КАК РАЗРАБОТАТЬ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как разработать торговую стратегию для Форекс.

Торговая стратегия, по сути, является набором правил, согласно которым принимается решение об открытии или закрытии позиций. Как обычно торговая стратегия предусматривает наступления определенных условий или применение определенных правил для выполнения следующих действий:

  1. открытие длинной позиции;
  2. закрытие длинной позиции;
  3. открытие короткой позиции;
  4. закрытие короткой позиции;

Эти правила должны быть четко формализованы, что в итоге позволяет их записать в виде алгоритма для автоматизированной работы на рынках. Стратегия, положенная в основу торговой системы должно быть достаточно гибкой и обладать адаптивностью, то есть по мере приобретения опыта и новых знаний система должна меняться. При этом важно отметить, что решение о смене торговой стратегии целесообразно принимать при отсутствии открытых позиций. Уместно торговать только с помощью того метода, в который трейдер беспрекословно верит.

В этой статье мы постарались вместить полное руководство по созданию собственных торговых стратегий для работы на рынке Форекс. В конце приведен практических пример.

Содержание:

Правила, которым должна удовлетворять торговая стратегия Форекс

Общий подход к разработке торговой стратегии

Чтобы создать индивидуальную торговую стратегию, трейдеру нужно знать свои торговые предпочтения, что, в первую очередь, опираются на его психоэмоциональные реакции, как такие, что свойственны только отдельному человеку.

Рейтинг Форекс брокеров:

Лучшая система для одного может оказаться совершенно непринятой для другого. Наиболее наглядным отличием между различными торговыми стратегиями является периодичность нахождения трейдера на рынке. Можно проявлять высокую активность по количеству заключенных сделок и при этом ненавидеть надолго «зависать» в рынке. А можно наоборот, охотно постоянно находиться в рынке, лишь меняя направление торговли в зависимости от его движений.

Для сравнения торговых стратегий используют определенный критерий эффективности. Очень часто стратегии и торговые системы сравнивают по критерию максимума прибыли. Но он не может претендовать на звание оптимального критерия, поскольку из практических соображений он существенно уступает, например, критерия минимума условного среднего риска, в основу которого положен минимум вероятности получения потерь больше определенной величины при условии получения прибыли не менее заданной величины. Очевидно, что лучше будет и стратегия, для которой полученная численная величина для данного критерия будет наименьшей.

Вероятно можно использовать и другие критерии. Однако независимо от выбора критерия для оценки качества стратегий, при создании любой торговой системы необходимо рассмотреть и решить следующие базовые вопросы:

1. Для какого торгового инструмента – валюты или другого актива предназначена система.

Часто можно встретить утверждение, предложенное автором стратегии, что система хорошо работает на любом рынке, что по сути не является объективным утверждением. Так, обычно, система, которая дает хорошие результаты на одном наборе рынков, на других рынках дает результаты намного хуже. Поэтому для каждого рынка желательно создавать свою торговую систему или хотя бы использовать конкретный набор параметров, присущих для конкретного вида деятельности. То есть разрабатывая (или используя) торговую систему для Форекс, применяйте ее только на Форекс.

2. Что будет лежать в основе принятия решений – технический или фундаментальный анализ?

Исключительно на фундаментальный анализ, обычно, более целесообразно ориентироваться при работе на долгосрочных рынках (месячных или еще более длительных таймфреймах). Но даже и в таком случае дополнительно следует использовать технический анализ.

3. Для каких временных интервалов предназначена создаваемая система?

Например, для часовых, четырехчасовых, дневных или для других таймфреймов.

Лучшие Форекс площадки:

4. Какие технические индикаторы и осцилляторы будут использованы в системе?

5. Как система будет работать: по тренду, против тренда или в боковом канале?

Следует отметить, что работать против тренда (на коррекциях) очень опасна и обычно опытные трейдеры против тренда не работают. Практика показывает, что лучшими являются именно те стратегии, которые предлагают открывать позиции только по действующему тренду.

6. Порядок определения тренда.

Какие инструменты и методы будут задействованы для определения направления движения цены?

7. Будут ли использоваться фигуры технического анализа и если будут, то какие именно?

Например: флаг, вымпел, треугольник, волны Вульфа, волны Эллиота и т.п.

8. Будут ли использоваться комбинации японских свечей и если будут, то какие именно?

9. Размер лота, которым будет оперировать трейдер?

Будет ли он подлежать изменению в ходе торгов? Будут ли допускаться «доливка» к открытой позиции, частичное закрытие, переход к противоположной позиции? Будет ли изменяться размер лота от торгов к торгам в зависимости от достигнутых результатов.

10. По каким правилам следует открывать и закрывать позиции?

11. Какие критерии выхода из позиции?

Временные (например, через 5 дней или после окончания европейской торговой сессии), получения определенной величины прибыли или другие.

12. Сколько времени позицию следует держать открытой?

13. Будут использоваться отложенные ордера?

14. Какой величины будет Stop loss, и будет использоваться Trailing stop?

15. Будет использоваться лента новостей информеров и комментарии?

Если да, то какими именно указателями следует пользоваться и насколько принципиально применять их в торговле.

Все указанные особенности торговых предпочтений нужно сначала сформулировать словами, упорядочить и обобщить исходные данные, а затем провести их тестирование на практике.

Правила, которым должна удовлетворять торговая стратегия Форекс

Эффективная торговая стратегия должна удовлетворять следующим основным правилам.

1. Положительное ожидание прибыли

Средняя прибыль от сделки должна быть положительной с учетом комиссионных (к примеру свопа). Комиссионные могут существенно влиять на доходность стратегии. Например, стратегии, позволяющие заключать значительное количество сделок при малом выигрыше на каждой сделке могут быть прибыльными в чистом виде (без учета комиссионных) и убыточными при учете комиссионных.

2. Ограниченная сложность торговой стратегии

Сложность стратегии не должна быть чрезмерной, то есть в стратегии имеет использоваться ограниченное количество правил. Очевидно, что торговая система, которая построена на одном правиле, маловероятно будет приводить к хорошим результатам. С другой стороны, если правил должно выполняться много, то это приводит к осложнению стратегии и вероятность успешной сделки при этом падает.

3. Устойчивость системы

Условия открытия или закрытия позиции не должны меняться с течением времени, если это не связано с объективными факторами. Например, если стратегия предусматривает начало торговли через час после открытия Азиатской торговой сессии, то следует предусмотреть учитывать переход с летнего времени на зимнее и обратно. Если правила включают оптимизацию параметров стратегии, то ее надо проводить регулярно. Это позволит убедиться, что правила по-прежнему дают хорошие результаты. Если при тестировании торговой системы оптимальные параметры резко изменились, обязательно следует выяснить, с чем это связано.

