КАК РАЗРАБОТАТЬ СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как создать торговую систему? Шаг I

Стоит ли говорить о том, насколько важно для трейдера работать по торговой стратегии?

Торговая система привносит в трейдинг четкость, планомерность и предсказуемость результата. Более того, торговать по системе всегда легче психологически. К тому же четкий план торговли позволяет избежать суматохи, суеты и опасных иллюзий, порождаемых азартом. Торговля без системы – это уже не работа, не искусство, а просто игра.

Самое простое, что может сделать трейдер – выбрать и использовать какую-нибудь готовую рабочую стратегию форекс (благо в Интернете их тысячи, на любой вкус). Но… разве не бывает порой охота самому создать что-нибудь подобное? Разработать свою торговую систему, с нуля, под свой стиль торговли? Если хотя бы на один из этих вопросов, Вы ответили «ДА», этот цикл статей для Вас. Потому что мы займемся именно этим, созданием своей торговой системы.

Основа основ торговой системы, или нелегкое дело выбора

Итак, как самому создать торговую систему (далее – ТС)? Прежде чем приступить к этому нелегкому делу необходимо решить для себя ряд важных вопросов. Ответы на них составят «фундамент» нашей будущей ТС, который схематически изображен на рисунке 1:

«фундамент» торговой системы

Основные моменты (фундамент) торговой системы

Рассмотрим эти ключевые моменты более подробно:

Рейтинг Форекс брокеров:

1. Время. Имеется в виду, что нужно выбрать на каких тайм-фреймах будет работать наша система (час, день, месяц и т.д.). Порой важны и такие вещи как время суток или день недели (из-за определенного режима работы той или иной торговой сессии, выхода важных экономических новостей и пр.).

2. Валютная пара. Мы решаем, будет ли наша ТС «заточена» под особенности какой-то определенной валютной пары, или она будет мультивалютной.

3. Тренд. Будем торговать: исключительно по тренду, против тренда или во флэте? А может, для нашей ТС, это не будет иметь значения?

4. Инструменты. Выбираем те средства технического анализа, сигналы которых мы будем учитывать при трейдинге (японские свечи Форекс, графические паттерны, индикаторы, уровни Фибоначчи и т.д.).

5. Сигналы. Выбрав технические инструменты, нужно определить, какие сигналы от них и как, мы будем учитывать. Также очень важно проработать взаимосвязь сигналов от разных индикаторов и свеч между собой (что делать, если они противоречат друг другу; что будет служить подтверждением и пр.).

6. Особые условия. Сюда относятся все остальные правила. Например, можно ли открывать вторую позицию, если не еще закрыта первая.

Лучшие Форекс площадки:

Планируя планы, систематизируя системы…

Итак, теперь мы знаем из каких «кирпичиков» строятся ТС. Следующее, что нам нужно, это составить план будущего «строительства» нашей торговой системы. Лучше всего набросать его на листочке и держать по ходу работы под рукой. В общих чертах он будет выглядеть как на рисунке 2.

«план строительства» торговой системы

Как видите, наша работа будет состоять из следующих этапов:

1. Разработка концепции. На первом этапе нужно придумать идею торговой системы, определиться с ее основными особенностями (тайм-фрейм, торгуемая валютная пара(ы), отношение к тренду и пр.).

2. Подбор технических инструментов. Выбираем индикаторы и иные инструменты, наиболее подходящие для нашей ТС, подбираем примерные параметры. Так, если решено использовать MA (скользящие средние) при внутридневной торговле, они не должны быть простого (Sample) типа, иначе сигналы будут сильно запаздывать на таких коротких тайм-фреймах.

3. Разработка правил входа на рынок. Продумываем правила, по которым будет осуществляться вход на рынок, ранжируем соответствующие торговые сигналы по значимости.

4. Разработка правил выхода с рынка. Сюда относятся правила по установке стоп-лосса и тейк-профита. Либо, если ТС обходится без них, иные правила закрытия позиции.

