КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ СТОП ЛОСС НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как правильно выставить стоп лосс

Для успешной торговли на форексе нужно выработать в себе определенные привычки, которые должны быть доведены до автоматизма. Особенно это касается установки stop loss, который, как кому-то может показаться, замедляет рост прибыли, но зато позволяет значительно снизить убытки. И главное для новичка разобраться, как выставить стоп лосс правильно.

Стоп не должен быть слишком коротким . Стоп лосс, выставленный на 40…50 пунктов

Stop Loss должен страховать каждую открытую позицию, если трейдер не хочет быстро потерять все свои деньги. Не использовать стоп можно только в случае большого депозита, имеющего перевес в 20…50 раз над маржой, способного перенести убыток в тысячи пунктов. Но даже в этом случае трейдер может начать колебаться, если его депозит начнет уменьшаться, и это приведет к закрытию позиции по самой неинтересной цене.

Почему начинают отрицать необходимость использования стопов?

Начинающие трейдеры вначале выполняют все правила торговли на форексе. Они разбираются, как выставить стоп лосс, чтобы подстраховать свои позиции. Но скоро им начинает казаться, что при такой подстраховке счет растет слишком медленно или вообще остается неизменным. А после срабатывания стопа, рынок вдруг разворачивается в нужную сторону, маня не полученной прибылью. И в погоне за быстрой прибылью трейдер решается на опрометчивый шаг – отказ от стопов. Зачастую, это быстро приводит его к разорению. Стопы не мешают прибыли, нужно только научиться их правильно ставить.

Есть еще один «способ» не использовать стопы – открывать одновременно и противоположную позицию, так называемый «поплавок». Но одна из позиций заведомо будет убыточной, расстояние между ними будет увеличиваться, и вам все равно придется закрыть убыточную позицию.

Только использование опционов позволяет полностью обойтись без стопов. Но интернет брокеры пока опционы в своей торговле практически не используют, в отличие от брокеров фьючерсного рынка. Суть хеджирования опционом состоит в следующем. Покупая опцион, вы уплачиваете тем самым и возможный лосс, поэтому во время действия опциона можно смело открывать позицию на сумму в пределах суммы опциона. Но опцион в этом случае должен быть близок к цене открытия.

Рейтинг Форекс брокеров:

3 метода, как выставить стоп лосс для заработка на Форексе

Перед тем, как рассказать вам, как выставить стоп лосс, начнём с базовых пониманий этого страхующего от убытков инструмента Форекс. Выставления стоп лоссов крайне рекомендовано для обеспечения вашего заработка в игре на валютной бирже.

Ордер стоп лосса – это команда для выхода из торгов, которую вы даёте своему брокеру на случай, если торги пойдут против вас в определённом направлении. Стоп лосс используется на Forex для того, чтобы преодолеть нестабильность индикаторов или же эмоциональную реакцию на убытки.

Многие трейдеры валютного рынка не знают, как выставить стоп лосс на подходящем уровне. Они не хотят устанавливать стоп лосс слишком далеко и потерять слишком много денег, если валютная пара двинется в неправильном направлении. С другой стороны, трейдер не хочет устанавливать уровень стоп лосса слишком близко и потерять деньги, уйдя с торгов слишком рано.

Для решения вышеописанной проблемы существуют очень полезные инструменты-помощники, такие как индикаторы Форекс 2022 года, которые помогут определить точку входа на рынок и момент для выхода из торгов. Это позволит получать оптимальный заработок и точно управлять своими убытками.

Три метода выставления стоп лосса

Мы рассмотрим три основных метода, которые используются для определения уровня установки стоп лосса:

  1. Процентный метод.
  2. Метод на базе уровней устойчивости.
  3. Метод средних скользящих.

Теперь предлагаем рассмотреть каждый метод подробно, чтобы вы могли использовать их для своего заработка на валютной бирже Forex. Поехали!

Процентный метод

Данный метод считается одним из самых популярных среди трейдеров. Причина его популярности – это его простота. Всё, что нужно сделать, чтобы применить процентный метод – определить процент отклонения цены валютной пары, которого она достигнет, прежде чем вы выйдете из торгов.

