КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как создать свою торговую стратегию: 5 простых шагов

Торговая стратегия на Форекс – это основной инструмент трейдера, без которого стабильная прибыльная торговля на валютном рынке невозможна. Простыми словами, торговая стратегия – это своеобразный алгоритм, указывающий трейдеру, когда открывать сделки, а когда их закрывать.

Где же разжиться стратегией бедному трейдеру? В интернете полно уже готовых тактик, но богатство выбора здесь играет против трейдера. Во-первых, тяжело подобрать именно ту стратегию, которая будет полностью соответствовать вашим предпочтениям. Во-вторых, даже если вы найдете такую систему, никто не даст гарантию, что она будет прибыльной.

Само собой напрашивается очевидное решение – создать свою торговую стратегию. Как это сделать? Очень просто! Для этого вам понадобится всего-навсего пять шагов.

Шаг 1. Выбираем стиль торговли

Трейдинг может быть долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным или внутридневным. Готового рецепта по выбору нет – все зависит от вашего темперамента, размера депозита, поставленных целей и еще множества других факторов.

От того, какой стиль торговли вы выберете, будет зависеть используемый таймфрейм. Для долгосрока – это старшие временные интервалы, для скальпинга –М1-М15. Из стиля также исходит выбор технических индикаторов, валютной пары и т.д.

Шаг 2. Подбираем технические индикаторы

Не стоит гнаться за какими-то супериндикаторами, о прибыльности которых кричат в Интернете на каждом «углу» специально проплаченные товарищи. Обязательным условием является понимание принципа работы индикатора. Если индикатор наносит на график какой-то канал, то вы должны четко понимать, откуда он берется и что означает. А будут это классические Полосы Боллинджера или какая-то продвинутая модификация – это уже не так важно.

Рейтинг Форекс брокеров:

Очень часто трейдеры допускают ошибку, используя в стратегии большое количество индикаторов одного типа, аргументируя это тем, что совпадение их показаний дает четкий сигнал для входа в рынок. На самом деле, расхождение в сигналах все равно будет, и, дожидаясь совпадения, большинство торговых сигналов, сделки по которым принесли бы прибыль, будут упущены.

По этой причине необходимо использовать форекс индикаторы, которые не повторяют, а дополняют друг друга. В трендовых стратегиях считается классической связка «трендовый индикатор + осциллятор», например, скользящая средняя + MACD. Для торговли во флете используются индикаторы канала и осцилляторы. Например, полосы Боллинджера наглядно демонстрируют отскок цены от границ канала, а осциллятор RSI подтверждает отскок выходом сигнальной линии из зоны перекупленности или перепроданности.

Шаг 3. Выбираем валютную пару или пары

Каждая валюта обладает своим «характером». Некоторые «любят» длительные устойчивые тренды, некоторые пары часто показывают затяжные безоткатные движения.

Трейдеру крайне необходимо знать особенности валютных пар на рынке, чтобы использовать в своей торговой стратегии правильный актив. Например, если вы создаете стратегию с элементами метода Мартингейла, то валютные пары, которые «любят» длинные движения без откатов, для этой цели не подойдут и, используя их можно потерять депозит буквально за 1-2 сделки. При этом стратегия может быть вполне рабочей, но валютная пара не подходящая.

Если вы разрабатываете стратегию для скальпинга или пипсовки, для нее не подойдут валютные пары с большим спредом, который будет «съедать» практически всю прибыль.

Шаг 4. Определяем способы фиксации убытков и прибыли

Вроде бы, с фиксацией прибыли особых вопросов нет. Однако, и здесь есть подводные камни. Очень часто трейдер закрывает сделку, которая могла бы принести еще бОльшую прибыль. Нужно, как говорится, давать прибыли расти. Для этого можно рассмотреть использование в стратегии метода частичного закрытия сделок, функции трейлинг-стоп и др.

Лучшие Форекс площадки:

Однако, вторая часть пословицы звучит как «минимизируйте убытки». Здесь тоже все не ограничивается классическим ордером стоп-лосс. Можно использовать локирование позиций, метод Марингейла, банальное «пересиживание» убытков, наконец. Все зависит от ваших предпочтений. Главное, чтобы стратегия приносила прибыль, а не убытки.

Шаг 5. Организационно-технические вопросы

Разработав стратегию, которая использует «замки», будет очень обидно столкнуться с тем, что брокер, у которого вы торгуете, не разрешает открывать на одной валютной паре разнонаправленные позиции. Или спред в валютной паре, которую вы выбрали для скальпинга, оказался намного выше, чем у других брокеров. Об этих моментах стоит задуматься заранее.