5. Создание единого плана. «Шлифуем» детали и сводим все правила в единый четкий алгоритм торговли.

6. Проверка. Проводим «полевые испытания» нашей ТС, сначала на виртуальном счете, а потом и на реальном.

На сегодня все, в следующей статье приступим непосредственно к разработке своей ТС.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Как разработать торговую систему

Вот и пришло время, научится разрабатывать собственную торговую систему. В этой статье за основу мы берем торговую систему Александра Элдера – “Система тройного выбора”. Эта методика была разработана в 80-х годах, известным биржевым трейдером, Александром Элдером. Почему я выбрал именно эту ТС? Она легка для понимания, хорошо фильтрует сигналы, дает широкое представление о ситуации на рынке. Когда-то я и сам начинал с книг А. Элдера.

  • Торговая система тройной выбор
  • Рекомендации по стратегии
  • Собственная торговая система

Торговая система тройной выбор

Преимущество ТС (торговой стратегии) – это тройная фильтрация действий перед открытием сделки.

Система работает следующим образом:

Вам необходимо иметь открытым 2 экрана в терминале по той паре, которой торгуете.

  • Первый экран отображает первый таймфрейм, где при помощи скользящей средней, мы определяем тренд.
  • Второй экран – основной таймфрейм, где мы торгуем. Работаем исключительно в направлении тренда. Для определения первого таймфрейма, умножаем основной на 4-6 раз.

Пример: основной таймфрейм H4 – то первый таймфрейм будет D1. Если основной M15, то первый H1.

  • 3 экран – является условным. Тут мы добавляем на основной график индикатор осцилятор (RSI, stochastic, MACD или любой другой). Вход в рынок автор называет “Метод скользящего стоп приказа на продажу или покупку”.

Как работает торговая система?

Приведу пример, как эту стратегию использую я. Берем данные на 12.09.2022.

За первый таймфрейм мы берем W1 (неделя), соответственно основной будет D1 (день).

Валютная пара EUR/USD.

Открываем график. Выбираем таймфрейм W1. Накладываем индикатор moving average, с периодом 13, применяем его как EMA (экспотенциальная).

Тренд явно нисходящий. На основном графике, будем искать только вход в продажу.

Открываем второй экран, жмем на валютную пару – открыть окно графика. Внизу в терминале можно переключаться между экранами.

В основном графике, применяем любой осцилятор. Я применяю стохастик. В параметрах меняем уровни на 20 и 80.

Сейчас мы не видим сигналов на вход. Для образования сигнала, нам необходимо дождаться когда две линии стохастика пересекутся в зоне перекупленности. В случае покупок, перепроданности.

В данный момент сигналов нет, но мы вернемся в недалекое прошлое, и на реальном примере посмотрим, как отработала бы система.

Принцип открытия ордеров:

Если ищем точку входа на продажу. Ждем когда наш индикатор будет в зоне перепроданности, т.е. выше уровня 80.

Если на покупку, то стохастик должен быть в зоне перепроданности ниже уровня 20.

Торгуем исключительно отложенными ордерами, максимально исключив ложные движения.

В данном случае, я поставил Sell stop, чуть ниже предыдущей свечи. Стоп лосс ставим чуть выше локального максимума, что позволит избежать ложных пробоев.

Как видим через 5 дней, цена опустилась вниз, у нас есть 3 варианта действий:

  • Закрыть сделку с профитом;
  • Перенести стоп лосс в безубыток;
  • Перенести стоп лосс, зафиксировав часть прибыли и ждать большего профита;

В данной ситуации наиболее разумным будет 3-й вариант. Да через 5 дней сделка закроется по стопу, но если бы цена продолжала снижаться, то передвину стоп лосс еще ниже, ваш профит будет существенно выше.