Лучшие Форекс площадки:

Например, если вы решите, что можете позволить позиции потерять десять процентов её цены прежде, чем вы выйдете из торгов. Предположим, что стоимость вашего лота – $50, тогда поставить стоп лосс нужно на уровне $45, т.е. на пять долларов ниже текущей рыночной цены ($50 х 10% = $5).

Метод на базе уровней устойчивости

Метод на основе уровней устойчивости слегка сложнее в применении, чем процентный метод, но он также поможет привязать уровень стоп лосса к валютной паре, которой вы торгуете.

Для того, чтобы использовать этот метод, нужно определить самый недавний уровень устойчивости вашего лота. Как только вы его определили, всё, что вам нужно сделать – это поставить стоп лосс как раз под этим уровнем.

Например, если стоимость вашей позиции $50, а недавний уровень устойчивости был $44, то вам нужно будет поставить стоп лосс чётко под линией в $44.

Вы можете поинтересоваться, почему бы не установить стоп как раз на уровне $44. Причина в том, что вы захотите дать позиции чуть больше пространства для колебания, прежде чем выйдете из торгов. Уровни устойчивости и сопротивления очень редко дают абсолютно точные показатели, поэтому очень важно давать позиции небольшой диапазон для колебания ниже и выше уровня устойчивости до того, как вы спустите курок.

Метод средних скользящих

Методика выставления стоп лосса на основе средних скользящих гораздо проще, чем метод на основе уровней устойчивости, и тоже помогает установить стоп лосс для каждой отдельной позиции.

Для использования этого метода нужно поместить кривую средней скользящей на свой аналитический чарт. Обычно, используют долгосрочную среднюю скользящую на противовес краткосрочной скользящей для того, чтобы избежать установки стоп лосса слишком близко к цене позиции и раннего выхода из торгов.

Как только вы внесли кривую средней скользящей на свой чарт, всё что необходимо будет предпринять – это поставить стоп лосс ниже уровня средней скользящей.

К примеру, стоимость вашей Форекс-позиции – $50, а средняя скользящая находится на уровне $46, тогда вам нужно поставить стоп лосс ниже $46.

В соответствии с вышеприведённым примером в методе уровней устойчивости, нужно устанавливать стоп лосс именно под кривой средней скользящей, чтобы дать своей позиции пространство для колебания.

Результат применения стоп лосса

Стоп лосс – это достаточно простой инструмент эффективной торговли и заработка на бирже Forex, но, тем не менее, многие трейдеры терпят неудачу при его установке.

Если вы не знаете, как выставить стоп лосс правильно и с максимальной пользой для ваших торгов, то три вышеприведённых метода вам в этом помогут. После того, как вы их освоите, вы сможете выставлять стоп лосс с высокой продуктивностью.

Стоп лосс (Stop Loss) | Как выставить и правильно рассчитать уровень

Одно время в youtube крутился ролик, в котором автор объяснял почему не нужно ставить стопы. Одним из его главных доводов было то, что мы банально не знаем, где правильно поставить стоп, и именно по этому нашу правильно открытую, в будущем прибыльную позицию, выбивают крупные игроки, после чего рынок тут же разворачивается оставляя на с убытком.

Смешно звучали слова, мол устанавливая стоп, мы собственноручно подписываемся под заявкой брокеру в том, что хотим потерять часть капитала.

С другой стороны, мы, как адекватные люди, должны понимать, что в 100%-ах случаев, не получится быть правым. Когда нибудь цена точно пойдет не в нашем направлении и что делать тогда? Пересиживать убытки?

Тема очень обширна и достойна обсуждения, поэтому считаю правильным изложить свое видение проблемы по следующим пунктам:

Всех приветствую, на связи Александр Норкин, практикующий трейдер и автор сайта Tevola.ru. Рассматриваемая сегодня тема, реально сильная и требующая огромного времени для изучения. Прочитав содержание статьи, думаю вам уже стало все ясно, информации в статье предостаточно, а посему, считаю правильным переходить к делу и не мучить вас лишним количеством буковок.

