КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ ПРИБЫЛЬ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как правильно рассчитывать прибыль от сделки на Форекс: в процентах, пунктах или R:R?

Эта статья отвечает на очевидный, на первый взгляд, вопрос: как рассчитать прибыль от сделки (или профит) на Форекс. Тем не менее большинство трейдеров рассчитывают размер прибыли (и убытка) совершенно неправильно, но это не их вина. Традиционный подход, который трейдер может встретить в статьях на различных интернет — ресурсах, в рекомендациях аналитиков брокера (кстати, если вы еще не выбрали компанию, с которой хотите сотрудничать, рекомендуем полезный сервис по выбору форекс брокера), и даже во многих книгах по трейдингу, не соответствует тому, как измеряют торговые показатели и (или) управляют рисками профессиональные трейдеры.

Сегодня я (Нил Фуллер) хочу рассказать как правильно расчитывать размер риска и прибыли, торгуя на Форекс.

3 основных метода для измерения прибыли (убытка) по сделке:

Правило “2%” – трейдер для определения размера риска выбирает фиксированный процент от суммы депозита (обычно 2 или 3%) и всегда придерживается его, открывая позиции. Основная идея здесь заключается в том, что по мере того, как трейдер выигрывает, размер позиций увеличивается естественным образом, так как он зависит от количества денег на счете. Однако, довольно часто случается, что трейдер терпит череду проигрышей, к примеру, серию из 5 и более убыточных сделок подряд. В таком случае, трейдер как бы «застревает» на одном месте, торгуя меньшими и меньшими размерами позиций из-за «Правила 2%» ( 2% означает меньшую сумму денег, которой следует рисковать в каждой сделке). Такой подход затрудняет не только возврат к стартовой сумме депозита, не говоря уже о том, чтобы зарабатывать деньги!

Измерение прибыли (убытка) в пунктах. Трейдер фокусируется на количестве пунктов (пипсов), которые он заработал или потерял в сделке. Мы не собираемся особо останавливаться на этом методе потому, что он не работает. Торговля — это игра, где можно выиграть или потерять реальные деньги, а не очки или пункты. Поэтому идея сосредоточиться на пунктах, считая, что это каким-то образом поможет улучшить торговые результаты, просто нелепа. Только должным образом контролируя свой риск в каждой сделке, можно управлять своими эмоциями. А значит нужно знать, какой конкретной суммой денег (доллары,фунты, йена) вы рискуете в каждой сделке.

Расчет прибыли, основанный на «R» или фиксированном долларовом риске. Трейдер определяет, сколько денег ему комфортно будет потерять за сделку, и рискует одинаковой суммой в каждой сделке, пока не решает изменить ее. Сумма в долларах, которой трейдер рискует в каждой сделке, называется «R», где R = Risk (Риск). Вознаграждение измеряется в коэффициентах, кратных риску, так что вознаграждение 2R значит, что размер прибыли превышает размер риска в 2 раза.

Размер депозита не имеет значения.

Для того, чтобы торговать эффективно, не обязательно быть обладателем большого депозита. Например трейдер, у которого 1000 $ на торговом счете, может анализировать графики и придерживаться торговой дисциплины лучше, чем трейдер со счетом 100 000$.. Таким образом, в то время как трейдер с меньшим счетом зарабатывает деньги и имеет отличный торговый год, трейдер с большим счетом, скорее всего, теряет и теряет бОльшие суммы денег. Наличие крупного депозита не сделает вас лучшим трейдером!

Рейтинг Форекс брокеров:

Начать торговать на Форекс можно с любой суммой денег, даже совсем небольшой. Счет, который вы открываете у Форекс-брокера, является маржинальным. Иначе говоря, трейдер использует в торговле заимствованные деньги, и это позволяет ему увеличить объемы торговли в разы и, как следствие, увеличить в разы свою прибыль. Маржа — эта сумма залога, то есть те деньги, которые должны храниться на вашем торговом счете при использовании денежных средств брокера. Любой трейдер, который понимает эти факты, никогда не положит все свои сбережения на торговый счет потому, что это просто не нужно и не так безопасно или прибыльно, как держать их в другом месте.

Торгуя акциями, вам потребуется внести на депозит гораздо бОльшую сумму из-за отсутствия кредитного плеча. Как правило, если вы хотите контролировать акции на 100 тыс.$, у вас должно быть 100 тыс. $ на вашем счете. Форекс гораздо более эффективен и это означает, что для контроля, скажем, 100 тыс. $ (то есть 1 стандартного лота) вам понадобится всего около 5000 долларов на депозите.

Другой пример, который поможет вам понять. Представьте себе «богатого парня», который вкладывает только 1000 долларов на свой счет, против «более бедного парня», который вкладывает все свои 10000 долларов на свой торговый счет. Будут ли они оба рисковать 2%? Конечно, нет! То, что эти два трейдера будут рисковать 2% от размера счета — действительно случайное предположение, так как баланс счета не учитывает все факторы. Риск на сделку должен быть более глубоким мыслительным процессом, он должен быть личным в зависимости от обстоятельств и всего профиля риска и финансового положения трейдера.

