КАК РАСПОЗНАТЬ СИГНАЛ НА ПОКУПКУ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Ложные сигналы на рынке Форекс: как распознать и избежать?

Многие трейдеры, открывая позицию, задаются вопросом: «Почему моя позиция закрылась с убытком, ведь вроде бы я всё сделал правильно? Сигналы по торговой стратегии почти совпали, но в итоге цена пошла в противоположную сторону«. В этом вопросе ключевое слово — «почти». Иногда на рынке происходят движения, которые невозможно предугадать или просчитать, индикаторы в этом случае также практически бесполезны. Так что же могло случиться и что пошло не так? Ответ прост: торговая стратегия дала ложный сигнал, и в результате трейдер получил убыточную сделку. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит и почему возникают ложные торговые сигналы.

Почему появляются ложные сигналы?

Выход новостей

Самой распространённой причиной появления ложных сигналов на рынке, несомненно, являются новости. Как известно, рынок учитывает всё, и ещё до официальной публикации новости котировки отыгрывают ситуацию и начинают двигаться в каком-либо направлении.

Обычно, если выходит новость, где по предварительным данным результат будет лучше, чем прогнозировалось (например, отчёты по ВВП), то котировки будут расти. Но, как показывает практика, рост происходит ещё до публикации самой новости, а во время обновления данных рынок делает резкий разворот и начинает стремительное снижение.

В этот момент срабатывают ордера Стоп Лосс у тех трейдеров, кто открыл позиции заранее, в довесок ажиотаж нагнетают нетерпеливые участники рынка, которые хотят заработать очень быстро и много. Через несколько минут после публикации новости рынок успокаивается, и цена начинает двигаться в правильном направлении.

Ложные сигналы — Выход новостей

Погрешности в расчётах индикаторов

Ещё одной причиной, по которой появляются ложные сигналы в торговле — это погрешности в показаниях индикаторов. Многие трейдеры не учитывают тот факт, что индикатор после резких движений на рынке получает сильно искажённые данные, и в вычислениях образуется погрешность. В свою очередь, нетерпеливые трейдеры решают, что это сигнал для входа в сделку, и в итоге получают убыточную позицию.

Рейтинг Форекс брокеров:

Ложные сигналы — Погрешности в расчетах индикаторов

Ложные пробои уровней

В техническом анализе самые распространённые ложные сигналы — это ложные пробои уровней. При торговле по уровням поддержки или сопротивления есть два способа открытия позиции — на пробой или на отскок. В этих случаях и происходит введение участников рынка в заблуждение.

Рассмотрим вариант торговли на отскок от уровней сопротивления. Цена достигла уровня, и трейдер принял решение открыть сделку на продажу. При этом Стоп Лосс выставляется за уровень сопротивления (в безопасную зону), но цена пробивает уровень и закрывает сделку на продажу по Стоп Лоссу. Что делают нетерпеливые трейдеры в этом случае? Как правило, открывают сделку в обратном направлении (на покупку), и в итоге опять позиция закрывается по Стоп Лоссу. Вывод здесь очень простой: торопливость и нетерпеливость — это плохие помощники в торговле.

Ложные сигналы — Ложные пробои уровней

При торговле с применением свечного анализа дела обстоят практически также. Трейдер начинает торопиться, чтобы открыть позицию заранее, а в итоге открывает убыточную. Чтобы избежать убыточных позиций или хотя бы уменьшить их количество, необходимо глубже изучить формирование японских сечей и разобраться в сигналах для открытия сделки.

Как избежать ложных сигналов?

Как говорилось выше, избежать полностью ложных сигналов скорей всего не получится, но уменьшить их количество под силу любому трейдеру. Необходимо просто соблюдать несколько правил входа в рынок.

Лучшие Форекс площадки:

Правила входа в рынок

1. Смотрите на историю при торговле на новостях

При торговле по фундаментальному анализу нужно изучить влияние новости на рынок по истории. Часто рынок реагирует на выход новости каждый раз одинаково, эту реакцию можно просчитать, и заранее принять верное решение.