Что такое и зачем нужен стоп лосс (stop loss)

Здесь все просто, стоп лосс это рассчитанный трейдером уровень, ниже или выше которого, цена не должна пойти, в противном случае трейдер будет нести не обязательные расходы.

Так или иначе, стопами пользуются все, ведь врятли кто то хочет ошибившись с прогнозом, полностью потерять депозит, и основной спор не в том, пользоваться стопами или нет, а в том каким именно образом ограничивать свои убытки. Поэтому давайте разбираться, какие именно способы ограничения убытков существуют.

Из формулировки выше, отлично прослеживается, что первостепенной задачей ордера Stop Loss будет не гарантия отсутствия потерь, как почему то думает добротное количество новичков, а всего лишь банальное ограничение максимального убытка, что более важно для правильной торговли.

К сожалению, трейдинг без убытков не существует. Кроме предотвращения чрезмерных потерь, стоп лосс отвечает за главное, он бережет психологическое здоровье трейдера, и значительно снижает эмоциональную нагрузку на психику трейдера.

Основные способы ограничения убытков

В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:

  • Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
  • Close. Закрытие сделки руками.
  • Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в «замок», до принятия последующих решений.

Рассмотрим каждый из пунктов детальней.

Установка ордера Stop Loss

Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:

  • отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
  • внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;

В то время как к отрицательным, можно отнести:

  • случаи выноса «крупными игроками» лишних пассажиров;
  • ошибка не верной установки стопа.

Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.

Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Close — закрытие убытков руками

В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса «пассажиров» «крупняком» или новостным колебанием.

Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.

В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.

Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.

Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 — 300 или более пунктов.

Замок (локирование)

Закрытие убыточной позиции в «замок», работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.

Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку.

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

  1. Анализ предположительного рыночного движения.
  2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
  3. Открытие позиции.
  4. Установка стоп лосса (stop loss).

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается.

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Проскальзывание и минимальный стоп лосс (stop loss)

В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс. Пришло время озвучить негативные моменты и понять, почему может не сработать стоп лосс.

Кроме установки стоп лосса, трейдеру торгующему на рынке Форекс необходимо осознавать текущую ситуацию и время. Дело в том, что стоп лосс — это всего навсего установленный ордер на закрытие позиции. Если вы опытный трейдер, то должны знать, ордер могут забрать тик в тик, а могут и не забрать (одна из причин, нет на другой стороне трейдера (некому продать или купить)). Это пол беды, не заберут тик в тик, в самом худшем случае активируют ордер тиком позже, это не так страшно. А вот проскальзывание .

Проскальзывание

Случается во время сильнейших новостей и в брокерских конторах классифицируется как «Нет рыночных ордеров».

Пример. Перед новостями вы открываете или уже открыт ордер на покупку по цене 1.30 со стоп лоссом 1.2990. Казалось бы, ничего страшного, в случае ошибки получим стоп 10 пп.

Выходят важные новости и цена с 1.30, оказывается на 1.2960 (цифры виртуальные, но пункты вполне реальны). Неопытный трейдер считает, что его ордер должен быть закрыт по цене 1.2990, а оставшиеся 30 пунктов лететь без него, а вот нет. Ваш стоп закроется как раз то по цене 1.2960. Именно эта ситуация называется проскальзыванием, и в данном случае, денег, потраченных на лишние 30 пп, вам не вернут.

Выход один, не входите в рынок на новостях, а если и вошли, то знайте, ваши стопы могут активироваться не по обозначенной вами ценой.

Еще один форс мажер, который может помешать правильно активировать установленный ордер стоп лосса (stop loss) — это гепы. Обычно они бывают в выходные, с пятницы на понедельник. Цена также как и в только что приведенном примере, может открыться по неожиданной цене и стоп сработает именно по цене открытия. Так что отвечая на вопрос сработает ли стоп лосс при гепе, можно точно ответить, сработает, но по первой полученной цене.

Решить проблему поможет понимание ситуации. Стоит ли оставлять позицию на выходные, или лучше переоткрыться в понедельник (что в принципе советуют многие успешные трейдеры).

Минимальный стоп лосс (stop loss)

И последнее что нужно знать, это уровень установки минимального стоп лосса.

