КАК ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фигура Голова и Плечи на Forex

«Голова и плечи» — это модель технического анализа, которая редко встречается на графике ценового тренда, но всегда становится объектом интереса начинающих трейдеров. На что указывает появление этого паттерна?

Содержание:

Что такое фигура «Голова и Плечи»?

Это три волны различной высоты на графике, возникающие после интенсивного бычьего тренда, то есть роста стоимости активов. Появление этой фигуры свидетельствует о завершении текущего движения, когда трейдерам следует готовиться к формированию обратного направления тренда. Таким образом, ГП является паттерном разворота.

Модель может образоваться при длительном падении тренда на медвежьем рынке. Тогда перед вами «Перевернутая голова и плечи». Чем крупнее таймфрейм, на котором сформировалась модель, тем выше ее значимость.

Из чего состоит фигура «Голова и Плечи»?

Правильную фигуру формируют три элемента: высокая голова и два плеча по бокам, одно из которых в идеале чуть ниже другого. Низшие уровни между пиками фигуры создают уровень суппорта, называемый шеей, а иногда — вырезом.

Если у трейдера создается ощущение, что цена пыталась достичь нового максимума, но у покупателей не хватило “настроения” продолжить восходящий тренд, время провести анализ зарождающегося паттерна.

Рейтинг Форекс брокеров:

Как проводится технический анализ «Голова и Плечи»?

Обязательным является доминирующий бычий тренд на графике, потому что анализу подвергается разворотная модель «Голова и Плечи». Технический анализ проводится на конкретном временном промежутке. Следует обозначить на графике верхнюю и нижнюю линии ценового движения. Обычно уровнем поддержки выступает шея фигуры.

Когда на графике ценового движения формируется фигура «голова и плечи», трейдеру необходимо идентифицировать торговый объем. С этой целью используется технический индикатор, либо берется объем в чистом виде. Возрастание на вершине первой волны сменяется продолжительными свечами снижения. На пике второй волны торговый объем будет меньше, чем на вершине первой. Пик третьей волны будет ниже, чем у первой, а объем торгов ниже, чем на второй.

Еще одним фактором технического анализа является цена, а точнее, целевой уровень после прохождения через три пика модели.

Полученный результат следует считать предположением, подтвердить либо опровергнуть которое могут линии Фибоначчи или длинные скользящие средние.

Паттерн «Голова и Плечи» полностью формируется, когда уровень цены пробивает вырез фигуры. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления.

Связанная статья: Бивалютная корзина

Как применять фигуру «Голова и Плечи» в трейдинге?

У трейдера есть несколько вариантов открытия сделки на продажу активов по фигуре ГП.

Лучшие Форекс площадки:
  • Когда третья волна сформировалась, но цена еще не пересекла линию выреза. Это рискованный метод, однако в случае успеха он принесет наибольший профит.
  • Как только свеча пробьет уровень шеи. Это классический вход с хорошей перспективой, однако при использовании у трейдера все еще нет подтверждения фигуры.
  • Когда линия тренда снова пробует достичь шеи, но уже на уровне сопротивления. Это оптимальный вариант, хотя у трейдера есть риск не заметить точку входа.

Установка стоп-приказов также осуществляется несколькими способами.

  • Выше уровня финальной коррекции. Если цена пойдет дальше вверх, трейдера ожидают незначительные потери. Но существует риск выйти из сделки раньше чем нужно.
  • Выше выреза. Стоп-приказ автоматически закроет сделку, если цена пересечет уровень шеи снизу вверх. Это будет означать, что модель ГП не сформировалась, и торговать по ней не стоит.

Снятие максимальной прибыли — самая сложная часть сделки.

  • Консервативные трейдеры забирают профит на ближайшей линии поддержки. Его следует отметить на отрезке графика с наибольшей вероятностью отскока цены. Главное не устанавливать уровень слишком близко, иначе профит окажется меньше.
  • Можно посчитать число пипсов от линии выреза до вершины второй волны. Отложить аналогичное количество пунктов вниз от точки пробития. Установить ордер на снятие прибыли на ближайшем уровне поддержки.

Выводы

Классический сигнал разворота на бычьем рынке представляет собой фигуру “Голова плечи”. Трейдинг в реальных условиях показал, что истинная модель формируется достаточно редко, и ее часто путают с лже-паттернами. Однако, если паттерн все же формируется, то обеспечивает уверенность в последствиях. Фигура решает главные задачи успешной торговли: не идти против рыночного тренда, зафиксировать перемены в настроениях медведей и быков, получить максимальный профит.

