КАК ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ГРАФИК НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Когда работает рынок Forex?

Успешный трейдер должен понимать, когда нужно активно торговать, а в какие моменты воздерживаться от открытия сделок. Фондовый и валютный рынок работает по определенному графику. В этом материале вы узнаете о том, когда открываются и закрываются биржевые сессии. Торговая система каждого трейдера должна учитывать эти нюансы. Наша статья будет, прежде всего, актуальна для новичков.

График работы рынка на Форекс

Forex доступен для торгов круглые сутки, 5 дней в неделю. Его график работы — с 23:00 воскресенья по 22:00 пятницы. Здесь можно открывать и закрывать сделки с вечера воскресенья до вечера пятницы. Рабочее время рынка считается по Гринвичу.

Спреды могут возрастать в пятницу вечером, и в ходе открытия вечером воскресенья. Так происходит из-за того, что ликвидность находится, как правило, на минимальном значении.

В действительности валютный рынок формируют банки, финансовые регуляторы разных стран, хедж-фонды и компании, занимающиеся управлением капитала. Именно они являются самыми активными игроками на Forex.

Рынок функционирует в разных часовых поясах, поэтому доступ к нему есть в любое время, и из любого региона мира. Кроме того, Форекс не централизован. Он представляет собой сеть из множества биржевых структур. Его график базируется на том, что торги осуществляются во всех странах мира.

Время покупки и продажи на рынке Форекс

Трейдинг подразумевает не только правильный выбор торговой стратегии, но и времени торгов. Пик волатильности у разных финансовых инструментов не происходит одновременно. Наиболее выгодное время для торгов по разным активам различается.

Рейтинг Форекс брокеров:

Главные торговые сессии на Forex следующие:

  1. Лондонская
  2. Американская
  3. Пересечение Лондонской и Американской
  4. Азиатская.

Большинство крупных банковских структур, работающих на Форекс, имеют представительства во многих регионах мира, что дает им возможность брать заявки у местных клиентов круглые сутки. Данный процесс происходит упорядоченно в любой день недели (с понедельника по пятницу). Банки ведут свою деятельность в обычные рабочие часы в каждом регионе, при этом реестр торгов перенаправляют в другое представительство, находящееся в ином часовом поясе.

Попробуем проанализировать время торгов, и решить когда лучше всего входить в рынок. Расписание сессий рынка Forex следующее:

  • 00:00-09:00 — Токио. Объем торгов — 6%.
  • 22:00-07:00 — Сидней. Объем торгов — 4%.
  • 13:00-22:00 — Нью-Йорк. Объем торгов — 20%.
  • 9:00-18:00 — Лондон. Объем торгов составляет 35%.

Исходя из этих данных видно, что оптимальное время для торгов — это пересечение нью-йоркской и лондонской сессий.

Как выбрать лучшее время для трейдинга Форекс

Лондонская сессия достаточно активная. На ней можно работать практически по всем валютными парами, включая такие кросс-пары, как GBP/NZD и GBP/JPY. Эти активы являются одними из самых высоковолатильных. DAX 30 также может стать отличным инструментом для фиксирования хорошего дохода, ведь он связан с экономикой ЕС.

Нью-Йоркская сессия стартует в 13:00 по европейскому времени. Что существенно добавляет ликвидности. В период пересечения лондонской и американской сессии фиксируется наибольший объем торгов.

Лучшие Форекс площадки:

Какие активы наиболее актуальны? Во время американской сессии выгоднее всего торговать валютными парами, в которых входит USD. Не стоит забывать о золоте, WTI и других сырьевых товарах. Они также отлично подходят для торговли во время пересечения американской и европейских сессий.

Наибольшая активность на токийской сессии происходит между 02:00-04:00. В 07:00 по Гринвичу эта сессия пересекается с лондонской. Что существенно увеличивает ликвидность и волатильность на рынках. В это время наибольший интерес представляют AUD и NZD.

Менее популярные сессии дают переходную ликвидность на Форекс. На них часто происходит много шумовых движений против тренда. Часто повышается активность на менее популярных активах. Прекрасным примером служит франкфуртская сессия, которую прозвали «Frankie Fake». Это связано с тем, что на ней фиксируется много ложных пробоев и шумовых движений против основной тенденции.

В первые 3 часа каждой значительной сессии считаются лучшими для импульса или старта коррекции. В это время у биржевых спекулянтов появляются отличные торговые возможности, которые позволяют получить неплохую прибыль.