Рекомендации по стратегии

  • Если цена, не захватывает ваш ордер продолжительное время и тренд начал меняться в другую сторону, то этот ордер необходимо удалить. В этом случае нужно ждать, подходящего момента на новой тенденции;
  • Стоп лосс устанавливаем на ближайшем локальном минимум/максимум. Я обычно добавляю 50 пунктов, к крайней точке, для подстраховки;
  • Тейк профит – активируется вручную, когда осцилятор перейдет в зону перекупленности/перепроданности. Либо когда сработает стоп лосс, подтянутый, чтобы зафиксировать часть прибыли.

Данная стратегия – является инструментом, проверенной временем. Я рекомендую вам использовать ее для обучения торговли, а в будущем вы сможете добавлять в нее свои фильтры, для более удобной работы.

Собственная торговая система

Разработать свою торговую методику не просто. Это требует много времени на понимание рынка и обучению в целом. Для начала познакомьтесь поближе с ТС описанной выше.

  • Берите и дорабатывайте методику, добавляя и убирая свои индикаторы.
  • Тестируйте как она будет показывать себя.
  • Для тестов используйте демо счета, у брокеров которых я рекомендовал в начале курса.

Со временем у вас выработается собственная методика, основанная на качественной стратегии, разработанной профессионалами.

Если у вас остались вопросы, по ТС тройной выбор или любые другие, пишите мне в соц. сети ниже!

Как разработать собственную торговую стратегию

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

  1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
  2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
  3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

  1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
  2. Валютные пары для торговли;
  3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
  4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
  5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
  6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило – эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой – забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле – т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь – стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

КАК РАЗРАБОТАТЬ СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ ФОРЕКС

Советник на заказ — примеры цены

Простой 1-2 стандартных индикатора, рыночные ордера, 1 открытая позиция, фиксированные StopLoss, TakeProfit, стандартный трейлинг-стоп, фиксированный лот, заданное время торговли. $20-30
Средний 2-3 стандартных или нестандартных индикатора, отложенные или рыночные ордера, несколько открытых позиций в обоих направлениях, сетка – усреднение против тренда, динамический лот. $50-60
Сложный Мультивалютная торговля, сложная логика, безиндикаторный математический алгоритм, локирование открытых позиций, виртуальные StopLoss, TakeProfit, трейлинг-стоп суммарной прибыли. $90-120

Что такое торговый робот?

Робот-советник или механическая торговая система – это определённый набор правил, продуманная система принятия торговых решений, согласно которой трейдер открывает или закрывает свои позиции. Робот представляет собой программу, созданную на языке MQL посредством которой осуществляется работа вашей торговой системы в терминале MetaTrader — основном терминале, применяемом в настоящее время на форекс.

Использование форекс — советников позволяет автоматизировать торговлю. Это означает:

Как создать свою торговую систему

Сегодня я думаю рассказать о, пожалуй, самом интересной теме трейдинга, создание своей торговой системы (ТС).

Освоив торговый терминал, начинающий трейдер начинает замечать некоторые закономерности движения рынка, пытается прогнозировать движение цен и следует некоторой своей торговой стратегией – так рождается идея.

Это можно назвать первым шагом к созданию своей торговой системы, но она еще неполноценная.

Торговая система имеет несколько обязательны частей и формализует все ваши правила торговли. Формализация необходима из-за особенностей человеческой психологии направленной на получения быстрой прибыли, она избавит вас от сиюминутных необдуманных сделок, которые могут привести к потери части или всего капитала.

Торговая система состоит из несколько частей:

• определение направления рынка/входа в рынок (тренд или боковое)

• сигнал для входа в рынок

• определение предполагаемой прибыли и допустимых убытков (take profit, stop loss)

• возможные форсированные выходы.

Так же в торговую систему включают систему управления капиталом (money management) – с помощью него вы определяете для себя количество денег от общего капитала, которым вы будете рисковать в конкретной сделке в случае убыточной сделки.