Технический анализ для самых маленьких

О таинственном «техническом анализе» новички, как правило, узнают лишь после многократной потери своих депозитов и после перехода на 2й уровень трейдинга. С этого момента начинается увлекательнейший этап жизни, в котором годы будут пролетать, как минуты.

Технический анализ не работает на форекс и бирже!

Что же это за «техника» такая, почему ее надо анализировать? Это метод анализа графиков? Как же он работает?

Тут будет жирное предупреждение. Это очень большая статья, огромная. Это по сути справочник всего технического анализа в одном месте. Ее размер — необозрим.

Поэтому используйте крестик под названием статьи для навигации.

Что такое технический анализ

Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка.

Но основное применение технического анализа — это, безусловно, рынки и только они. Именно под них эту технологию и придумали. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
  • цена всегда движется в трендах;
  • история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы

Технический анализ работает для любых активов (пример):

  • валютных пар (EUR/USD);
  • акций (AAPL);
  • индексов (S&P 500);
  • фьючерсов (CL);
  • cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Анализ технический или фундаментальный

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Тренды

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Длительность тренда

Все тренды можно разделить на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

  • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
  • среднесрочные будут на 1-4 часах;
  • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

  • тренд ваш друг;
  • не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

  • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
  • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Как читать объемы у TradingView

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Другие источники объемов

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

  • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
  • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Объемы и фигуры

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

Виды графиков

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

  • свечной;
  • линейный;
  • бары.

Свечной график

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Прайс экшн

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Технический анализ на Форекс — как использовать и строить уровни

Фигуры технического анализа

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

  • фигуры тренда;
  • фигуры разворота.

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Голова и плечи

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — ЭТО ОСНОВА РЫНКА

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура “Чашка”

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Перевернутая двойная вершина

Треугольник

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

  • симметричные;
  • восходящие ;
  • нисходящие.

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Симметричный треугольник

Нисходящий треугольник

Прорыв вверх, по тренду:

Восходящий треугольник

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Фигура “Флаг”

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Фигура “Вымпел”

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Фигура “Клин”

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Тройная вершина или дно

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Фигура “блюдце”

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

  • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
  • на отрыв (в очень сильном тренде);
  • на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Скользящие средние

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Виды скользящих средних

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Какие скользящие средние использовать?

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Индикаторы

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

  • подтвердить тренд;
  • подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Осцилляторные индикаторы

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

  • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
  • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Пересечения и дивергенции

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Популярные индикаторы

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Accumulation/Distribution (A/D)

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Average Directional Index (ADX)

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

  • индикатор позитивного направления +DI;
  • индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Aroon

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

On Balance Volume (OBV)

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Стохастик

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Технический анализ: итоги

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

  • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
  • В цене есть все, что нужно знать.
  • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
  • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
  • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
  • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
  • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
  • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
  • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
  • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
  • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
  • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
  • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
  • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
  • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
  • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
  • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
  • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Маленький секрет

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

Глава 1. Алгоритм технического анализа. Какие неразрешенные проблемы оставили трейдерам классики технанализа трейдинга.

О классическом техническом анализе написаны сотни книг. Даже одно их количество готово запутать начинающего трейдера, пусть и не вдаваясь в детали содержания этих книг (порой очень сомнительное).

В нескольких последующих главах я постараюсь в короткой и упрощенной форме дать общий алгоритм всех этих книг о техническом анализе трейдинга, чтобы даже новичок Форекса, смог увидеть:

  • логику (алгоритм) классического технического анализа;
  • место и роль каждой детали в таком алгоритме;
  • взаимосвязь этих элементов классического технического анализа трейдинга между собой;
  • неразрешенные проблемы по каждому элементу ТА (слабые элементы алгоритма);
  • решение этих элементов в торговой системе Masterforex-V.

Среди сотен книг о техническом анализе трейдинга в одну группу сформируем книги, которые:

  • вошли в библиографию при написании 1 раздела книги 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm;
  • являются классикой технического анализа трейдинга, по которым в разное время обучались трейдингу миллионы трейдеров в мире.

Это
Д. Мерфи. Межрыночный технический анализ

Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков

Д. Мерфи. Визуальный инвестор. Как определять тренды

А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

А. Элдер. Основы биржевой торговли

А. Элдер. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Д. Швагер. Технический анализ. Полный курс

Билл Вильямс. Торговый хаос

Технический анализ на Форекс Основные моменты и принципы

Билл Вильямс. Новые измерения биржевой торговли

Билл Вильямс. Торговый хаос 2

Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Т. Демарк. Технический анализ — новая наука

К. Лука. Торговля на мировых валютных рынках

Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашке. Биржевые секреты

Л. Борселино. Учебник по дейтрейдингу

Ч. Лебо и Д. Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Том Хартл. Анализ канала

Д. Боллинджер. Боллинджер о лентах Боллинджера

У. Блау. Моментум, направленность и расхождение

Р. Бенсигнор. Новое мышление в техническом анализе

Кристофер А. Фаррел. Дэй трейд онлайн

Р. Дил. Стратегии дейтрейдера в электронной торговле

Т. Джозеф. Технический анализ с Advanced Get

Р. Колби, Т. Мейерс. Энциклопедия технических индикаторов рынка — 2 издание

Р. Коппел. Дейтрейдинг. Т. Чанд По ту сторону технического анализа.

А. Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков

М. Кан. Технический анализ

Ван Тарп, Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства

В. Баришпольц. Forex для начинающих

Э. Найман. Путь к финансовой свободе

Э. Найман. Трейдер-инвестор

Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера и др.

Примечание: книги о волновом анализе, уровнях Фибоначчи и свечном анализе по той же самой схеме будут проанализированы и представлены в отдельном разделе.

Почему многие книги русскоязычных авторов не вошли в библиографию технического анализа трейдинга

  • В большинстве из них идет повторение идей Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Демарка и др. Это особенно отчетливо видно, когда знаешь ошибки и неразрешенные проблемы классиков технического анализа трейдинга по каждому элементу алгоритма и видишь, как те же самые ошибки повторяют русскоязычные авторы.
  • Ряд русскоязычных «шедевров» технического анализа Форекса вряд ли нуждается в серьезном научном анализе. Например, книга ректора (!) Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб» Вячеслава Александровича Тарана «Играть на бирже просто», которая этим Дилинговым Центром высылается каждому обучаемому в качестве обязательной (!) литературы для работы на Форексе. Думаю, будущий трейдер в книге Вячеслава Тарана сам по достоинству сможет оценить, например, гл. 4 «Как баба Нюра чуть Доллар не подкосила» (это название главы ректора Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб»), гл. 5 «Жизнь как она есть», гл. 5.1. «Женщинам дорогу», гл. 6. «Технический анализ-примета нашей жизни», гл. 6.1. «Народные приметы», гл. 6.3. «Маленькая Вселенная». гл. 8. «Холодный душ укрепляет здоровье», гл. 8.1. «Внешность обманчива». и самостоятельно сделать вывод, насколько полезны эти знания для ежедневной работы трейдера Форекса.

Большинство этих книг вы можете найти в библиотеке Академии Masterforex-V.

Почему ряд книг о техническом анализе трейдинга новичку Форекса читать опасно и вредно

Эти книги о теханализе трейдинга писались не для рынка Форекс, поэтому напишу парадоксальную вещь, многие из этих книг для новичков Форекса читать опасно и вредно.

Как делать технический анализ рынка Форекс. Основные паттерны на Форекс

Суть в том, что при чтении этих книг необходимо критично и профессионально разделять в книгах Мэрфи, Элдера, Швагера, Корнелиуса Луки, Кана, Наймана и др.:

  • ряд положений классического технического анализа трейдинга, которые можно успешно применять к торговле на Форексе;
  • ряд положений классического технического анализа трейдинга не имеют к Форексу ни малейшего отношения;
  • ряд положений классического технического анализа является глубоко ошибочными;
  • ряд положений технического анализа у классиков противоречит друг другу.

а) какие положения классического технического анализа трейдинга можно успешно применять к торговле на Форексе — этому дан подробный анализ по темам теханализа в книге 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm

  • какие положения классического технического анализа трейдинга, которые не имеют к Форексу ни малейшего отношения

Их несколько, например, фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина», как и «блюдце», не может быть на Форексе,

Рис. 1. «Закругленная вершина», «блюдце»

недаром Александр Элдер не отнес эту фигуру к разворотным моделям технического анализа трейдинга.

Объяснение почему фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина» не может быть на Форексе, с точки зрения торговой системы Masterforex-V

а) на управляемом рынке Форекс не бывает плавных и медленных разворотов трендов на несколько сот пунктов и более (представьте абсурд — Организатор игры Форекс — на основе фигур разворота Мэрфи «закругленная вершина» и «блюдце» позволил на медленном и постепенном движении

  • всем трейдерам успеть открыться на бай при фигуре «блюдце»;
  • затем всем трейдерам закрыть эти баевские сделки на фигуре «закругленная вершина» и открыться вниз).

Интересен вопрос, который аналитик (не трейдер) Мэрфи, наверное, себе никогда не задавал: за чей счет покрывать прибыль всех трейдеров в мире, если бы подобные фигуры разворота в реальности существовали на рынке Форекс?