Когда не стоит торговать на Форекс

Торговля на рынке осуществляется двадцать четыре часа в сутки. Выбирать время торгов нужно на основе вашего торгового плана. Если вы предпочитаете использовать стратегию скальпинга, следует ориентироваться на рынки с минимальным спредом. В этом случае азиатская сессия вряд ли станет хорошим выбором.

Рекомендуем торговать в период европейской и американской сессий. Это оптимальный вариант. Торговать во время азиатских сессий не рекомендуем. Во-первых, вам нужно когда-то отдыхать. Во-вторых, ночью (по Гринвичу) активность на рынках достаточно низкая. Волатильность может подниматься на таким парам, как AUD/USD, USD/JPY и некоторым другим экзотическим активам.

Заключение

Выбор времени для торгов безусловно является важным аспектом трейдинга. Однако, прежде всего, нужны знания. Без понимания технического и фундаментального анализа вы не сможете стабильно зарабатывать на Форекс. TradeAllCrypto рекомендует ознакомиться с нашими обучающими и аналитическими материалами на обучение Форекс . Они помогут вам лучше понять механику международного валютного рынка.

TradeAllCrypto предлагает выгодные условия торговли. Депозит от 250 USD позволит начинающему трейдеру начать торговать с «низкого старта». Этих средств будет вполне достаточно для того, чтобы освоить основные принципы трейдинга. Кроме того, вы сможете получить приветственный бонус в размере 50% от депозита. Это хорошая прибавка к счету, которая позволит повысить доходность трейдинга.

Стратегии Форекс для недельного графика. Особенности

Недельный график Форекс может приносить неплохой доход, главное — правильно подобрать тактику ведения торгов. Стратегии Форекс для недельного графика являются прекрасной альтернативой скальпингу. Подобные стратегии подходят как для профессиональных, так и для начинающих трейдеров, они позволяют получать хорошую прибыль при приемлемых рисках.

Сегодня на рынке наблюдается высокая волатильность в рамках торговой сессии. Именно по этой причине спекулянтам, привыкшим осуществлять торговлю при помощи долгосрочных лотов, приходится переходить на более короткие таймфреймы. Но так как они не привыкли использовать скальпинг, они не желают использовать минутные интервалы.

Если совсем недавно значительное изменение цены происходило в течение месяца, то сегодня для этого достаточно всего нескольких дней. Именно по этой причине основой для проведения анализа котировок закрытия является недельный график Форекс. Такой таймфрейм в состоянии показать долгосрочные тенденции, оказывающие серьезное воздействие на валютный рынок.

5,

Отличительные свойства недельных стратегий Форекс

Отличительной особенностью недельных свечей является то, что они содержат в себе большое количество данных. Для того чтобы грамотно проанализировать недельный график, следует предварительно разложить его на 5 дневных. Этот метод позволяет с высокой точностью оценить текущие тенденции на рынке. В большинстве случаев реальная и классическая свеча похожи друг на друга, но реальное поведение цены в течение недели может отличаться от планируемой.

Обратив внимание на левую часть рисунка, вы можете увидеть график расчетной недели. Свеча является полностью сформированной после закрытия пятой по счету дневной свечи. В правой стороне рисунка находится график, отображающий действительную ситуацию, которая сложилась за неделю на рынке. Посмотрев на этот график, вы можете увидеть, что верхний хвост свечи сформировался только в последний день торгов.

Тактика недельной стратегии Форекс

Торговля на недельном графике Форекс предполагает использование следующей тактики:

  1. Если на рынке в течение недели был восходящий тренд, то в понедельник, скорее всего, произойдет разворот, и появится медвежий тренд. В подобных ситуациях необходимо заключать ордера в направлении против движения цены (если тренд нисходящий, то необходимо открывать сделку на продажу). Специалисты рекомендуют оперировать небольшими денежными суммами, чтобы исключить серьезные убытки.
  2. Если развитие тренда происходит по классическому сценарию, то во вторник следует закрыть ордера на продажу и открыть сделки на покупку.
  3. В среду существует вероятность того, что тренд развернется. По этой причине в этот день необходимо закрыть ордера «Buy». В случае, если направление цены не изменилось, то можно открыть еще несколько ордеров на покупку.
  4. Если в среду рынок не развернулся, то необходимо внимательно наблюдать за поведением рынка в четверг. В этот день не стоит открывать новых ордеров.
  5. Если по результатам четырех дневных торгов, на недельной свече начинается образование хвоста вверху, то в пятницу следует закрыть все имеющиеся ордера в момент отката.

