. Но, естественно, из-за курсовой разницы между ценой покупки и продажи (курс-то вряд ли изменился за два часа — это, же рубль) вы что-то теряете. Допустим, около $100.Далее та же самая процедура продолжается еще несколько раз. Вы покупаете и тут же продаете. И ежу понятно, что охранник (который, разумеется, стоит на страже интересов банка) разрешит вам произвести не более 10 обменов. То есть вы будете допущены к заветному окну до тех пор, пока ваша родненькая тысяча (что загодя была положена в отдельный сейф) будет компенсировать потери. А дальше, как только общий убыток сравняется с суммой в $1000, все — прикроется лавочка. Охранник невозмутимо заберет мешок, в котором после ваших неудачных обменов останется ровно $99 000. И радостно покажет вам на дверь. Доложив в мешок вашу $1000 из сейфа, банк будет удовлетворен. У банка опять все будет в порядке: как было $100 000 до вашего визита, так и осталось.

Во Вам дали возможность управлять огромной суммой — $100 000! А вы их проиграли, точнее только свою $1000. Рисковали, так сказать, только в пределах взноса. Ну, а если бы курс в обменном пункте менялся так же динамично (каждую минуту, каждую секунду), как на рынке FOREX, то вполне возможно, что вы не расстались бы с $1000, а, наоборот, заработали примерно столько же. И ситуация могла развиваться, например, так: вы — с тысячей, вам дают 100 000 в долг (кредитное плечо). Вы купили и продали — заработали $100, потом снова заработали $100, потом еще $200, потом опять $100, потом потеряли $200, потом плюс $100, минус $50, плюс $200, плюс $500 — в итоге заработали $1050. И даже когда у вас $100 000 охранник отобрал, у вас на руках осталось $2050, включая вашу тысячу.

А вот и понимание кредитного плеча. Именно оно позволяет многократно усиливать ваши возможности, потому что доход от перепродажи $100 000 всегда больше, чем от торговли $1000.

Теперь уже о самом механизме заключения сделок. Операции по покупке или продаже выполняются по отношению к базовой валюте. Например, покупка определенного количества USD/JPY означает покупку заданного количества долларов США с одновременной продажей японских йен на эквивалентную сумму. И, наоборот, продажа 1 миллиона AUD/NZD означает продажу 1 миллиона австралийских долларов с одновременной покупкой новозеландских долларов на соответствующую сумму по курсу.

Крупные участники валютного рынка при совершении сделок используют специальные электронные системы прямого дилинга, например REUTER’s Dealing, с помощью которой банки обмениваются предложениями по покупке-продаже и совершают сделки. Система, с одной стороны, обеспечивает полную конфиденциальность сделок, с другой – сохраняет в зашифрованном и заархивированном виде историю всех сделок на случай возникновения споров. Данная система имеет достаточно высокую стоимость, поэтому не очень крупные участники валютного рынка не всегда имеют возможность использовать ее. Торговля может осуществляться также с помощью телекса или телефона.

Форекс стратегия Кукловод

Существует специальная терминология (сленг), которую используют дилеры при заключении сделок. Четкое соблюдение терминологии обязательно, так как исключает двойное толкование и помогает разрешить возможные в дальнейшем споры.Для начала работы с помощью торговым терминалом вам не обязательно разбираться в тонкостях сленга, так как здесь вы будете работать через специальный интерфейс, просто нажимая на нужную кнопку, при этом команда дилеру будет формироваться автоматически.

Действия трейдера в упрощенном варианте заключаются в том, что он дает распоряжения на открытие или закрытие позиции. Распоряжение может быть как на покупку, так и на продажу валюты. Например, вы выбрали валютную пару, где, по вашему мнению, стоимость базовой валюты имеет тенденцию к росту. Вы даете распоряжение по этой паре купить определенное количество базовой валюты, тем самым открываете позицию (точка A на рисунке). Когда в соответствии с вашими ожиданиями стоимость базовой валюты достаточно выросла, и ждать дальнейшего роста не следует, так как существует опасность смены тенденции, вы даете распоряжение закрыть позицию, то есть продать то количество базовой валюты, которое вы ранее приобрели (точка B на рисунке). При этом ваша прибыль фиксируется: она не будет возрастать, и не будет уменьшаться в связи с изменением курса. Пока же вы находились в открытой позиции, вы имели возможность наблюдать рост прибыли при благоприятной тенденции, но одновременно были подвержены риску уйти в убыток в связи со сменой тенденции.