4. Управление капиталом (мани менеджмент), контроль рисков и диверсификации портфеля

Сюда входят правила, которые имеют целью сгладить кривую доходности. В целом, если результаты работы по выбранной стратегии положительные, то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли. Данный момент является достаточно ответственным и чем больше сглаженной является кривая прибыльности, тем более безболезненно проходит реинвестирование.

Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который подвергается риску на отдельной сделке. Он контролируется с помощью установка уровней Стоп лосс определенной величины. Если риск слишком большой, то целесообразно вообще не вступать в такую сделку. В этом же смысле целесообразно использовать правила по максимальному использованию капитала при одновременной игре на большом количестве рынков.

Диверсификация портфеля является торговлей на разных рынках одновременно. Таким образом, можно эффективно использовать много выгодных моментов одновременно. Можно с пользой переждать периоды застоя на части традиционно используемых рынков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно коррелируют между собой, то их совместное использование не является диверсификацией портфеля.

5. Однозначность системы

Правила, используемые в торговой стратегии, должны быть абсолютно однозначными. Они не должны допускать произвольного толкования. Трейдер должен в любом психоэмоциональном состоянии совершенно однозначно понимать, соответствует ситуация, что сложилась на рынке в текущий момент времени правилам или нет. В периоды возбужденности способность человека критически мыслить существенно снижается, а сам процесс трейдинга на валютных рынках – весьма волнующая вещь. Поэтому однозначность инструкций, их жесткость, понятность является жестким требованием. Таким образом, в системе все правила торговли должны быть настолько четко сформулированы, чтобы не могло возникнуть неоднозначности при любых ситуациях, которые возможны на рынке

7. Границы применения стратегии

Систему надо использовать только для тех условий и валют, для которых она была создана. Например, если система создавалась для работы на четырехчасовых свечах швейцарского франка, то ее не нельзя применять ни для работы с дневными свечами швейцарского франка, ни для работы с четырехчасовыми свечами японской йены без дополнительной доработки и отладки стратегии.

Кроме указанных подходов и правил при создании собственной торговой стратегии пользователь может добавить к приведенному списку и несколько своих правил. Но как показывает опыт, ни одно из приведенных выше правил не является лишним.

Параметры торговой системы Форекс

Для разработки торговой стратегии и ее построения необходимо определиться с конкретными параметрами, которые при практической работе с системой могут претерпеть изменения и быть скорректированными.

Выбор валюты для торговой системы

В настоящее время на рынке Форекс наибольшее распространение получили пять основных валют: доллар США, японская иена, швейцарский франк, английский фунт и евро, кроме того, часть трейдеров работает также с кросс-курсами. Однако торговля на кросс-курсах менее распространена и требует большего опыта работы, чем работа с конкретной валютой, и для начинающих трейдеров торговля на кросс-курсах является более рискованной. Для разработки стратегии и создания торговой системы надо учитывать некоторые особенности валют. О выборе валютной пары для торговли читайте в этой статье: /kakie-valyutnye-pary-luchshe-vybrat-dlya-torgovli-nachinayushchemu-treyderu

Необходимость учета данных фундаментального анализа

Бесспорным является факт, что любое событие в экономической и политической жизни страны имеет непосредственное влияние на формирование курса национальной валюты. Наиболее сложным в данном смысле является вопрос о возможности прогнозирования времени реагирования рынка на соответствующее событие, а также определение направления реагирования и диапазона изменений, которому подвергается график цены.

Если в ближайшее время ожидается выход важных данных по экономике (более подробно о том, где смотреть новости и как учитывать экономические индикаторы >>>), то не следует открывать новую позицию, если неясно, куда пойдет рынок после выхода данных. В крайнем случае, если очень хочется открыть позицию, то следует выставить отложенный стоп-ордер или лимит-ордер в том направлении, куда есть желание открыть позицию. Если цена пойдет в нужную сторону, то все будет хорошо. Иначе позиция просто не будет открыта. Если у трейдера есть открытая позиция, то необходимо уменьшить уровень стоп лоса или вообще следует закрыть такую позицию.

Выбор таймфрейма для торговой стратегии

Выбор конкретного временного диапазона, что будет задан в торговой стратегии ни в коем случае не предполагает пренебрежение остальными таймфреймов, что существуют в системе. Широко освещена в специализированной литературе «система трех экранов» (хорошо описанная в книгах А. Элдера) предлагает использовать при торговле свечи, которые построены с учетом трех временных интервалов.

Например, если трейдер работает на часовых свечах, то по дневным свечам он будет определять направление действующего тренда, по часовыми свечам будет находиться коррекция (откат), с целью наиболее удачного вхождение в рынок в направлении тренда, а по пятиминутным свечам следует определять конкретный момент входа в рынок. В общем при такой стратегии трейдер должен ориентироваться на те движения цены, которые происходят с течением нескольких часов, а не дней или месяцев и в этом случае говорят, что стратегия построена для работы на часовых интервалах.

Один из критериев выбора – это психоэмоциональные особенности индивидуума. Если трейдер имеет склонность открывать позиции часто, то работа на дневных свечах не для него. При работе на дневном таймфрейме может пройти несколько дней, прежде чем появятся условия для открытия позиции, независимо от того, какая торговая стратегия взята на вооружение. Однако, опытные трейдеры рекомендуют новичкам торговать только на старших таймфреймах — дневном и недельном, чтобы избежать излишнего волнения и сверхторговли.

Конечно, можно работать и на очень коротких временных интервалах, используя специальные технические приемы торговли, которые предотвращают возникновение эффекта «скальпинга», но для использования данных техник на практике необходим большой опыт работы на валютном рынке.

Выбор технических индикаторов для торговой стратегии

Выбор наиболее целесообразного технического индикатора является одним из наиболее важных факторов для создания эффективной торговой стратегии. Как правило, в торговых стратегиях используется несколько индикаторов. Однако всегда при создании системы изначально избирается один базовый индикатор, на основе которого строится простейшая торговая стратегия. После этого следует подобрать второй (вспомогательный) индикатор, использование которого позволяет устранить вообще или частично уменьшить недостатки, которые были присущи торговой стратегии с одним индикатором.

Некоторые трейдеры советуют не использовать в торговле индикаторы вовсе, и анализировать только чистый график, как например в стратегиях price action. В качестве индикаторов в таком случае могут использоваться конфигурации свечей (модели японских свечей) или некоторые графические фигуры (например, дивергенция).

