КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ТЕХ АНАЛИЗ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Графический анализ на форекс. Простой и эффективный метод анализа

На данный момент есть множество разных способов анализа рынка. Одни предполагают наличие специальных знаний и понимание теории, другие являются гораздо более простыми, но при этом ничуть не менее эффективными. Графический метод анализа относится как раз к таким. Он включает в себя наиболее простые для выявления закономерности в движениях цены, имеет относительно высокую надёжность и при этом, что может значительно помочь новичкам, в нём практически нет двоякости трактовки сигналов. Любая модель подразумевает одно направление, различия заключаются лишь в торговом плане.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

Рейтинг Форекс брокеров:
  1. Что такое графический анализ?
  2. Трендовая линия
  3. Каналы
  4. Поддержки и сопротивления
  5. Разворотные паттерны в графическом анализе
  6. Фигуры продолжения тренда
  7. Преимущества и недостатки графических методов анализа
  8. Заключение

Что такое графический анализ?

Графический анализ – раздел технического анализа , который занимается изучением внешнего вида графика, комбинаций движений, фигур. Есть набор шаблонов и рыночных ситуаций, которые достаточно подробно описаны, задача трейдера заключается лишь в том, чтобы найти нечто похожее и сравнить с этими самыми шаблонами.

Основной инструмент – простая линия , которая, как показывает многолетняя практика, способна внезапно сделать очевидным то, что без неё не было видно. Поначалу будет казаться, что на графике ничего не найти, но со временем, с практикой, глаз сам начнёт улавливать знакомые очертания, далее нужно будет лишь проверить.

Основной объект изучения в графическом анализе рынка – ценовой экстремум, это минимум или максимум, появившийся на определённом масштабе.

Графический анализ применяется практически с самого момента появления в общем доступе графиков практически всех инструментов. Он годится как для фондового рынка , так и для валютного, сырьевого, криптовалютного, словом, любого.

Всего можно выделить два основных метода графического анализа:

  1. Работа с графиком, как с движущимся объектом – поиск точек, которые могут поддержать или развернуть цену. Это очень простые построения, которые под силу любому новичку, важно лишь запомнить правила. Весь необходимый инструментарий есть в каждом торговом терминале, здесь нет ничего сложнее, чем простая прямая.
  2. Поиск шаблонов фигур, образующихся на графике . Это уже чуть более сложный метод графического анализа рынка, который требует определённых знаний, а, главное, наличие опыта в торговле по таким паттернам. Соответственно, если его нет, то лучше оттачивать навыки, используя демо счёт. У каждой фигуры есть свои нюансы и особенности, поэтому лучше закреплять весь материал на практике, но при этом без рисков.

Начнём рассмотрение алгоритмов графического анализа с первого метода, так как многие элементы будут в дальнейшем использоваться во втором. Первой и самой главной основой является трендовая линия.

Лучшие Форекс площадки:

Трендовая линия

Линия тренда – базовое построение, которое должен уметь делать каждый трейдер. Сложно переоценить простоту и высокую эффективность трендового анализа . По одним лишь трендовым линиям можно построить целую стратегию, которая будет зачастую гораздо прибыльнее, чем более сложные торговые системы. Всё, что нужно – это уметь выделить нужные точки, далее всё крайне просто. Итак, для того, чтобы провести трендовую линию, нам нужно выделить на графике 3 ключевых экстремума:

  1. Точка 1 является предполагаемым окончанием предыдущего тренда, соответственно, она же является и началом нового. Изначально нет никаких гарантий, что это действительно разворот, но любое торговое действие основано на предположении, тем более, что в нашем случае это пока что просто один из трёх элементов, необходимых для принятия решения.
  2. Точка 2 будет окончанием первой волны (движения) в новом направлении. Также она может оказаться всего лишь коррекцией к пока ещё действующему тренду, либо же вообще составной частью этой коррекции, такой вариант исключать нельзя.
  3. Точку 3 можно назвать конечной в нашей комбинации. Это будет неудавшееся продолжение предыдущего тренда, которое по сути является коррекцией к коррекции. Или просто коррекцией к первой волне нового тренда. Независимо от того, как это интерпретировать, у нас получается предположение о том, что у рынка появилось новое направление, поэтому далее мы просто ждём подтверждения, которым можно назвать пробой уровня точки 2. По-прежнему остаётся вероятным, что это всё та же коррекция к тренду, принимающая вид зигзага, но абсолютно точных и 100% входов не бывает, наша задача заключается в том, чтобы выбрать наиболее работоспособный.