Типы торговых систем

Трендовые системы за основную идею этого класса торговых систем взято существование рынка в двух состояниях – трендовое, то есть направленное вверх или вниз и флетовое состояние, боковое движение рынка.

В данном случае можно торговать:

• по тренду, в сторону основного движения

• или против тренда, работать в направление коррекций

Пробойные торговые системы – в основе этого класса систем лежит идея существования и пробоя ценой значительных уровней поддержки / сопротивления.

Отбойные торговые системы (канальные) – идея таких систем заключается в отбое цены от стенок канала.

Каналы могут быть образованны линиями поддержки / сопротивления или это может быть конверт EMA или полос Болинжера или сочетание всех этих линий.

Идеи для торговых систем

• волновая теория рынка, волны Вульфа

• торговые системы основанные на индикаторах

• ТС основанные на временных промежутках

• Графические паттерны (треугольники, флаги, двойное дно и т.д.)

• Японские свечи, свечные модели

Несколько торговых систем из этого списка мы рассмотрим в следующих постах.

Есть особенности в терминологии торговых систем различают: механические и автоматические торговые системы (форекс советники).

В первом случае присутствуют четкие правила, так сказать «на все случаи жизни» и отступление от них не допустимо.

В аналитических системах допускается торговля с отступлением от правил, а следовательно присутствует некая субъективность в оценки рыночной ситуации.

Многие частные трейдеры и работники крупных финансовых организаций имеют портфели торговых систем, хорошо работающих в отдельности на определенном типе рынка (тренд, боковое движение и т.д.) используя портфель торговых систем они повышают свои доходы в не зависимости от настроения мировых рынков.

В завершение хочу выделить основную идею, что без торговой системы успешной торговли добиться практически не возможно.

Как выбрать свою торговую систему на рынке Форекс?

Прежде чем начинать разговор о торговых системах на рынке форекс, имеет смысл выяснить, какие они бывают, кому лучше всего подойдет та или иная форекс система и какой из них лучше отдать предпочтение. Методом проб и ошибок можно провести в поисках своей торговой системы не один год, поэтому системный подход к решению этого вопроса будет незаменим.

Механические и дискреционные системы на рынке Форекс

В первую очередь, торговые системы на Форекс можно разделить на механические и дискреционные. Механическая торговая система будет требовать от трейдера только дисциплинированного исполнения сделок, поскольку принятие решений уже заложено в самом алгоритме системы. В качестве плюсов данного подхода можно выделить отсутствие эмоциональной вовлеченности и «бремени ответственности» за исход сделок — ведь все действия продиктованы алгоритмом. Минусы, соответственно, те же самые — в случае изменений рыночных условий алгоритм может перейти к генерации убыточных сделок, которые трейдеру придется беспрекословно исполнять и видеть, как прямо на его глазах они поглощают депозит.

Поэтому быть «простым исполнителем» не так-то просто, как кажется — отсутствие понимания рынка форекс и причин, по которым принимается решение, могут сыграть злую шутку — в какой-то момент трейдер начнет саботировать исполнение предписанных алгоритмом сделок. Однако, если вы создали торговую систему на форекс самостоятельно и уверены, что она опирается на фундаментальные законы, по которым живет финансовый рынок, то следовать ей будет значительно проще. По моему опыту и опыту моих коллег, наиболее успешные торговые системы возникают в случае кооперации механического алгоритма с самостоятельно принимаемыми решениями.

Например, трейдер сам принимает решение, каковы сейчас условия на рынке — трендовые они или диапазонные, стоит ли применять ту или иную торговую систему на форекс, и т. п. Точки же входа, выхода и правила сопровождения позиций будет целесообразно автоматизировать. Другими словами, стратегическое видение стоит оставить за собой, а тактические нюансы исполнения делегировать своим домашним алгоритмическим заготовкам.

Какую торговую систему на форекс выбрать?

