КАК РАЗРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Формирование торговой стратегии на валютном рынке Форекс

Можно ли спрогнозировать движение цены на валютном рынке Форекс? Как ни странно, но чем опытнее трейдер, тем меньше уверенности будет в его ответе. Казалось бы, арсенал методов прогнозирования пополняется от года к году, «классика» при этом остаётся всегда в цене, а современные компьютеры и языки программирования позволяют реализовать самые изощрённые торговые стратегии. И тем не менее, более прогнозируемым движение цены не становится. Причина этого проста – если где-то на рынке убыло, то где-то всегда прибыло, а как ни крути, правило это – константа. Итак, ниже речь пойдёт об одном из самых важных процессов в торговле – формировании торговой стратегии.

Что такое торговая стратегия и зачем она нужна

Торговая стратегия – это комплекс принципов и методов торговли, регламентирующий поведение трейдера на рынке. Слово «регламентирующий» употреблено не случайно. Любой опытный трейдер может видеть отдельные закономерности движения и сигналы даже без всякой системы, и ориентируясь по ним открывать сделки. Некоторые из таких сделок будут успешными, возможно, успешным будет даже некоторый период, но в конце концов, торгуя по такому принципу, большинство трейдеров не будет иметь успеха. Причина в психологии.

Одним из обоснований необходимости наличия торговой стратегии выступает как раз психология трейдера. Имея до мелочей отточенную систему, где обозначены все критерии сигналов, принципы работы с прибылями и убытками, уровень рисков, возможные альтернативы поведения и т.д., трейдер избавляется от значительной доли психологического давления, которое неизбежно при управлении порядочным капиталом и регулярной торговле.

Ещё одна причина полной формализации торговой системы – это возможность её записи. Под записью понимается не запись на бумаге, а реализация в виде советника. Это нужно не столько и не только для того, чтобы торговать в автоматическом режиме, но и для того, чтобы была возможность более полно протестировать систему на истории посредством тестера стратегий. Пренебрегать такой возможностью не стоит, так как тестер часто показывает «тонкие» места системы. А где тонко, там, как известно, и рвётся.

Из чего состоит торговая стратегия?

Конечно, первым делом на ум приходят различные базовые теории торговли, индикаторы и т.п. На самом же деле стратегия – это прежде всего «манименеджмент», или управление рисками через объём сделок. Чем большим лотом относительно депозита (в процентах) вы торгуете – тем выше риски. Как правило, размер лота выбирается таким образом, чтобы депозит мог выдержать некоторую серию неудачных сделок, а трейдер сделал бы выводы относительно них ещё до тех пор, пока депозит не оказался «слитым». Отношение лота к депозиты может быть разным, однако, классическим примером относительно безопасной торговли является значение 4% от депо.

Определившись с уровнем рисков, можно подумать о валютной паре. Тут всё довольно просто: торговать нужно теми валютами, которые хорошо знаешь. Кроме того, есть как спокойные, относительно хорошо предсказуемые пары, так и пары, зависящие от большого числа динамических факторов, и потому очень сложно прогнозируемые. К первым можно отнести пары со швейцарским франком (и то не все), ко вторым, к примеру, пару британский фунт-доллар США.

Рейтинг Форекс брокеров:

Порой для стратегии важен и «таймфрейм», так как не все инструменты работают на всех периодах. Так, например, волновая теория вряд ли будет эффективна на периодах меньше 4 часов. Так же, как ценовые «паттерны» и некоторые другие инструменты.

Когда вы определились с уровнем рисков и валютной парой, можно приступать к непосредственному формированию правил торговли. Существует несколько базовых теорий торговли, таких как, например, волновая теория, уровни поддержки и сопротивления, «перекупленность»/«перепроданность» рынка и др. Как правило, что-то из этого выступает «базой» стратегии. В целом не важно, будет это графический анализ, индикатор или что-то другое. Основа – это самый эффективный, удобный и понятный вам инструмент анализа из вашего арсенала. Например, очень часто как основу используют скользящие средние, которые могут указать направление тренда. Комбинации скользящих средних также часто характеризуют и настроение рынка, указывают на некоторые закономерности. Уровни сопротивления и поддержки (в том числе по Фибоначчи), также часто используются как основа стратегии. За основу также можно взять фундаментальный анализ рынка.

Как бы то ни было, когда вы определились с основой вашей стратегии и рисками, можно приступить к подбору дополнительных индикаторов и фильтров.

