КАК СОЗДАТЬ СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Об автоматических торговых системах Форекса на бирже

Перед тем как рассказать: что такое автоматические торговые системы Форекс, следует начать с причин, по которым они понадобились в трейдинге. Торговля на Форексе может абсолютно вас обескуражить, ведь это именно та индустрия, которая играет на самых ненадежных факторах – ваших эмоциях.

Торговцы, как правило, боязливы и хотят получить выгоду, поэтому принимают не очень удачные решения исходя из этих характерных качеств. Хороший способ избежать принятия таких решений – пользоваться автоматическими торговыми системами Форекс.

Автоматическая торговая система (АТС) Форекс – это система, основывающаяся на заранее установленных правилах, которые открывают и закрывают торги в автоматическом режиме. Некоторые назвали бы это автоматической системой печатающей деньги, но для этого нужно узнать больше про Форекс роботы, и про то, как они помогают в игре на валютной бирже.

Перед тем, как с головой окунуться в мир АТС Форекс, необходимо четко разобраться, как происходит торговля на валютной бирже. Торговые операции на рынке Форекс заключаются в покупке-продаже валютных пар. Торговцы пытаются определить валютные пары, в которых одна валюта «сильнее» другой, и заключить соответствующую торговую сделку.

Торговая платформа MetaTrader

Автоматическая торговля может осуществляться, базируясь на разных торговых платформах Форекс. Некоторые из них позволяют самостоятельно создать свою торговую систему и открыть ей свой счет. Одна из таких популярных пользовательских торговых платформ называется MetaTrader. Её основные характеристики:

  1. MetaTrader – это независимая торговая платформа, которая была разработана именно для торговли Форекс, а так же торговли опционами и фьючерсами.
  2. Она была создана компанией MetaQuotes в 2002 году.
  3. Одна из первых по-настоящему программируемых торговых платформ, которая идет в комплекте с собственным языком программирования.
  4. MetaTrader – это программная платформа, которая не зависит от Форекс брокеров. Брокеры, поддерживающие использование данной платформы, формируют свои пакеты программ, а поддержка самого программного обеспечения остается за MetaQuotes Software Corporations.
  5. Платформа очень популярна, так как обладает большим потенциалом для разного рода технического анализа и возможностью управлять роботами Форекс и «Экспертными консультантами».

MetaTrader предоставляет возможность создать полностью автоматическую или сигнальную торговую систему, а так же переместить её программирование на другие установки MetaTrader.

Плюсы и минусы АТС

В интернете представлен широкий выбор систем – «Экспертных консультантов» на продажу. Но не всё так просто. Существуют дефектные системы, у которых даже есть сайты с большими продажами. Необходимо лишь установить такую систему на свою учетную запись и вы проснетесь с опустошенным счетом. Можно сказать, что проснуться богатым те же шансы, но вряд ли кому-нибудь так повезет.

Рейтинг Форекс брокеров:

Идеальный вариант – использовать автоматические торговые системы Форекс как запасной вариант. Создать альтернативный счет с низким риском и только «из спортивного интереса». В таком случае, если вы прогорите из-за неудачной системы – вы не потеряете абсолютно все. Это значит, что необходимо всесторонне оценивать торговлю на Форекс. Никогда не помешает иметь несколько счетов и использовать разные торговые стратегии.

Тем не менее, у АТС есть и преимущество. Она может работать сутки напролет, как и Форекс. Если вам нужен отдых – автоматические торговые системы Форекс продолжат торговать за вас. Хорошо запрограммированная система будет улавливать все колебания на рынке Форекс, пока вы спите.

Заключение об автоматических торговых системах

Итак, если вы хотите использовать автоматические торговые системы Форекс, то нужно убедиться, что вы пользуетесь надежной системой и учли все возможные факторы риска, чтобы уберечь себя от беды. Если вы хотите более надежно заниматься трейдингом на Форексе – следите за обновлениями нашего блога Forexone.

КАК СОЗДАТЬ СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ НА ФОРЕКСЕ

Здравствуйте, дорогие друзья!

Кто из вас сталкивался с проблемой: как протестировать свою торговую систему, которая работает на таймфреймах Н4 и выше? Сколько на это потребуется времени?

Сегодня я хочу поделиться с вами одним очень простым приемом, который приблизит вас к пониманию рынка форекс и сократит на месяцы, а то и годы время обучения биржевой торговле.

Лучшие Форекс площадки:

Я надеюсь, вы – системный трейдер, который торгует по системе, прописанному торговому алгоритму и согласно четкого торгового плана.

Перед тем, как мы перейдем к самому упражнению, я хочу сделать небольшое отступление.

Неважно, какая у вас торговая система, главное, чтобы она была универсальная и работала на любых таймфреймах. Что я подразумеваю под универсальной стратегией торговли – это набор правил, которые основаны на понимании рынка. А именно на том, КАК себя ведет и ЧТО делает крупный игрок (покупатель/продавец) в той или иной рыночной ситуации.