При торговле фьючерсами, стоп лосс (stop loss) можно установить в любое место от 1 пп от открытой позиции до бесконечности. Здесь никаких подвохов и проблем встретиться не должно.

Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра. У всех уровень минимального стоп лосса разный, так что будьте внимательны.

Основные ошибки при использовании стоп-лосса

  1. Фиксированный стоп-лосс. Частенько можно встретить, как новичкам, на вопрос «Какой стоп поставить?», отвечают, «Ставь 20 — 30 пп, этого вполне хватит». Подобные же методы встречаются в различных торговых системах. Метод провальный. Стоп лосс должен быть установлен там, где он должен быть и для каждой ситуации, для каждого рынка (Форекс, CME, FORTS) пункты будут разные.
  2. Размещение стоп лосса на значимых уровнях. Если вы видите уровень, размещайте стоп лосс за него, но ни на него, иначе рынок протестирует в очередной раз уровень и уйдет в обратную сторону, оставив трейдера с убытком.
  3. Неправильно рассчитанный размер стопа. Нельзя рассчитывать размер Stop Loss`а, в зависимости от размера депозита, нужно рассчитывать объем сделки, в зависимости от размера стопа (об этом писал выше).

Стоит ли бояться убытков

Пришло время поговорить об убытках. Все вокруг говорят: «Стопов бояться не надо», «Видишь цена идет не в твою сторону, закрывай сделку» и тд и тп, но дальше слов, дело не идет. В большинстве случаев, как только появляется сделка с незакрытым отрицательным результатом, первым делов в голову лезут мысли, «А не передвинуть ли стоп?», «А вдруг это только коррекция и я получу необязательный убыток?».

Не нужно быть гением, чтобы дать определением подобным идеям, как не профессиональные. Не профессиональное отношение к убыткам, влечет за собой слив депозита.

Я понимаю, терять свои кровные, это обидно и досадно, но нужно относиться к этому по другому. Вы же не переживаете, когда покупаете билет на самолет, на автобус, в метро, чтобы съездить в отпуск или добраться до работы? Скорее всего данные траты рассчитываются как необходимые?

Без билета на самолет или поезд, не получится добраться до места отдыха, где так хочется отдохнуть. Без проездного на метро, автобус, не получится добраться до работы, где получится заработать куда больше, чем пришлось потратить на проезд.

Именно так же, должны обстоять дела и с убытками на рынке Форекс, фьючерсах, акциях, облигация и тд. Не существует трейдеров, которые торгуют без убытков. Другое дело, что эти убытки в разы меньше прибыльных сделок, но при правильном отношении к делу, рано или поздно и у вас будут такие же достижения.

Поменяйте свое мышление. Новичок думает: «У меня получится пересидеть убыток и вернуться в плюс», но происходит обратное, а профессионалы рассуждают: «Лучше я отдам 1$, чем позже придется заплатить 10$». Сработал стоп лосс, не беда. Относитесь к стопу, как к страховке, если хотите, подушке безопасности. Минимизируете риск в сделке до такого уровня, на котором будете чувствовать себя комфортно.

Не стоит бояться стопов, если вы верно определили движение, но рынок выбил сделку, ничего страшного, в 99% случаев, предоставится возможность открыть позицию вновь, будет гораздо хуже, если направление движения рынка определено не верно, да еще к тому же не установлен стоп лосс.

Почему нужно устанавливать Stop Loss

Вот вопросик. А действительно, почему нужно устанавливать Stop Loss заранее, ведь я целый день возле компьютера и сам могу контролировать позиции?

Перед написанием этого раздела, я долго думал как бы построить речь и в итоге пришел к решению, что самым идеальным доказательством того, что ограничивать свои убытки нужно заранее и не доверять молниеносности своей реакции, будет ряд ярких примеров.

Пример №1. AUDUSD. 50 пп за 5 минут на новостях.

Не самый яркий пример, но все же. Обратите внимание, как во время выхода новостей, цена улетела вверх на целых 50 пп.

К примеру трейдер до выхода новостей был в продаже, у меня вопрос, успеет ли он закрыть свою убыточную сделку, по приемлемой цене? Мне кажется что руками этого сделать не получится.