б) такие развороты трендов (с точки зрения долгосрочки, это может быть волна коррекции) — всегда мощные, стремительные, как с графиков реальных торгов, а не постепенные и плавные, как с рисунка мифического разворота Мэрфи.

Рис. 2. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 3. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 4. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 5. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 6. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 7. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие положения классического технического анализа являются глубоко ошибочными

Например, тактика работы трейдера в расширяющемся треугольнике Корнелиуса Луки.

Напомню, принцип работы Корнелиуса Луки в расширяющемся треугольнике:

  • пробитие уровня наклонного канала;
  • цель 200% после прорыва расширяющегося треугольника.

Корнелиус Лука. Применение технического анализа на мировом валютном рынке .

Рис. 8. Типичный медвежий расширяющийся треугольник

На основе критики этого метода К. Луки была написана глава 2. Неразгаданные загадки расширяющегося треугольника Корнелиуса Луки http://www.masterforex-v.org/book2.htm и там же 23.03.2007 г. был сделан прогноз по AUD/USD на графике w1 об этой фигуре.

  • с точки зрения торговой системы Masterforex-V, о значительном росте AUD/USD при пробитии сопротивления 0.7996 http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=4566.

Так и произошло — см. рост AUD/USD с 0.7996 до 0.8870.

Напоминаю, расширяющийся треугольник в торговой системе Masterforex-V:

  • в подавляющем большинстве случаев расширяющийся треугольник — последняя волна (в данном случае w1). Подтверждение — формирование одной из фигур разворота и подтверждение по валютным парам союзников;
  • линии наклонных каналов субъективны (отмечал Демарк) и их пробитие свидетельствует о скором сильном движении в обратную сторону (а не об открытии сделок и ожидании 200%-ного профита как у Корнелиуса Луки);
  • точку разворота ищем на мелких ТФ, применяя элементы ТС Masterforex-V (элементы разворота тренда, союзников, новости, МСФ, МФ зоны, пивота МФ, алгоритма перестройки наклонных каналов МФ, индексов и т. д.);
  • отмена данного варианта — новое пробитие максимума (отмена фигуры разворота) и продолжение бычьих волн более крупных ТФ, чем w1 (соответственно, иной торговый план и алгоритм движения).

По торговой системе Корнелиус Лука, изложенной в книге «Применение технического анализа на мировом валютном рынке», трейдеру необходимо было:

  • пропустить почти 900 пунктов (!) роста AUD/USD;
  • после пробития уровня расширяющегося флета открыть сделку и ожидать еще 900 пунктов вверх AUD/USD;
  • почему подобные книги о техническом анализе Форекса читать опасно и вредно, думаю, красноречиво свидетельствует график движения AUD./USD.

Какие положения технического анализа у классиков ТА противоречат друг другу

Противоречие концепции расширяющегося треугольника Джон Дж. Мэрфи, Корнелиуса Луки, Эрика Наймана с методикой работы чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса http://www.masterforex-v.org/002_016.htm.
Методики открытия сделок в расширяющемся треугольнике. Кто прав — Александр Элдер или Корнелиус Лука и Эрик Найман? http://www.masterforex-v.org/002_016.htm

Расхождение в правилах открытия сделок в симметричном треугольнике Мэрфи, Луки, Элдера, Швагера, Борселино, Наймана. http://www.masterforex-v.org/002_014.htm

Противоречия правил работы Александра Элдера, Джона Мэрфи, Джека Швагера, Билла Вильямса. http://www.masterforex-v.org/002_010.htm

Расхождение в точках открытия и закрытия сделок в наклонных каналах классиков технического анализа — Джон Дж. Мэрфи, Наймана, Демарка, Швагера, ЛеБо, Лукас, Баришпольца http://www.masterforex-v.org/002_006.htm

и целый ряд других проблем, на каждую из которых различные классики технического анализа трейдинга дают разный подход и соответственно различные точки открытия и закрытия сделок.

Принципы построения торговой системы Masterforex-V

  1. Если торговые системы классиков Форекса верны в ПОЛОВИНЕ случаев, логично отделить «зерна от плевел». Для этого в книгах 1 и 2 Masterforex-V я провожу анализ по темам (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, пивот, наклонные каналы, фигуры разворота тренда, фигуры продолжения тренда и т. д.), в каждой из которых подвожу к:
  • нахождению ошибок у классиков Форекса по данной теме;
  • решению данной проблемы, т. е. использованию этого инструмента для получения верного сигнала входа и выхода со сделки.

Таким образом, мы получаем

  • или принципиально новый инструмент анализа рынка;
  • или его оптимизацию под торговую систему Masterforex-V.