Следует предвидеть и быть готовыми к тому, что первый вариант торговой стратегии, построенной на основе произвольного технического индикатора, вряд ли удовлетворит требования к эффективности системы торговли.

Обычно систему следует модернизировать несколько раз, и при каждой следующей модернизации в систему добавляется очередной фильтр, который, по сути, является дополнительным условием для открытия или закрытия позиции. Каждая модификация имеет пройти тестирование на разных валютах и только после этого может быть принята для дальнейшего использования или отклонена как нецелесообразная.С уменьшением количества фильтров возрастает вероятность того, что система даст неправильный сигнал на открытие (закрытие) позиции. Обычно оптимальная система не должна содержать более 5-6 параметров.

Перечень технических индикаторов, которые может содержать торговая система, достаточно большой. И практически на основе любого из них может быть построена торговая стратегия.

По тренду или против тренда? Определение направления работы стратегии в отношении тренда.

Известный постулат утверждает, что с действующим трендом надо находиться в состоянии дружбы (The trend is your friend). Однако это не означает, что противотрендовые стратегии вообще не имеют перспектив. Часть трейдеров, способна почти неограниченно по времени ждать того момента, когда действующий тренд наконец-то действительно начнет терять силу. Тогда наступает время, когда нужно открыться в направлении, противоположном действующему тренду, что позволит получить немалую прибыль. Однако с вероятностной точки зрения подавляющее большинство трейдеров выбирает стратегии, следующие за трендом как более надежные и перспективные в плане их модернизации.

Для торговли по тренду рекомендуем почитать:

Выявление направления тренда

Для любой торговой стратегии одним из наиболее ответственных моментов является определение направления тренда, что действует на рынке. Для рынков с ярко выраженными восходящими и нисходящими трендами более целесообразным является использование долгосрочных стратегий, требующих после открытия позиций некоторый довольно существенный промежуток времени находиться в режиме ожидания роста прибыли. В боковом рынке – наоборот
следует действовать очень оперативно – быстро входить на рынок и быстро выходить с рынка.

В современных торговых платформах внедрено большое разнообразие инструментальных средств, позволяющих определять тренды различными методами. Однако, как правило, по сути в их основе лежат исследования поведения скользящих средних и их комбинаций, или же исследуются осцилляторы.

Более подробно о том, как определить тренд читайте в статье: 6 советов как определять тренд на графиках

Одной из наиболее простых методик выявления тренда с помощью скользящих средних является совместное использование двух скользящих средних с разными периодами. Если скользящая средняя с более коротким периодом расположена выше второй скользящей средней (с более длинным периодом), то следует считать, что тренд идет вверх, а если ниже, то вниз.

Для дневных свечей целесообразно использовать скользящую среднюю с периодом 8(10), которая совмещена со скользящей средней с периодом, равным 20(21).

На рисунке показан дневной график, на который нанесены ЕМА8 и ЕМА21. Посмотрите, как они показывают направление тренда!

Для часовых таймфреймов при определении тренда желательно использовать большие значения периодов, поскольку в середине дня рынок больше склонен к колебаниям, чем для суточных таймфреймов.

Следует отметить, что на основе скользящих средних можно отслеживать и боковой тренд, если для этого использовать более двух скользящих средних. Например, используя для часовых свечей комбинацию скользящих средних с периодами 140, 54 и 14, то можно определить тренд любого направления:

Если 14-часовая средняя ниже 54-часовой скользящей средней, а 54-часовая средняя ниже 140-часовой скользящей средней, то наблюдается нисходящий тренд;

если 14-часовая средняя выше 54-часовой средней, а 54-часовая средняя, выше 140-часовой скользящей среднего, то на рынке наблюдается восходящий тренд;

если не выполняется ни одно из этих условий, то существующий боковой тренд.

Данную комбинацию целесообразно принимать для внутридневных торговых стратегий, но она не претендует на всеохватность и может быть изменена на другие комбинации быстрых и медленных скользящих средних.

При этом надо четко осознавать, что скользящие средние с очень короткими периодами в принципе не могут использоваться для определения тренда, поскольку они устремляются к мгновенным значениям цены, но могут быть полезными при определении «отката», чтобы именно на «откате» войти в рынок в направлении тренда. Пример стратегии торговли на откатах.

Другой разновидностью распространенных на практике методик является определение действующего тренда с помощью осцилляторов, разработанных специально для определение силы действующего тренда. Так, например определение тренда можно осуществить с помощью метода ADX, имеющего размерность 13 или 19 суток совместно со значениями +DI и –DI.

Таким образом, использование специализированных осцилляторов для определения направления тренда является более уместным на дневных и больших таймфреймах.

К классическим и таким, что нашли широкое применение, также относятся методы конвергенции-дивергенции, линии тренда, линии линейной регрессии, методы на основе крестиков-ноликов, параболик и некоторые другие. Однако не все из указанных инструментов дают возможность определить боковой тренд. Как отличить тренд от бокового рынка читайте в этой статье: https://forex-method.ru/3-nadezhnyh-sposoba-otlichit-trend-ot-konsolidacii

Определение размера лота для торговой стратегии

Данный аспект разработки стратегии относится к вопросам оптимизации управления капиталом. Определение размера лота базируется на размере капитала, который является доступным для торговли. Запас прочности должен позволить преодолеть периоды серийных проигрышей, которые обычно случаются с любой торговой системой.

Правила вхождения в рынок

Открытие позиции следует осуществлять после проверки наличия текущего тренда и точного определения его направления. Существенной ошибкой является попытка создать такую стратегию, которая позволяет находить самые высокие (самые низкие) точки трендового движения и позволяет сыграть на развороте цены.

Рассмотрим пример вхождения в рынок следует с использованием данных из трех таймфреймов.

Самый большой таймфрейм должен определить направление, в котором следует открывать позицию. Так, для определения суточного тренда следует пользоваться часовыми свечами, но надо принять их со значительно большего интервала, чем за последние сутки, например, сглаженное значение 136 последних свечей может указать направление долгосрочного тренда для стратегии торговли в пределах суток.

Среднесрочный тренд, который при работе внутри суток определяется часовым или четырехчасовым интервалом времени, определяется с помощью более чувствительных инструментов. Для этого вместе с трендовыми индикаторами следует использовать осциллятор, что более точно подскажут момент входа в рынок.

Краткосрочный тренд используется для наиболее точного открытие позиции, согласно выбранной стратегии в пределах торговли внутри суток, для этого может быть выбран, например 15-минутный таймфрейм.

С точки зрения практических применений, как правило, сначала возникает сигнал для открытия позиции на краткосрочном тренде, потом на среднесрочном и наконец на долгосрочном тренде. Открывать позицию можно только тогда, когда все три сигнала согласованы между собой.