Пример №2. USDJPY. 100 пп за 5 минут на новостях.

Пример по японской йене более внушительный. В этот раз на новостях пара пролетела 100 пп. И снова вопрос, будучи в покупках, трейдер успеет закрыть руками свой убыточный ордера?

Пример №3. GBPUSD. 230 пп за 5 минут на новостях.

Предыдущие пары не отличаются сильной волатильностью, но и они дали не плохие пункты во время новостей. А вот что произошло с GBPUSD во время объявления процентной ставке. 5 минут и пара улетела на 230 пп.

Очень здорово если трейдер сидит в покупке, не фиговый такой плюс получается, а если в продаже? Учитывая брокерскую задержку и повышенную волатильность, где цена окажется пока трейдеру дадут закрыть убыток?

Пример №4. GBPJPY. 270 пп за 5 минут на новостях.

Пара GBPJPY на новостях об оглашении процентной ставке, сделала 270 пп. Успел бы трейдер закрыть свою убыточную сделку?

Пример №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 минут на новостях.

Скажите что в предыдущих примерах можно было выйти из сделки с небольшим минусом? А что скажите на этот скрин?

Январь 2022 года, фантастический скачек после новостей, который затронул и валютные пары на рынке Форекс, и фьючерсы на CME. Швейцарский банк отменяет потолок обменного курса. Все пары в которых присутствует CHF, показали завидное движение и очень хорошо если в нашу сторону, а если против? В этот раз 100% не получилось бы выйти с приемлемым убытком. В то время на форумах, через одного писали о слитом депозите.

Подытожив все выше сказанное, лично у меня не остается ни малейшего сомнения, что Stop Loss ставить нужно обязательно и не рассчитывать на скорость своих рук и ответственную работу дилингового центра. Конечно я пытался напугать вас подобными скринами, все же на новостях торговать не стоит и без них полно мест где можно заработать, но факт остается фактом. Будет сильное движение и сделку закрыть не успеете.

Вывод по теме ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss

В данной статье, я рассказал максимум того, что знал об ограничении убытков в трейдинге. Моя систем сформирована и я понял для себя давно, без stop loss`а работать себе во вред. Проверено в том числе и на себе тоже, так что верить можете. Торговля без стоп лосса, конечно возможна, но она сопряжена с огромным количеством нюансов.

И все же, почему трейдеры не используют stop loss? У меня есть несколько ответов:

  • Ложное убеждение в своей правоте и упертость выраженная в «стоять на своём до последнего». Бывает такое, что признать свою ошибку труднее, чем по напридумывать себе тысячи вариантов почему твоя просадка вот вот выйдет в плюс. Упертость — это хорошо, но в трейдинге она смертельно опасна.
  • Новичку на рынке Форексе очень сложно смириться с потерей, ведь он пришел зарабатывать, а не терять. Это одна из основных причин, поэтому ему не хватает сил зафиксировать небольшой убыток. К сожалению, подобная трусость обычно стоит капитала.
  • Многие игнорируют правила риск-менеджмента для управления сделками. Они просто не желают рассматривать варианты, в которых понесут убытки, пусть даже запланированные.

Запомните одно очень важно изречение:

Подводя итог статье, можно абсолютно точно сказать, торговать без стоп лоссов самоубийство. Раскрыто масса вариантов установки стопов, отвечено на многие вопросы касаемо выставлять ли стоп лосс, пользоваться или нет ограничением убытков, приведено несколько примеров, вам осталось проанализировать полученную информацию и, либо проигнорировать, либо принять к сведению.

И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. Изучайте и пишите свое мнение в комментариях. До следующих статей и удачных трейдов всем нам.

Что такое стоп-лосс (stop loss) и как его ставить на бирже?

Установка стоп-лосса – одно из самых важных и обязательных действий при торговле на рынке Форекс.

Условия размещения стоп-ордера должны быть прописаны в алгоритме каждой профессиональной стратегии. В противном случае эту стратегию нельзя считать завершенной.

Однако некоторые новички, только пришедшие на Форекс, не до конца понимают, что такое стоп-лосс и почему его нужно выставлять. В этой статье вы рассмотрите все основные моменты и рассмотрите несколько эффективных стратегий размещения стоп-ордеров.