Во-первых, стоит помнить, что выбранная торговая система должна соответствовать как вашему психотипу, так и образу жизни. Например, скальпинг для людей, которые привыкли иметь много свободного времени, будет противопоказан. При этом многие люди совмещают трейдинг с основной работой, поэтому здесь важно понять — сможете ли вы полноценно торговать так, как предписывает выбранная вами система для торговли на форекс.

Отдельное внимание стоит обратить на таймфрейм, на котором вы собираетесь отслеживать сигналы. Чем он меньше, тем больше информации будет поступать, тем больше противоречащих друг другу сигналов вы будете получать и тем большее давление испытывать. Множество начинающих трейдеров стремятся перейти на мелкие таймфреймы (M5, M15), однако стоит помнить — там конкуренция среди участников рынка выше и поэтому найти выгодные торговые ситуации сложнее.

Можно привести аналогию со спортом: развивая спортивную карьеру, начинающий футболист сначала играет в городской команде, затем переходит в национальную лигу, и только потом (если ему повезет) попадает на чемпионат мира. В трейдинге нет промежуточных уровней. Приходя на рынок, трейдер сразу вынужден играть против профессионалов, поэтому целесообразно минимизировать риски и адекватно оценить свои шансы — например, торговать минимальным размером лота и работать поначалу на старших таймфреймах (H4 или D1).

Роль торговой системы на рынке форекс

Прежде чем мы проведем классификацию основных торговой системы, давайте определимся, какую роль они выполняют.

На самом деле, эта роль достаточно проста — торговая система реализует определенное преимущество, позволяя «переигрывать» рынок в течение некоторого периода времени. Как вы, наверное, догадались, универсальных торговых систем не бывает именно потому, что рынки постоянно меняются. Могу привести следующий пример: до 2004 года скальпинг на фьючерсах E-mini S&P 500 был довольно распространен и позволял зарабатывать трейдерам неплохие деньги. Затем рынки стали более эффективными за счет бурного развития алгоритмической торговли. Роботы сделали эту нишу малоперспективной — цены могли стоять часами на одном уровне, и скальпинг потерял свою былую привлекательность, зато позиционная торговля стала более перспективной. Таким образом одни торговые ниши закрываются, но вместо них появляются другие.

По сути, торговая система содержит план реализации существующего в данный момент на рынке преимущества внутри выбранной вами торговой ниши.

Как я уже говорил, критически важно выбрать ту торговую систему, которая подойдет вам именно как трейдеру. Новички очень часто упускают из виду этот момент, думая, что основная работа должна проводиться на этапе создания торгового плана. По их мнению, следование своему плану является чем-то само собой разумеющимся. Однако, по опыту многих и многих трейдеров, именно исполнение является одним из самых сложных этапов всего процесса — неважно, работаете вы по механической торговой системы или по дискреционной.

Ваш психотип, в конечном счете, возьмет свое — вы будете тяготеть к тем системам форекс и торговым стилям, которые соответствуют вашему темпераменту, характеру, навыкам и привычкам. И самое лучшее — понять это еще «на берегу», до того момента, как вы отправите свой капитал в «свободное плавание».

В этой статье я хочу рассмотреть этот вопрос через призму соответствия психотипа трейдера выбранной им торговой системы.

Скальпинг и дей-трейдинг

Если вы очень быстро принимаете решения и скорость протекания процессов в вашем мозгу очень высока, то вероятно, вы сможете быть успешным скальпером. Скальпинг иногда ошибочно путают с пипсовкой (когда трейдер заходит в сделку с целью взять 1-2 пункта прибыли).

Скальпинговая сделка может длиться гораздо дольше, но суть этой системы в том, что трейдер отслеживает очень краткосрочные перемены в спросе или предложении и реагирует на них соответствующим образом.