Стратегия вхождения в рынок должна предусматривать первичное выявление сигнала на открытие позиции на долгосрочном тренде, подтверждение его несколькими сигналами на среднесрочном и краткосрочном трендах.

Например, первым сигналом является сечение ценой закрытия своей 200- часовой скользящей средней на долгосрочном тренде; второй сигнал – это осциллятор «Индекс относительной силы» с периодом 12 пересек уровень снизу вверх; третий сигнал на краткосрочном тренде тот же осциллятор RSI, но с периодом для 3-минутного и 15-минутного таймфрейма пересек уровень 50 снизу вверх. Возникновение сигналов именно в такой последовательности и должно быть обязательным условием для открытия позиции. Таким образом, позицию следует открывать всегда, когда цена идет в нужном направлении, то есть движение цены подтверждено в соответствии избранными техническими индикаторами.

Правила выхода с рынка

После открытия позиции и установки стоп лосса необходимо определиться со стратегией выхода из рынка в случае, если цена идет в нужном направлении. В данном случае необходимо решить противоречия относительно того, выйти с рынка с небольшой, но фиксированной прибылью, или продолжить торговлю в ожидании получения большого выигрыша.

Первый подход предполагает получение существенной прибыли за счет удержание позиции. Такие стратегии целесообразно реализовывать в системах, которые предусматривают малое количество проведенных сделок за значительные временные периоды.

Стратегия выхода требует значительного времени пребывания на рынке и существенного капитала, который позволит безболезненно пережить большие, хотя и временные потери. Психологический аспект предполагает борьбу с постоянным желанием закрыть позицию при первой же достаточно серьезной потере части депозита, так и не дождавшись движения рынка в нужном направлении.

Несмотря на существенные размеры прибыли закрывать позиции по такой схеме решается очень незначительная доля трейдеров.

Следующий подход опирается на использование уровней поддержки и сопротивления в качестве ориентиров для закрытия позиции. Однако рынок может и не дойти до соответствующего уровня и тогда вместо прибыли трейдер получает потери. Также если закрыть позицию, а цены пройдут и существенно превысят соответствующий уровень, то будет упущена возможная прибыль. Вариантом автоматического закрытия позиции является установка уровня тейк профита, что гарантирует получение заданной величины прибыли без риска, конечно за благоприятных обстоятельств.

Довольно часто применяется подход частичного закрытия позиции. В таком случае открываются две одинаковые позиции с одинаковым размером лота. После получения прибыли закрывается один лот, что позволяет зафиксировать прибыль. Если цена и дальше пойдет в нужном направлении, то есть возможность увеличить прибыль, в противоположной ситуации должно сработать стоп лос и в целом такая сделка не будет убыточной. Однако следует помнить, если позиции будут открыты неудачно, то и убытки будут в данном случае вдвое больше.

Следующая стратегия предполагает следование уровню стоп лоса по цене, то есть используется трейлинг стоп. По мере получения прибыли ордер на закрытие устанавливается с таким расчетом, чтобы в случае разворота цены успеть выйти с рынка в зоне несбыточности. Кроме того на больших таймфреймах (недельные и выше) могут использоваться стратегии выхода, основанные на временных параметрах. Однако резерв прочности для использования таких стратегий есть далеко не у всех трейдеров, а на торговли внутри суток такие стратегии использовать не целесообразно.

Какие основные торговые системы существуют?

Все различные категории, используемые для классификации торговых стратегий, полностью произвольны. Базовым отличием между ними есть разные подходы к торговле.

Стратегии следования за трендом

Любая стратегия следования за трендом заключается в ожидании определенного движения цены и дальнейшего открытия позиции в том же направлении, опираясь на предположение, что тенденция будет продолжаться. В ходе использования системы следования за трендом никогда не следует продавать вблизи максимума и не следует покупать вблизи минимума, поскольку нужно ждать заметное движение цены как движущей силы начала тренда. Таким образом, при использовании стратегий такого типа трейдер всегда будет пропускать первую фазу движения цены и может не получить значительную долю прибыли, прежде чем будет получен сигнал к закрытию позиции.

Основной проблемный вопрос связан с выбором чувствительности стратегии следование за трендом. Торговая система со значительной чувствительностью, быстро отзывается на признаки смены тренда и эффективнее работает в периоды сильных трендов, но при этом генерирует значительно больше ложных сигналов. Система с незначительной чувствительностью будет иметь противоположную поведение и радикально противоположный набор признаков.
Многие трейдеры занимаются попытками заработать на каждом движении рынка. Такая склонность приводит к выбору все более и более быстрых систем слежения за трендом. Хотя на некоторых рынках быстрые системы, как правило, результативнее медленных. На большинстве рынков правило обратное, поскольку минимизация количества проигрышных сделок и расходов на комиссионные в медленных системах более чем компенсирует снижение прибыли при удачных сделках. Поэтому следует ограничивать естественное стремление к поиску более чувствительных систем. По крайней мере, выбор во всех случаях между быстрыми и медленными системами должен основываться на опыте и индивидуальных предложениях трейдера.

Стратегии, основанные на использовании скользящей средней

Когда ценовой тренд меняет направление с восходящего на нисходящий, то цены обязаны пересечь скользящую среднюю сверху вниз. Похожим образом, когда ценовой тренд меняет направление с нисходящего на восходящее, цены должны пересечь скользящую среднюю снизу вверх. В большинстве систем скользящей средней эти точки пересечения рассматриваются как торговые сигналы.

Стратегии пробоя

Базовая концепция, лежащая в основе стратегий пробоя, основывается на способности рынка достичь нового максимума или минимума, что указывает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.

Стратегии против тренда

Такие стратегии основаны на ожидании значительного движения цены и дальнейшего открытия позиции в противоположной стороне от направления действующего тренда, в предположении, что рынок начнет коррекцию. Торговые системы, строящиеся для реализации таких стратегий, имеют целью покупать по минимуму, а продавать по максимуму. К сожалению, сложность решения такой задачи обратно пропорциональна его привлекательности. Самое важное отличие, о котором следует помнить, состоит в том, что системы следования за трендом способны к самокорректировке, а системы, работающие против тренда в своей сущности, предусматривают возможность неограниченных потерь. Таким образом, необходимо включать «защитные остановки» (обязательно устанавливать стоп лосс!) в любую систему, работающую против тренда. В другом случае система может держать длинную позицию в течение всего нисходящего тренда большого масштаба или короткую позицию на восходящем тренде большого масштаба. Порядок открытия позиций в противотрендовой системе приведен на рисунке ниже.