Ясно, что «основа» стратегии почти никогда не работает на рынке сама по себе. То есть в чистом виде нельзя поставить скользящие средние и ждать прибыль на основе их сигналов. Такие сигналы нужно фильтровать, чтобы отсеять те, например, изменения направления скользящих средних, которые не говорят о смене тренда.

Например, в качестве «фильтров» для тех же скользящих средних часто используются различные осцилляторы, допустим, Stochastic или MACD. Данные индикаторы характеризуют состояние рынка (в том числе перекупленность или перепроданность), и потому могут восприниматься как опережающие. Посредством них можно определить те сигналы скользящих средних, которые получены на «созревшем» для перемен рынке.

Как дополнение к скользящим средним можно использовать и уже упомянутые уровни сопротивления и поддержки. Отскок от сильного уровня всегда более длинный, чем простой откат в середине тренда. Кроме того, можно использовать линии Фибоначчи для прогнозирования целей тренда. Это может помочь и в поиске его окончания и начала нового.

Лучшие Форекс площадки:

Точно так же в качестве «основы» стратегии можно использовать волновую теорию Элиота, которая позволяет «разметить» тренд, разбить его на волны. А так как каждый тренд состоит из 5 волн, зная начало тренда и его текущее состояние, можно найти хорошую точку входа искать которую лучше посредством сигналов дополнительных, более точных индикаторов.

Когда необходимые инструменты подобраны, можно приступать к тестированию стратегии. Чем дольше и тщательнее вы будете тестировать систему – тем лучше. Сначала это лучше делать на учебном счёте (см. «Рейтинг Форекс брокеров с демо-счетами»). Затем постепенно переходить на «центовые» счета, и только потом на реальные. Конечно, в идеале стоит также написать (или заказать) советника по стратегии, который позволит «прогнать» её на истории (см. «10 преимуществ советников Форекс»).

Стратегии на рынке Форекс. Как выбрать и создать стратегию торговли на Форекс.

Эта статья посвящена стратегиям торговли на Форекс. Узнайте больше о различных стратегиях Форекс, используемых Форекс-трейдерами для максимизации прибыли, а также минимизации потерь. Узнайте о необходимости стратегии Форекс для онлайн-трейдера.

Стратегии Форекс необходимы для того, чтобы Форекс-трейдер получал прибыль от рынка. Стратегии Форекс-трейдинга делают трейдера более утонченным и уверенным, помогая ему проводить правильные расчеты о рынке. На рынке с постоянно меняющимися валютными курсами глупо торговать, просто следуя эмоциям или советам из ненадежных источников.

Существует множество стратегий Форекс, за которыми следуют Форекс-трейдеры. Они могут быть широко классифицированы по двум типам стратегий: стратегии максимизации прибыли и стратегии минимизации рисков. Трейдер должен разработать стратегию торговли на Форексе в соответствии со многими факторами, такими как его первоначальные инвестиции, размер счета, способность к торговле, устойчивость к курсу, торговля валютными парами, географические ограничения/преимущества, брокер, к которому он присоединен, торговая система, цель прибыли (краткосрочная прибыль или долгосрочная прибыль) и т. д.

1. Кредитное плечо.

Наиболее последовательной стратегией максимизации прибыли Forex является кредитное плечо. Кредитное плечо позволяет трейдеру торговать с большим количеством средств, чем на его учетной записи. Льготы предоставляются брокерами Forex своим клиентам. Обычное кредитное плечо составляет 100:1.

2. Стоп-лосс.

Самая популярная стратегия минимизации риска на Форекс — это стоп-лосс. Стоп-лосс приказы помогают трейдерам ограничить свою потерю, остановив сделку по заранее установленной цене. Торговые системы позволяют трейдерам устанавливать цены на стоп-лосс. Существует множество типов стоп-лосс, в основном зависящих от брокера, к которому относится трейдер.

3. Автоматическая запись заказа.

Еще одна стратегия — это автоматическая запись заказа. Автоматическая запись заказа позволяет трейдеру автоматически вводить сделку с заданной ценой. Трейдер может установить цену на своей торговой платформе. Автоматизированные методы ввода заказов помогают трейдерам выйти на рынок в самое благоприятное время. Помимо этих стратегий трейдеры Форекс могут использовать фьючерсы на Форекс и валютные опционы для покрытия убытков, а также для покрытия прибыли. Эти контракты помогают трейдерам покупать или продавать валюты по заранее определенной ставке в определенный момент времени.