Наглядный пример использования недельной стратегии Форекс

В роли торгового индикатора необходимо применять кроссы валютных пар фунт/йена, евро/йена и австралийский доллар/йена на графике H4 и W1.

1,0

При использовании недельной стратегии необходимо выполнять закрытие и открытие позиции два раза в неделю. Мы решили использовать йеновые кроссы, так как практика показывает, что эти валютные пары хорошо придерживаются недельных трендов. При создании сделки необходимо выставить Sell-Stop и Buy-Stop на двадцать пунктов больше максимума и на двадцать пунктов ниже минимума свечи.

1

Тейк-профит следует установить на уровне тройного значения стоп-лосс. Переход на безубыточную торговлю можно осуществить только после того, как у вас появится прибыль, превышающая размер стопа.

1

Для снижения объема вероятных убытков, необходимо одновременно открыть две сделки Buy и Sell, а также закрыть их одновременно в конце недели.

1

1

Торговля при помощи стратегии недельного тренда

Эта стратегия отличается от предыдущей, так как предполагает создание всего одного ордера в неделю. Она основана на предположении о том, что тренд на протяжении всей недели будет сохраняться. Для торговли необходимо использовать всего один индикатор – EMA(12) с интервалом D1.

15

Для создания ордера на покупку, необходимо чтобы был выполнен целый ряд условий:

  1. Свеча прошлой недели должна закрыться выше линии экспоненциальной средней с периодом 12.
  2. Необходимо дождаться момента пробоя максимального уровня, который был достигнут в прошлом недельном отрезке и после того, как закроется свеча H4, создать ордер «Buy» на пять пунктов выше его уровня.

Затем следует установить стоп-лосс в районе ближайшего минимума. Для того чтобы рассчитать тейк-профит, следует проанализировать движение цены на прошлой неделе. Для того чтобы грамотно рассчитать тейк-профит, вы должны обладать определенным опытом. Ордер можно перевести в безубыточное состояние только тогда, когда цена пройдет половину расстояния до уровня тейк-профит.

1

1

Для создания ордера на продажу ситуация на рынке должна быть обратной той, которая была описана выше. Если вы желаете увеличить объем прибыли, и движение рынка является благоприятным, то вы можете открыть дополнительные ордера.

1 20,

Таким образом, можно смело утверждать, что несмотря на то, что недельные стратегии Форекс являются достаточно простыми, они в состоянии приносить существенную прибыль. Для их использования лучше всего использовать те валютные пары, которые обладают хорошей трендовой устойчивостью. Единственным минусом подобных стратегий является то, что для их использования необходимо обладать крупным депозитом.

Как анализировать фон рынка.

Сегодня мы поговорим о том, что такое фон и что к нему относится.

Трейдеры совершают все сделки по направлению фона, то есть в какую сторону он смотрит и куда движется. В связи с этим, мы стараемся открывать позицию с расчетом её удержания в течении некоторого времени

Для этого нам необходимо понимать рыночный контекст, на котором возникает сигнал на вход в сделку.

Для понимания мы попробуем абстрагироваться от графиков и приведем пример из жизни. Вы хотите купить квартиру в Москве, как все мы знаем – они дорогие. Есть у нас и выход – мы можем купить дешевле, если немножко подождать. Приходим на рынок и смотрим цены:

Если цены до этого росли, то мы можем предположить, что скорее всего рост продолжится. Разумеется, если мы купим квартиру сейчас, то сможем на этом заработать. По итогу мы выстраиваем своё предположение, что цена в будущем продолжит своё движение, либо нам известны другие факты, а именно, стоимость конкретной квартиры.

Её цена изменяется со временем, на это влияют множество факторов: её месторасположения, стадия застройки, наличие социальных благ в застраиваемом районе, есть ли метро рядом. Если это квартира в Москве, вы знаете, что через 7 лет возле этой квартиры откроется станция метро, цена конечно же вырастет.

И так, у нас выстроилась серия предположений относительно цен, которая может сбыться, а может и не сбыться. На рынке не существует ни одного человека, который с достоверностью сможет утверждать, где окажется цена в следующий момент. На рынке есть лишь вероятности, которые в свою очередь могут не сбываться. Все наши предположения базируются на основании того, что делала цена в прошлом.