Распоряжения трейдера могут быть не только немедленные (исполняемые дилером сразу же по получению), но и отложенные (исполняемые при выполнении определенных условий). Немедленные распоряжения исполняются по текущему рыночному курсу, который может измениться за время передачи распоряжения от трейдера к дилеру. В этом случае дилер, перед тем как подтвердить совершение операции, сообщает трейдеру, что цена изменилась и просит подтвердить свое намерение совершить ту же операцию, в том же объеме, но по новой цене. Отложенные распоряжения трейдера содержат четкие условия относительно курса валюты, при котором трейдер намерен совершить операцию по покупке или продаже определенного объема определенной валюты, и выполняются автоматически при наступлении соответствующих условий.

Для проведения торговых операций необходимо открыть торговый счет. На этот счет вносятся деньги (маржа), которые можно использовать непосредственно для торговли, а также в качестве гарантии при маржинальной торговле. Сделки по принципу маржинальной торговли очень популярны на рынке forex. Это и есть торговля с использованием кредитного плеча. Клиент открывает позицию не с целью совершить реальную поставку денег, а для того, чтобы впоследствии закрыть эту позицию обратной операцией и получить прибыль. Именно поэтому при маржинальной торговле Вы можете открыть позицию не только покупкой, но и продажей любой валюты, которая может не совпадать с валютой, находящейся у Вас на счете.

2.3Анализ и прогнозирование forex

Все события, происходящие в мире, тесно взаимосвязаны между собой. Неосторожное действие, резкое слово, уверенный шаг победителя или неожиданная новость могут чрезвычайно быстро изменить мир, в котором мы все живем. А вот для того чтобы быть готовым к переменам, нужно иметь навыки анализа разных ситуаций, то есть владеть методом фундаментального анализа.

2.3.1 Фундаментальный анализ

В рамках фундаментального анализа изучаются различные сообщения о валютно-финансовых событиях в мире, явления политической и экономической жизни, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом, которые могут оказать влияние на развитие валютного рынка, проводится анализ, к какому изменению в курсах валют они могут привести. Здесь важным оказывается информация о работе бирж и крупных компаний типа market-makers, учетные ставки центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания. Фундаментальный анализ — одна из самых сложных частей — и в то же время, одна из ключевых частей работы на валютном рынке. Проводить фундаментальный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое значение на рынок, или могут из решающих стать абсолютно незначительными.

Поэтому попробую разобраться в деталях того, что такое фундаментальный анализ и как его можно применять, зарабатывая деньги на forex.

В целом фундаментальный анализ выделяет четыре группы факторов, непосредственно влияющих на рынок:

3.Слухи и ожидания;

2.3.1.1 Экономические факторы

Экономическая группа факторов и ее влияние на рынок валют базируется на аксиоме, что любая валюта является производной от экономического развития страны и ее стоимость может регулироваться при помощи определенных экономических мер.

Экономическую группу факторов влияния на рынок можно разбить на следующие составляющие:

данные об экономическом развитии страны;

заседания центральных банков;

любые изменения денежно-кредитной политики;

заседания большой семерки, экономических или торговых союзов;

выступления глав центральных банков, глав правительств, видных экономистов по поводу ситуации на рынке валют, изменении экономической политики, экономической ситуации в стране или их прогнозы;