Модель фиксированного денежного риска привлекательная для профессиональных трейдеров, которые хотят получать реальный доход от своей торговли. Профессиональные трейдеры фактически снимают прибыль со своего торгового счета каждый месяц, после чего их счет возвращается к первоначальному, «базовому» уровню.

Итак, как же правильно рассчитывать размер риска и прибыли в каждой сделке?

Ответ гораздо менее сложный, чем вы думаете. Я считаю, что необходимо определить сумму в долларах, которую вы можете спокойно потерять в каждой сделке, и придерживаться этой суммы до тех пор, пока депозит не удвоится (или утроится) — в таком случае, эту сумму можно увеличить.

Фиксированная сумма риска должна удовлетворять следующим требованиям:

Лучшие Форекс площадки:

Рискуя этой суммой в долларах, вы можете спать спокойно ночью, не беспокоясь о сделках, не проверяя их со своего телефона или другого устройства.

Когда вы рискуете этой суммой в долларах, то не привязаны к монитору; у вас не возникают яркие эмоции при каждом движении цены как по направлению, так и против сделки.

Рискнув этой суммой, вы должны быть в состоянии почти «забыть» о своей сделке на один или два дня, если вам нужно… и НЕ удивляться результату, когда вы снова проверяете свою сделку. То есть торговать по принципу «установить и забыть».

Когда вы рискуете этой суммой, то должны суметь комфортно принять 10 последовательных проигрышей в качестве буфера, не испытывая значительной эмоциональной или финансовой боли. Не обязательно, что у вас будут эти 10 последовательных убыточных сделки но важно, чтобы бы мысленно допустили это по психологическим причинам.

Рассчитать прибыль на форексе легко: торговый калькулятор для инструментов Форекс вам поможет!

Форекс рынок может предложить как большие возможности, так и большие риски для трейдеров всех уровней опыта. Если вы хотите научиться торговле форекс, как профессионал, очень важно, чтобы вы всегда полностью осознавали, сколько прибыли или убытка вы можете получить на каждой конкретной сделке. Если вы можете рассчитать возможную прибыль или убыток, прежде чем начать свою торговлю, вы сможете эффективно принимать решение о размещении стоп-лосс, получении прибыли и многом другом.

Как рассчитывается прибыль на форексе: формулы и отчетность

Конечно же интересно узнать , сколько денег можно получить от конкретной сделки! Гарантированная прибыль на форекс рассчитывается достаточно легко.

При торговле на форекс рынке вы увидите две цены, связанные с каждой валютной парой. Цена предложения (меньшее количество) и цена спроса (большее количество). Когда вы покупаете пару, вы открываете заказ по цене спроса, а затем закрываете по цене предложения. Аналогично, когда вы продаете пару, вы открываете по цене предложения, а затем закрываете по цене спроса.

До того как фиксировать прибыль на форексе нужно рассчитать прибыль или потери от торговли. Рассчитайте количество пунктов, на которые переместился ваш заказ, отнимая вашу цену открытия от цены закрытия, а затем разделите ответ на размер точки. Для большинства распространенных пар размер точки 0,0001.

Кроме этого способа вы должны вычислить свою точку прибыли. Это сумма прибыли или убытка, которую вы можете сделать для каждой точки, с которой движется пара валют. Все, что вам нужно сделать, это перемножить количество лотов, которыми вы торговали, размер контракта и размер точки. И, наконец, умножьте свои доходы на точки, и у вас будет результат! Это будет выражено в валюте котировки (вторая валюта в паре).

Давайте рассмотрим на примере:

Вы продаете три партии EUR/USD на уровне 1.2088 и закрываете 1.2078.

Цена снизилась, но, поскольку вы выбрали короткую стратегию, вы получили прибыль. Давайте узнаем, сколько.

(1.2078-1.2088) /0.0001 = -10 пунктов перемещено

3 x 100,000 x 0,0001 = 30 очков прибыли

30 x -10 = -300 USD прибыли

Поскольку мы пошли по короткому пути, -300 работает в нашу пользу, поэтому мы фактически получили прибыль в 300 долларов США.

При осуществлении расчета прибыли/убытков, не забывайте учитывать выбор своей стратегии, поскольку это определяет возможную прибыль или убыток для каждой конкретной торговой сделки.

Итак, если вы хотите торговать на форекс, то для вас важно определить, как рассчитать потенциальную прибыль и убыток. Платформы, которые вы будете использовать для торговли, обычно вычисляют прибыль и убытки на всех ваши сделки, когда они состоятся (как открытые, так и закрытые). Тем не менее, очень важно понять эти формулы, чтобы вы могли эффективно работать и лучше структурировать ваши форекс торги, прежде чем сделать их.