Скальпинговые сделки, как правило, являются пробойными, однако бывают и откатными. Скальпер определяет очень краткосрочный графический паттерн (фигуру) и размещает ордер на пробой этой фигуры (либо ждет сигнала от индикаторов). В некоторых случаях скальпер может совершать откатные сделки от уровней поддержки/сопротивления. Сделка может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, однако сегодня многие скальперы становятся позиционными дей-трейдерами, наращивая длительность своей позиции до нескольких часов или даже целого дня.

Вероятнее всего, для скальпера нужно придерживаться ликвидного и волатильного рынка, который совершает множество колебаний за день. На мой взгляд, для этой цели неплохо подходят валюты, нефть и золото. Нефть и золото достаточно волатильны, следовательно, предоставляют более широкие перспективы для взятия направленных движений, однако они считаются (вполне справедливо) сложными рынками для торговли с откатов — очень часто на этих инструментах возникают резкие ценовые выбросы, которые могут выбить трейдера с рынка. Более спокойные инструменты — это валюты и фондовые индексы (однако и на этих рынках бывают всплески волатильности), где возможны «техничные» сделки с откатов.

Краткосрочный трейдинг

Считается, что спекулянты, которые держат позицию несколько дней (от 1 до 3-х), являются краткосрочными трейдерами. Еще их иногда называют свинг-трейдерами (терминология будет зависеть от первоисточников, которые брались за основу). Подобные торговые системы подойдут вам в случае, если вы привыкли концентрироваться на большей картине, нежели на деталях, а также склонны к параллельному анализу рынков нескольких типов.

Если скальпер или дей-трейдер в большей степени фокусируется на одном-двух торгуемых инструментах (на большее просто может не хватать внимания), то краткосрочный трейдер уже в состоянии проводить анализ по 8-10 инструментам и более. Изменения на его таймфрейме происходят не так быстро, как у дей-трейдеров, поэтому у него есть время на более глубокий анализ ситуации, просмотр большего количества инструментов и поиска наиболее выгодных торговых ситуаций.

Если в вашем характере есть предрасположенность к исследованию нового, поиску возможностей на разных рынках, если вас не утомляют достаточно часто поступающие торговые сигналы (однако не настолько частые, чтобы поглотить 90% вашего внимания), то я бы рекомендовал вам отбирать сигналы для позиций, требующих своего переноса хотя бы на следующий торговый день. Естественно, для их поиска вам придется анализировать более протяженные по времени паттерны.

Позиционный трейдинг

И, наконец, наиболее неспешный стиль торговли — позиционный трейдинг. Здесь трейдер может держать одну сделку неделями и даже месяцами, постепенно увеличивая или уменьшая ее размер. Многие трейдеры ошибочно считают, что такая торговая система — наименее доходная из всех существующих. С точки зрения статистики все обстоит ровно наоборот — 90% скальперов и дей-трейдеров теряют свои капиталы на рынке, позиционные же трейдеры гораздо чаще оказываются в плюсе. Чем меньше ценового «шума», тем меньше лишней информации и тем проще принимать решения. Также именно позиционные трейдеры гораздо чаще торгуют под защитой больших игроков.

Позиционный трейдинг, как правило, существует в трендовом варианте. Задача трейдера — найти либо еще только формирующийся, либо уже сформированный, но еще не завершенный тренд, присоединиться к нему и удерживать позицию до тех пор, пока она не начнет демонстрировать признаки своего ослабления (импульсная трендовая торговля), либо когда тренд перейдет в фазу распределения/кульминации (позиционная трендовая торговля).

В обоих случаях требуется большое терпение и умение ждать при сопровождении позиции. Если график D1 не снижает вашего интереса к процессу торговли, а также если вы чрезмерно эмоционально реагируете на быстрые изменения, которые характерны для внутридневной торговли, то возможно, позиционная торговля для вас — лучший выбор.