После того, как цена стала двигаться в нужном направлении, можно ожидать, что так и будет происходить до тех пор, пока не появится обратная ситуация. Вместе с этим, сама трендовая линия будет выступать некой подвижной границей, от которой цена будет отбиваться , то есть каждый раз при приближении к ней, будет происходить воздействие. Есть примеры, когда движение развивалось с постоянными отбоями от линии тренда, их может быть очень много.

Каналы

Канал в графическом анализе используется ничуть не меньше, чем трендовая линия. По сути это получается практически то же самое, но только в дополнение к основной линии, построенной по трём выше описанным точкам, добавляется ещё одна. Она проводится параллельно основной линии и проходит через точку 2. В итоге получаются две параллельные линии, образующие пространство, в котором и движется цена .

В этом случае сама трендовая линия выступает как поддержка для цены, она определяется направление и развитие тренда, а вторая линия – как ограничение скорости тренда, то есть будет сопротивлением для цены. Есть множество примеров самого разного масштаба, хорошо показывающих, насколько использование каналов эффективно.

Как и в случае с трендовыми линиями, есть достаточно большая вариативность построения. Дело в том, что даже на дневном тайм фрейме не очень просто выделить ключевые точки для построения. К тому же, после того, как канал построен, может произойти незначительный выход за его вторую границу, в этом случае получается, что можно провести ещё один канал. Потом цена немного выходит и за его границы. В конечном счёте нужно просто понимать, что сама по себе линия не может использоваться как 100% ориентир, тут нужно рассматривать скорее область возле линии. То же самое можно сказать и о трендовой линии – бывают проколы, но цена не закрепляется с другой стороны и уходит дальше по тренду.

Торговля в канале ведётся обычно только по основному направлению. В этом случае точкой входа можно считать область возле границы канала , которая является трендовой линией. В роли ориентира для фиксации прибыли можно обозначить противоположную границу канала .

Нужно помнить, что это не фиксированное значение, а переменное, которое меняется с течением времени. Это означает, что можно, конечно, поставить определённый тейк , но гораздо лучше будет отслеживать движение и периодически отодвигать его. Как часто это придётся делать – зависит от того, на каком периоде рассматривается канал. Для Н1 графика это может быть несколько раз в день, а для дневного – пару раз в неделю.

Поддержки и сопротивления

Это довольно простой элемент графического анализа валютного рынка, но, при этом чрезвычайно эффективный. Принцип строится на том, что есть определённые ценовые области, где актив становится крайне привлекательным для покупки или продажи .

После отката цена вновь устремляется вверх и опять испытывает трудности с преодолением всё той же зоны. Там может продолжаться довольно длительное время до тех пор, пока не произойдёт окончательный отбой или же не состоится прорыв области. Именно так и образуются зоны поддержки и сопротивления .

Самым лучшим вариантом применения поддержек и сопротивлений будет выявление важных экстремумов на периоде графика, превышающем рабочий. Например, торговля ведётся на часовом тайм фрейме. В этом случае удобно искать поддержки и сопротивления на H4 или вообще D1. После того, как они нанесены на график, можно ждать подтверждения и входить в рынок. Удобство данных уровней заключается в том, что, в отличие от трендовой линии, они статичны, не меняются во времени. Это, в свою очередь, даёт возможность работать с отложенными ордерами.

Также нужно помнить, что уровень поддержки или сопротивления в графическом анализе рынка forex – это не конкретная котировка, а область значений как меньше неё, так и больше. И размер этого диапазона зависит от масштаба.

Разворотные паттерны в графическом анализе

Теперь перейдём к рассмотрению второго метода графического анализа рынка форекс. Он строится на разворотных моделях , которые легко обнаружить, проводя образующие линии. Такая линия соединяет несколько экстремумов одного типа, то есть их можно отчасти назвать трендовыми, но у них есть лишь некоторое визуальное сходство. Как правило цена упирается в какую-либо поддержку или сопротивление, рисует несколько волн и далее происходит разворот.