Что такое стоп лосс

Стоп-лосс – это вспомогательный ордер, который устанавливается для защиты трейдера от серьезных потерь в конкретной сделке.

Если цена идет не в том направлении, от которого трейдер ожидал движения, и сделка становится убыточной, то стоп лосс помогает фиксировать минимальный убыток.

Когда цена достигает уровня стоп-лосса, сделка автоматически закрывается; трейдер получает возможность сохранить все оставшиеся деньги и может приступить к разработке плана возврата потерянных средств. Трейдер сам назначает уровень убытка перед открытием сделки. Стоп-лосс всегда привязан к определенной цене (за исключением варианта по времени, этот случай будет обсуждаться позже).

Например, если трейдер открывает сделку EUR\USD на покупку по цене 1.2500, то стоп-лосс можно установить на уровне 1.2490. Это означает, что если цена пойдет вниз, и трейдер начнет терпеть убытки, то потери составят максимум 10 пунктов. После этого сделка будет закрыта, и трейдер может принять новое решение. Например, открыть сделку на продажу, если тенденция снижения цены продолжается.

Типы стоп лоссов

На рынке Форекс существует как минимум три типа защитных ордеров, каждый из которых работает по-разному и позволяет трейдеру рассчитывать на разный результат.

Фиксированный стоп лосс ордер

Стандартный стоп-лосс, который большинство брокеров предлагают на своих платформах, работает следующим образом:

  1. Трейдер выставляет стоп-ордер по определенной цене.
  2. Когда реальная рыночная цена достигает этой отметки, сделка закрывается.
  3. Защитный ордер устанавливается один раз и остается неизменным (если трейдер не меняет его сам, вручную).

Основным недостатком такого стоп-лосса является то, что он подвержен проскальзыванию . Если цена совершит резкий скачок на несколько пунктов и стоп-лосс “прыгнет”, сделка закроется, но не на том уровне, который указал трейдер, а только на том уровне, до которого цена подскочила. Это означает, что трейдер может потерять на несколько пунктов больше , чем он допускал в соответствии с этим планом.

Гарантированный стоп-лосс

Гарантированный стоп работает по тому же принципу, что и базовый, но имеет одно существенное отличие . При срабатывании гарантированного стоп-лосса сделка всегда будет закрыта точно по цене, установленной трейдером.

Другими словами, он не подвержен проскальзыванию. Брокер обязуется закрыть сделку по определенной цене и берет на себя все риски, связанные с волатильностью. Однако за такую гарантию брокер может назначить дополнительную комиссию.

Трейлинг стоп-лосс

Трейлинг-стоп отличается от базового и гарантирует, что он может двигаться после остановки цены .

Трейлинг-стоп не устанавливается в какой-либо конкретной ценовой точке. Он привязан непосредственно к текущей цене-например, может быть установлен на расстоянии 20 пунктов.

Если цена движется в нужном трейдеру направлении , то трейлинг-стоп тянет за собой , всегда оставаясь на расстоянии 20 пунктов. Если цена поворачивается в противоположном направлении, stop loss остается на месте.

Используя трейлинг-стоп, трейдер может не только обезопасить себя от чрезмерных потерь, но и защитить часть прибыли.

Как устанавливать стоп лосс в MT4/MT5

На практике очень легко установить stop loss. Например, в популярном торговом терминале MetaTrader 4 Это можно сделать как минимум двумя способами:

  1. При открытии нового ордера введите уровень stop-loss в том ценовом уровне, на котором вы хотели бы остановить убытки и закрыть сделку.
  2. Когда сделка уже открыта, вам нужно удерживать левую кнопку мыши, наведя курсор на линию ордера и перетащить линию в противоположном направлении к открытой сделке. Например, если вы открыли транзакцию покупки, вам нужно перетащить строку вниз или вверх для продажи.

Рассчитываем stop loss

Существует множество способов рассчитать размер стоп-лосса для каждой конкретной сделки.

В большинстве профессиональных торговых стратегий уже написано, при каких условиях и на каком расстоянии от цены открытия сделки следует ставить стоп. Существует также несколько универсальных тактик для расчета и установки стопы-мы обсудим их позже в этой статье.