Кроме этого следует помнить, что для получения прибыли с рынка FOREX потребуется уникальный метод отчетности и налогообложения, который может значительно отличаться от рынка акций. В зависимости от конкретных типов контрактов, которыми вы торгуете на рынке FOREX, будь то опционный контракт или внебиржевой контракт, вам потребуется использовать различные методы финансового учета, чтобы рассчитать налог на прибыль форекс, когда придет время сообщать о своем ежегодном приросте инвестиций. Знание того, как различать эти разные методы отчетности, поможет вам сэкономить время и деньги, когда наступит налоговый сезон.

Независимо от конкретного контракта, который вы используете для торгов, вам нужно будет ежегодно сообщать о своих доходах IRS. Контракты финансового рынка форекс и требования к отчетности регулируются правилами, установленными в разделе 1256 IRC и разделе 988.

Формула форекс для расчета прибыли и убытка

Это свидетельствует о важности отслеживания рыночных тенденций в реальном времени и использования предлагаемых средств анализа для прогнозирования последующих изменений ситуации. Даже опытные трейдеры не застрахованы от финансовых рисков – они об этом знают и никогда не пренебрегают возможностью изучить новые методики работы с активами и инструментарием, повышающие эффективность деятельности на рынке

Изучение «живой» статистики, использование современных средств технического и матанализа, работа с новостной сводкой и экономическим календарем, графиками и другими средствами мониторинга помогают пользователям максимально точно прогнозировать колебания рынка ценных активов и формировать действенные стратегии для получения прибыли.

Стратегии риск-менеджмента

Чтобы заработать на рынке, нужно выбрать правильную торговую стратегию управления капиталом.

Абсолютное большинство инвесторов начинают с того, что пытаются поглотить как можно больше информации. Они читают новости, находят статьи и аналитические отсчеты о той или иной компании, пытаются выяснить, что происходит с выбранным для анализа фирмой, заходят на форумы, читают то, что пишут эксперты, после чего выдают свой ответ: покупать или продавать.

Подобный интуитивный трейдинг хорош тем, что об определенной компании действительно становиться довольно много известно. Но он плох тем, что в результате такого прогнозирования можно добиться только сделок «мимо рынка».

Сейчас на рынке ценных бумаг есть 3 основных методов торговли:

  1. Скальпинг. Совершается множество маленьких положительных сделок, во время которых трейдер получает небольшую, но почти безрисковую прибыль. Главным минусом является то, что некоторые сделки, прерванные не вовремя, на самом деле могли бы дать выигрыш трейдеру. Кроме того, даже одна серьезная отрицательная сделка может свести на нет все маленькие положительные сделки.
  2. Торговля внутри дня. Ваша торговая сделка не выходит за пределы одного торгового дня. Главный минус этого метода в том, что положительные результаты необходимо показывать каждый день, что приводит к психологическим трудностям, которые могут вызывать неправильные решения.
  3. Позиционная торговля. Считается одной из самых популярных, практически все трейдеры, оставшиеся на рынке в течение долгого времени, приходят именно к этому методу торговли.

Чтобы правильно пользоваться инструментами торговли и узнавать, каким образом в очередной раз изменится тренд, необходимы действительно глубокие знания о том, что происходит на рынке. Для тех, кто стремиться зарабатывать большие суммы, потребуется много энтузиазма, сил и времени, чтобы узнать все необходимое.

Риск-менеджмент для защиты капитала

Во время торгов нужно уделить особое внимание защите торгового капитала от сделок, не приносящих доход. Управление капиталом (или мани-менеджмент) – одна из тех идей, без постижения которых вы не сможете сохранить ваш торговый счет

Впрочем, самая основная идея управления рисками очень проста: нельзя рисковать крупными суммами. Каждый раз за одну сделку нужно рисковать лишь малой частью ваших денег. Профессионалы на рынке советуют не рисковать средствами, которые составляют более чем 1% от вашего капитала.

Подобное ограничение значительно уменьшит ваши полосы неудач, ведь большинство денег останется при вас.

Например, если вы разбили вашу сумму на 100 частей и при каждой операции рискуете только одной этой частью (то есть, 1% от общей суммы капитала), вы сможете провести 20 провальных сделок, и у вас на руках останется еще 80% от всей суммы. Но если вы разобьете всю сумму капитала на 20 частей по 5% каждая, то рискуя одинаковыми суммами по 5% раз за разом, то вы останетесь ни с чем.

Рекомендованные для вас статьи:

  • Cделки должны себя отрабатывать
  • 18 Лучших фильмов про трейдеров
  • ТОП 24 фильма про инвесторов и трейдеров на биржах
  • Стоимость платины сейчас (онлайн), Прогноз и Характеристика
  • Курс EUR/CHF и Прогноз на сегодня, Пример заработка

Соотношение риска и прибыли

Соотношение риска к прибыли – это то, какой суммой готов рискнуть трейдер, ожидая потенциальную выгоду. Это соотношение можно выражать как в денежном эквиваленте, так и в пунктах.

Например, если вы рискуете 1$ для того, чтобы получить прибыль в 2$, то соотношение будет выглядеть следующим образом: 1:2. А если есть риск потерять 30 пунктов, а ваша цель в этой сделке – 360 пунктов, то соотношение будет 30:360. Но их нужно подсокращать, как дроби, и тогда получим 1:12.