Одно из преимуществ использования противотрендовых систем заключается в том, что они предоставляют возможность для превосходной диверсификации при одновременном использовании с системами следования за трендом. В этом отношении следует заметить, что противотрендовая система может быть желанной, даже если она теряет деньги в умеренном масштабе. Причина в том, что противотрендовая система противоположно коррелируется с системой следования за трендом и торговля с помощью обеих систем предполагает меньший риск, чем торговля с одной трендовой системой. Таким образом, вполне вероятно, что комбинация двух систем может дать большую доходность при том же уровне риска, даже если противотрендовая система сама по себе теряет деньги.

Распознавание моделей поведения цены

В некотором смысле все системы могут быть классифицированы как системы распознавания моделей. В конце концов, условия, которые дают сигнал к открытию позиции в направлении тренда или против него, – это тоже вид ценовых моделей. Тем не менее, здесь подразумевается, что выбранные модели не основываются, в первую очередь на движениях цены в определенных направлениях, как в случае трендовых или протитрендових систем. На рисунке ниже приведен пример, когда стратегия следования за трендом перерастает в стратегию пробоя.

Необходимо обратить внимание на то, что границы между описанными стратегиями не всегда четкие и ясные. Итак, системы одного типа могут попасть
в другую категорию приведенной классификации при некоторой модификации.

Стратегии торговли в канале

Торговля в канале является торговлей вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах и практически совсем непригодна при восходящих или нисходящих трендах. Схематически торговлю в канале можно подать так, как приведено на рисунке.

Главные правила стратегии торговли в ценовом канале можно сформулировать таким образом:

Нужно определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.

При достижении ценой одной из границ канала, следует открывать позицию на покупку, если отскок цены произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли уровня сопротивления.

При достижении противоположной границы канала происходит закрытие позиции.

Следует отметить, что разворот цен может произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки или сопротивления.

Преимуществом данной стратегии является возможность максимизации прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения
бокового тренда. Основной недостаток заключается в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних нужна грамотная постановка защитных уровней стоп лосс, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка состоялся в противоположном от намеченного направления.

Пример разработки торговой стратегии торговли в ценовом канале на Форекс

Отправная точка, на которой строится стратегия канала, заключается в правильном обнаружении и последующем построении ценовых каналов, формируемых с помощью точек разворота цены, которые определяют потенциальные зоны получения прибыли. Точки разворота, как правило, появляются в процессе движения котировок цены в момент достижения ими границ, что соответственно уровням поддержки и сопротивления.

Исходные даннные стратегии:

Рассматривается торговая стратегия для символа GBP/USD.

В качестве рабочего выбран таймфрейм Н1.

Интервал времени, для которого будет исследоваться стратегия: от суток до недели.

Данные фундаментального анализа не учитываются.

Порядок работы.

Строится ценовой канал в направлении действующего тренда. На рисунке ниже приведено построение нисходящего канала за период времени с 19 ч 21.08 до 20 ч 27.08.

Поскольку действующий тренд нисходящий, то сделки нужно заключать на продажу. При достижении третьей точки разворота позиция на продажу должна быть открыта в 15.00 24.08 по цене 1.6530

Закрытие позиции следует осуществить в 16.00 ч 27.08, когда цена достигнет самого низкого уровня 1.6144. Таким образом максимально возможная прибыль составит 344 пункта.

При выбранном размере лота 0,1 и если предоставляемое брокером плечо составляет 1: 100, максимально возможная прибыль составит $ 344. Если же исходить из условий неидеального функционирования торговой системы, то следует несколько расширить диапазон принятия решений. Это на практике обусловлено инерционностью системы. Тогда более вероятный результат подан на рисунке ниже диагональной прямой линией, соединяющей точки открытия позиции на продажу и закрытие обратной позиции. В таком случае результат составит +287 пунктов за 96 часов работы стратегии, также является показателем достаточно высокой эффективности системы.

Усовершенствованием и оптимизацией торговой стратегии канала являются ее доработки для работы на колебаниях курса в середине канала.

Исходные условия для осуществления торговых операций принимаются такие же, как в предыдущем случае.

  • Открытие и закрытие позиций будет проводиться каждый раз после пересечения графика цены с линиями канала (достижение ценой уровня поддержки или уровня сопротивления).

Торговля по модифицированной стратегией канала

По данной стратегии первое отражение наблюдается от линии сопротивления, поэтому позицию следует открывать на покупку в 01 ч 24.08 по курсу 1.6445, закрытие позиции происходит в 14 ч 24.08.09, когда цена вплотную приблизится к противоположному уровня поддержки по курсу 1.6528. Профит составляет +83 пункта.

Далее открывается позиция на продажу в 15 ч 24.08 по цене 1.6530. Закрытие позиции происходит в 17 ч 24.08 по курсу 1.6401. Профит составляет +129 пунктов.

Открытие следующей позиции на покупку происходит в 18 ч 24.09 по курсу 1.6405, закрытие через 9 часов по курсу 1.6420. Профит +15 пунктов.

Следующей открывается позиция на продажу в 9 ч 25.08 по цене 1.6415 и закрывается через 4 часа в 12 ч того же дня за курсу 1.6335. Профит составляет +80 пунктов.

Последняя позиция на продажу открывается после достижения уровня поддержки в 02 час 26.08 по цене 1.6352, а ее закрытие происходит при приближении к противоположной границы канала в 7 ч 26.08.09 по цене 1.6190. Профит составляет +158 пунктов.

Завершает торговлю на отскоке от линий канала позиция на открывающуюся покупку в 8 час. 26.08.09 по курсу 1.6194 и закрывается в 20 час. 27.08.09 по цене 1.6199. Профит составляет +5 пунктов.

Из анализа динамики развития тренда следует, что параметры открытия и закрытия последней позиции свидетельствуют о «затухания» действующего тренда. Вывод подтверждается далее графиком цены, на котором наблюдается разворот тренда и смена нисходящей тенденции на растущую.

Итак, модифицированная стратегия канала за исследуемый интервал времени позволила в итоге получить суммарный профит в размере 470 пунктов, что при размере лота 0,1 и кредитном плече 1:100 позволит получить прибыль в $470.

Таким образом, по простой стратегии канала было отработано одну открытую позицию в направлении действующего тренда, тогда как модифицированная
стратегия предусматривала отработку 7 позиций.

В результате можно сделать вывод, что эффективность модифицированной стратегии выше на 26 %, однако она имеет существенно большую степень
сложности. Так, в 7 раз вырос объем выполняемых операций.

Существенным недостатком рассмотренных стратегий является отсутствие установленных уровней стоп лос, которые позволяют уменьшить риски проведения операций.