Так вот, понимание рынка и «чтение графиков влет» приходит только с опытом и после анализа и разбора огромной кучи рыночных ситуаций. А что делать, если у вас система основана на дневных уровнях и точку входа с отработкой позиции надо ждать несколько дней, а то и недель? Представляете, как по времени растягивается процесс обучения и тест торговой системы на предмет ее работоспособности!

Теперь посмотрите на картинку внизу и скажите, какой из графиков дневной, какой 4-х часовый, часовый и 5-ти минутный?

Я специально убрал наименование валюты и таймфрейм, чтобы вы сами увидели, что ВСЕ движения на рынке происходят по одним и тем же принципам, вне зависимости от выбранного временного масштаба.

На самом деле это пара EURUSD, график № 1 – пятиминутки, № 2 – Н1, № 3 – Н4 и № 4 – дневной таймфрейм.

Как вы уже скорее всего догадались, простое упражнение и ключ к пониманию рынка заключается в том, чтобы взять таймфрейм М5 и «на бумаге», на демке или на центовом счете поторговать согласно своей торговой системы.

Прелесть данного упражнения заключается в том, что время ожидания точки входа и отработки позы уменьшается в десятки раз, и за один день вы сможете проанализировать большое количество рыночных ситуаций, разобрать свои сделки и сделать работу над ошибками. А это, ребята, тот же опыт, сжатый по времени, который помогает понимать рынок.

Запомните одну простую вещь – НИКТО, абсолютно никто, не научит вас понимать рынок, кроме вас самих. А для этого нужно время. Со временем приходит опыт и уверенность в своей системе. А когда торгуешь уверенно, проще бороться со своими эмоциями и контролировать психологические моменты в трейдинге.

На этом на сегодня все. Я желаю вам приятного времяпрепровождения в разметке графиков, тесте торговой системы и приближения к заветной цели – пониманию рынка форекс.

У вас обязательно все получится!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

Добавьте «плюс» к своей карме. Поделитесь этой статьей с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»

Как улучшить свою торговлю

Все больше трейдеров отказываются от системной торговли в пользу полностью дискреционного или гибридного метода торговли. Основными причинами ухода от системной торговли называют: низкая доходность, высокая сложность или отсутствие развития. Есть целый ряд недостатков системного трейдинга, но если они вас не смущают, то предлагаю ознакомиться со способами улучшения имеющейся системы. Улучшения не всегда приводят к увеличению доходности. Они могут принести:

  • Больше свободного времени
  • Возможность обучения в процессе трейдинга
  • Уменьшению рисков

Желательно начать с увеличения эффективности обучения, что напрямую влияет на результаты торговли. Но часто улучшить свою торговлю хотят трейдеры, которые уже прошли обучение торговли на финансовых рынках. У большинства трейдеров уже есть система или что-то на нее похожее, но трейдинг не приносит желаемых результатов. И здесь как нельзя кстати, подойдет тестирование своих максимальных способностей на реальном рынке. Слишком часто трейдеры зацикливаются именно на бектестировании, что не улучшает качество торговли, а снижает. В период бектестирования невозможно учесть все факторы, которые будут влиять на торговое решение сформированное на реальном рынке. Кроме того, при бектестировании на исторических данных, вы будете ограничиться только прошлыми данными. Есть даже специальный термин аппроксимация, подчеркивающий вредность исторических данных, которые часто берутся для создания стратегии. Протестировав свою торговую систему на реально рынке, вы узнаете о ней гораздо больше, чем может показать любой бектест. Реальный рынок и покажет всю нюансы, которые в дальнейшем нужно улучшить. К примеру, как влияют на вашу систему исполнение по различным типам ордеров или как изменяется производительность на новостных факторах. Другими словами следует не только избегать чрезмерной аппроксимация, но и выходить в рынок без тестов на истории тоже не стоит.

Уменьшение расходов на ведение торговли. Торговые издержки можно снизить несколькими методами

  • Сменить брокера — наиболее кардинальный способ;
  • Использовать разные виды ордеров;
  • Торговать в другое время;
  • Зарегистрировать счет в рибейт сервисе.

Тестирование системы на разных рынках — позволяет улучшить свои результаты торговли, но при этом не изменять торговую систему. Все рынки ведут себя по-разному, но почему-то трейдеры этого не учитывают. Даже когда берут системы разработанные с фондового рынка, то пытаются их применить на рынках, где они будут менее эффективны. Одни рынки более ликвидны и эффективны для вашего алгоритма, другие рынка развивающиеся с низкой ликвидностью. К примеру, акции S&P 500 обладают максимальной ликвидностью, но они ничего не имеют общего с акциями компаний обладающих малой капитализацией. Товарные рынки в основном торгуются в трендах, чего не скажешь о фондовых рынках. Валютные рынки имеют свою специфику, так как валюты это наиболее устойчивый актив. Возможно у вас в руках находится грааль, но вы применяете его не том рынке.