И, естественно, перед тем, как использовать стратегию для торговли на реальном депозите, мы настоятельно рекомендуем протестировать ее на демо-счете или на центовом счете.

Заключение

Создание своей торговой стратегии – дело не быстрое и достаточно трудоемкое. Вряд ли у вас получится с первого раза создать достаточно эффективную стратегию. Однако, это не повод впадать в отчаяние. Начните с простых систем, постепенно усложняя их и используя более продвинутые и эффективные индикаторы – не бойтесь экспериментировать. И мы уверены, что, в конце концов, в вашем распоряжении окажется прибыльная торговая стратегия, которая подходит вам на все 100%.

Особенности создания торговой стратегии для успешной торговли на рынке Форекс.

Прибыльная торговая стратегия является краеугольным камнем успеха любого трейдера. Если новичок уже разобрался с нюансами биржевой торговли, понял, что такое технический, а также фундаментальный анализ, то теперь ему требуется прибыльная торговая стратегия, позволяющая рассчитывать на дальнейший успех. Основная проблема в том, что в Интернете есть огромное количество торговых стратегий, в большинстве случаев они позволяют зарабатывать, но есть и такие, которые приводят к потере средств. Поэтому торговая стратегия — индивидуальное дело каждого отдельного трейдера. На практике сразу видно, что интуитивная торговля является лишь разовой возможностью для заработка, в дальнейшем такие торги не принесут ничего хорошего.

Требуется прибыльная торговая стратегия, которая будет основана на различных данных и позволит рассчитывать на продолжительный успех. Для создания торговой стратегии необходимо пользоваться статистикой, а также адаптивностью. Сейчас мы попытаемся разобраться в том, как корректно создать торговую стратегию.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Нюансы разработки торговой стратегии

Начинаем создавать торговую стратегию — первоначально необходимо определиться с таймфреймами, а также частотой проведения сделок, показатели должны быть оптимальными для трейдера, если они позволяют ему работать психологически комфортно, то это идеальный вариант. Отвечая на данные вопросы, вы сможете эффективно выбрать торговые инструменты. Почему данные нюансы являются важными при создании торговой стратегии? Начинающие трейдеры пытаются сделать все для того, чтобы зарабатывать уже и сейчас, отказываясь от долгосрочной перспективы — такой метод является эффективным, но придется тратить много времени и постоянно быть возле рабочего места, чтобы не пропустить выгодные сделки.

Но это не основные проблемы, рынок меняется постоянно, это заставляет корректировать свою торговую стратегию, основываясь на полученных данных. В случаях, когда трейдеры попросту покупают системы, не пытаются их менять и лишь иногда совершают сделки — в скором времени стратегия окажется неэффективной.

Вопросы основной гипотезы торговой системы являются действительно важными. Гипотеза всегда является основой торговой системы. Но зарабатывать на самой гипотезе невероятно трудно, ее необходимо покрыть технической оболочкой, у трейдера должны быть свои правила, методики, позволяющие совершать выгодные сделки.

Техническую оболочку, все эти формальные правила, новички в мире торговли идентифицируют как торговую стратегию.

Статистические показатели торговых систем

Очень важно понимать, что даже наиболее продуманные торговые системы не могут работать только на заработок, не все сигналы будут прибыльными. Именно поэтому необходимо разбираться в статистике своей системы. Существуют специальные тестеры, позволяющие проверить статистику торговой системы. Несмотря на наличие автоматических инструментов, строго рекомендуется дополнительно проводить анализ самостоятельно, чтобы разобраться со всеми нюансами. Такая «прогонка» позволяет определить итоговую доходность, увидеть нюансы функционирования системы.

Сейчас разберемся с дополнительными показателями, которые можно определить на тестировании.

Вы сможете определить, сколько сделок было выполнено за указанный период, из полученного числа необходимо вычислить количество прибыльныхне прибыльных сделок. Даже в наиболее прибыльных стратегиях бывает огромное количество не прибыльных сделок, но это не является показателем того, что система не действует. Трейдерам необходимо зарабатывать не «точностью предсказаний», а умением удерживать прибыльную позицию, своевременно закрыть убыточную.

Теперь приступаем к получению коэффициента, которые называют «профит-вероятность», необходимо разделить количество прибыльных, а также убыточных сделок, на общее число этих сделок. Пример очень простой — 100 сделок в целом, 60 убыточных, 40 прибыльных. После проведения математических вычислений, коэффициенты будут 0.4, а также 0.6 соответственно.