Основные стратегии торговли на Форекс

Итак, как известно, зарабатывать на рынке Форекс хочет достаточно много людей, но не все готовы к суровым реалиям данного рынка, и по итогам года большинство уходит ни с чем. Есть ли способ попасть в ту малую часть трейдеров Форекс, которые могут стабильно зарабатывать на этом рынке годами и больше?

Шанс есть абсолютно у каждого, и только от вас самих, вашего упорства, целеустремленности, амбиций и терпения зависит ваше вначале выживание, а потом уже и заработок с рынка Форекс. Но для этого вам необходимо выбрать для себя стратегию, а еще лучше – разработать ее самому, под свою личность.

Важно!

Прежде чем мы перейдем к ознакомлению с торговыми стратегиями на Форекс, я хочу сделать предупреждение. Торговая стратегия – не Грааль, а уж тем более не кнопка «Деньги». Никто вам не вправе и не может дать никаких гарантий, что конкретно эта торговая стратегия подходит именно под вас.

Задумайтесь, сидели бы люди в офисе за нелюбимой работой, когда можно было бы взять стратегию успешного трейдера и делать с нее миллионы долларов? Что работает для одних, то не работает для других.

Есть множество торговых стратегий, основанных на лентах Боллинджера, но одним удается с нее делать деньги, а другие могут терпеть только убытки. Поэтому в этом нелегком деле вам придется проделать большой путь, чтобы найти свою торговую систему, которая подходит под ваш психотип, характер и тип личности.

В трейдинге 20% успеха стоит из анализа, а остальные 80% – из психологии. Торговая стратегия Форекс трейдера должна подходить психологически к самому Форекс трейдеру.

Какие бывают торговые стратегии?

Стратегий бесконечное множество, но я выделю на примере часть из них. Торговые стратегии можно различать по таймфрейму, наличия в ней индикаторов, торговой ситуации и т.д.

Любая торговая стратегия содержит в себе основу, а именно торговые моменты, в которых мы видим сигналы на покупку или продажу актива.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления

В основном данный вид стратегии используется в консолидации. Стратегия хорошо дает результаты при боковом движении цены, когда есть четкие уровни или зоны поддержки и сопротивления. Я бы рекомендовал вам строить на графиках именно зоны поддержки и сопротивления, так как основа поддержки и сопротивления состоит в основе спроса и предложения.

Суть проста: продавать актив там, где цена для большинства участников рынка кажется слишком высокой и продавать там, где цена кажется слишком низкой. Проблема заключается в том, что ситуация каждый раз меняется и уровни спроса и предложения аналогично.

Вам придется приложить усилия, чтобы научиться различать сильные и слабые зоны поддержки и сопротивления. Для построения зон вам могут пригодиться точки Пивот, если у вас есть с этим проблемы; в дальнейшем вы научитесь строить эти зоны самостоятельно. При подходе цены к той или иной зоне поддержки и сопротивления необходимо дождаться свечного паттерна, который может дать сигнал на реакцию рынка, а также по желанию использовать стохастический осциллятор. При получении необходимых сигналов вам остается войти в сделку.

Важно! Не каждая сделка будет закрываться прибылью, а осциллятор Стохастик в разных условиях ведет себя по-разному. Вам понадобится время, чтобы протестировать торговую стратегию на определенном промежутке времени.

Торговая стратегия на основе трендовой линии

Как известно, цена не всегда движется строго от уровней поддержки и сопротивления. Бывает так, что она движется в том или ином направлении или тенденции, а также в тренде. Тренды бывают бычьими и медвежьими. Когда цена устремляется в общем либо вверх или вниз, то нам нужно найти подходящую точку входа.

Как рисуются линии тренда? Мы соединяем нижние минимумы и верхние максимумы. В идеале у нас может получится восходящая линия тренда или же трендовый канал.

Как и в предыдущей стратегии мы должны дождаться касания цены линии тренда и формирования сигнала на вход. Однако, здесь есть нюанс, которого не было в прошлой торговой стратегии. Если в консолидации преимущества нет ни у быков, ни у медведей, то при работе с трендами та или иная группа игроков рынка имеет большую силу, нежели вторая.