Помимо этих торговых стратегий, Форекс-трейдер придерживается многих других стратегий выбора валютных пар, торговых часов, цен на вход и выход и т. д. Успех стратегии зависит от многих факторов, таких как состояние рынка и дисциплина трейдера.

9 вещей, которые я хотел бы знать до того, как начал торговать

Торговля на Форексе — это захватывающее приключение. Большинство людей, стремящихся к самопознанию, отправляются в путешествие. Если вы действительно готовы заглянуть себе в душу, трейдинг — отличный способ узнать себя получше.

Мы составили список негласных правил, которые, по нашему мнению, становятся доступными всем, кто сумел пройти путь от новичка до успешного трейдера. Если вы только делаете первые шаги в торговле на рынке Форекс, эти жизненные уроки помогут вам подготовиться к трудностям, которые ждут вас впереди. А для опытных трейдеров наш список станет полезным напоминанием.

Хороший работник никогда не винит в неудаче инструменты

Существует множество торговых платформ, индикаторов, роботов и прочих инструментов, которые упрощают процесс торговли. Многие ведущие трейдеры приписывают свой успех определенной стратегии и набору инструментов. К сожалению, то, что принесло успех одному, не обязательно сработает и для другого.

Представьте ремесленника, который создал себе репутацию в мебельном бизнесе. Безупречные поверхности, изящные углы — такую мебель не найти среди товаров масс-маркета вроде IKEA. А теперь подумайте, сможет ли первый встречный изготовить точно такие же изделия, только лишь потому что ему дадут те же самые инструменты? Конечно, нет. Потому что ключ к успеху в таланте самого мастера, а не в лобзике или шлифмашинке.

Инструменты, которые вы используете для принятия решений в процессе трейдинга, зависят от вашего восприятия. Вам нужно найти те, которые найдут в вас отклик. К счастью, мы разработали инструмент, позволяющий установить стоп-лосс: прежде чем выстраивать вокруг него свою стратегию торговли, можете его протестировать.

Не ожидайте получить от кого-то все ответы

Воспринимайте любую информацию, которую получаете из книг, блогов и видео, с долей недоверия (это предложение — не в счет!). Продолжим озвученную выше мысль: то, что принесло успех одному трейдеру, не обязательно сработает в вашем случае.

Это не значит, что вы не можете учиться у более опытных трейдеров. Главное, не верьте тому, что, точь-в-точь следуя их советам, вы получите точно такой же результат. Успех трейдера во многом зависит от его поведения и способности принимать решения. А значит, результат всегда сугубо индивидуальный, и его нельзя позиционировать как готовый продукт.

Не обманывайтесь мыслью о дефиците возможностей

Некоторые трейдеры считают, что возможности на рынке Форекс ограничены, и потому держат все свои идеи под грифом «секретно». Взгляните на любой график Форекса, и вы увидите, как часто меняются тренды: дефицита возможностей нет.

Многие трейдеры считают полезным обсуждать свои идеи по поводу торговли с другими. Цель такого обсуждения: получить одобрение или критику, чтобы утвердиться в ее правильности или доработать задумку. Стоит ли переживать из-за того, что кто-нибудь украдет вашу идею? Ну, учитывая, что суточный оборот Форекса составляет более 6 трлн долларов США, вероятность того, что кто-нибудь на вас наживется ничтожно мала.

Завтра будет новый день. И послезавтра тоже

Рынок Форекс не только изобилует возможностями, он еще и никогда не спит (кроме выходных дней). Главное помнить о том, что завтра будет новый день.

Многие новички начинают заключать реванш-сделки. После нескольких неудачных торгов у них возникает ощущение, что рынок им должен. Но это эмоции азартных игроков, а не трейдеров. Торговая сессия не задалась? Выключите компьютер и прогуляйтесь. Забудьте о том, что произошло, а на следующий день начните с чистого листа.

Не рассчитывайте получать прибыль от каждой сделки, не рассчитывайте закрывать каждый день с прибылью. Когда вы на кого-то работаете, вам не выплачивают зарплату ежедневно. Когда у вас собственный бизнес, вы не покупаете и не продаете весь товар за один день. Цель трейдинга: получать прибыль в целом, а не в каждом без исключения случае.

Принимайте просадку как данность

Просадка — неприятное явление, с которым вам нужно смириться. Длительная торговля с убыточной позицией может вогнать в депрессию, но открывать сделку с уверенностью в том, что она моментально принесет вам прибыль очень наивно.