Существует также одно хорошо известное правило, которое рекомендуется всем трейдерам и новичкам в частности. Правило таково: убытки по каждой отдельной сделке не должны превышать 2% от общего капитала . Исходя из этого, можно рассчитать стоп-лосс.

Например, трейдер имеет капитал в 10 000 долларов и открывает сделку EUR/USD объемом в 1 лот. Расчет, исходя из выбранного лота , выглядит следующим образом:

  1. 1 лот EUR / USD = 100 000 EUR, одна точка движения цены будет стоить 10 долларов.
  2. 2% капитала трейдера – это 200 долларов.
  3. 200$/10 = 20 пунктов.

Таким образом, трейдер может позволить себе просадку максимум на 19 пунктов перед принудительным закрытием сделок и фиксацией минуса.

Стоп-ордер должен быть размещен на расстоянии 20 пунктов от цены открытия сделки.

Процентный стоп-лосс

Процентный стоп устанавливается в определенном отношении к постоянным значениям, таким как сумма капитала или уровень тейк-профита.

Это предполагает размещение стоп-ордера, исходя из размера капитала, который мы уже рассматривали ранее. Рекомендуемое соотношение стоп-лосса к капиталу составляет 2: 100 (т. е. 2%). Например, с капиталом в $ 10 000, например, если ваш ка питал составляет $ 10 000, б удет правильно поставить стоп-лосс примерно на $ 200 . Привязка к тейк-профиту обычно составляет 1:2 или 1: 3 – то есть планируемая прибыль должна быть в 2 или 3 раза выше допустимого убытка.

Варианты установки стоп лосса

Если ваша торговая система не предусматривает каких-либо конкретных условий для размещения стоп-ордера, вы можете воспользоваться одной из универсальных стратегий.

Вы можете протестировать свою торговую систему с выставлением уровня фиксации убытка следующим образом:

  1. За уровнями поддержки и сопротивления. Чтобы эффективно использовать данный метод нужно тщательно выбирать момент входа в рынок.
  2. За паттерн вашей стратегии. На мой взгляд этот вариант заслуженно занимает место в двойке лучших. Важным нюансом является высота самого паттерна, именно от него будет зависеть уровень риска в сделке.
  3. За локальным экстремумом. Один из самых частых методов установки stop loss. В нем учитывается рыночная ситуация и возможный убыток, как правило, минимален.
  4. За импульсной свечой. Импульсная свеча на графике определяется визуально на таймфрейме от H1 и выше. Обычно она выделяется на фоне 10 предшествующих свечей.
  5. За трендовой линией. Как известно наклонная линия строится по двум экстремумам. Далее мы можем войти на третьем касании либо, как в нашем случае, войти раньше с стоп ордером за трендовой линией.
  6. За границами флэта. Тут важно понимать, что любой флэт рано или поздно пробивается.
  7. За историческим минимумом или максимумом. Если Вы хотите посмотреть как это образуется на графике, то посмотрите выше на схему с постановкой за локальный экстремум. Единственное отличие – это выбор таймфрейма от D1 и выше. При этом мы рассматриваем только верх и низ графика.
  8. Исходя из волатильности , торгуемого актива. Стоп-лосс на волатильности может быть лучшим вариантом на момент выставления, но его актуальность уменьшается с каждой новой свечой на графике. Для средне-и долгосрочной торговли этот метод не рекомендуется.

Установка стоп-ордера на основе волатильности является эффективной методикой, так как в этом случае трейдер может вывести стоп за пределы основного диапазона колебаний цены и гарантировать, что ордер, который будет случайно “задет”.

Перенос стоп-лосса в безубыток

Рассмотрим ситуации в которых это наиболее актуально:

  1. Цена практически дошла до тейк профита.
  2. Совсем скоро выходят важные макроэкономические новости .
  3. Цена уперлась в сильный уровень и есть вероятность резкого разворота.
  4. Цена прошла несколько расстояний стоп-ордера. Этот вариант используется при большом соотношении риск к прибыли (от 1: 2 и более).