Общее правило: отношение риска к прибыли должно быть 1:2, но это минимум, лучше больше. Если вы придерживаетесь соотношения 1:2, то это значит, что вы должны совершать 1 сделку с прибылью из 3. Но если ваше соотношение 1:12, то вам, чтобы держаться на плаву, достаточно иметь прибыль в 1 сделке из 13.

Принцип Риск-менеджмента: Перед тем как входить в сделку, следует убедиться, что предполагаемая прибыль больше возможных убытков.

Чтобы оградить себя от провалов, заранее определитесь со стоп-лоссом и уровнем прибыли, после которых вы будете уходить с торгов, а также выберите точку входа. Все эти три параметра дадут вам нужную информацию для расчетов риска и потенциальной прибыли.

Хорошим методом регуляции соотношения риска и прибыли являются скользящие стоп-лоссы, которые помогут в большинстве прибыльных сделок потерять значительно меньше, чем вы могли бы потерять.

Торговля без риска?

Разберемся, что собой представляет бездепозитный бонус Форекс. Это – услуга, предлагаемая брокером, в рамках которой он начисляет на реальный счет клиента некоторую сумму (обычно 100-200 долларов). Чтобы получить такой бонус новичку, нужно зарегистрироваться в определенной компании. После этого необходимо скачать торговую платформу и приступать непосредственно к трейдингу.

Естественно, бездепозитный бонус форекс предоставляется не просто так. Обычно такая акция сопровождается определенными условиями:

На сумму бонуса можно совершать торговые операции, но выводить разрешается только реальную прибыль.

Срок действия бонуса обычно ограничивается несколькими днями, после чего деньги, бесплатно предоставленные брокером, списываются со счета.

Данной услугой можно пользоваться одному человеку ограниченное число раз.

Трейдер должен совершить определенное минимальное количество сделок.

Понятно, что брокер, предлагающий бездепозитный бонус Forex, рассчитывает привлечь новых торговцев, а впоследствии получать комиссионные с их сделок. У данной услуги есть определенные преимущества:

Новичок может бесплатно попробовать свои силы на Форекс и познакомиться с торговыми условиями конкретной компании.

Нулевой риск. Если клиент получает прибыль, по истечении срока действия бонуса она остается на торговом счете. В случае получения убытков трейдер не должен возвращать проигранную сумму.

Большое количество условий, выдвигаемых брокером, в результате чего торговцы редко остаются в прибыли.

Услуга предлагается лишь небольшим количеством компаний.

Это прекрасная возможность познакомиться с дилинговым центром и условиями работы в нем. Основное преимущество данной услуги – полное отсутствие риска для клиента. Даже в случае получения убытков ему не потребуется возмещать их.

К сожалению, зачастую основным мотивом проведения таких акций брокерами становится развитие азарта у существующих и потенциальных клиентов. Компания, заинтересованная в успешности своих трейдеров, в первую очередь должна предлагать качественные образовательные программы, а не стимулировать новых клиентов совершать рискованные операции и приучать их к тому, что торговля на Форекс подобна рулетке, а не серьезной работе.

Расчет прямых котировок

Какой практический вывод можно извлечь из вида котировок? Стоимость одного пункта для прямых котировок считается по формуле:

Стоимость пункта = (Лот × Пункт)

Рассмотрим пример. Дана валютная пара GBP/USD, по которой вы хотите открыть сделку объемом 1 лот, т.е. 100 000 $. Пункт равен в данном случае четвертому знаку после запятой, т.е. 0.0001. Считаем

Стоимость пункта = 100 000 × 0.0001 = 10 $

Т.е. при движении цены в сторону открытой сделки каждый пройденный пункт будет приносить трейдеру 10 $

Важно также отметить, что в случае прямой котировки стоимость пункта не зависит от курса валютной пары. Поскольку один пункт весьма часто является четвертым знаком после запятой, то можно использовать такую таблицу:

Изменение цены валюты в расчете на 1 пункт на долларовом счете

Стандартный лот (объём 1) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 долларам

Микро лот (объём 0.01) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам

Изменение цены валюты в расчете на 1 пункт на центовом счете

Стандартный лот (объём 1) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам

Микро лот (объём 0.01) — изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 0.1 цента

Всегда помните о рисках

На какой бы рынок вы не пришли – валютный, криптовалютный, бинарных опционов – на нем, вместе с потенциальной прибылью, будут всегда присутствовать и риски.

Полностью уйти от риска не удастся, но ваша стратегия должна обеспечивать вам их максимальное сокращение. Помочь в этом может неукоснительное соблюдение правил манимеджмента, которые сберегут вам не только деньги, а еще и нервы.

Получать стабильную прибыль – это мечта всех трейдеров. Но не все трейдеры готовы платить за успех немалую цену. В мире очень много альпинистов, но покоривших Эверест – в тысячи раз меньше. И если вы хотите попасть в те самые неподтвержденные 5% прибыльных трейдеров, стоит приложить к этому все возможные и невозможные старания, а наши статьи помогут вам сделать первый шаг по направлению к успеху.