Я настоятельно рекомендую не искать себе приключений и торговать на стороне тех, кто имеет преимущество на рынке, то есть торговать по тренду. Да, можно входить и против тренда, но вы должны понимать, что шанс закрыться сделке по тейк-профиту больше у той, что была открыта по тренду, а не против.

Стратегия на основе фигур технического анализа

Есть трейдеры, что смогли сделать фигуры технического анализа основой своей торговой стратегии, и не пользуются индикаторами вовсе. Оно и понятно, так как за пресловутыми треугольниками, двойной вершиной, головой и плечами стоит своя логика рынка.

Если изъясняться проще, то каждая фигура на графике отображает общую психологическую картину торговой ситуации, и если вы научитесь правильно читать их, то сможете успешно внедрить их в свою торговую стратегию.

Эту стратегию нельзя описать кратко, но я рекомендую вам изучить список основных фигур, узнать в каком тренде те или иные фигуры работают и начать их тестировать.

Есть одно важное примечание. Не ищите фигуры после консолидации. Фигуры отрабатываются лучше после сильных трендов, а лучше всего они показывают на 5 – минутном и 15 минутном таймфрейме.

Фигура «Вымпел»

Медвежий прямоугольник

Восходящий треугольник

Стратегия основанная на полосах Боллинджера

Есть трейдеры, которые смогли полюбить этот индикатор всей своей душой, так как в его использовании они продвинулись очень глубоко.

Все что вам нужно знать о линиях Боллинджера – методы применения и адаптации индикатора к разным торговым ситуациям.

Основное, что именно вы должны запомнить о полосах Боллинджера – знать, в какой момент и как их применять.

Тактика следующая. Смотрим на взаимодействие цены с нижней линией, а после заходим в лонг на повышение актива. Однако помните, что это сработает только при той ситуации, когда нет четко выраженного тренда. Если он есть, то пересечение линий будет лишь подтверждать этот тренд.

Как это происходит здесь. В этом случае ваша задача пройтись по полосе. Дождитесь момента, когда цена приблизится к средней линии и войдите в движение. Однако, до бесконечности она идти не будет.

Скользящая средняя, как поддержка и сопротивление

Помимо этого, если вам лень рисовать линии тренда, то вам в помощь придет скользящая средняя, которую вы можете использовать в качестве поддержки и сопротивления, как и парни с Уолл-стрит.

Ваша задача – комбинировать свечные паттерны и взаимодействие цены со скользящей средней. Чем старше вы поставите в настройках значение цены, тем лучше будут сигналы, но помните, что тогда уменьшится их количество.

О временных периодах

Торговые стратегии также делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По сути, это лишь символическое деление, так как мы можем использовать уровни поддержки, линии тренда и фигуры на любом таймфрейме.

Но одно вы должны запомнить: чем старше таймфрейм, тем более сильный сигнал на вход.

Если вы не в состоянии спокойно работать на краткосрочном таймфрейме, вы эмоциональны и сгораете от переторговки, то вам необходимо уйти на старшие таймфреймы. Если вы по своей природе энергичный человек для которого мука — сидеть и ждать момента входа, то вам подойдут краткосрочные таймфреймы.

Заключение

Запомните еще раз: торговые стратегии не гарантируют вам стабильных и безубыточных заработков на рынке Форекс.

Финансовые рынки – теория вероятностей. Успешные трейдеры – трейдеры, которые заключают как прибыльные, так и убыточные сделки, но они выживают на рынке год и более, также в итоге остаются в плюсе. Здесь нет легких денег. Чтобы стратегия начала нести прибыль – ее необходимо тестировать, и с опытом у вас будут выходить сделки лучше.

Научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке на курск «Академия Трейдинга» от SF Education!

Честные Форекс-брокеры:

About : Money