КОГДА НУЖНО ПРОДАВАТЬ КОГДА ПОКУПАТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Когда нужно продавать криптовалюту?

После покупки криптовалюты остро встает вопрос ее продажи. Какой момент выбрать, чтобы не прогадать и избавиться от актива на пике, прямо перед началом снижения курса. Определить правильное время возможно, однако для этого необходимо глубоко погрузиться в тему и иметь определенную долю везения, пишет РБК Крипто.

Однозначных факторов, которые всегда подскажут момент продажи, нет, уверен финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. В случае с криптовалютой показатели рынка толкуются двойственно, и ни один из них нельзя рассматривать обособленно. Все фундаментальные и технические факторы должны изучаться в совокупности.

Эксперт назвал одним из сильнейших фундаментальных факторов, который можно трактовать однозначно, законодательное регулирование. Новости о том, что крупные государства (Китай, Евросоюз, США и т.д.) собираются ограничить распространение криптовалют, можно расценивать как сигнал для продажи. Законодательные запреты неизбежно будут негативно сказываться на курсе криптовалют. Однако сегодня такие новости маловероятны: Китай собирается запустить цифровой юань, Евросоюз задумывается о цифровом евро и т.д. Блокчейн и цифровые валюты набирают популярность.

CEO биржи EXMO Сергей Жданов добавил, что любая коррекция или смена тренда обычно сопровождается последовательностью определенных признаков. Говоря об анализе непосредственно биржевых инструментов, специалист рекомендовал анализировать в комплексе: график монеты, биржевой стакан и ленту — историю торгов.

Жданов объяснил, как это может работать на примере затухания восходящего тренда:

  1. На графике криптовалюты необходимо определить для нее значимые уровни. Чаще всего это некие экстремумы, которые совпадают с психологическими уровнями поддержки и сопротивления, к примеру для пары BTC/USD — это может быть круглое значение цены: $10 000 или $12 000. Показательной может быть ситуация, когда цена несколько раз подходила к уровню сопротивления, но пробить его так и не смогла.
  2. При выявлении такого ценового уровня можно перейти к биржевому стакану и посмотреть скопление ордеров с большим объемом. Если большие ордера расположены на таком уровне сопротивления, то есть вероятность, что крупные игроки планируют фиксировать свои позиции на этом уровне и, возможно, последует разворот. Такую информацию следует подтвердить анализом биржевой ленты, так как крупные игроки могут легко отменить свои заявки при приближении цены к их уровням.
  3. Разворот цены или коррекция подтверждается наличием в ленте большого количества исполненных ордеров с большим объемом на продажу. Дополнительным сигналом является рост торгового объема на этом уровне.

Основное влияние на рынок криптовалют имеют крупные стейк-холдеры, так называемые «киты», поэтому необходимо понимать, как они думают, и двигаться вместе с ними, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. По его словам, вопросу «когда покупать» уделяется гораздо большее внимание, чем вопросу «когда продавать» как раз потому, что «киты» покупают, когда цена биткоина близко или ниже себестоимости майнинга и почти никогда не продают, кроме ситуации 2022 г., когда разрыв между ценой биткоина ($19 000) и себестоимостью майнинга ($3000) достиг более чем 500%.

Рейтинг Форекс брокеров:

Например, если завтра биткоин резко вырастет в цене до $17 000 без видимых причин, эксперт рекомендовал продавать. Криптовалюты — это зарождающийся рынок, на нем следует медленно набирать позиции по понятным ценам, чтобы продавать в моменты эйфории. Однако биткоин уже прошел первые этапы становления, а значит и периоды мании и падений будут короче и менее выражены, считает Кравченко.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов предупредил, что трейдеры, инвесторы и аналитики могут делать предположения о дальнейшем движении цены актива, опираясь на разные методы анализа рынка. В этом случае нет никакой гарантии, что цена двинется в предсказанную сторону.

Есть технические индикаторы, которые по определенным правилам и таймфреймам (ТФ) генерируют торговые сигналы на продажу или покупку криптовалюты. Например, торговая система на часовом ТФ, написанная на индикаторе MACD. Появился сигнал на покупку BTC/USD, пользователь купил биткоин. Прошло 5 часов, цена не растет. Один из вариантов, с чем это может быть связано — на 4-часовом ТФ такая же торговая система сформировала сигнал на продажу BTC. Чем старше ТФ, тем больше временной горизонт инвестора и тем сильнее торговый сигнал.