Вам также будет интересно

  • Путь трейдера: от новичка до 3 слитых депозитов и успешной стратегии
  • Как найти свою торговую стратегию?! За 3 шага

Капитал

Четыре таких сделки могли бы принести вам неплохую годовую доходность в абсолютном выражении – 520 долларов, однако если при этом ваш капитал составляет 10 000, то вряд ли имеет смысл держать такие большие деньги ради 4 сделок. Соответственно, вопрос в том, во сколько раз вы планируете увеличить стартовый капитал.

Цель = стартовый капитал + (Прибыльность * Общее число сделок)

Допустим, стартовый капитал составляет 10 000 долларов, и за год вы хотите его удвоить. Тогда получаем следующее:

20 000 $ = стартовый капитал + (130 $ * Общее число сделок)

Если в каждой сделке будет участвовать весь капитал целиком, а величина прибыльности будет постоянной, то для достижения цели нужно будет совершить 76,9 сделок за год:

20 010 $ = 10 000 $ + (130 $ * 77)

Однако проблема в том, что число сделок, совершаемых за год, во многом определяется выбранной системой. Большинство индикаторов дают сигналы на покупку и продажу, и, кроме того, необходимо устанавливать стоп-лоссы, чтобы вовремя выходить из убыточных сделок. Если при этом получится, что в год будет всего 35 сделок, то прибыль за год составит 4550 $, а не 10 000 $. Соответственно, чтобы получить 10 000, нужно полностью менять систему, расчет стоп-лоссов и т.д. и все начинать заново.

Заручившись разумным и системным подходом, вы сможете избавиться от нереалистичности ожиданий. Для грамотного управления рисками и прибылями следует настроить систему сообразно стартовому капиталу, числу сделок, прибыльности и ожидаемой доходности.

Возможности рынка Форекс

Несмотря на то, что искусству трейдинга нельзя научиться за один день, пользовательская аудитория Форекс ежеминутно пополняется. Это объясняется колоссальными ресурсами, которые предоставляет торговая среда, и отсутствием ограничений для ввода и вывода инвестиций при соблюдении правил работы. Новички часто испытывают трудности во время работы с активами, но при грамотном подходе, изучении принципов деятельности и постоянном повышении квалификации в этой области перед трейдерами открываются новые горизонты для деятельности, что является бесценным.

На Forex каждый час заключаются многомиллионные контракты, что является в пределах нормы для среды с такими возможностями. Именно перспективы получения большой прибыли привлекают пользователей в окружение Форекс, которое представляет собой крупнейший мировой финансовый рынок, никогда не прекращающий свою работу. Отсутствие перерывов в деятельности обеспечено благодаря специальному графику, в котором сделан акцент на разницу в часовых поясах на другие межнациональные и межконтинентальные особенности. Разработчики Forex интегрировали технологичные решения в систему для непрерывной работы рынка.

Forex отличается низким уровнем спредов в десятки раз сравнительно с другими торговыми ресурсами. Благодаря широким диапазонам кредитного плеча трейдеры могут заключать более выгодные сделки и получать больше дохода от финансовых операций. Клиентоориентированность – это одна из звезд в рейтинге Форекс. Рынок предоставляет своим клиентам работать с актуальными данными и формировать эффективные стратегии.

Ввиду работы в мировых масштабах на Forex действуют международные валюты, а влияют на рынок только факторы общенационального характера

Данные находятся в открытом доступе, что важно для точного прогнозирования. Трейдер самостоятельно выбирает тип активов, которые будут задействованы в предстоящих сделках: это могут быть различные категории инвестиций, как классические валютные пары, так и цифровые деньги, нефтепродукты, драгоценные металлы, контракты на разницу цен, фьючерсы, акции ведущих компаний

Особенности рынка

Когда вы торгуете акциями, вы покупаете акции компаний, которые могут стоить от нескольких центов до сотен и тысяч долларов за штуку. Рыночная цена зависит от спроса и предложения. Торговля на Форексе — это другой мир. Рынок кипит и бурлит круглосуточно, поэтому все основные мировые валюты являются высоколиквидными.

Как совершаются сделки

Обменный курс — это отношение одной валюты к другой валюте. Например, в паре USD/CHF обменный курс показывает, сколько швейцарских франков вам нужно потратить, чтобы купить один доллар США.

Базовая валюта — это основная валюта или своего рода мерило того, сколько нужно котируемой валюты для ее для покупки или сколько ее можно выручить на продаже.

Основные участники

Форекс состоит из крупных коммерческих банков, валютных брокеров, хеджеров и институциональных инвесторов (пенсионные фонды, центральные банки), а также обычных трейдеров, которые зарабатывают на движении котировок.

Более 80% общего объема транзакций на Форексе составляют межбанковские операции брокеров и институциональных инвесторов. Оставшиеся 10% — операции между частными банками, их клиентами и обычными трейдерами.