Для устранения такого существенного недостатка следует модифицировать стратегию.

Надо ввести в стратегию два важных правила работы в канале. Take Profit необходимо устанавливать на середине канала. Можно и на противоположной границе от открытой позиции. Но на практике очень часто цена разворачивается именно на середине канала. Stop Loss будет установлен соответственно выше или ниже границы канала, от которой происходит отражение цены. Пример закрытия позиции по стоп-ордеру в процессе пробоя канала вниз приведен на рисунке ниже

Для рассматриваемого примера при открытии позиции на покупку предполагалось дальнейшее поднятие цены инструмента, ограничения потерь было выбрано на уровне ниже границы канала, размер прибыли был зафиксирован на уровне середины канала.
Из анализа графика следует, что реально произошло снижение цены (пробитие ценового канала вниз), поэтому открытая позиция закрылась по стоп
лос с минимальными убытками в 19 пунктов.

Таким образом, стратегия канала предполагает выполнение таких обязательных условий. Должно произойти стойкое формирование трендового канала со сложившимися надежными уровнями сопротивления и поддержки. Позиции следует открывать у одной из границ канала при достижении текущей ценой сопротивления или поддержки, и закрывать их за тейк профит после прохождения ценой середины канала.

Уровни стоп лос для предотвращения убытков следует устанавливать в соответствии выше или ниже предела канала, от которой происходит отображение цены, что позволит избежать чрезмерных убытков при прорыве канала в нежелательном направлении.

Стратегии возврата к среднему или Как разработать систему для Флета

Считается, что тренды на рынках присутствуют менее 30% времени. Все остальное время цены беспорядочно и хаотично двигаются в диапазонах. Но что же делать в таких случаях трейдерам – сидеть и ждать у моря погоды? Конечно же нет. Именно для таких ситуаций и были придуманы системы возврата к среднему, о которых и будет наш сегодняшний разговор.

Стратегии возврата к среднему стали очень популярны с 2009. Они показывали себя очень хорошо за прошлые 10 лет, причем даже во время медвежьего рынка 2008-2009. В данном классе стратегий очень подкупает простая и понятная идея – если цена двигается вверх сегодня, она будет склонна вернуться вниз завтра. Об этом сегодня и поговорим.

Возврат к среднему значению (mean reversion) – это математический метод, раньше часто используемый при инвестировании в ценные бумаги. Он основан на предположении, что и высокие, и низкие цены являются временными, и что у цен обычно есть среднее значение по времени. При использовании стратегий подобного класса рассчитывается среднее значение цены с помощью аналитических методов, например, скользящих средних. Когда текущая рыночная цена меньше среднего значения, актив считается привлекательным для покупки, поскольку ожидается, что в будущем цена возрастет.

Когда текущая рыночная цена больше среднего значения, ожидается, что в будущем цена снизится. Иными словами – эта стратегия основана на ожидании, что, несмотря на отклонения от среднего значения, рыночная цена всё равно к нему вернется. В качестве показателя, указывающего на целесообразность покупки или продажи, часто используются различные осцилляторы.

Пример такой стратегии – недавно рассмотренная нами система Rubber Band.

Что такое осциллятор?

Осциллятор – это индикатор, основанный на ценах и имеющий тенденцию колебаться или осциллировать в некоторых фиксированных или достаточно жестко ограниченных пределах. Осцилляторы характеризуются некоторой нормализацией диапазона и удалением долговременных трендов цен. Информация извлекается осцилляторами из таких показателей, как импульс и перенапряжение. Импульс – это состояние, когда цены мощно двигаются в данном направлении. Перенапряжение – это состояние избыточно высоких или низких цен (перекупленность и перепроданность), когда цены готовы резко вернуться на более разумный уровень.

Иногда осциллятор образно представляют в виде маятника: чем больше он отклонился от равновесного значения, тем большая сила действует на него, возвращая его к точке равновесия. Это очень грубая модель, но она поясняет принцип идеи, на которой основывается использование осцилляторов. В более точной модели степеней свободы гораздо больше. Осциллятор представляет собой маятник, но этот маятник закреплен на конце другого маятника большего размера, а тот, в свою очередь, на конце еще большего маятника и так далее – до бесконечности. Даже в этом отношении рынки имеют фрактальную природу.

Существует два главных вида осцилляторов. Один из них – линейные операторы (фильтры), которые осуществляют определенные линейные преобразования над временным рядом и, в основном, анализируют частоты колебаний, представляя собой своего рода полосовые фильтры. Другой класс приводит к нормализованной шкале какой-либо аспект поведения цен. В отличие от первой категории эти осцилляторы не являются линейными фильтрами, т.е. операции, совершаемые ими над графиком цен, являются необратимыми. Оба вида осцилляторов реагируют на импульс цен и циклические движения, при этом снижая роль трендов и игнорируя долговременные сдвиги. Графики, построенные для таких осцилляторов, имеют ломаный, колеблющийся вид.

Самый простой метод получения сигналов от осцилляторов заключается в том, чтобы использовать их как индикатор перекупленности/перепроданности. Покупка происходит, если значение осциллятора опускается ниже некоторого порога в зону перепроданности и затем возвращается обратно. Продажа происходит, если осциллятор поднимается выше порога перекупленности и затем опускается обратно. Существуют традиционные пороги перекупленности/перепроданности, используемые с различными осцилляторами.

Также можно использовать взаимное расположение осциллятора и его скользящей средней, которая выступает в виде некоторой сигнальной линии. Если осциллятор пересекает свое среднее вверх, генерируется сигнал на покупку, если вниз – соответственно на продажу. Пересечение осциллятора и сигнальной линии может использоваться в сочетании с зонами перекупленности/перепроданности и соответствующими пороговыми уровнями. Сформированные сигналы могут использоваться одновременно и для входа, и для выхода, а также только для входа с выходом, определяемым по другим правилам. Кроме скользящих средних в качестве сигнальных линий для осцилляторов может использоваться широкий класс тренд следящих и канальных индикаторов, применяемых к графику осциллятора, таких, например, как ценовые конверты, границы Боллинджера, MACD и многие другие.

Еще один известный метод – поиск расхождений в поведении графика осциллятора и графика цены – дивергенции. Расхождение получается тогда, когда цены образуют новый минимум (ниже предыдущих минимумов), а осциллятор более высокий минимум (выше предыдущих минимумов). Такое расхождение дает сигнал к покупке. В противоположной ситуации, когда цены образуют новый максимум, а осциллятору не удается достичь предыдущего максимума, что является признаком потери ценового импульса, генерируется сигнал к продаже. Расхождение легко увидеть глазами, но для программы с простыми правилами найти его почти всегда затруднительно. Механическая генерация сигналов на основе расхождения требует распознавания образов, что усложняет систему, и, следовательно, затрудняет ее тестирование.