Объяснение: в каждой главе 1 и 2 книг я объясняю проблемы каждого из инструментов, какими пользуется трейдер при открытии сделок (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, наклонные каналы, валюты союзники и т. д.).

Вывод: необходимо синтезировать вместе различные элементы измерения рынка Форекс, чтобы пересечение этих методов ОБЪЕКТИВНО давало точку открытия и закрытия сделок.

Например, волновой анализ, 3 экрана Элдера, уровни Фибоначчи, наклонные каналы тренда, дивергенция, флет-тренд, уровни сопротивления и поддержки, скользящие средние, различные волны на различных таймфремах и др. — это ЧАСТИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО. На Форексе до сих пор каждая из этих частей изучается отдельно без взаимосвязи между собой.

Аналогия: в медицине есть курс анатомии, в Форексе его нет. Вы можете представить врача, который бы не знал анатомию человека? Представили результаты его работы? А теперь представьте результаты трейдера, который работает на основе 1–2 измерений движения валют на Форексе, не используя синтез этих результатов измерения с результатами других измерений — полное фиаско трейдера (как и врача, если бы их обучали на 2–4-недельных курсах, как обучают 99% трейдеров в мире).

  • вне рынка;
  • открыть короткие сделки;
  • открыть длинные сделки с возможной доливкой;
  • четким и осознанным пониманием своих действий, а именно
  • краткосрочный тренд M1;
  • краткосрочный M5;
  • краткосрочный M15–30;
  • среднесрочный H1;
  • среднесрочный H4;
  • долгосрочный д1;
  • долгосрочный w1.
  • перехода тренда M5–15 в тренд H1;
  • перехода тренда M5–15 в тренд H4 или д1 (отсюда сила движения тренда);
  • критерии отмены тренда и продолжения флета;
  • критерии разворота тренда (в торговой системе Masterforex-V входят элементы, которые показывают разворот до формирования классических фигур разворота тренда или формирования 1-й волны в противоположную сторону по теории волнового анализа Эллиотта).

Ниже приведены примеры как сильные волны H1–4 формировались на M1, чьи сигналы позволяли открывать сделки по среднесрочному тренду всего лишь за несколько десятков пунктов от окончания предыдущего тренда.

Без этого четкого понимания и синтеза между собой 7 таймфремов (видов трендов) все ваши прибыли на рынке Форекс будут случайными, закономерным станет лишь проигрыш депозита.

Или кто-то мечтает стать профи лишь после одного прочтения книг?

  • победы слушателей Академии Masterforex-V в различных престижных конкурсах, в том числе с публичным увеличением депозитов в десятки и сотни раз за месяц http://www.masterforex-v.org/konkurs.htm;
  • отзывы о книгах Masterforex-V и обучению слушателей Академии;
  • случаи невозврата брокерами слушателям Академии их заработанных на Форексе денег http://forum.masterforex-v.org/index.php?s. c=4913&st=0
    * запрет упоминания многими брокерами и Дилинговыми Центрами Академии Masterforex-V;
  • формирование и начало работы нескольких кафедр и факультетов Академии (о них отдельный рассказ — опытные трейдеры дадут свои методики получения профита).

Пример применения торговой системы Masterforex-V к реальным торгам на основе синтеза 7 ТФ между собой

Среднесрочный тренд H4 и открытие на нем сделок слушателями Академии за последние несколько недель торговли на Форексе:

  • синия линия — сделки buy и уровни, от которых они открывались;
  • красная линия — сделки sell и уровни, от которых они открывались.

Как такое возможно?

Подсказка из торговой системы Masterforex-V. Постарайтесь внимательно изучить каждый разворот на каждом из 7 таймфремов, взяв за отправную точку уровень от которого открывали свои сделки слушатели Академии и самостоятельно выйти на один из элементов алгоритма торговой системы Masterforex-V.

Подсказка к вопросу — расшифровка разворота на краткосрочных ТФ (трендах)

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРАФИКА / БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ СТРАТЕГИЯ BINOMO / OLYMP TRADE

Рис. 13. Динамика индексов и инструментов РТС. Рис. 14. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 15. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие варианты далее?

Как вы подсчитаете окончание текущего восходящего движения от 1.9651?
Это лишь один из примеров работы Академии Masterforex-V.

Любой новичок Форекса должен понимать, что для успешной торговли на Форексе:

  • такие задачи необходимо разрешать ежедневно, четко понимая цели и задачи любого движения;
  • имея четкие критерии продолжения тренда и его разворота;
  • возможность в любую минуту задать уточняющий вопрос более опытному трейдеру.

Для этого и существует Академии тренинга Masterforex-V, чье упоминание многие российские кухни ДЦ запретили трейдерам на своих сайтах.