Торговля как на росте, так и на спаде рынка

На Форексе есть две позиции — Long и Short. Это значит, что можно покупать, если думаешь, что базовая валюта вырастет в цене, и продавать, если думаешь, что подешевеет. В этом случае берешь у брокера акции «в долг», продаешь, а когда они подешевеют, выкупаешь обратно и отдаешь.

Разница себе. Звучит сложно, но делается все парой кликов мышкой по кнопке. В общем, просто запомните: в разговоре трейдера покупка — это называется «идти в длинную» или открывать «длинную позицию». Продажа = «короткая» покупка. Лонг — купить. Шорт — продать.

Кредитное плечо

Если простыми словами, то кредитное плечо — это заемные деньги, которые увеличивают объем сделки на Форексе и, следовательно, потенциальную прибыль. Маржа, по сути, является главным стимулом для трейдеров.

С помощью кредитного плеча трейдер может открывать ордера в 500/1000/1500 раз больше, чем их собственный капитал. Другими словами, кредитное плечо — это способ получить доступ к гораздо большим объемам, чем это возможно при реальном депозите на Форексе.

Спреды

Форекс-брокеры указывают две разные цены на валютные пары: цена предложения и спроса. Разница между ними — это спред. Чаще брокеры забирают его себе в качестве вознаграждения. Причем иногда это преподносится как «нулевая комиссия», что является манипуляцией. Трейдер берет либо спред, либо комиссию (фиксированная или плавающая). По-другому на Форексе не бывает.

Торговля на межбанке

Межбанк — это глобальная сеть, созданная и используемая финансовыми учреждениями для обмена валют. Межбанковские операции могут осуществляться банками от имени крупных клиентов либо частными трейдерами, если у банка есть брокерская лицензия.

Трейдеру, торгующему онлайн, полезно знать, как работает межбанковский рынок, чтобы понять, как определяются цены и кто «делает погоду».

Круглосуточная торговля

Центральные банки и предприятия по всему миру всегда нуждаются в валюте. Торговцы тоже не дремлют и хотят зарабатывать. Деньги заставляют мир вращаться, и валюта всегда нужна во всем мире для международной торговли.

Тиковые объемы торгов

У Форекса есть одна ключевая особенность, отличающая его от фондового и других рынков, — это его непрозрачная и фрагментированная природа. Нет центральной биржи, которая дает точные сводки по объемам.

Торговая деятельность Форекса ведется через банки, хедж-фонды, управляющие компании, индивидуальных трейдеров круглосуточно, что делает невозможным отслеживание точных объемов в реальном времени.

Свопы

Своп — это процентный сбор, который взимается с трейдера (или выплачивается ему) в конце каждого торгового дня на Форексе. При торговле с кредитным плечом трейдер может получать проценты по своим длинным позициям, одновременно выплачивая проценты по коротким.

Чистая разница в процентах известна как кэрри, а трейдеры, стремящиеся извлечь из этого прибыль, известны как кэрри-трейдеры. Впрочем, не всем импонирует такой метод заработка, поэтому многие трейдеры предпочитают торговать внутри дня, чтобы избегать свопов.

Своевременный выход из позиции

И, в завершении, необходима грамотная тактика выхода из позиции. Наилучший способ остановиться в подходящий момент – это отказ от частичной фиксации сделки, имеющей низкое соотношение доходность/риск.

В принципе, любая тактика выхода из рынка предусматривает достаточно высокое соотношение доходность/риск перед закрытием позиции. Для этого необходимо использовать методы технического и фундаментального анализа, изучить свойства торгуемого актива и выработать оптимальную стратегию торговли.

Особое внимание стоит обратить на уже упомянутое выше ограничение возможных убытков и волатильность актива. Не стоит пренебрегать ордером стоп-лосс, а также закрытием позиции вручную, в соответствии с временными рамками

Как альтернативный вариант, можно пойти на изменение уровня ограничения процента убытка в соответствии с достигнутым соотношением доходность/риск. Для примера, имея соотношение доходности к риску 3:1, можно определить ограничение на нереализованную прибыль около 75%, при соотношении 6:1 ограничение будет 50%, при соотношении 9:1 – 25%

Не стоит пренебрегать ордером стоп-лосс, а также закрытием позиции вручную, в соответствии с временными рамками. Как альтернативный вариант, можно пойти на изменение уровня ограничения процента убытка в соответствии с достигнутым соотношением доходность/риск. Для примера, имея соотношение доходности к риску 3:1, можно определить ограничение на нереализованную прибыль около 75%, при соотношении 6:1 ограничение будет 50%, при соотношении 9:1 – 25%.

Волатильность, с точки зрения соотношения доходность/риск, следует воспринимать следующим образом: при очень высоких рисках к потенциальной прибыли нужно подходить консервативно.