Стратегии на возврат к среднему

Как правило, не трудно разработать торговую систему, торгующую на возврат к средним значениям. По большому счету, практически все стратегии на возврат к среднему состоят из трех основных элементов – трендовый индикатор, символизирующий «справедливую» цену, индикатор отклонения от этой цены и различные фильтры входа.

В качестве трендового индикатора может использоваться скользящее среднее, причем любой разновидности, а также различные канальные индикаторы, например, полосы Боллинджера или Конверты скользящих средних.

В первом случае скользящая средняя используется скорее для выхода из позиции, а основные сигналы на вход подают различные осцилляторы:

Как видите, сигналы выходят довольно неточные и преждевременные. Поэтому подобные стратегии нередко совмещают с системой доливок, с сеточной торговлей. Эксперименты с типом скользящей средней, а также более тщательный подбор осциллятора не сильно улучшат результат. Поэтому часто применяют целую группу осцилляторов, которые фильтруют показания друг друга:

Но данный подход также отфильтровывает и значительную часть потенциально прибыльных сделок. Основная проблема при применении осциллятора состоит в том, что у нас нет информации об оптимальном отклонении цены от скользящей средней – мы знаем только, что на данный момент находимся в перепроданности или перекупленности.

Простейший способ взять в расчет расстояние отклонения – задать минимальное расстояние в пунктах. Похожий вариант – использовать индикатор Envelopes. При таком подходе придется постоянно подстраиваться под текущую волатильность, которая различна не только изо дня в день, но также прилично изменяется от сессии к сессии. Поэтому логичнее использовать для этих целей такие индикаторы, как каналы Кельтнера и ленты Боллинджера:

В качестве фильтров также неплохо подойдут и различные уровни, например, круглые:

Что касается фильтров, то тут все достаточно просто. Чаще всего это временные фильтры или фильтры волатильности. Например, можно установить запрет на вход в рынок, если текущая волатильность слишком мала или, наоборот, велика. Довольно часто цена топчется на месте лишь для того, чтобы продолжить движение в сторону нового тренда, тем самым обрекая позицию на закрытие по стопу. И наоборот, повышенная волатильность может говорить об опасном новостном фоне, когда цена ведет себя непредсказуемо. В таких условиях эффективность использования отложенных ордеров невелика и часто уступает входу по рынку.

Фильтр времени также поможет улучшить итоговые результаты системы. Чаще всего отсеиваются часы между сессиями, когда волатильность очень низкая, а также часы совмещения нескольких сессий, когда волатильность, наоборот, велика и возможны сильные движения против позиции.

Закрытие позиции осуществляется часто при возврате в район скользящей средней. Но, учитывая изменчивость современных рынков, на первый план выходит своевременное закрытие позиций в прибыли и грамотное их сопровождение. Сопровождение позиции в системах возврата к среднему – это не только различные варианты трейлинг-стопа. Очень неплохо показывают себя также выходы по осцилляторам, которые позволяют закрыть позицию в самом начале намечающегося разворота цены.

Отдельной группой стратегий класса возврата к среднему можно выделить ночные стратегии. На самом деле основные различия тут – использование этих стратегий исключительно в азиатскую сессию, а также низкий таймфрейм, как правило, М15, или даже М5. Не стоит забывать и о недостатках ночной торговли: повышенные спреды, свопы за перенос позиции на следующий день, а также низкое качество котировок в эти часы при относительно низких средних прибылях и довольно внушительных стопах. Не редко такие системы за одну неудачную ночную сессию могут лишить вас месячной прибыли. Даже несмотря на довольно плавные кривые доходности, существуют достаточно длительные периоды повышенной волатильности в азиатскую сессию, приводящие к затяжным просадкам. Поэтому не стоит рассматривать ночную торговлю системами возврата к среднему как основной источник дохода.

Ограничения при торговле на возврат к среднему

Дело заключается в том, что некоторые рынки хорошо подходят под стратегию возврата к среднему, в то время как работа по этой стратегии на других не приведет ни к чему, кроме потерь. Это зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • то, что движет цену конкретного инструмента (макроэкономика, отчеты, новости и т.д.);
  • количество участников рынка;
  • возможность открывать шортовые позиции; торговли;
  • средняя волатильность рассматриваемого инструмента.

Существует общее мнение о том, что временные ряды товарных активов лучше пригодны для систем торговли на продолжение (торговлю по тренду, пробои и т.п.), чем для систем, основанных на возврате к среднему. То же относится и к валютным парам, в которых наблюдаются долгосрочные и краткосрочные трендовые движения. Поэтому, если для трендовых стратегий лучше всего подходят периоды не ниже дневных, то для разворотных это, как правило, периоды до Н1. При этом трейдеры стараются выбирать пары, обладающие средним уровнем волатильности.

Популярность стратегий на возврат к среднему

Существует как минимум две основные причины такого радикального изменения краткосрочного поведения рынка форекс, при котором следование тренду сменилось на возврат к среднему. Первая состоит в чрезвычайном росте объемов сделок на рынке за последние 30 лет. Стратегия инвестирования “покупай и держи”, являвшаяся отличительной чертой большей части 1900-х, уступила место активному инвестированию, а также краткосрочному трейдингу и дейтрейдингу. Такое повышение объемов принесло на рынок беспрецедентный уровень ликвидности активов, позволив продавцам и покупателям более эффективно находить друг друга и, таким образом, сдерживая “уходящие поезда”, связанные с неликвидными рынками. В наше время любой человек может практически в любом месте совершать операции на валютном рынке.

И наконец, нужно учитывать приход на рынок систем автоматической торговли и высокочастотных трейдеров. Можно сказать, что они придали рынку значительную краткосрочную рациональность. Торговые системы, предназначенные для распознавания панических продаж, вступают в действие в ситуациях перепроданности, используя чрезмерную реакцию рынка для покупки. Это благоприятствует возврату к среднему.

Заключение

Возврат к среднему не является универсальным явлением. Цены одних финансовых инструментов имеют такую тенденцию, а других – нет. Это заставляет многих аналитиков и трейдеров смотреть на возврат к среднему с некоторой долей скептицизма. Тем не менее – данные системы вполне могут приносить очень неплохой доход трейдерам, особенно в период отсутствия каких-либо трендов.