Сколько бы вы ни готовились к сделке, стоит увидеть на графике красный цвет, как в душу тут же закрадываются сомнения. Рынки все время движутся то вверх, то вниз, даже трендовые. Если ваша сделка в пределах допустимого риска, ничего не предпринимайте. Не стоит обрубать концы только потому, что вы немного не рассчитали время. Закрытие позиции гарантированно принесет вам убытки. Постарайтесь придерживаться первоначального плана и смиритесь с приемлемым убытком до тех пор, пока не достигнете уровня стоп-лосс.

Помните об эффекте диспозиции

После просадки некоторые трейдеры рады уже тому, что им удалось выйти из убыточной сделки невредимыми и забрать хотя бы пару долларов прибыли. В то же время, те же самые трейдеры готовы спустить 50% своего баланса, удерживая убыточные сделки. Это поведение называют «эффектом диспозиции». Такое несбалансированное соотношение прибыли и риска — прямая дорога к быстрому «сливу» торгового счета.

Лучшая позиция — отсутствие позиции

Трейдерам-новичкам часто кажется, что зарабатывать деньги можно только находясь в эпицентре торговли. Из-за такого подхода вы можете недооценивать важность своевременного входа на рынок. Если вы открываете позицию в момент, когда на рынке боковой тренд, то создаете себе две проблемы.

Во-первых, вы сокращаете свободную маржу и тем самым можете лишить себя возможности участия в других перспективных сделках. Во-вторых, вы теперь удерживаете позицию, а это требует времени, внимания и энергии; другими словами, вы тратите ресурс, который могли бы направить на учебу или отдых.

Лучше всего сделать наоборот. Для того чтобы зарабатывать деньги, вовсе не обязательно иметь длинную или короткую позицию. Нужно иметь нулевую позицию, которая поможет вам защититься от убытков.

Новости как фактор оценки рыночных настроений

Новости — это неотъемлемая составляющая всестороннего анализа, которая безусловно влияет на настроения трейдеров. Громкие заявления, особенно со стороны США, могут положить начало новому тренду. Весьма распространено заблуждение в том, что отдельно взятая новость способна задать направление, в котором будет двигаться рынок. Как правило, тренд уже предопределен. Некоторые новости действительно провоцируют серьезные колебания конъюнктуры рынка, но в конечном итоге ситуация выравнивается.

Зачастую после неблагоприятных заявлений (например, новости о миллионах граждан США, обращающихся за пособием по безработице три недели подряд) можно увидеть, что рынок продолжает двигаться вверх. И наоборот: хорошие новости могут спровоцировать медвежий тренд. В это может быть трудно поверить, но правда в том, что банки и маркет-мейкеры владеют этой информацией за много часов и даже дней до того, как новость становится общедоступной. Не поддавайтесь этому заблуждению, когда видите очередной резонансный заголовок.

На самом деле, многие трейдеры следят за событиями с помощью экономических календарей, чтобы ставить в паузу отложенные ордеры и уровни защиты. Это делается для того, чтобы волатильность, спровоцированная новостями, не влияла на их стратегию ведения торговли. Мы разработали очень полезный индикатор новостей Форекс, который показывает на вашем графике прошлые и будущие объявления. Очень удобно иметь эти данные прямо на графике, т.к. вам не нужно выходить с торговой площадки и искать их на сторонних сайтах.

Нужно помнить, что это серьезный труд

Последний и, пожалуй, самый важный пункт гласит: каждый начинающий трейдер на Форекс должен знать, что это не простой путь. Многих новичков прельщает перспектива делать несколько ставок в неделю и пожинать плоды в виде финансовой независимости. Ах, если бы это было правдой. Но все это не более чем фантазии и ложные представления об инвестициях торговых представителей и людей, которые совершенно не разбираются в инвестировании.

Не обольщайтесь надеждой на то, что вы сможете стать прибыльным трейдером без особых усилий. Воспринимайте эту статью не просто как шпаргалку, а как возможность трезво взглянуть на вещи.

Вам нужно учиться. Вам нужно прорабатывать знания на практике. Вам нужно пробовать кучу инструментов и методик. Начинать придется с малого. Будьте готовы к ошибкам, к куче ошибок, и учитесь тому, как их избежать в дальнейшем.

А мы, в свою очередь, поможем вам сотнями отличных статей вроде этой, исчерпывающими пособиями о том, как разработать собственную стратегию, и предложением получить доступ к 18 уникальным инструментам и индикаторам для трейдинга, которые можно попробовать и начать применять, оформив всего одну подписку.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money