Теперь переходим к общим процентам убыточных, а также прибыльных сделок. После этого определяем средние stop loss, а также take profit. Если у вашей стратегии профит находится в районе 50% (такова его вероятность), но средние показатели прибыльных сделок превышают убыточные, то такую стратегию можно действительно считать прибыльной.

Нюансы адаптации торговой системы

Мы уже разобрались с тем, как корректно создать собственную торговую систему, следить за ее статистическими показателями. Настал черед адаптации торговой системы, мы уже упоминали об этом, изменения рынка должны отслеживаться, в противном случае со временем стратегия станет нерабочей.

Представим, что мы провели анализ, и полученные данные являются действительно позитивными, но ведь так не может продолжаться постоянно. Данные постоянно меняются, это заставляет трейдеров регулярно заниматься адаптацией своей торговой системы, с учетом всех полученных изменений. Эволюция рынков — вот основная причина изменений, они могут быть несущественными, но игнорировать их точно нельзя. Среди таких изменений — коррекция инфраструктуры биржи, а также появление новых индексов, появление новых корреляций. Несмотря на то, что такие изменения изначально кажутся незначительными — они постепенно сказываются на эффективности торговой стратегии, если не адаптировать ее своевременно.

Оптимизация является одной из главных корректив — следует подобрать параметры, которые будут наиболее подходящими. Только таким образом можно подстроить свою стратегию под существующие рыночные реалии. Развитие торговой системы — базовая потребность любого трейдера, который хочет зарабатывать. Ведь регулярные изменения на рынке заставляют вносить коррективы — в противном случае, даже наиболее успешная стратегия перестает корректно функционировать. Основная ошибка трейдеров, которые считают себя непобедимыми — они создают действительно успешную систему, которая регулярно приносит прибыль, но при этом не следят за тем, как меняется рынок. Отсутствие небольших корректировок не позволит им рассчитывать на стабильную прибыль в дальнейшем, ведь рынок будет стремительно меняться, в отличии от стратегии.

Выводы

Торги на бирже — сегмент, который постоянно эволюционирует. Учитывая популярность такого способа заработка — количество новичков регулярно растет. Но эти начинающие трейдеры не всегда понимают, что именно нужно сделать для того, чтобы нормально зарабатывать. Они пытаются покупать различные инструменты, системы, которые гарантируют баснословный доход. В целом, зачастую это приводит к полной утрате депозита.

Очень важно изначально сосредоточиться на том, чтобы создать торговую стратегию, которая будет считаться действительно качественной и успешной. Но после того, как такая система будет создана и проверена в торгах, нужно тщательно следить за рынком и его изменениями. Постоянная адаптация системы — вот ключ к тому, чтобы стать действительно умным и хорошим трейдером. Да, придется тратить время на анализ рынка и его коррекции, но это окупится. Вы сможете постоянно делать свою торговую стратегию более продуманной и качественно, что обязательно скажется на количество прибыльных сделок.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Также трейдерам не следует забывать о том, что любая торговая стратегия должна быть удобной в психологическом плане. Нужно отказаться от стратегий, которые подразумевают краткосрочный заработок, но при этом не позволяют отдыхать. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы работать предельно комфортно и эффективно, только таким образом можно действительно рассчитывать на получение прибыли.

Лучшие торговые системы Форекс – как найти свой Грааль?

Начинающие трейдеры постоянно находятся в поиске лучших торговых систем Форекс. Многие новички на валютном рынке считают, что Грааль – это безубыточная стратегия, которая приносит максимально допустимую прибыль при минимальных вложениях. Однако это не совсем верное утверждение. На самом деле Грааль – это торговая система, которая подходит именно Вам. Если вы нашли стратегию, которая не только приносит прибыль, но и доставляет вам удовольствие во время торговли, это и есть Грааль. Не нужно больше искать лучшие торговые системы Форекс на различных форумах и тематических сайтах, вместо этого вам следует сосредоточить свое внимание на своей стратегии. О том, как найти свою стратегию и сделать ее прибыльной, мы и поговорим в этой статье.

Как найти свою стратегию?

