КАК ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКС ПО ЗОЛОТУ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как торговать золотом на форекс

Приветствую друзья, сегодня мы поговорим с Вами, как торговать золотом на форекс. Еще во времена своего интенсивного развития человечество прекрасно понимало, что золото наделено особыми качествами, и имеет при этом особую ценность.

Лучший брокер

Стоит отметить, что даже спустя многие века, важность золота нисколько не колыхнулась. Сегодня стоимость золота является прямым ориентиром текущего состояния мировой экономики и инфляционных процессов, которые в ней превалируют.

Если раньше, чтобы проводить торговые операции с золотом, необходимо было непосредственно покупать слитки этого металла, но со значительным развитием информационных технологий, ситуация сильно поменялась.

Рейтинг Форекс брокеров:

Сейчас, как торговать золотом на рынке форекс, далеко не является сложным вопросом, сейчас это может сделать каждый желающий. Абсолютно любой человек, имея в своем распоряжении компьютер и доступ к интернету, может спокойно торговать фьючерсами на золото, извлекая при этом прибыль.

Котировки эквивалентны Троицкой унции, а после запятой в котировках имеется два дополнительных знака, обозначающие центы.

Я хочу особенно подметить, что стоимость золота сильно подвержена влиянию фундаментальных факторов, независимо от того, происходят ли они в Америке или любой другой стране.

Лучшие Форекс площадки:

9,

Стратегии торговли

Как торговать золотом на форекс? – этот вопрос интересует многих трейдеров. Опять же, как я сказал ранее, фундаментальные факторы отыгрывают важнейшую роль в ценообразования рынка золота, и форекс не стал исключением.

Сами по себе новости обуславливают долгосрочную перспективу, а движение цены напрямую зависит от распределения спроса и предложения. Некоторые неопытные трейдеры, которые только начинают торговать золотом, начинают ошибочно думать, что цена данного металла напрямую зависит от объемов его добычи.

1

По оценкам многих экспертов за все время своей жизни, человечеству удалось добыть порядка 140 тысяч тонн золота, и свыше 75% сейчас хранится в Центральных Банках для воплощения монетарных целей.

1

1

Исходя из этого, не совсем целесообразно учитывать количество добытого золота, это тоже самое, что и рассчитывать количество напечатанных долларов за прошлый год, и исходя из этого рассчитывать его цену.

1

В долгосрочной перспективе, на стоимость золота большое влияние имеет общая экономическая ситуация в мире, изменение стоимость ведущих индексов и политика крупных мировых Центральных Банков.

1

Это, все, что касается фундаментальных аспектов торговли. Если же говорить об технической торговле, то по мнению многих трейдеров, золото прекрасно отрабатывает сильные уровни поддержки и сопротивления, кроме того, на этом активе хорошо работаю классические фигуры технического анализа.

1

Корреляция золота и других активов

Как правило, любой драгоценный металл для многих инвесторов выступает альтернативным базовым активом, когда в рамках мировой экономики отсутствует стабильность. Как правило, золото имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами, иначе говоря, когда стоимость акций возрастает, то стоимость золота снижается.

1

В технических рамках, торговля драгоценными металлами ничем не отличается от торговли валютами, мы имеем все тот же терминал и котировки.

1

19,

Форекс подвергается корреляции различным инструментам финансовых рынков, среди которых драгоценные металлы и нефть являются основными. Анализируя поведение активов на товарных биржах, трейдеры прогнозируют движение корреляционно-зависимых валют, таких как швейцарский франк, канадский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар.

2

США – это страна, которая по масштабам добычи золота занимает второе место среди всех стран мира. Американский доллар имеет обратную корреляцию по отношению к золоту, кроме того, он является базовым активом в рамках валютной пары XAU/USD.

2

По сути дела, кризисные процессы, происходящие в рамках страны, вынуждают многих инвесторов переводить свои средства именно в золотые слитки. Эта процедура уже практикуется многие годы, и вряд ли что-то в ближайшее время изменится.

2

2

Чтобы в частности понять, как торговать золотом на форекс, необходимо рассматривать ценообразование австралийского доллара, так как именно Австралия является безоговорочным лидером по добыче золота.

2

Для того, чтобы ЦБ приобрел определенное количество золота, ему необходимо приобретать и австралийский доллар для проведения взаимных расчетов.