Расчет обратных котировок

Однако в случае обратной котировки ситуация меняется и нужно использовать другую формулу:

Стоимость пункта = (Лот × Пункт) / Курс валюты котировки к USD

Пример. Дана валютная пара: USD/CHF, по которой мы хотим открыть сделку одним лотом (100 000 $). Курс USD/CHF пусть будет 1.6815. Тогда

Стоимость пункта = (100 000 × 0.0001) / 1.6815 = 5.95 $

Т.е. здесь изменение котировки на 1 пункт в направлении открытой сделки принесет нам почти в два раза меньше, чем в предыдущем случае. Однако поскольку котировка постоянно меняется, стоимость пункта также подвержена изменениям. Для расчета сделок можно использовать калькулятор Альпари https://alpari.com/ru/trading/calculator/. Сделаем пример расчета:

Что мы видим? Мы выбираем сделку по той же валютной паре, что и выше. Объем сделки один лот, т.е. 100 000 долларов. При выбранном кредитном плече 1:100 требуемый для сделки депозит равен 1 000 долларов — он указан справа внизу в графе «Общая маржа». Стоимость пункта в 10.11 $ рассчитана по формуле выше. Разница между ценой открытия и выбранной ценой закрытия сделки составляет 0.0591 или 591 пункт. Перемножением 10.11 $ на 591 пункт получаем нашу прибыль.

Ее значение почти в 6 раз больше нашего депозита — но насколько реально получить такую прибыль? Как мы помним из примера выше, валютная пара EUR/USD изменилась за месяц на 250 пунктов. Мы используем кредитное плечо 1:100 и из наших 100 000 долларов нам принадлежит только 1 000.

Какова вероятность, что котировка пройдет почти 600 пунктов и не сделает небольшое движение назад? Стоимость пункта у нас 10.11 $. Значит, 1000 $/10.11 = 99 пунктов. Реально сделка будет закрыта еще раньше, поскольку брокеры обычно требуют небольшой запас от депозита. Такой отрезок валютная пара вполне способна пройти в течение дня. Поэтому на сделку выделяют не весь депозит, а обычно 2-5% от него. Более подробный калькулятор, где можно также задать уровень потерь в сделке, вместе с инструкцией есть по этой ссылке https://avtoforex.ru/kalkulyator-rascheta-stoimosti-punkta.html.

Какие платформы используются для торгов

Торговая платформа и ее инструментарий — наше главное оружие в личной войне за прибыль на Форексе. Выбирайте любую, какая нравится, и вперед.

Выбор платформы зависит от брокера. Чаще брокеры предоставляют свободное и популярное ПО типа MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Пользуются популярностью и такие решения, как ActivTrader и cTrader.

Есть брокеры, использующие собственные проприетарные программы, которых больше нигде нет. Но практически все без исключения брокеры поддерживают торговлю через web-терминал. Так что в целом для Форекса нужен только браузер и быстрый интернет.

Важность стоп-лоссов

Установить точное значение прибыли по каждой сделке невозможно, однако можно проконтролировать противоположное – размер убытков; для этого достаточно лишь выставить стоп-лосс. Поиск места установки стопа – нелегкая задача, ведь оно не всегда однозначно: это может быть предыдущий минимум или максимум, поддержка или сопротивление или уровень Фибоначчи. К сожалению, часто такое место находится слишком далеко, и для того, чтобы разместить на нем стоп-лосс, понадобится очень небольшой объем сделки, который наверняка не одобрит брокер или который просто не будет соответствовать требуемому соотношению риска и прибыли. В какой-то степени это и неплохо, так как за стопами. установленными на очевидных уровнях, часто идет настоящая «охота». Однако место установки стоп-лосса все равно должно быть обоснованным не только требованием соотношения прибыли и убытков, но и технически. Иногда есть смысл начертить горизонтальные линии на уровне оптимального стоп-лосса с точки зрения управления капиталом и стопа, диктуемого графиком.

1. Какова средняя доходность на Форекс?

Определить среднюю доходность на Форекс невозможно.

2. Какой процент убыточных сделок можно допустить, чтобы остаться в прибыли при соотношении прибыли и убытков 2:1?

3. Доходность на Форекс зависит от

разности средней прибыли и среднего убытка, умноженной на число сделок.

4. На что, вместо изучения индикаторов, стоит потратить время трейдерам Форекс?

На развитие умения размещать стоп-лоссы.

На чтение книг о трейдинге.

На ведение учета результатов сделок.

5. Почему не следует рисковать всем капиталом сразу в первой же сделке?

Потому что процент инвестируемого капитала зависит от прибыльности.

Потому что можно проиграть.

6. Система, предполагающая наличие большего числа убыточных сделок, чем прибыльных, годится в том случае, если

сумма прибыли в итоге перекрывает сумму убытков.

трейдер заключает достаточно сделок, чтобы повысить число выигрышей.

трейдер психологически может вынести такое количество убыточных сделок.