Чтобы объяснить насколько важную роль во всей этой цепочке факторов оказывает спекулянт, вспомним такого великого человека, как Джордж Сорос. 16 сентября 1992 года известно в истории Англии как «Чёрная среда». Наш современник – американский финансист, как теперь говорят, а попросту — трейдер по имени Джордж Сорос обрушил курс британского фунта, в одну ночь, заработав мировое уважение и признание как умнейшего и богатейшего валютного спекулянта. Свою успешность Сорос обеспечил всего за одни стуки, заработав на резком падении курса фунт/доллар на 12 %, более $ 1 миллиарда! А вместе с капиталом — звание «Человека, который сломал Банк Англии». С сентября 1992 года владеющий некоторым практическим спекулятивным опытом (не всегда успешным), а так же сколоченным на спекуляциях и торговле акциями финансовом активе, Сорос понемногу скупал фунты стерлингов, чтобы не вызывать подозрений. К 62-летнему жизненному этапу финансовые резервы Джорджа Сороса оказались достаточными для покупки 15 млрд. немецких марок по текущему курсу 2,8180 GBP/DEM. Это привело к резкому колебанию курса на валютном рынке и стремительное падение курса валюты фунта стерлингов. Впоследствии Сорос даже предложил собственную теорию, согласно которой, решения о покупках и продажах принимаются на основе ожиданий цен в будущем. А поскольку состояние ожидания у человека психологически не стабильное, оно легко подвергается информационному воздействию. Предвидение краха любой национальной валюты складывается из последовательных информационных ударов через источники массовой информации в сочетании с реальными действиями участников финансовых рынков – валютных спекулянтов, расшатывающих финансовый рынок forex. В период спекулятивных конверсий Сороса Британский министр финансов Норман Леймонт повысил учетную ставку с 10 до 12, а затем и до 15%, пытаясь защитить фунт от спекуляций.К счастью Сороса, никакими валютными интервенциями участников международных финансовых рынков — европейских национальных банков не удалось остановить падение фунта стерлингов. К завершению сентября курс зафиксировался на уровне 2,509 GBP/DEM, и в этот момент американский спекулянт скупил на forex обесценившиеся фунты на 15 млрд марок. Возросший спрос на фунт поднял его курс и позволил Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, $1-1,5 млрд. Состояние Джорджа Сороса в современном мире оценивается в 7,2 миллиарда долларов. Стало достоверным, что на благотворительные цели Сорос пожертвовал более 5 миллиардов долларов. Пример Джорджа Сороса во многом стал уже хрестоматийным.

График GBR/USD 1990–1995 годов, иллюстрирующий момент падения курса фунта стерлингов, вызванный спекуляцией Дж. Сороса

2.3.1.2 Политические факторы

В первую очередь это политические события: войны, приход к власти президентов, политические скандалы, террористические акты, изменение политики государства. Психологически миллионы людей отождествляют политику той или иной страны с надежностью ее валюты. Например, доллар США отождествляется с индустриальной и военной мощью Соединенных Штатов («доллар, он и в Африке доллар»), а швейцарский франк – со стабильностью, нейтралитетом и швейцарскими банками (валюта укрытия). Во вторую очередь это способы государственного регулирования: фискальная и денежная политика, регулирование внешнеэкономической деятельности, антимонопольное законодательство и

Сколько же людей теряют свои деньги на бирже? Мифы фондового рынка.

Есть у меня товарищ, работал зам директора крупной брокерской компании, сейчас частный управляющий. Меня всегда интересовали заявления, что на фондовом рынке в первый год свои деньги теряют до 95% новичков.Товарищ прямо и откровенно отвечал на поставленные вопросы, ответы на которые, думаю, будут интересны всем.

Я — это я, Т — это товарищ.

Я. Правда ли то, что на фонде сливает много народу?
Т. С плечами сливает действительно очень много.
Я. Ну, это наверное активные
Т. Конечно, основная масса клиентов это пассив, очень мало сделок, низкие плечи, или вовсе без них, много кто еще в Газпроме с ваучеров сидит, или по IPO акционером стал.
Т. Я работал в крупной брокерской компании. Допустим, у нас было 100 000 клиентских счетов, из них активно торговало около 10 000, т.е. около 10%.
Я. Вот про них и расскажи, сколько из этих активных клиентов теряет в первый год весь счет.
Т. За первый год? Сложно сказать точно, зависит от года конечно, от волатильности рынка, боюсь, что каких то сенсационных цифр или предельно точных я не назову, но в целом из активных клиентов, использующих плечи, в первый год свой счет обнуляет от 20 до 50%.

Я. Т.е. получается, что из 100 000 клиентов на маржин колл выходят от 2 000 до 5 000?
Т. Ну где-то так. Многие же довносят, так что статистику сложно провести. Раньше, когда на ММВБ были большие плечи, там много людей «резали», сейчас ФОРТС на первом месте.

Я. Про форекс, что-нибудь можешь сказать?
Т. Российский форекс? 99.9% потеряют свой первый взнос, торговля с плечом 1 к 250 это игровой автомат, по типу «однорукого бандита». Торгуйте на форекс через брокера, без плечей, и статистика потерь будет не выше чем на фондовом рынке.
Я. Второй миф развенчаешь?
Т. Какой?