2. Не спешите открывать ордер в обратном направлении

Не следует сразу открывать позицию в обратном направлении, если первая закрылась по Стоп Лоссу. В большинстве случаев рынок пойдёт в том направлении, в котором была открыта первоначальная позиция. Немаловажным будет подчеркнуть, что открытие ордера в обратном направлении происходит не по торговой стратегии, а на эмоциях.

3. Тестируйте точки входа на истории и демо-счёте

При торговле с использованием индикаторных стратегий необходимо протестировать точки входа заранее на истории и на демо-счёте. В этом случае сложится чёткое понимание, какие сигналы дают индикаторы, и какой сигнал является первичным, а какой будет дополнительным.

Очень коварным в этом случае является индикатор Скользящие средние (Moving Average). Причина заключается в том, что сигналом, поступающим от скользящих средних, является их пересечение, но вот в каком точно месте пересечение считается завершённым, не очень понятно. Часто после соприкосновения две Скользящие просто расходятся, не пересекаясь, при этом трейдер, решив, что это пересечение, входит в сделку, а в итоге — убыточная позиция.

В этом случае наиболее оптимальным вариантом для принятия решения будет применение дополнительного фильтра, к примеру, пробой Фрактала или закрытие текущей свечи.

4. Определитесь с фигурами графического анализа для открытия позиций

При торговле по техническому анализу необходимо изучить графические паттерны и заранее определиться, какие именно вы будете использовать для открытия позиций. Как показывает практика, не все умеют чётко определять входы по всем фигурам с одинаковой эффективностью.

Чтобы избежать ложных входов при отработке фигур, необходимо заранее чётко определиться с точкой входа в сделку. Часто при пробое линии шеи у фигуры «Голова и Плечи» происходит возврат к пробитому уровню, и только после этого начинается истинная отработка сигнала.

5. Выберите несколько понятных паттернов при анализе японских свечей

При торговле по японским свечам ещё более важно разобраться в формировании паттернов и изучить сигналы на истории. Наиболее оптимальным вариантом будет выбрать для себя несколько понятных свечных комбинаций и отсеять сигналы, в которых есть что-то непонятное для трейдера.

У каждой свечной комбинации есть свои нюансы формирования и отработки сигнала. К примеру, паттерн Пин Бар основан на том, что вводит в заблуждение участников рынка стремительным направленным движением (например, ростом), после чего котировки резко меняют направление движения, и происходит разворот. Для паттерна Доджи, наоборот, характерно незначительное движение, как будто рынок находится в раздумьях о том, что делать и куда двинуться дальше, после чего происходит разворот тенденции.

Заключение

При торговле по любой торговой стратегии необходимо чётко следовать созданному заранее алгоритму. Не следует на ходу или в процессе торговли вносить корректировки в алгоритм и пытаться его подстроить под текущую ситуацию. Наоборот, ситуация должна сложиться таким образом, чтобы подошла под алгоритм открытия сделки.

Самое важное — это не торопиться принимать необдуманные и скоротечные решения. Несомненно, для скальпинговых стратегий скорость является приоритетом, но тут нужно понимать, что эти стратегии очень тяжёлые в применении для новичков на рынке. Чётко продуманное решение будет залогом успешных сделок.

Самые распространённые ложные сигналы на Форексе

На валютном рынке есть немало сигналов, которые вроде бы и считаются эффективными, но очень часто бывают ложными. Они стали классикой, большинство трейдеров, использующих их, не могут убедить себя отказаться от их применения, поскольку торговля по таким показателям является высокоприбыльной. Если сигнал отрабатывается, то, как правило, на отлично – выходит солидный прирост дохода. Но очень часто он оказывается ложным. Если трейдер – новичок, и пока не умеет правильно соотносить размеры стоп-лосса и тейк-профита, результаты для него могут оказаться плачевными.