Необходимо понять, то, что было в прошлом – это лишь кусочек истории. Если вы начнете рассматривать контекст предыдущих веков, вы сразу в этом утонете.

Анализируем фон

Чтобы понимать фон, необходимо четко разделить ваши таймфреймы. Нам нужно понять, на каком ТФ вы изначально собираетесь совершать торговые операции. Если вы торгуете внутри дня, вам подойдет 5-15-30 минутные ТФ, если же вы более среднесрочный трейдер, то ваш выбор 1-4 часовые ТФ.

Если вы торгуете внутри дня, для начала зайдите на часовик ( 1-часовой таймфрейм), если вы торгуете на более старших ТФ , выше дневки прыгать не стоит. Не забирайтесь на недельные и месячные ТФ. На мой взгляд, технический анализ не в состоянии удовлетворить ваш запрос торговать месяцами.

Включаем часовик и смотрим на график: нас интересует, что происходило на рынке за последние полторы-две недели. Этого вполне достаточно, не берите в анализ бОльшие временные промежутки, с тех пор поменялось множество информации и изменилось расположение сил. Единственное, что может интересовать нас из прошлого (1,5 – 2 месяца) – это уровни. Сейчас же мы стараемся понять расположение сил на текущий момент, стараемся увидеть, что делают люди, какие торговые решения они будут принимать в дальнейшем. Стараемся увидеть факторы, которые повлияли в прошлом на определенные решения различных участников рынка.

В случае с квартирой, предположим, мы находимся 2022 году. Мы видим, застройщик начал своё строительство в 18м году и продолжает его до сих пор. Сейчас он вводит дом в эксплуатацию. То есть, прошли какие-то события и у нас есть основания предполагать, поскольку застройщик достроил дом, значит он более менее качественный и надежный, а это в свою очередь значит, что скорее всего он введет дом в эксплуатацию и мы сможем на этом заработать.

Мы стараемся увидеть, что было в прошлом и на основе этого спрогнозировать будущие решения участников рынка.

Определяем фон по графику цены.

В данном случае у меня открыто 17 периодов, то есть 17 дней, исходя из этого, я начинаю анализировать график. Что мы видим на графике?

Мы видим, как рынок растёт, минимумы и максимумы своевременно обновляются. Об этом смотрите в статье “как опеределить флет или тренд “.Сейчас мы находимся в такой точке, где прямо сейчас цена пробивает последний минимум. В текущий момент пробоя какого-либо минимума мы видим, что на рынке неопределенность.

Судя по контексту рынка мы видим, что трейдеры, для того, чтобы заработать, должны покупать. В то же самое время мы видим, что цена стремится вниз, она пытается пробить минимум. Разумнее всего будет избрать нейтральную сторону и подождать, что будет с ценой.

С вышестоящего таймфрейма нас интересует:

  • Расположение сил
  • Тренд

Стараемся посмотреть, что делает цена, анализируем угол атаки для того, чтобы оценит силу и слабость той или иной стороны. Как вы считаете, кто в данный момент сильнее, а кто слабее?

На данный момент у нас точка неопределенности, происходит баланс сил. Мы видим, как резко рынок выстреливал вверх, теперь же всё происходит наоборот, рынок стремится вниз, явно указывая нам на нейтральную позицию. Схематично можно описать это так:

У нас есть силы и слабость сторон. Если в рынке сильны быки – рынок растёт. Сильны медведи – падает. Если происходит точка баланса, когда быки и медведи в равных позициях, на рынке начинается флет, как в примере выше.

На вышестоящем таймфрейме для нас важны

  • Уровни

Ставить уровни ниже не имеет малейшего смысла, нам нужно минимум уровней для работы, чтобы наш график не был засорён лишними чертами, рынок не дойдет до этих уровней в ближайшем будущем.

Держим у себя в голове: на данный момент у нас нейтральная позиция, но если рынок пробьет данную область и сделает к ней откат, мы ищем сигнал на вход в рынок:

Моя ближайшая цель – 9607, либо еще ниже, поскольку чаще всего рынок движется от уровня к уровню. Пока подобного не произошло, сидим ровно и ждём, у нас действует политика нейтральности, политика торговли во флете, а именно:

Естественно, обязательно наличие определенного сигнала для входа в сделку.