Перенос в безубыток связанный с простым желанием не терпеть потери, приносит только недачи на дистанции

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Есть три возможных соотношения риск к прибыли:

    Стоп-ордер больше тейк профита. Это называется торговля с отрицательным математическим ожиданием. На дистанции это приводи лишь к большим потерям. Есть часть трейдеров, которые используют соотношение 20 : 1 и убытков у них очень мало. Если же убыток случается, то он крайне большой.

К этому же способу относится торговля без стоп лосса. Торговать Вы будете без потерь, но до поры до времени.

Преимущества такой тактики очевидны – уровень защитного ордера легко вычислить, а прибыль в одной сделке будет во много раз больше убытка. Однако ставить stop loss с такой жесткой привязкой и игнорировать объективную ситуацию на рынке далеко не всегда разумно.

Торговля на Форекс без стоп-лосса

Трейдинг без использования стоп лосса, как правило ведет только к убыткам. Здесь простая математика:

  1. Риск на сделку – всегда весь депозит.
  2. Одна убыточная сделка перекрывает все плюсы.
  3. Прибыльные сделки ограничены какой-то определенной суммой денег.
  4. Если убыточная сделка открыта долго, то своп съедает значительную часть прибыли.

Все возможности плюсы и минусы торговли без фиксации убытков представлены в статье Стратегия управления капиталом. Манименеджмент. Отрицательное математическое ожидание

Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы

Гэпов следует бояться потому, что ваш защитный ордер не закрывается по цене, которую Вы задали . Цена закрытия вашей позиции будет равняться цене, образованной сразу после разрыва в графике.

Как известно гэпы образуются в двух ситуациях:

    Открытие понедельника. Если вы переносите позицию через выходные, то можете столкнуться с проблемой, что Ваш ордер закроется ниже защитного ордера. Закрытие произойдет именно по цене открытия понедельника. Происходит это в большинстве случаев из-за событий на выходных.

Решайте сами: оставлять ли открытой сделку на выходные, но это сопрежено с определенным риском.

Если вдруг на новости цена резко идет не в вашу сторону, то цена на десяток пунктов может закрыться в отрицательную сторону.

Ментальный стоп-лосс

Всем знакомы случаи, когда трейдер не ставит stop loss, но говорит, что закроет сделку на определенной котировке. То есть, когда цена идет не в его сторону, он как заворожнный смотрит в график и сидит наготове, чтобы ликвидировать ордер.

В данном подходе есть несколько серьезных проблем:

  1. Стресс. Вы не можете отойти от монитора из-за боязни проспать момент закрытия ордера.
  2. Серьезные внутренние диалоги. В голове борются две мысли: закрыть или не закрыть сделку, когда цена прошила предполагаемый уровень фиксации убытка.
  3. Нарушение правил торговой системы. Во многих системах четко прописано правила постановки стопа. А контролировать убытки мысленно очень не правильно.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим основные преимущества использование стоп лосса на Форекс:

  1. Позволяет контролировать потери на валютном рынке.
  2. Убирает эмоции .
  3. Показывает место, где Ваша идея поломалась .
  4. Вход по лучшей цене .

Если рассматривать недостатки, то можно выделить:

  1. Убытки от не корректного анализа ситуации на рынке . Новички часто не правильно анализируют график от чего получают частые убытки по защитным ордерам.

Однако этот минус ни в коем случае не перекрывает предыдущие плюсы.

Заключение

Стоп-лосс – это важный элемент торговой системы, он делает торговлю более безопасной и контролируемой . Начинающему трейдеру может быть сложно сразу понять все нюансы выставления стоп-лосса, поэтому оптимальным вариантом будет начать с овладения простейшими техниками.

Даже самая лучшая торговая стратегия периодически дает ложные сигналы, и открытие сделок с этими сигналами приводит к убыткам. Stop loss помогает свести эти потери к минимуму, что позволяет трейдеру быстро компенсировать потерянные средства и снова получить плюс.

Stop loss может быть установлен как в момент открытия сделки, так и позже. Лучше сразу же выставить стоп-ордер, потому что иногда цена может совершить резкий скачок и переместиться на 20-30 пунктов всего за несколько секунд.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money