Чтобы понять, как скоро начнется падение или рост, Антонов посоветовал применять графический анализ (трендовые линии, различные ценовые формации, горизонтальные ценовые уровни поддержки и сопротивления, а также «бычьи» и «медвежьи» дивергенции). Для точного входа в рынок можно использовать торговые сигналы индикаторов (MACD, RSI, стохастик и т.д.). Но для этого нужно понимать, что они показывают и как рассчитываются, знать все недостатки и преимущества трендовых индикаторов и осцилляторов, заключил аналитик.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

Противоположное инвестирование: если ваш парикмахер советует вам покупать, значит, нужно продавать

Заводил ли ваш парикмахер разговор о том, как он покупал биткоин в ноябре 2022 года, или же ваш отец просил вас помочь открыть ему счет на бирже криптовалют? Такие разговоры для инвестора, торгующего против рыночной толпы (Contrarian Investing), это явный признак того, что пора продавать биткоин.

Лучшие Форекс площадки:

Противоположный инвестор – это тот, чьи мысли и действия не совпадают с общепринятым мнением.

Противоположным инвестированием называется интерпретация рыночных настроений для расчета и прогнозирования возможных разворотов.

Есть много прекрасных примеров того, какую пользу принесло противоположное инвестирование трейдерам, использующим данную стратегию, и как можно различными способами интегрировать его в вашу торговую стратегию. В этой статье мы познакомимся с противоположным инвестированием, а также поделимся с вами некоторыми историями успеха и разберемся как можно задействовать его в своей торговой стратегии на Форексе.

Если вы еще не знакомы с анализом рыночных настроений, советуем вам прочитать эту статью.

Кровь на улицах

Одна из самых известных цитат о противоположном инвестировании звучит так: “Покупайте, когда на улицах льется кровь, даже если это ваша кровь”. Авторство этой цитаты приписывается Натану Майеру Ротшильду из семьи британских банкиров. Удивительно, что он произнес ее не в переносном, а в буквальном смысле. Он сколотил состояние вдобавок к тому богатству, которым он и его семья уже на тот момент владели, получив известие о победе в битве при Ватерлоо раньше, чем британское правительство, и отправившись прямиком на Лондонскую фондовую биржу. Рынок уже свалился в крутое пике после недавних новостей о поражении в битве при Катр-Бра. Натан Ротшильд скупил банковские ценные бумаги со значительной скидкой на фоне воцарившейся паники.

В данном случае вы, скорее всего, сделали вывод, что Ротшильд – преступник, а не противоположный инвестор. Но давайте ненадолго забудем о том, что Ротшильд знал нечто из того, о чем другие и не слышали, и что фактически он торговал на основе инсайдерской информации. Вывод, который можно сделать из этой истории, состоит в том, что рыночные настроения в тот момент указывали на продажи, но он пошел против мнения толпы.

С тех пор это высказывание повторяли и другие инвестиционные магнаты, такие как Рэй Далио и Уоррен Баффет.

Что такое противоположное инвестирование?

Теперь, когда у вас есть примерное представление о теории противоположного инвестирования, давайте посмотрим, как оно работает на практике.

Рынки движутся под влиянием спроса и предложения, но что оказывает влияние на них? Ответ прост – это поведение. А что же в таком случае влияет на поведение инвесторов? Настроение. Первым шагом в вашей стратегии противоположного инвестирования должно стать понимание того, каким образом остальной рынок интерпретирует текущую информацию.

Все технические аналитики пользуются одними и теми же индикаторами. Трейдеры, торгующие по методу “price action”, интерпретируют одни и те же свечные паттерны. Те же трейдеры, кто торгует на новостях, читают одни и те же ленты новостей. Большинство людей думают одинаково, и многие хотят получить подтверждение своих идей. Этот стадный менталитет фактически делает поведение других людей довольно легко предсказуемым.

Давайте обратимся к примеру бычьего ралли на рынке биткоина 2022 года, чтобы показать, каким образом противоположный инвестор может занять доминирующее положение на волатильном рынке.