На различных форумах трейдеры очень часто делятся своими наработками, среди которых иногда встречаются действительно хорошие стратегии. При этом наблюдается следующий парадокс: одна и та же стратегия одним трейдерам приносит прибыль, а другим – убытки. Несмотря на четкие правила торговой системы, которых в точности пытается придерживаться трейдер, он все равно терпит убытки и отправляет очередную стратегию в корзину, продолжая искать лучшие торговые системы Форекс в Интернете. Все дело в индивидуальном восприятии отдельно взятой рыночной ситуации. В чем популярность таких методик, как Price Action и VSA? Они не имеют четких правил, вместо которых даются лишь общие рекомендации. В результате каждый трейдер интерпретирует данные методики по-своему, отталкиваясь от собственного опыта. Трейдеры не механически открывают и закрывают сделки, а начинают анализировать рыночную ситуацию в целом, что в итоге и влияет на прибыльность стратегии.

Как сделать свою стратегию прибыльной?

В чем ошибка многих начинающих трейдеров? Они стремятся найти прибыльную стратегию, не принимая во внимание свой эмоциональный комфорт. Как это ни странно, торговля по стратегии, прежде всего, должна доставлять удовольствие, а уже потом приносить прибыль. Если вы устаете от внутридневной торговли, то ищите стратегии на дневных графиках. Важнее найти не готовую стратегию, а создать свою торговую систему. При этом не нужно придумывать что-то новое, так как все уже давно придумали до вас, необходимо только научиться грамотно применять полученные знания на практике. Как только вы найдете для себя комфортную торговую систему, необходимо в ней что-нибудь изменить. Например, что-нибудь убрать из стратегии или наоборот добавить ваш любимый индикатор, изменить период скользящей средней, ставить стопы немного ниже или в два раза увеличить тейк-профит. В итоге должна получиться абсолютно уникальная торговая система, собранная по кусочкам из разных стратегий. Не забудьте также про то, что очень часто прибыльность стратегии зависит от выбора надежного брокера.

Как проверить прибыльность стратегии на истории?

После того, как вы выбрали комфортную для торговли стратегию и что-нибудь в ней изменили, то можете приступать к ее тестированию на истории. Лучше всего вручную отматывать график, определять точки входов, тейк-профиты и стоп-лоссы, записывая результаты в блокнот или MS Excel. Для ускорения процесса можно использовать различные программы, имитирующие реальное движение цены, но большинство из них являются платными. Во время тестирования стратегии на истории не следует отматывать график более чем на два года назад, так как то, что приносило прибыль тогда, сейчас уже не работает, и наоборот, сегодняшние прибыльные стратегии, на тот момент могут показывать убытки. Не бойтесь делиться своими стратегиями с другими трейдерами на различных форумах, общаясь с ними, вы можете существенно улучшить ее показатели. Некоторые трейдеры считают, если они расскажут о своей стратегии другим участникам валютного рынка, то она перестанет приносить прибыль. Однако это глубокое заблуждение. Вспомните, о чем мы говорили в начале статьи. Каждый трейдер по-своему интерпретирует правила стратегии. Подтверждением этому является история известного трейдера и по совместительству психиатра Александра Элдера. Когда он писал свою первую книгу, то у него возник вопрос – публиковать в книге разработанный им индикатор силы или нет. С одной стороны, он хотел поделиться со своими читателями индикатором, а с другой стороны – боялся, что если его начнут применять в своей торговле тысячи трейдеров, то он перестанет работать. Тогда он пошел к своему старому другу и задал тот же вопрос, на что его друг ответил: «Можешь публиковать, все равно каждый трейдер будет использовать его по-своему».

Три заблуждения трейдеров

Прибыльная стратегия – это та, которая приносит не менее 100% прибыли в месяц. Запомните, ни одна стратегия не покажет такой процент прибыли, если вы соблюдаете правила мани-менеджмента. Если же вы этого не делаете, то рано или поздно можете потерять депозит. Любая стратегия в среднем показывает 15-20% прибыли в месяц, в то время как банк предлагает аналогичные проценты за год;

Прибыльная стратегия – это та, которая всегда закрывается только с прибылью. Это очередное заблуждение. Не нужно бояться убытков, они присущи любым стратегиям. Чтобы понять является стратегия прибыльной или нет, необходимо дождаться как минимум месяца;

Прибыльная стратегия – это та, которая одинаково хорошо работает на всех таймфреймах, торговых инструментах и т. д. Необходимо понимать, что идеальных торговых систем не бывает. Существуют стратегии, которые показывают превосходные результаты на дневных графиках, но сливают во время торговли внутри дня.

Как только к вам придет понимание основных ошибок и заблуждений трейдеров, вам уже не нужно будет искать лучшие торговые системы и стратегии Форекс, вы сможете зарабатывать деньги, используя вашу собственную стратегию, пусть даже она и не является идеальной.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money