Технический анализ – главный помощник в успешной торговле

Одним из основных методов, с помощью которого трейдеры узнают о текущем состоянии рынка и динамике его развития, является технический анализ. С помощью математических и статистических моделей, графиков и расчетных параметров торговец может с большой долей вероятности определить перспективы того или иного решения, прибыльность или убыточность сделки. В нашей сегодняшней статье речь пойдет об основных терминах и понятиях, используемых в техническом анализе, а также о самых популярных стратегиях, основанных на этом подходе к торговле.

Важность технического анализа для успешного трейдинга

С активным развитием интернета и коммуникаций в жизнь многих простых людей пришел такой вид заработка, как трейдинг. Раньше биржевая и внебиржевая торговля, игра на котировках валют были доступны лишь избранным, имевших доступ в святая святых – брокерские конторы, дилинговые центры.

Сейчас же любой человек, имеющий компьютер и доступ в сеть, а также свободные средства в размере сотни долларов, может попробовать свои силы в деле торговли валютой, акциями, драгоценными металлами или другими финансовыми активами. Сделать это достаточно просто – нужно лишь заключить договор с брокерской конторой (это можно сделать и не выходя из дому), а затем разместить на своем депозите минимальную сумму для торговли. Брокер предоставит вам доступ к программе-терминалу, в которой вы сможете проводить сделки на бирже или Форексе.

Звучит увлекательно и заманчиво, особенно на фоне навязчивой рекламы, где говорится о баснословных прибылях успешных трейдеров. Однако на практике все не так радужно – чтобы получать доход на Форексе, вам придется потратить много времени и сил на обучение, освоение принципов торговли и выработку более-менее успешной стратегии. При этом стоит понимать, что от убытков не застрахован никто, даже самый опытный трейдер: торговля дело рискованное, хотя и доходное.

Но не стоит думать, что Форекс – это азартная игра: в торгах доход зависит не от везения или чутья, а от грамотного расчета своих действий и правильного управления капиталом. Трейдеры используют два подхода к анализу ситуации на рынке:

  • Фундаментальный – анализируются новостные материалы, политические, экономические события, социальное положение в стране и т.д. Использующие исключительно функциональный анализ трейдеры сильно рискуют, ведь многие факторы могут сыграть как положительную, та и отрицательную роль, а значит, высока вероятность ошибки.
  • Технический подход базируется на исследовании количественных факторов, построении математических и статистических моделей, их анализе и прогнозировании. Исследуя поведение цены на актив за продолжительный промежуток времени, трейдер выявляет взаимосвязи, тенденции и может с высокой долей вероятности рассчитать поведение котировок в ближайшем будущем.

Следует заметить, что ни один из подходов не дает 100% гарантии принятия правильного решения. Используя фундаментальный подход, вы рискуете не учесть какие-то события или просто «опоздать» с заключением сделки; технический анализ не дает мгновенной реакции на события и новости. Большинство трейдеров для достижения успеха комбинируют два подход, но основой стратегии торговли всегда остается технический анализ.

Многие успешные торговцы на Форексе вообще не занимаются фундаментальным анализом – просто в момент выхода новостей они приостанавливают торговлю до того момента, пока рынок стабилизируется. И результаты их деятельности, как правило, стабильно положительны.

Три закона технического анализа

Как мы видим, без использования технического анализа успешная торговля на бирже или Форексе практически невозможна – за исключением методик «игры на новостях», когда трейдеры активно спекулируют валютой в момент серьезных событий. Впрочем, такая торговля довольно рискованна и не дает стабильного результата.

Применение технического подхода может практически полностью заменить методики фундаментального анализа, так как поведение количественных факторов (и в особенности курса национальной валюты) напрямую зависит от ситуации в стране и мире. Специалисты говорят о трех постулатах технического анализа:

  • Цена включает все . Об этом мы говорили выше – стоимость актива аходится в прямой зависимости от множества факторов, а это значит, что ее грамотный анализ заменяет рассмотрение всех «источников» формирования;
  • У любого движения есть направление . Цена актива не меняется хаотично – она подвержена определенной тенденции (тренду). Выявив этот тренд, вы можете говорить о том, как будет изменяться стоимость валюты в будущем.
  • История повторяется не только в политике или в моде, но и в формировании цен. Если десять, сто или пятьсот лет назад люди и рынок реагировали на ситуацию каким-то определенным образом, то скорее всего и сегодня ничего не изменится при похожих событиях.

Учитывая эти законы, довольно легко сделать вывод – если вы будете основывать стратегию торговли на техническом анализе, то учтете практически все важные факторы, формирующие цену – а значит, сможете делать правильные выводы. Тем более, что рассматривать количественные факторы гораздо проще и надежнее, чем качественные.