Поэтому, как минимум, нужно знать эти сигналы, потому что это одновременно и подводные камни. После чего вы сможете сделать выбор, обходить ли их стороной вовсе или же всё-таки попробовать. Но тогда уже будете знать, как свести риски к минимуму.

Пересечение скользящих средних

На данном сигнале основано множество стратегий, которые неплохо работают. Но беда в том, что он дан «в чистом виде» во многих учебниках, особенно тех, которые охватывают лишь базовые знания. Нет никаких дополнительных замечаний и предупреждений. Одним из правил анализа МА является то, что, когда короткая пересекает длинную – это показатель движения цены в сторону пересечения. Иногда этот сигнал указывают даже как признак изменения тренда.

Чтобы не быть голословными, возьмём любой график – в данном случае это будет Н4 валютной пары EUR/USD – и нанесём на него две МА, 21 и 55 периода, красную и синюю соответственно. Как видите, время от времени сигналы действительно дают нужный результат, но затем линии просто начинают переплетаться. При этом не меняется тренд, не происходит никаких серьёзных движений. Попросту говоря, трейдер не получает сколько-нибудь приличной прибыли, вместо этого он терпит убытки.

Чтобы не стать жертвой данного ложного сигнала, будьте внимательны и настойчивы, когда решите использовать его в своей аналитике рынка.

  1. Никогда не применяйте этот показатель как единственную причину для открытия сделки. Добавляйте дополнительные сигналы.
  2. Перед тем как анализировать рынок по данному сочетанию индикаторов, выстраивайте трендовые линии, каналы и уровни. Подтверждением должен быть отскок от уровня сопротивления, если сигнал говорит о снижении цены, или отскок от уровня поддержки, если намечается повышение цены. Также в случае предполагаемой перемены тренда вы должны видеть признаки его перелома на графике одновременно с пересечением скользящих средних в соответствующую сторону.
  3. Сравнивайте полученный сигнал с ЕМА на большем таймфрейме. Совпадают ли они?
  4. И, конечно, не забывайте об экономическом календаре. Иногда причина того, что ожидания не оправдались, лишь в выходе противоречащих им новостей.

Если вы готовы потратить чуть больше времени, чем обычно, и отказаться от некоторых сделок, которые казались заманчивыми, успех в применении этого метода обеспечен.

Двойное дно

Фигура «Двойное дно» встречается на графиках очень часто, как и «Двойная вершина». В отличие от многих других паттернов графического анализа, их проще найти и интерпретировать, отчего они становятся ещё более заманчивы для трейдеров. Беда в том, что отрабатываются эти фигуры не так хорошо, как хотелось бы. И особенно это проявляется в основании графика, при формировании двойного дна.

Хорошо ещё, если паттерн просто «переформировался» в перевёрнутые голову и плечи. Тогда есть шанс переждать просадку и всё-таки оказаться в плюсе. Если же он не отработался совсем, и вы получили противоположное движение цены, то ничего хорошего из этого не выйдет…

На графике видим пример двойного дна, которое не отработалось нисколько. Даже использование трейлинг-стопа не спасло бы трейдера. Неприятная ситуация: после сигнала на покупку и пробития сопротивления цена пошла в обратную сторону.

Чтобы избежать этого, применяем здравый смысл, осторожность и умение ждать:

  1. Проверяем экономический календарь перед входом в рынок. Не принимаем решений перед серьёзными новостями.
  2. Всегда отмеряем 30 % от ожидаемой прибыли и входим в рынок только на этом уровне.
  3. Используем дополнительные показатели для входа в рынок – выбирайте их на своё усмотрение. Поскольку фигура образуется во время нисходящего тренда, подходят трендовые индикаторы, а осцилляторы лучше игнорировать. В то же время их сигналы можно смотреть на большем таймфрейме, если там наблюдается рэндж.
  4. Дополнительное применение свечного анализа в некоторых случаях помогает выявить недостатки паттерна.