Следующий момент для анализа:

  • Средний ход рынка за день
  • Поведение цены

Что под этим подразумевается? Начинаем обращать внимание, как двигался рынок в течение последней недели. Смотрим, какое расстояние он преодолевал за последние дни. Не имеет смысла упарываться и использовать для этого индикаторы, мерить каждое движение рулеткой, не нужно этого. Берем и смотрим на глаз, какое количество пунктов в среднем проходил рынок. Это будет означать, что примерно такое же количество пунктов мы пройдем и в следующие дни.

Если в течении дня мы пройдем среднее количество пунктов, и при этом окажемся вдали от уровней, в таком случае мы так же избираем политику нейтральности, ничего не делаем, ждем. Скорее всего, рынок дальше не пойдет, он войдет во флет, либо будет двигаться очень медленно:

Самые сложные движения, когда рынок двигается настолько медленно, что хочется спать. Если рынок прошел полтора-два средних хода, лучше ничего не делайте.

Нас интересует сам характер движения цены, как она двигалась. Смотрим:

Она двигается рывками: двинулась вниз – резко отпрыгнула наверх. Даже в восходящем трендовом движении мы можем видеть резкие прострелы и вверх, и вниз. Судя по этому, мы предполагаем, что рынок будет двигаться примерно подобным образом и сейчас. Для нас это означает, если мы войдем в позицию, то рынок будет выстреливать. Это с одной стороны плюс, но и минус с другой стороны, этот нюанс необходимо учитывать при постановке своих стоп-приказов.

Если мы перейдем на 5-ти минутку и посмотрим, как двигался рынок, мы увидим то же самое. Теперь, мы словно с лупой смотрим на график и видим, как рынок своей структурой похож на Форекс, то есть сначала рынок движется пилой ( флетом), за которой следует прострел.

Он двигается классическим способом накопление – распределение :

Как видите, никаких серьезных трендов рынок не образует.

Если мы попадем в пилу, мы будем предполагать, что рынок попилит и выстрелит в одну из сторон. При этом мы сидим и наблюдаем за ценой.

Анализируем фон на 5ти минутке, смотрим, что происходило в ближайшие дни. Стараемся локально понять силу или слабость той или иной стороны.

Можно ли сказать, что быки в рынке очень слабые? Я думаю, что можно. Можно ли сказать, что медведи очень сильные? Вполне. Меня очень смущает движение предыдущего дня:

Обратите внимание, рынок упал вниз, потом он старается подняться, но опять резко падает вниз. Образуется фаза накопления, неизбежно пробивающаяся вниз резкими скачками. Постараемся привезти все это к общему знаменателю:

Мы знаем, что большинству трейдеров понятно движение на часовике, они знают, чтобы заработать, нужно покупать. В то же самое время, поскольку у большинства участников открыты позиции на покупку, в рынке скапливаются стоп-приказы этих покупателей. Стоп-приказ – это рыночный ордер с обратным направлением, который закрывает вашу сделку по достижению определенно уровня, с целью минимизации ваших убытков.

Чтобы выйти из покупки, нужно продать. Соответственно, когда рынок подойдет к областям со стоп-приказами, большая вероятность того, что он заденет эти стоп-приказы, начнется цепная реакция и рынок начнет обрушаться. Это будет происходить до той поры, пока все топливо не исчерпает себя.

В то же время у нас нейтральная позиция, мы должны сидеть и выжидать, одновременно наблюдая, как рынок проходит половину своего дневного хода. Исходя из этого, мы делаем определенный вывод:

  • Рынок пробивает уровень и в случае, если происходит откат к пробитому уровню, мы ждем образования сигналов на продажу в обозначенной области:

Если же рынок создаст флетовое движение и выйдет из него, причем это будет не ложный выход, я так же приму решение на продажу данного актива. Сейчас мы не будем покупать, для покупки нет таковых условий. Они появятся лишь в том случае, если цена опять зайдет за уровень и закрепится за ним, образовав откат у его границ:

Только в этом случае я приму решения на покупку с целью 10766.

Домашнее задание

Постарайтесь проанализировать подобным образом несколько активов, посмотрите, какая была реализация рыночных сценариев. Проведите анализ и через неделю оцените свои результаты, насколько вы оказались правы.

Когда вы начнете анализировать фон, вы приятно удивитесь, множество анализируемых вами активов с большой вероятностью будут успешно спрогнозированы.

Фон достаточно легко анализировать, цена движется от уровня к уровню. Другой вопрос, заработать на этом сложно, поскольку все начинают творить ерунду на сигналах. Поговорим об этом в следующем сюжете.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money