Если все покупают биткоин, спрос двигает цену вверх. Многие входят в рынок в конце тренда, но тренды не длятся вечно, поэтому они утрачивают свой импульс. Если предложение иссякло из-за того, что все держат сделки открытыми, то цена не может расти дальше. Когда профессионалы чувствуют, что тренд утратил свою силу, они начинают выходить из сделок. Цена начинает падать, и те, кто последним вошел в рынок, уходят с него первыми, поскольку они начинают видеть отрицательную доходность инвестиций и панические продажи. Далее происходит цепная реакция.

Цена заметно падает. Инвесторы-любители и ведущие СМИ объявляют биткоин “трупом”. Вот тогда-то противоположные инвесторы начинают его скупать.

Недостатки стратегии противоположного инвестирования

Одним из главных недостатков стратегии противоположного инвестирования является то, что вы должны быть готовы к просадке и, возможно, к большой. Когда вы торгуете против толпы, в долгосрочной перспективе вы можете быть и правы, но найти при этом точки входа в рынок не такая уж и простая задача. После рискованной авантюры в марте 2022 года, когда стоимость нефти стала отрицательной, пессимисты предпочли бы держаться подальше от нефтяных деривативов или заработать немного легких денег на продажах. Противоположные трейдеры выбрали бы покупки.

Вам понадобятся стальные нервы, чтобы пойти против толпы и видеть, как ваши собственные средства то растут, то уменьшаются.

Как применить стратегию противоположного инвестирования

Недавняя пандемия COVID-19 подарила нам несколько замечательных примеров того, как можно было бы реализовать эту стратегию. Если вы попробуете мысленно вернуться к понедельнику 16 марта 2022 года, сумеете ли вы вспомнить, как открывали позиции на покупку биткоина, индекса DAX, нефти сорта WTI, EUR или золота?

С трудом верится, что многие трейдеры-любители или непрофессионалы разглядели большие торговые возможности в покупках. Тем не менее, таких возможностей было много, и противоположные трейдеры непременно бы ими воспользовались.

Посмотрите на доходность, которую вы могли получить, если бы купили на закрытии в понедельник 16-го и продали на закрытии в среду 22-го июля.

Актив Доходность инвестиций Количество пипсов
Germany 30 (DAX) 53.4% 4569.3
West Texas Int. (WTI) 45.65% 13,013
Bitcoin (BTC/USD) 90.2% 44360
Gold (XAU/USD) 23.5% 35620.6
Euro (EUR/USD) 3.64% 407

Хотя эта таблица и отражает события марта и остальной части второго квартала 2022 года в упрощенном виде, она все же подчеркивает, что общепринятому мнению не стоит полностью доверять.

Примеры успешных противоположных инвесторов

Не только Натан Майер Ротшильд, но и многие другие законные инвесторы и трейдеры применяют теорию противоположного инвестирования. Один из самых успешных противоположных инвесторов является не кто иной, как Уоррен Баффет по прозвищу “Оракул из Омахи”.

Баффет, один из богатейших людей на планете, очень откровенно рассказывает о своей любви к сделкам. Инвестирование против толпы часто путают со стоимостным инвестированием. Эти два понятия весьма схожи, но они имеют существенные отличия. Стоимостное инвестирование определяет внутреннюю стоимость актива, особенно если он недооценен или переоценен. Стратегии противоположного инвестирования отслеживают настроения, а также наблюдают за состояниями перекупленности и перепроданности. Подход Баффета включает в себя и то, и другое.

Состояние Даниэля Кржетинского, четвертого в списке самых богатых людей Чехии, оценивается в 3,4 млрд. долларов. Он всего на несколько сотен миллионов долларов беднее действующего премьер-министра страны. Он является ярким примером противоположного инвестора. В одном из своих немногочисленных интервью, он рассказал, что делает деньги на умирающих отраслях промышленности, из которых уходят инвесторы. Так как ему известно из личного опыта, что обычно отрасли умирают медленнее, чем многие думают.

Почти у всех миллиардеров есть что-то общее: все они пытаются понять настроения трейдеров и изучить поведение людей на рынках.

На нашем портале FXSSI вы найдете множество индикаторов настроений и инструментов, которые могут помочь вам наблюдать за тем, как ведет себя толпа в различных ситуациях. С их помощью вы можете начать торговать как профессионал прямо сейчас.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money