V-образная вершина/дно

Рассмотрение разворотных паттернов на форекс мы начнём с самой простой фигуры V-образного разворота. Он состоит всего из двух движений, но может являться составной частью более крупной фигуры, поэтому нужно ориентироваться на то, как выглядит такой разворот. Есть признаки, по которым можно понять, что тренд продолжится и входить рискованно.

Итак, V-образный разворот, как и следует из названия, напоминает галочку с довольно острым углом. Происходит так в том случае, когда цена встречает сильное сопротивление, либо же рынок тонкий и в данный момент слишком низкие объёмы оборота .

Отличительная особенность такого разворота заключается в том, что движение происходит очень равномерно – обе стороны фигуры практически одинаковые по продолжительности. Так бывает не всегда, но для большей надёжности стоит ориентироваться именно на такой вариант. Если цена двигалась с остановками на небольшие горизонтальные коррекции первой половине паттерна, то примерно на тех же уровнях можно ожидать остановки и во второй половине. Подобное соответствие может наблюдаться также и в продолжительности этих коррекций.

Это позволяет взять чуть большее движение, если последовательно на ускорениях фиксировать прибыль, а затем после локальных откатов заходить заново. Вообще, сама по себе v-образная разворотная модель встречается не так часто, обычно она входит в состав другой фигуры. Поэтому торговать лучше в том случае, когда она ровная и практически полностью симметричная – это станет ясно довольно быстро.

В общем, лучше подождать и посмотреть, что будет происходить дальше. Также стоит отметить, что нередко V-образный разворот отрисовывает разворотную свечную модель старшего периода. Например, подобное движение на М5 графике может привести к образованию моделей “ пин бар ”, ” падающая звезда /молот” и ”рельсы/ поглощение ”. Всё это будет дополнительным подтверждением разворота и в некоторой степени может увеличить масштаб предполагаемого в рамках фигуры движения.

Далее рассмотрим более сложные формации на forex, некоторые из которых могут иметь в своём составе V-образную и даже состоять из двух более простых моделей.

Дойная и тройная вершина/основание

Графический метод анализа рынка включает в себя множество фигур, которые во многом похожи друг на друга, содержат одинаковые элементы и предполагают схожие алгоритмы торговли по ним. Как было описано в предыдущей модели, цена может внезапно развернуться и снова пойти в направлении тренда. В качестве остановки может выступить сопротивление, образованное первой вершиной/дном. В этом случае мы видим, как в одной фигуре присутствует также и первый метод графического анализа – отображение уровней. После того, как цене снова не удаётся пройти это сопротивление, происходит разворот. Таким образом, мы получаем уже не V-образный, а W-образный разворот. Суть от этого не меняется, разве что придётся подождать, если изначально вход был по одиночному развороту.

Двойное дно встречается довольно часто, особенно, около важных и значимых сопротивлений на пути сильного тренда. Чем старше тайм фрейм, на котором она образуется, тем сильнее будет отработка фигуры, её масштаб и динамичность. На малых периодах очень часто встречается подобный разворот, который, однако, развивается недостаточно сильно и срабатывает безубыток. По этой причине, торгуя фигуры из графического анализа рынка forex, рекомендуется фиксировать прибыль по мере движения.

Иногда случается так, что история с разворотом в направлении тренда происходит не один раз, а дважды. В этом случае у нас получается уже не двойная вершина, а тройная. С медвежьим рынком, соответственно, то же самое – тройное основание(дно). Большее количество разворотов будет сигналом скорее к тому, что это образовалась консолидация , и через какое-то время тренд продолжится. То есть сценарий разворота отменяется, нужно готовиться к продолжению тренда.

Правила торговли по описанным трём разворотным фигурам в целом схожи, самое важное – убрать стоп за экстремум, при этом необходимо взять ещё небольшой отступ, на тот случай, если вторая или третья вершина/основание пройдёт чуть дальше. Но так бывает не очень часто, обычно, наоборот, наблюдается небольшой “недоход”.