2

Исходя из этого, валютная пара AUD/USD обладает положительной корреляцией по отношению к золоту. Отчетливо видно, когда на рынке публикуются фундаментальные данные из Австралии, то на рынке золота развивается активность.

2

В частности, NZD/USD, являясь схожей валютной парой с AUD/USD, имеет положительную корреляцию по отношению к золоту. Еще одной парой, которая имеет тесную корреляцию с золотом, является USD/CHF.

28

Поэтому, во время застоя в мировой экономике, швейцарский франк резко становится привлекательным активом для многих инвесторов.

2

В современной экономике нефть является основным активом, который отражает экономическую силу той или иной страны.

По всему миру наиболее крупным потребителем черного золота является США, соответственно, цена на нефть сильно зависит от состояния мировой экономики, в том числе и экономики США.

3

3

Особое влияние цены на нефть влияют на стоимость золота, когда в течение торгового дня не наблюдаются сильные фундаментальные факторы, способные подстегнуть рынок к движению.

3

В такие периоды небольшое изменение стоимости нефти может спровоцировать сильное движение на рынке золота и рынке акций.

3

Когда можно торговать золотом

Торговля золотом на рынке форекс доступна всем желающим 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Стоит учитывать один момент, если в какой-то стране публикуется важная фундаментальная информация, то и на рынке форекс она также в значительной мере повлияет на стоимость золота.

3

Отмечу, что если Вы торгуете внутри дня, то настоятельно НЕ рекомендуется вести торговлю перед выходом важных новостей, так как анализировать возможный расклад событий будет проблематично.

Стратегии торговли золотом на Форекс

Сегодня этот ценный металл — самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент — торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

Общие условия для торговли золотом

Золото — это исторический актив-убежище и цена на него постоянно растет. Даже при слабом намеке на какие-либо проблемы, инвесторы, спасая свои капиталы, выводят средства из опасных сделок и вкладывают их в цветные металлы.

Биржевая торговля золотом предполагает фиксирование котировок в 10:30 и 15:00 по Лондону, именно в этот период большинство игроков или закрывает сделки, или уже определяется с позициями на следующий день. Именно этот промежуток времени рекомендуется для торговли золотом на форекс.

При высокой (и потенциально выгодной) волатильности все Форекс-активы с участием золота имеют достаточно высокий спред, а потому наиболее рентабельными будут как минимум среднесрочные сделки.

Кроме высокого спреда, большинство брокеров выставляют по золоту высокую залоговую стоимость лота, а потому для стабильной торговли золотом требуется приличный депозит (от $10 000). Это лишает многих начинающих трейдеров возможности работы с данным активом, что, в принципе, правильно — без достаточного опыта торговать золотом очень опасно.

Стратегия торговли золотом на новостях

Этот вид торговли может показаться эффективным, так как на курс этого актива, кроме обычной статистики, влияют все политические и экономические факторы, сообщения о глобальных катастрофах, терактах, кризисах и пр. Проблема в том, что золото имеет сложные связи со смежными рынками (акций, сырья и других деривативов), а также с политикой, поэтому прогнозировать его реакцию на новостную информацию очень сложно.

Динамика золота не подчиняется стандартной логике и, как правило, не соответствует экономическим данным. Реакция на статистику США или еврозоны, может вообще не вызвать движение курса золота, в то же время, например, падение азиатских акций на утреннем фондовом рынке может вызвать резкое падение спот-активов золота или зависимых от валютных пар на европейской торговой сессии Форекс.

Поэтому тактика торговли по новостям может давать надежный результат только в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций с явным исходом — положительным или негативным, например, природная катастрофа или резкое падение рынка акций. В таких случаях золото стандартно растет и можно успеть «вскочить» в быстрые покупки.

В целом не рекомендуется торговать по золоту обычными новостными методами — его спекулятивная волатильность при высоком спреде и большой залоговой стоимости может быть очень опасна.

Фундаментальная торговля золотом на Форекс: стратегия Корреляция

Считается, что золотой спорт-актив — пара XAU/USD достаточно надежно коррелирует с основными активами (EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF), а также индексом доллара и ценой на нефть (на WTI — сильнее, на Brent – слабее). Нужно понимать, что прежде чем использовать взаимную корреляцию в торговой стратегии, нужно проверить ее текущее состояние. Классические рекомендации могут быть уже неактуальны. Ниже приведен расчет корреляции XAU/USD с основными парами:

С точки зрения фундамента XAU/USD стабильно сохраняет сильную положительную корреляцию только с австралийским долларом (AUD/USD), поэтому РБА постоянно приходится балансировать свои золотовалютные запасы, а другим Центробанкам необходимо покупать аусси для осуществления взаиморасчетов. Золото активно реагирует на все фундаментальные данные из Австралии, более слабая, но все-таки активная положительная корреляция наблюдается с парой NZD/USD.

Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI

В операциях с золотом активно участвуют центральные банки, коммерческие банки, промышленные группы и другие крупные игроки. За счет высоких требований к депозиту в тиковом объеме по золоту практически нет мелких сделок (несущественных тиков), а потому движение цены достаточно точно моделируется движением объема. На этом можно построить успешную индикаторную стратегию.

Индикаторы: EMA(14), MFI(14) и MACD со стандартными настройками.

Таймфрейм: не ниже H1.

Торговые сигналы на технических индикаторах ищем обычными методами, как показано на схеме ниже. Кроме правильного «поведения» скользящей средней и гистограммы MACD, обращаем вниманием на гистограмму объемов.

Во флете проявляется тенденция уменьшения объемов, то есть стоит готовиться к смене направления. Первый сигнал на выход из флета должен дать индикатор MACD, далее при пересечении ценой мувинга в нужном направлении ищем точку входа на меньшем периоде.

На индикаторе объема должны сформироваться группы зеленых (или красных) линий, которые сигнализируют о возможной смене направления. С рынка открываем ордера при пересечении ценой мувинга, но также можно использовать отложенные ордера. Стопы ставим за линию средней по последнему обратному max/min. Манименеджмент — по обычным правилам, но более жесткий.

Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic

Из множества технических стратегий торговли золотом надежные результаты дает методика на комплекте индикаторов, собранных в стратегию Drake. Индикаторы разрабатывались специально для торговли бинарными опционами, а потому вполне могут использоваться и на Форекс.

  • HolyCandleTime и HolyChannel — строят волнообразный канал и работают как трендовый индикатор;
  • HolySignal — показывает сигнальную точку и подает звуковой сигнал;
  • DrakeDelayStochastic — используется как обычный осциллятор, но только для дополнительного подтверждения точки входа;
  • BollingerBands — в принципе, можно его и не использовать, но он уточняет сигнал Drake Delay Stochastic.

Таймфрейм: для входа и удержания позиции — М15.

В классическом варианте стратегии сделки открываются, когда сигнальные точки появляются в соответствующих зонах индикатора HolyChannel и DrakeDelayStochastic находится за границей перекупленности/перепроданности. Но это дает слишком мало сигналов и точность их не велика. Поэтому включение в стратегию индикатора BollingerBands дает больше вероятных точек входа.

  • свеча должна находиться за пределами крайних линий Боллинжера (если внутри, то в рынок не входим);
  • желательно (но не обязательно), чтобы DrakeDelayStochastic находился в зоне перекупленности/перепроданности.

Стопы и профиты ставим за границами красного канала.

Некоторые особенности торговли золотом

Если золото дорожает (пара XAU/USD растет), то оно растет и по отношению ко всем основным валютам в паре с долларом (евро, фунт, австралиец, франк, доллар). Если доллар укрепляется против основных валют — пара XAU/USD снижается.

Когда основные долларовые пары во флете — то чаще всего золото в паре с долларом дорожает.

Когда доллар дешевеет против своих противников — золото в паре с долларом укрепляется быстрее, чем в других парах.

Влияние нефтяных цен на золото проявляется в виде торговых сигналов только в том случае, если в течение дня нет иных сильных фундаментальных факторов.

Популярная ранее идея использования курса EUR/USD как опережающего индикатора для курса золота на сегодняшнем рынке — не работает. Для изучения текущих корреляций можно использовать специальные индикаторы, показывающие на одном ценовом графике нескольких активов, например — за счет сильной связи золота с аусси любители экстремальной торговли могут попробовать на сильном движении торговать кроссами EUR/AUD или GBP/AUD, но, конечно, на периодах не ниже H1 и с достаточно надежными стопами.

Вместо заключения

Помните: нет каких-либо специальных супериндикаторов, которые «предсказывают» поведение именно золота (как спот-актива, так и фьючерсов). Их цена стабильно отрабатывается обычными техническими индикаторами. Но золото имеет сильные фундаментальные связи со смежными рынками и различными активами, которые нужно правильно понимать и обязательно учитывать в торговле золотом на бирже.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money