Я. Фондовый рынок замкнутая система?
Т. С чего бы это? Посмотри на спот рынок, он растет вширь каждый год, капитализируя сам себя, т.е. ты хочешь сказать, что он растет только на деньги, которые принесли клиенты?
Нет, конечно, на спот рынке много участников, которые заинтересованы в стабильном развитии и росте рынка, а не краткосрочных колебаниях. Кроме того, рынок ведь не ограничивается только акциями и фьючерсами, есть огромный рынок облигаций, денежный рынок, рынок закрытых ПИФов и т.д. и средства из одного рынка переходят в другой.
На простом примере: ты получил процентный доход от облигации, или дивиденды от акций, и они оказались у тебя на торговом счете, ты, что эти деньги забрал у других участников?
Деньги выплачивает компания, которой порой вообще все равно, сколько стоят ее акции (если только под эти акции не берутся кредиты). И только на этих деньгах рынок может расти в объеме на несколько процентов в год.
Я. Откуда же пошел миф про замкнутую систему?
Т. Может от ДЦ? Или участники срочного рынка Фортс, настолько уверены в своих собственных силах, что думают, что своим интеллектом победили всех остальных в стакане.
Иногда на срочном рынке возникает неэффективность, вызванная действиями, какого то крупного игрока. Вы думаете, что обыграли его, а на самом деле помогли ему захеджировать свои риски, по сути, выступив его контрагентом. А может идти банальный «распил» денег в стакане.

Я. Т.е. на Фортсе мы делим не деньги друг друга?
Т. Скорее, деньги крупных хеджеров растворяются в этом рынке давая ему возможность роста, хотя на секундных колебаниях трейдеры, возможно, отбирают куски друг у друга.
У длинных денег доходность маленькая, а объемы большие. Следовательно, часть этой доходности может переходить спекулянтам, которых меньше по активам, поэтому их доходность может быть выше.
Я. Почему малая доходность больших денег должна увеличивать большую доходность маленьких денег?
Т. Потому что у больших денег хедж, который снижает доходность, и он может идти в чью то пользу из тех, кто не хеджит.
Я. Короче, малая часть портфеля длинных денег вкладывается в рискованные инструменты и при этом хеджируется и деньги на хедж являются донорской помощью мелким спекулянтам?
Т. Ну как-то так.
Я. Мелочь принимает на себя риск больших, и в случае глобального обвала портфели крупных игроков являются ничем не захеджированными?
Т. Отчасти этот хедж как раз срабатывает и хеджит большие деньги, а спекулянты получают ноль на счёте, а когда он не пригодился, он снижает общую доходность больших денег, а соответственно малые получают свой кусок

Я. Так все-таки, знание и интеллект помогают побеждать на фондовом рынке?
Т. Ну конечно помогает 🙂 Кроме этого, на фондовом рынке, мелким спекулянтам помогает заработать присутствие больших игроков и возникающая тут и там неэффективность рынка, посмотри на результат конкурса, 95% заработанных там денег это результат превосходства технологий и скорости в исполнении заявок.
Я. На втором эшелоне, наверное, все по-другому?
Т. Второй эшелон тоже дает массу возможностей для заработка на неэффективности, хотя тут конечно приходится, кроме очевидных случаев, применять интеллект. Например, вышла новость, про какую то компанию второго эшелона, напрямую касающаяся ее, если в голубых фишках такие новости отслеживаются еще на этапе ее опубликования, и по факту выхода новости уже идет фиксация, во втором эшелоне бывает временной лаг, позволяющий заработать на новостях. В некоторых случаях, конечно, важно правильно интерпретировать новость, быть в курсе дел компании. Но бывают простые варианты лежащие на поверхности.
Я. Вывод?

Т. Маленьким деньгам проще работать с неэффективностью рынка, быстрее оборачивать на этом деньги, осуществлять мани менеджмент, чем долго и нудно управлять пакетом акций, в надежде заработать 40% годовых. Вот когда маленькие деньги станут большими…
Я. Сколько примерно денег будет тяжело «проворачивать» на неэффективности российского рынка?
Т. Более двух миллионов рублей, наверное, потребуют других правил торговли. Хотя по опыту скажу, многие из тех, кто привык торговать определенным капиталом (допустим 1-2 млн. рублей), выводят излишек капитала на банковский счет, где получают 10-15% безрискового дохода, такой своеобразный структурный продукт, или инвестируют в сферы не связанные с фондовым рынком.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Всем привет, друзья! Мы уже разобрали разные случаи торговли по тренду, а теперь предлагаю вам немного углубиться в торговлю против тренда.

Начнем с того, что контр-трендовая стратегия подразумевает гораздо более высокие риски, чем торговля по тренду. Связано это с тем, что тренды порой бывают очень сильные и не ослабляются при появлении слабостей той или иной стороны. Именно по этому не зря, вы часто слышите такую фразу «не торгуй против тренда». Да, фраза правильная, я с этим согласен, но есть ряд торговых стратегий и условий, при которых нужно торговать против тренда.