Прибыльность

Грамотный торговый план предполагает положительную прибыльность каждой сделки, причем имеется в виду реальное основание такой прибыльности, а не абстрактная надежда на то, что сделка будет успешной. Основание же можно получить за счет надежности индикаторов или системы индикаторов

Если вы только приступаете к торговле, вам следует для начала несколько месяцев (или больше – важно, чтобы получилось несколько сотен сделок) торговать на демо-счете, чтобы получить данные, которые потом можно будет оперировать. Если же у вас уже есть опыт торговли, нужно проследить, чтобы у вас под рукой были результаты всех заключенных сделок – проверка торговой системы предполагает учет всех прибылей и убытков

Формула прибыльности выглядит следующим образом:

– средний объем прибыльной сделки;

– процент прибыльных сделок;

– средний объем убыточной сделки;

– процент убыточных сделок.

Представим себе, что ваша система показала следующий результат (будь то на демо-счете или на реальном):

(800 $ * 35%) – (400 $ * 65%) = 280 $ – 260 $ = 20 $

Таким образом, 35% сделок принесли прибыль в 800 долларов, однако из-за крупных убытков прибыльность по следующей сделке составляет всего 20 долларов.

Вот более существенная прибыльность:

(400 $ * 55%) – (200 $ * 45%) = 220 $ – 90 $ = 130 $

Здесь 55% сделок принести по 400 долларов каждая, а 45% привели к убыткам лишь по 200 долларов. Таким образом, ожидаемая прибыль по следующей сделке – 130 долларов. Это уже намного лучше, чем 20, однако теперь надо разобраться, при каком капитале и числе сделок была получена эта величина в 130 долларов.

Как рассчитать маржу на Forex

Залог (Маржа) — это такая сумма, под которую брокерские конторы предоставляют займы для контрактов валютного инвестора на рынке Форекс. Кроме этого, маржа указывает на стоимость выделяемого займа и отражает возможную прибыль брокерской организации от заключаемых контрактов на клиентском депозите.

Маржа, как правило, характеризует прибыль. Кроме этого, такой термин, как маржа используется в биржевой, торговой, страховой и банковской деятельности непосредственно для того, чтобы показать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью реализации товара, обменными валютными курсами, процентными ставками по займам и страховым инструментам, а также иными показателями.

Непосредственно для биржи Форекс, маржа характеризует обязательный залог, вносимый валютным инвестором со своего счета при заключении контракта по купле либо продаже валюты.

Данный залог обеспечивает наличие возможности получения от брокерской компании краткосрочного займа. Специфика маржи заключается в том, что рыночный инвестор получает займ лишь для спекулятивных контрактов с валютой. В том случае, если трейдер проиграет контракт и по этой причине не сможет возвратить заёмные средства, брокерская компания списывает себе в качестве компенсации всю сумму маржи.

Маржа – это прямое следствие условий кредитования рыночного инвестора: сумма залога имеет зависимость от размера кредитного плеча (попросту говоря, объема предоставляемого займа для заключения контрактов). Данный залог также обеспечивает прибыль брокерской конторе. Эта прибыль не зависит от того, с каким результатом останется сам трейдер.
Все дело в том, что в то время, когда трейдер продает либо покупает валюту на Форексе, на его счету в торговом терминале показывается запись суммы маржи (либо залога) по проводимой операции. В том случае, если рыночный игрок проиграет контракт и уйдет в убыток, то маржа переходит дилинговому центру, как гаранту его займа — ведь дилинговый центр предоставлял валютному спекулянту заёмные средства для заключения контрактов, а такую услугу необходимо оплачивать вне зависимости от того, насколько успешно рыночный игрок сумел воспользоваться данным займом.

Пример расчета маржи

Для того, чтобы вычислить маржу или залог по контракту, Вам следует знать следующую информацию:

Пару валют, по которой заключаются контракты — допустим, Евро на Доллар США.

Действующий курс обмена — например, 1,33 евро за один доллар.

Объем валютной сделки — допустим, 1000 евро или 0,01 лота.

Кредитное плечо, предоставляемое Вашим брокером — для незначительных депозитов примерно 1 к 500.

Найдём объем маржи на Форексе по нижеприведенной формуле:

Размер сделки / Кредитное плечо x Действующий курс = 0,01 лота / 500 x 1.33 = 1000 / 500 x 1.33 = 2.66 доллара.

Следует отметить, что для более точного расчёта размера залога или маржи по Вашему контракту, необходимо использовать специализированные калькуляторы, которые присутствуют на сайтах брокерских организаций.

Таким образом, в случае получения убытка данная часть Вашего контракта перейдёт в качестве маржи к брокерской конторе. Старайтесь относиться к марже, как к обязательному залогу на тот случай, если Ваш контракт окажется неудачным.

В целом же, залог — это не для рыночного инвестора. Ведь его основная роль заключается именно в том, чтобы немного расширить кругозор трейдера и показать, какой вероятный доход получит брокерская компания от Ваших валютных операций. Не случайно такой термин, как маржа, как правило, применяется в качестве синонима к слову прибыль. Торговый терминал показывает маржу исключительно для справки, потому как рыночному игроку гораздо важнее отслеживать такие показатели, как Средства и Эквити (не занятые средства).

Честные Форекс-брокеры:

About : Money