Голова и плечи

Основная разворотная модель графического анализа, которая хорошо себя зарекомендовала на протяжении всего времени существования теханализа. Прекрасно подходит для новичков. Вся прелесть головы и плеч заключается в том, что:

  1. Её просто идентифицировать.
  2. Она встречается чаще остальных, при этом прекрасно работает как на крупных периодах, так и на малых.
  3. Простой алгоритм входа – предполагается проведение всего одной линии, пробой которой и является сигналом ко входу.
    Перевёрнутая голова и плечи с линией шеи

По сути голову и плечи можно назвать разновидностью тройной вершины. Она также строится в три экстремума, 1-й и 3-й находятся примерно на одном уровне, а 2-й (центральный) выше. Соответственно, первый и третий есть ни что иное, как сами плечи, а центральный – голова. На графике её очень легко заметить, обычно подозрения закрадываются сразу после того, как будет отрисована голова. Её основание – точка начала и окончания, служит для определения линии шеи – это горизонтальная, либо слабо наклонённая линия, которая обозначает поддержку цены. Как при её пробое можно входить в рынок. Линии с сильным наклоном рассматривать не стоит – паттерн не отработает так, как задумано по алгоритму. В идеальном случае цена должна вернуться в ту точку, откуда началось формирование левого плеча.

Также бывает, что голова представляет собой ещё одну фигуру, собственно, такую же голову и плечи с единственным отличием в масштабности. В этом случае мы увидим 2 дополнительных экстремума, по одному с каждой стороны. Это можно рассматривать как дополнительные плечи, хотя, масштаб может быть не сопоставим с другой парой плечей. Эта ситуация схожа с тем, как при формировании V-образной фигуры происходят остановки там, где были консолидации в рамках левой половины паттерна.

Бриллиант

Самая замысловатая фигура в графическом анализе. Чтобы научиться правильно её распознавать и торговать, нужно сначала освоить все простые разворотные паттерны. И дело здесь не в том, что она состоит из них, а в том, чтобы глаз научился распознавать нужные комбинации. В случае с бриллиантом может показаться, что на графике просто какие-то случайные колебания, но это совсем не так. При этом, данный элемент в техническом анализе выглядит совсем не так, как шаблон. Например, голова и плечи практически не отличается от схематичного изображения, в крайнем случае, можно просто провести линии, соединяющие экстремумы и получить искомые очертания. В случае с бриллиантом потребуется больше понимания, опыта и действий. Рассмотрим структуру этой фигуры на forex.

Как и все разворотные паттерны, бриллиант имеет две, обычно схожие по длительности формирования, половинки. Левая часть бриллианта представляет собой последовательность волн, при которой каждая последующая волна больше по размеру предыдущей. То есть получается расширение торгового диапазона. Далее происходит важное движение – центральное, которое и должно наводить на мысль, что перед нами именно алмаз .

Дело в том, что оно обычно сильно выделяется среди остальных – оно быстрое и практически не имеет остановок на своём пути. После этого начинает формироваться правая сторона бриллианта. Она очень похожа на левую, но только теперь волны не будут перекрывать друг друга и в итоге получится сужение. В конечном счёте общая форма будет похожа на ромб, состоящий из двух треугольников.

Подобное хаотичное колебание в рамках ограниченного пространства приводит к тому, в этой области скапливается достаточно большой интерес как покупателей, так и продавцов. В связи с этим отработка этой фигуры графического анализа может быть очень резкой, буквально несколько японских свечей того периода, на котором бриллиант и появляется. Вход в рынок осуществляется при прорыве одной из границ ромба . Поскольку сам паттерн мы рассматриваем как разворотный, то и торгуем после прорыва диапазона в нужном нам направлении. Однако, бывают случаи, когда столь же резкое движение после формирования паттерна происходит не в обратном тренду направлении, а по нему. Обычно так бывает на совсем малых тайм фреймах – М5 и М1. Поэтому, лучше ориентироваться на среднесрочный вариант.

Фигуры продолжения тренда

Графический метод анализа рынка форекс содержит не только разворотные модели, но и такие, которые подразумевают дальнейшее развитие тренда. Подобные формации хорошо работают на среднесрочной торговле, то есть от M15 до H4. В редких случаях эти фигуры можно увидеть и на дневном тайм-фрейме. На пятиминутках и минутках это, скорее, будет просто случайная комбинация волн, нежели действительно паттерн. Связано это с тем, что довольно значительную роль в таких колебаниях играет так называемый рыночный шум – на рынке функционирует огромное количество торговых систем-роботов, которые ловят совсем небольшие колебания, из-за этого и получается такой хаос на малых тайм-фреймах. В импульсных движениях они практически незаметны.