Возможности

Начнем с того, что большая часть людей теряет деньги на рынке по двум причинам:

    . Т.е. люди заходят на хаях или продают на низах. Фомо (FOMO), страх, жадность – вот что управляет людьми в тот момент. Я и сам раньше был таким. Да и сейчас иногда случается так, что сидишь, смотришь на график и фомо жрет изнутри, но мое отличие в том, что я научился распознавать данные «болезни» и справляться с ними. Хотя, даже спустя столько времени и опыта, бывают необдуманные ошибки.
  1. Не правильное применение знаний. Т.е. человек, зная, допустим, как работает “RSI”, пытается торговать с ним на сильном тренде. Или наоборот, зная как работает KK(“Kanal Keltnera”), пытается торговать с ним на флэте.

Именно по этой причине я выработал часть правил, которые помогут торговать против тренда, не поддаваться FOMO и использовать правильные индикаторы.

Составление плана

Для контр-трендовой стратегии не обойтись хотя бы без нескольких индикаторов, знания паттернов и проведения большого времени за монитором. Сама по себе стилистика работы похожа на скальпинг, но с пониженным количеством сделок и большим процентом прибыльности. Так же в торговле против тренда вам очень сильно поможет стратегия HHLL, которую мы обсуждали ранее (советую прочитать эту статью, так как знания понадобятся для изучения торговли против тренда).

Суть в том, что в контр-трендовой стратегии должна быть сборная “солянка”. У вас должны быть и трендовые индикаторы и осцилляторы. Сейчас я поделюсь с вами собственной стратегией, она входит в мой арсенал уже около года и именно на ней я заработал свои первые деньги на трейдинге.

Использовать мы будем:

    , , , , ,
  1. ТС HHLL

Как вы уже заметили, инструментов требуется не мало. Поэтому и времени за монитором приходится проводить много, потому-что проверить нужно все. Работа будет осуществляться исключительно по дивергенциям, но с проверкой всех выше перечисленных индикаторов и соблюдением определенных условий. Для тех кто еще не знает, дивергенция – это расхождение индикатора и графика. Т.е., например, график сделал перехай, а индикатор нет. Это говорит нам о том, что силы покупателей на исходе и возможен откат. Сейчас, по мере изучения стратегии, вы все поймете.

Полное включение

Для начала давайте я вам покажу, как максимально эффективно работать по данной стратегии. А потом покажу несколько торговых ситуаций в качестве примера.

Откройте дневной график и обозначьте уровни поддержи, натяните Фибоначчи. Теперь у нас есть примерные уровни, откуда мы можем набирать покупки. На других уровнях мы не рассматриваем актив к покупке. Теперь уменьшаем масштаб.

Открываем часовой график. Как только цена подходит к какому-то из наших уровней мы смотрим следующую картину:

  • дивергенция на RSI;
  • дивергенция на MACD;
  • сужающийся Боллинджер.

Если вы еще ничего не слышали о Боллинджере, то работает он так: на флэте он сужается, а на тренде расширяется. Чем он шире, тем сила тренда выше. Чем он уже, тем более спокойное время на рынке.

В работе с данной стратегией главное помнить несколько правил:

Рейтинг Форекс брокеров:
  1. Обязательно одна дивергенция хотя бы на одном из индикаторов. Если дивергенций больше одной, т.е. 2,3,5 и т.д., то ситуация нам не интересна, т.к. это будет указывать на силу тренда. Постоянная слабость, но цена идти в обратном направлении не хочет. Стоит избегать таких сделок!
  2. Не покупкать на широком Боллинджере, так как это может повлечь за собой неоправданные риски.
  3. Всегда перед входом в сделку смотреть “уровни Фибоначчи” и уровни поддержки. Входить только на или рядом с ними.
  4. Стоп всегда ставится под лоу, т.к. при обновлении лоу высок шанс начала расширения Боллинджера, что укажет на продолжение тренда и возможная формация еще одной дивергенции, которая также сломает наш сетап.
  5. Ну и не стоит забывать про стратегию HHLL, так как она также является очень хорошим помощником в торговле против тренда.

На этом наша тема подходит к концу. По старой схеме, если есть какие-то вопросы или пожелания, рад видеть вас в комментариях. Соблюдайте риски, берегите деньги и до новых встреч!

Честные Форекс-брокеры:

About : Money