Методы технического анализа

Чтобы приступить к освоению технического анализа, нужно вначале узнать об его основных направлениях. Так, специалисты выявляют три основных категории:

Технический Анализ Рынка. Объемный Анализ (фондовый рынок,биржа).

  • Графический метод – принятие решений с помощью визуальной оценки построенных графиков, трендов, свечей;
  • Численный – выявление тенденций с помощью расчета осцилляторов и индикаторов;
  • Волновой (основан на третьем законе технического анализа) – интересное, но малоизученное направление. За счет своей неоднозначности подходит больше для теоретических изысканий, чем для реальной работы.

На этих трех основополагающих направлениях и их комбинировании осованы возможности технического анализа. Рассмотрим подробнее наиболее простые и успешные стратегии, которыми пользуются трейдеры по всему миру.

Торговля в «коридоре» или «по уровням»

Изучение возможностей технического анализа трейдеры обычно начинают с метода торговли по уровням. Это неудивительно, ведь именно такая стратегия является одновременно простой и прибыльной. Ей отдают предпочтение большинство торговцев Форекса, выбирая этот метод в качестве основного или дополняя им другие стратегии.

Суть такого трейдинга состоит в том, что для цены актива определяется своеобразный коридор, в рамках которого она может колебаться. Границами являются линии, получившие название «поддержки» и «сопротивления» (ограничивают коридор снизу и сверху соответственно). Эти ограничения, как правило, видны невооруженным глазом – именно их цена если и пробивает, то незначительно и быстро возвращается обратно. Чаще же пробоя не возникает вовсе, и цена колеблется вблизи линии уровня.

Трейдер, который умеет выявлять моменты пробоя и ориентироваться в ситуации, способен заработать на этом большие деньги. Однако можно и снизить риски, торгуя только внутри коридора – это должны быть краткосрочные сделки, в которых прибыль формируется за счет колебаний цены.

Метод скользящей средней

Один из самых простых и вместе с тем действенных методов технического анализа имеет название скользящей средней. Принцип построения графиков в данном случае может понять даже трейдер, не имеющий специальных знаний в математической статистике. Достаточно способности вычислять среднее арифметическое и «читать» графические изображения.

Суть метода состоит в том, что на график цены накладывается две дополнительных линии:

  • Скользящая средняя, вычисленная за небольшой промежуток времени;
  • Скользящая средняя, рассчитанная за промежуток большего размера.

Пересечение построенных линий (в ту или другую сторону) свидетельствует о том, что в скором будущем цена актива изменит свое направление. Таким образом, трейдеру необходимо принимать решение о покупке или продаже валюты, чтобы получить прибыль от сделки.

Метод скользящей средней несложен и удобен в использовании: практически все торговые терминалы имеют в своем функционале построение необходимых графиков. Трейдеру, таким образом, не приходится тратить силы на технические моменты – ему остается лишь проанализировать ситуацию, сделать выводы и принять окончательное решение.

Торговля по трендам

Торговля на Форексе с использованием линий тренда – это один из наиболее популярных методов трейдинга . Стоит заметить, что он более сложный в освоении, чем описанный ранее метод скользящей средней и, тем более, торговля в коридоре. Однако и результаты от использования этой стратегии обычно более впечатляющие. Торговец может реагировать на изменение ситуации еще до того, как она произошла, предугадывать поведение котировок, а значит – вовремя проводить необходимые сделки и получать прибыль.

Линии тренда – это графики, построенные по специальным правилам. Они показывают тенденции развития рынка, на их основании делаются прогнозы о поведении цены актива в дальнейшем.

Специалисты делят все тренды на три типа:

  • Боковой – цена не имеет четко выраженной тенденции к росту или падению, держится в определенных рамках;
  • Растущий – цена постоянно увеличивается на протяжении какого-либо промежутка времени;
  • Падающий – цена стабильно снижается.

Трейдеры успешно зарабатывают как на падающих, так и на растущих трендах, выбирая либо продажу, либо покупку определенной валюты. Возможен заработок и во время бокового тренда – но сделки должны быть быстрыми (игра на колебаниях валюты).

Зарабатывать можно не только на тенденции – большинство трейдеров стремится угадать момент смены тренда и приурочить к этому заключение сделок. Если торговцу удастся вовремя сориентироваться и принять правильное решение, прибыль может быть огромной. Специалисты технического анализа на сегодняшний день имеют инструментарий, позволяющий с большой долей вероятности определять момент смены тренда. Для этого чаще всего используются разнообразные графические фигуры, которые можно увидеть на графике – их появление свидетельствует о каком-то серьезном процессе.