Ложный пробой

Данный сигнал может возникать как при нисходящем тренде, так и при восходящем, а ещё чаще – при боковом. Здесь нужно отметить, что тенденций без ложных пробоев практически не бывает. Хотя бы потому, что каждый трейдер чертит канал исходя из того, как он сам его видит. Интерпретировать можно по-разному. Но и в целом, даже если на рынке присутствует длительное движение вверх или вниз, оно почти никогда не идёт по чётко прочерченному каналу. Тренд может замедляться или ускоряться, это обычное дело.

Если же вы только недавно пришли на рынок или пока не знакомы с особенностями графического анализа, то можете ошибочно полагать, что тенденция ходит ровно в пределах своего канала. А если произошёл пробой – значит, направление меняется. Но это далеко не так.

Существует три варианта поведения цены:

  • Пробитие с дальнейшим движением в сторону прорыва.
  • Ложный пробой с возвратом в канал.
  • Прорыв, затем возвращение к линии прорыва и отскок от неё – считается наилучшим вариантом входа в сделку во время изменения тренда.

Но даже в третьем варианте отскок не всегда бывает идеально ровным. Цена может вернуться в канал, пройти несколько пунктов и только после этого подтвердить смену тренда.

На примере видим ситуацию, когда произошёл пробой нисходящего тренда, но смены тенденции не было. На протяжении нескольких торговых сессий на рынке наблюдался флет, после чего нижняя тенденция возобновилась, хотя и замедлилась.

Истинные прорывы, сигнализирующие о развороте тренда, встречаются не так часто. Если бы один лишь пробой линии означал перелом тенденции, торговля была бы лёгким делом, а трейдеры становились бы богатыми в первый месяц работы. Но, увы, не всё так просто. Поймать момент зарождения нового тренда – задача не из лёгких.

Чтобы избежать сделок, открытых по ложным сигналам на пробоях, используйте:

  • Индикаторы объёма – обязательно. Настоящий прорыв всегда сопровождается ростом объёмов сделок.
  • Более крупный таймфрейм. Подтверждается ли на нём ситуация?
  • Дополнительные сигналы. Они могут быть любыми, просто выберите для себя наиболее подходящие.

Трейдеру важно знать подводные камни технического анализа. Предупреждён – значит, вооружён. Так вы сможете отказаться от использования таких сигналов совсем или же максимально правильно проанализировать рынок, чтобы свести к минимуму вероятность того, что они не отработаются. Используйте знания для более успешных сделок!

КАК РАСПОЗНАТЬ СИГНАЛ НА ПОКУПКУ НА ФОРЕКСЕ

Выгодная торговля в AMarkets

Лента сделок как важное дополнение биржевого стакана

Выше мы уже разобрались в принципе работы стакана. Основной его недостаток – невозможность понять, когда и какие сделки реально заключались. Трейдер может вручную или с помощью советников выставлять любые офферы и потом убирать их, вводя других в заблуждение. Для получения реальной картины происходящего придется работать с таблицей обезличенных сделок (так инструмент называется в Quik).

Если Level II показывает, по каким ценам офферы размещаются трейдерами, то Level I (таблица сделок) позволяет понять, какие из заявок были реализованы. Оба инструмента желательно оценивать в комплексе.

Своё название таблица получила из-за того, что в ней указываются совершённые сделки, но все они остаются анонимными. Поэтому в названии и фигурирует термин «обезличенные».

По таблице сделок можно увидеть, как «съедаются» большие офферы. Также этот инструмент позволяет выявить присутствие айсберг-заявок. Если на Level II нет крупных офферов, а в таблице обезличенных сделок видите серию одновременных трейдов по одной и той же цене, то скорее всего началось поглощение скрытого приказа.