Учебник Форекс для новичков

Форекс для начинающих: обучение форекс в блоге трейдеров

Ты начинающий трейдер? Перенимай опыт профессионалов. В Учебнике Форекс трейдеров ты найдешь простые торговые стратегии для начинающих, видео-уроки и материалы форекс посвященные вопросу как зарабатывать за рынке Форекс.

Что такое индикаторы Форекс: полный гайд для начинающих. Лучшие индикаторы Форекс для любых торговых.

Веб-платформа LiteForex и МТ4: сравниваем возможности двух терминалов. Преимущества веб-платформы LF.

Как обеспечить безопасность своего торгового счета у брокера и цифровой жизни в целом

Индикатор Аллигатор: как пользоваться новичку и профессионалу? Узнайте здесь! Настройка | Принцип ра.

Пипс на форекс — полный разбор. Возможно ли на Форекс ценовое движение меньшее, чем 1 пункт? Узнайте.

Описание индикатора VWAP, формула расчета, преимущества и недостатки. Стратегия торговли VWAP

Индикатор ATR: полный гайд по применению Среднего Истинного Диапазона на Форексе и фондовых рынках.

Настроение рынка: суть и его применение при построении торговых стратегий. Как работать с настроение.

Канальная торговая система по индикатору Канал Кельтнера. Описание индикатора, настройки. Условия от.

Самое полное описание индикатора MACD. Разбираемся как пользоваться MACD индикатором для получения п.

Классический и иные подходы к популярной разворотной модели

Полный гайд по свинг трейдингу для начинающих: суть, примеры, индикаторы. Практический разбор лучших.

Полный разбор маржи Форекс. Узнайте, что такое маржинальная торговля, покупка на марже и как использ.

Полное руководство по использованию и описание сигналов Индикатора Ишимоку

Отличия МТ4 от МТ5: полный обзор различий торговых платформ MetaTrader 4 5. Выясняем, чем МТ5 лучше.

  • Первая

Перед вами учебник по форексу для начинающих трейдеров, отвечающий на основные вопросы рынка Форекс кратко и по делу. Форекс учебник был разработан профессиональными трейдерами LiteForex, чей опыт торговли поспособствовал повышению эффективности структуры и содержания ресурса. Учебник по Форекс включает в себя не только голые факты, но и все самое необходимые разьяснения для быстрого старта на валютном рынке в качестве трейдера.

Если вы не знакомы с терминологией рынка и совершенно не представляете, как работает эта система, то этот учебник Форекс – то, что вам нужно. Уже с первых строк вы заметите, насколько легко изложена информация и, тем самым, упрощено ее усвоение. По прочтении первого раздела вы уже научитесь понимать, как работает система Форекс-торговли, освоите ее азы и сможете без каких-либо проблем воспринимать и понимать речь коллег на профессиональных форумах.

Традиционно, как и все учебники Форекс, данное пособие содержит базовые знания по фундаментальному и техническому анализу. Простым и понятным языком изложены основные механизмы формирования цены, принципы воздействия на рынок политических и экономических событий, а также прочие факторы, оказывающие существенное влияние на курсообразование и стоимость акций. Более детально рассмотрены популярные методы технического анализа. Автор подробно разбирает в учебнике по Форексу используемые трейдерами индикаторы и графические модели.

Как вы уже, должно быть, замечали, психологии трейдинга посвящена львиная доля блогов в сети. Конечно, это имеет под собой серьезные основания! О том, в чем собственно сложность и почему вообще перед трейдером рано или поздно встает необходимость работы над своей личностью, вам расскажет автор учебника Форекс в разделе психологии трейдинга.

Особое внимание в учебнике Форекс трейдерам стоит обратить на раздел, посвященный управлению капиталом. В этой части пособия отразился личный опыт авторов, так как ее тематика неразрывно связана с практикой и не может рассматриваться отдельно. Здесь вы узнаете о том, как грамотно управлять рисками в торговле и рационально выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты. Автор познакомит читателя с правилами их выставления, которые используют в своей торговле профессионалы рынка Форекс.

В последнем разделе вы вместе с автором учебника по Форексу приступаете к созданию собственной стратегии торговли. Начиная с идеи и заканчивая тестированием и настройкой, вы разработаете свою первую торговую систему бок о бок с профессиональным трейдером. Это логическое завершение учебного пособия буквально расправляет вам крылья и отправляет в успешный полет в мир валютного трейдинга, потому что летать вы теперь умеете.

Безусловно. Но насколько богатым? Зависит от того, какой суммой вы готовы рискнуть, торгуя. Еще, конечно же, на ваш профессионализм. Чтобы сделать первые шаги на рынке, вам понадобится этот Учебник рынка Форекс.

  1. Откройте счет у Форекс-брокера и установите платформу MetaTrader 4.
  2. Изучите основы торговли на Форекс, используя этот учебник.
  3. Выделите сумму, которой вы готовы рискнуть.
  4. Сделайте депозит и начните торговать, вынося уроки из своей же торговли и собирая исторические данные о ваших сделках, чтобы изучить их в дальнейшем.

И не забывайте возвращаться к Учебнику рынка Форекс время от времени.

Можете начать с $50, но в Учебнике рынка Форекс сказано, что лучше начать с $1000, чтобы эффективно уменьшить риски Форекс-трейдинга.

В Учебнике рынка Форекс сказано, что сделка на Форекс — это продажа одной валюты с целью купить другую и получить прибыль. Большинство Форекс-брокеров предоставляют CFD, контракты на разницу, а не продают валюты, что намного проще и быстрее.

Учебник рынка Форекс — это быстрый старт на финансовых рынках. Вы узнаете, как работать с графиками на Форекс, как разработать свою торговую стратегию с использованием технических индикаторов и как сделать прогноз по фундаментальным показателям.

Конечно! И это доступно не только серьезным трейдерам с Уолл-Стрит, но и вам. В первую очередь, читайте статьи в учебнике рынка Форекс. Там вы узнаете очень много полезной информации. Статьи в блоге помогут как начинающему — в первых шагах на рынке, так и профессионалу — в углублении знаний о трейдинге.

Торговля на Форекс несет свои риски. Мы не будем спорить с этим. Но если вы достаточно внимательны и усердны, рынок в скором времени вас вознаградит. Начните с демо-счета — испытайте свои наработки, подключите реальный счет (не забывая о правилах риск-менеджмента) и исследуйте мир торговли на финансовых рынках.

Все сложно. Форекс — не исключение. Если вы хотите зарабатывать большие деньги — придется приложить большие усилия: организовать свою торговлю, научиться читать торговые графики и понимать фундаментальные показатели, влияющие на рынки. Зато потом наступает самое интересное — прибыльная торговля. А у прибыли на Форекс нет верхней планки.

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money