Свечевой метод

Довольно сложный для новичков, но неизменно приносящий положительный результат метод – свечевой анализ. Он основан на рассмотрении поведения «свечей» — графиков особого вида, отображающих поведение цены за определенные промежутки времени. Каждая свеча отражает максимальное и минимальное значение актива, его стоимость на начало и конец периода, а также то, как вела себя цена – повышалась или снижалась.

Свечевой анализ требует глубокого понимания ситуации и довольно большого опыта в трейдинге, иначе торговец может неправильно оценить ситуацию и принять неверное решение. Дело в том, что:

  • Необходимо оценивать не только свечи и их график, но и общую ситуацию, в контексте которой они появились;
  • Сила свечи меняется в зависимости от выбранной валютной пары и может вообще не работать в некоторых случаях.

Специалисты в свечевом методе – это, как правило, люди с развитым аналитическим мышлением, которые успешно комбинируют разные способы оценить ситуацию на рынке: как фундаментальные, так и технические.

Индикаторный анализ

Индикаторный анализ – стратегия технического анализа, которая довольно редко применяется в отрыве от других – как правило, она является дополнением к описанным выше свечевому, трендовому или другим методам.

Суть индикаторного анализа – в расчете определенных количественных параметров (индикаторов), рассмотрение их размера, сравнение с результатами предыдущих расчетов.

Многих новичков привлекает простота использования индикаторов: их значение допускает только одно, вполне определенное толкование. А значит, риск принятия неправильного решения существенно снижается. Однако в этом кроется и главная проблема индикаторного анализа – дело в том, что значение того или иного показателя вычисляется на основе уже произошедших событий, то есть реакция трейдера окажется немного запоздалой.

В результате использование исключительно индикаторного анализа оказывается не слишком успешной стратегией. Вместе с тем, он вполне оправдан в следующих случаях:

  • Если вам необходим дополнительный способ подтвердить свои выводы и решения (в особенности расчет индикаторов может пригодиться приверженцам фундаментального анализа);
  • При работе с торговым роботом – подобные системы мгновенно и весьма чутко реагируют на изменение индикаторов.

Как начать использовать стратегии технического анализа

Заинтересовавшись возможностями технического анализа, многие начинающие (а часто и достаточно опытные трейдеры) пускаются «с места в карьер». Найдя новую стратегию, они сразу же запускают ее в работу, не изучив предварительно возможности и риски такой методики. Подобный подход в большинстве случаев приводит к убыткам – технический анализ не терпит дилетантства и ошибок, и расплачиваться приходится собственными средствами, накопленными на депозите.

Чтобы начать использовать ту или иную методику, трейдеру обязательно нужно пройти следующие этапы:

  • Освоить и уметь применять базовые методы анализа. Часто приходится видеть, как новички берут в работу сложную стратегию, требующую высокого уровня профессионализма, и при этом даже не различают основных фигур линий тренда, не знают разницы между свечами и барами, а для простейшего анализа графика цены им требуются часы;
  • Изучить теоретические основы новой стратегии по методическим и учебным материалам;
  • Опробовать новую стратегию на демо-счете (как минимум в течение нескольких недель активной работы). Оценить ее удобство и прибыльность лично для вас и вашего способа ведения торгов;
  • Ввести новую стратегию на реальный счет, с небольшими сделками;
  • Если все предыдущие этапы пройдены успешно и вы довольны результатами, то стратегия пригодна для использования.

Одна и та же стратегия может приносить прибыль одному трейдеру и быть абсолютно непригодной для другого – все зависит от вашей методики торговли, количества и периодичности сделок, их размера. Кроме того, многое зависит от того, насколько вы «набили руку» в той или иной методике – обычная ошибка в расчетах может оказать на состояние депозита катастрофическое влияние. Поэтому е стоит торопиться с применением стратегии на реальном счете, а вначале попрактиковаться на демонстрационном счете.

Выводы

Если вы хотите успешно и стабильно торговать на Форексе, главным помощником в этом деле должен стать технический анализ. Только этот подход дает большую вероятность правильных решений и выводов, а значит – и заключения прибыльных сделок.

Хотя технический анализ кажется непосвященному человеку весьма сложным для понимания, на самом деле это не так. Все расчеты базируются не нескольких основополагающих методиках, изучив которые, вы сможете понимать суть и причины движения цены, строить прогнозы и видеть тенденции, а значит – выработать успешную стратегию поведения. При этом не стоит забывать о том, что ни один метод не дает гарантии на 100%, поэтому не стоит рисковать всеми средствами: грамотный мани-менеджмент даст лучшие результаты, чем погоня за сверхприбылями.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money