Уловки со стороны крупных трейдеров

Классический обман – создание иллюзии движения графика в одном из направлений, чтобы вынудить обычных трейдеров войти в рынок. Происходит это примерно так:

  1. Выставляется крупный Аск (не айсберг, а обычный оффер). Создаётся впечатление, что на пути дальнейшего роста – сильное сопротивление. Часть трейдеров не будет покупать и начнет искать возможность для продаж.
  2. Одновременно с Аском крупный игрок набираетобъем Бидом, скрывая его от других с помощью айсберг-заявки. Как вариант – сделки совершаются по рынку, но объем дробится на части, чтобы не привлекать лишнее внимание.
  3. Когда куплено нужное количество лотов, Аск убирается, вместо этого выставляется крупный оффер на покупку. Толпа полагает, что теперь уже нисходящее движение исключено, совершаются сделки на покупку. Часть трейдеров, ранее открывшая короткие позиции, избавляется от них, также заключая сделки на покупку.
  4. За счет этой схемы крупный игрок набирает объем по выгодной цене и не оставляет обычным трейдерам выбора. Они вынуждены двигать цену туда, куда и планировал изначально «крупняк».

Что касается того, как понимать стакан заявок на фондовой бирже, то без ленты сделок не обойтись. В рассмотренном выше примере опытный трейдер мог заподозрить неладное, анализируя открываемые позиции. Level II без данных по реальным сделкам не позволяет этого сделать.

Используются и другие приёмы. Например, вместо установки «плиты» в виде большого оффера трейдеры вручную или с помощью роботов покупают/продают на определенном уровне, защищая его. Level II при таком сценарии бесполезен, вы не сможете через него понять, где именно находится интерес крупного трейдера.

Биржевой стакан в MetaTrader4 и 5

В МТ4 добавлен стакан, но функционально он уступает аналогу из Quik и других терминалов. В MetaTrader4 этот инструмент вызывается из контекстного меню или сочетанием Alt + B. Через него можно открывать сделки по рынку, выставлять отложенные ордера и задавать алерты, срабатывающие при достижении графиком определённого ценового уровня.

При работе с валютными парами и CFD на акции, индексы вы не увидите реальных данных по желающим купить или продать актив. Стандартный стакан в МТ4 не особо полезен для торговли.

Гораздо значимее пользовательские индикаторы, показывающие распределение ордеров на покупку и продажу среди клиентов брокеров. По ним ориентируются при выставлении стопов, тейков и поиске точек входа. При работе с такими инструментами рекомендую ограничиваться мажорами и ходовыми кроссами. Если не знаете, что это такое, полезной будет статья про основные валютные пары.

Начните торговать с AMarkets

В MetaTrader5 реализован полноценный стакан. При работе в биржевом режиме (часть брокеров даёт доступ на фондовый рынок через МТ5), то здесь будет отображаться та же информация, что и в Quik, и в других терминалах.

При работе на рынке Форекс также отображаются объемы в лотах, но недоступна таблица обезличенных сделок. Несмотря на транслирование информации по объемам, она бесполезна в торговле.

Даже в ночное время офферы по мажорам постоянно меняются. Нет никакой пользы от того, что, например, по цене 1,33233 по GBPUSD есть объем в 45 лотов на продажу. Через секунду это предложение поглощается, и появляются новые.

Рекомендации по использованию стакана в торговле

При использовании этого инструмента в работе рекомендую:

  • Комбинировать его с данными по сделкам. Без этого не узнаете, какие офферы были реализованы.
  • Использовать другие методы анализа и поиска точек входа. Если сигнал определили, например, с помощью Фибо уровней, и позже он подтвердился через Level I и II, его ценность возрастает. Новичкам рекомендую пройти ликбез “Как использовать уровни Фибоначчи”.
  • Критически относиться к офферам крупных игроков. Ловушки встречаются постоянно, научитесь избегать их.

На Форексе рекомендую не пытаться использовать стандартный стакан МетаТрейдера, он бесполезен. Исключение – биржевой режим работы при использовании МТ5.

Где начать торговать

Если фондовый рынок кажется слишком сложным, можно начать работать с CFD на акции. С точки зрения торговых условий и количества доступных активов рекомендую AMarkets. В таблицах приведу основные характеристики и тарифы брокера.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money