Прямая конкуренция с торговой системой. Сможете ли вы обыграть свою систему? Сделать это в реальных рыночных условиях на демо или реальном счете? Часто этого делать не рекомендуется, так как:

  • Это приводит к нарушениям правил т.с
  • Это приводит к нарушению дисциплины

Использование форвардного анализа. Весь смысл проверки алгоритма на истории состоит в том, чтобы как можно точно эмитировать реальную торговлю. Даже в простом тестере мт4 или мт5 можно включить режим визуализации и посмотреть как вы будете действовать, когда будущие котировки и график неизвестны. Это лучшее решение для пошагового анализа, когда котировки можно остановить, замедлить или ускорить. Так вы получите максимально приближенный процесс торговли к реальной торговле. Это наиболее комфтортный переход от тестирования на исторических данных к торговле в режиме реальных рыночных условиях. Проблема только в том,что доступные финансовые данные не являются постоянными. Вы тестируетесь на одних, а рынок вам предоставит другие. Из-за этого бектест часто обвиняют в том, что он очень плохо имитирует меняющуюся природу рынков. Но немаловажным фактором остается тот как вы проводите тестирование алгоритма.

Используйте в анализе более точные данные. Изучите максимальное расширение спреда у вашего брокера, максимальный уровень проскальзывания, частоту зависания котировок и так далее. Далеко не все трейдеры понимают, что они не видят цен покупки актива на своем графике, но при закрытии продаж учитываются именно эти цены. Трейдер фокусируется на ценах продажи по которым строится график, но он не сможет по ним купить. Так почему все тестирование сделок на покупку проходит именно по ценам продаж? Меня всегда интересовал данный вопрос, когда я находил результаты тестов различных алгоритмов. Разберитесь, откуда вы вообще берете цены покупок?

Полный отказ от "финансовой астрологии". Если ваша торговля основывается на фазах луны, уровнях Фибоначчи или других сомнительных методах прогнозирования рынка, то улучшить свои результаты в трейдинге вряд ли получится. При этом, к финансовой астрологии некоторые трейдеры уже относят и волновой анализ.

Внедрите наконец-то в свою торговлю человеческие факторы. Сформированные команды из компьютеров и людей, могут побеждать самые современные компьютеры в шахматах. Логично предположить, что человеческий фактор и в трейдинге играет очень важную роль. Если в торговой системе нет человеческого фактора, то она не сможет превзойти машину, а конкурировать с ней будет очень сложно. Именно люди превосходят компьютеры в оценке поведения других людей. Трейдеры часто упускают этот важный момент, но он является одним из основных. Именно по этой причине полностью дискреционные трейдеры могут удивить даже самых знаменитых инвесторов. Удивить не только сливом депозита, но и доходностью в сотни процентов за неделю. Всем трейдерам еще предстоит изучение множество предубеждений и особенностей человеческого мышления. Если вы не знаете как поведет себя розничный трейдер в той или иной ситуации, то придется еще учится. Материала для этого хватает и он существенно может отличаться по качеству. Но материал это одно, необходимо еще делать собственные выводы. Возможно они и станут самым главным оружием на поле открытого трейдинга.

Статичность торговой системы — является основным фактором, который тормозит движение трейдера вперед. У торговой системы есть ряд недостатков, но главный их них заключается в статичности. Многие назовут это преимуществом, но почему тогда статичные системы показывают убыточные периоды на протяжении 4-5 лет? Может от того, что они не могут приспосабливаться к текущим рыночным реалиям? Любые финансовые данные динамичны, так как постоянно меняются. Попытка поймать что-то динамичное чем-то статичным — не самый лучший вариант в любом деле. Вы же не будете охотиться на северного оленя, если он уже мигрировал. Да, он был в том месте, где вы начали охоту, но ему свойственно мигрировать. Если не пойдете по пути его миграции или не опередите, то вероятней всего вы его не поймаете. Так же само и в трейдинге. Самой лучшей торговой системой можно назвать ту, которая соответствует текущей рыночной ситуации. В помощь трейдеру форвардный анализ, машинное обучение, оптимизация и прочие инструменты. Все это можно использовать для улучшения применяемой торговой системы.

Внедрение фильтров, фундаментальных данных — сложный процесс, но он позволяет получить преимущество. Трейдер может провести межрыночный анализ или применить режимные фильтры. Торговля может вестись только при определенном уровне волатильнсоти, на медвежьем или на бычьем рынке, в периоды определенной сессии или смены сессий. Часто этот момент упускается и трейдеры даже организовывают в группы, чтобы создать непрерывный процесс торговли. На мой взгляд сомнительный метод, но может он кому помог улучшить качество торговли?

Предлагайте свои варианты.
Возможно кто-то захочет поддержать представленные мной.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money