Первой в списке фигур идёт флаг – простая фигура, очень похожая на настоящий флаг. Представляет собой трендовое движение, после которого начинается коррекция специфического вида. Она укладывается в рамки канала, то есть имеет прямоугольную форму, отсюда и такое название. Под это описание подходит практически любая консолидация, но в случае с флагом границы обычно очень чёткие, хорошо видны и практически не нарушаются. Как правило, подобная коррекция состоит из 3 или 5 волн, но бывают случаи длительных движений, в которых 7 или даже 9 движений. Независимо от того, что происходит внутри такого канала, нас интересует исключительно геометрическая форма , всё остальное не имеет никакого значения. Есть прямоугольник – значит, это наш паттерн, который можно торговать .

Две фигуры флаг разного масштаба

Торговля ведётся после того, как граница, мешающая движению по тренду оказывается пробитой, это сигнал ко входу в рынок. Дожидаемся закрепления цены и можно торговать. Иногда, особенно на сильных трендах, можно увидеть последовательность таких флагов. Они образуются в зонах сопротивления и отражают период рынка, пока поглощается объём противоположного интереса. Если с ходу пройти уровень не удалось, цена может задержаться и нарисовать нашу фигуру. От силы уровня зависит и продолжительность задержки.

Вымпел

Под этим названием встречается также довольно распространённая фигура – треугольник. И если флаг у нас был в форме консолидации, ограниченной параллельными линиями, то в данном конкретном случае это будут сходящиеся образующие, дающие в итоге треугольник, по форме схожий с вымпелом .

У треугольника есть интересные особенности, которые имеют связь с волновым анализом на forex:

  1. Согласно теории, треугольник является последней коррекцией в трендовом движении. Это означает, что после формирования этой фигуры можно ждать ещё один рывок в основном направлении, после которого начнётся более крупная коррекция. Это удобно использовать для прогнозирования окончания движения в комбинации с разворотными паттернами, рассмотренными ранее. То есть мы торгуем по тренду после треугольника, после чего начинаем искать признаки разворота, который может состояться после появления разворотной фигуры из нашего списка.
  2. Треугольник изначально предусматривает 5 движений, но бывают случаи, когда последнее движение также принимает форму треугольника. В этой ситуации в конечном счёте будет уже не 5, а 9 составляющих его волн. На торговый план это никак не влияет, просто сама структура становится сложнее и может вызвать недоумение у трейдера, который решит, что, видимо, это никакой не треугольник. Так или иначе, самое важное – это образующие линии. После прорыва станет абсолютно не важно, сколько там было волн в этом треугольнике.
  3. Треугольник может быть частью коррекции. Это нужно обязательно учитывать, так как при неправильном восприятии общей структуры можно зайти в рынок раньше времени, сразу после того, как стала проглядываться треугольная форма. Но это может оказаться волна В в составе трёхволновой коррекционной модели, после чего последует ещё одно движение против тренда. Поэтому важно дожидаться пробоя образующей в нужном направлении.
    Вымпел

Преимущества и недостатки графических методов анализа на форекс

Графический анализ, как и любой другой вид технического анализа, имеет свои плюсы и минусы. Универсального алгоритма нет, поэтому трейдеру приходится задействовать все имеющиеся инструменты для получения максимального преимущества и более высокой вероятности успешных сделок. Стратегии, построенные на одной лишь закономерности, редко показывают работоспособность на длительном промежутке времени. Связано это с тем, что валютный рынок постоянно меняется, то, что работало ещё месяц назад, сегодня может оказаться практически бесполезным. Это не значит, что такие основополагающие вещи, как графический анализ, утратят свою актуальность. Но есть разные фазы рыночного состояния, и именно это в конечном счёте играет ключевую роль.

К преимуществам можно отнести следующее:

  1. Графический метод анализа форекс очень прост в освоении. Это делает возможным его применение новичками, которые совсем недавно на рынке. Относительная простота фигур и построений даёт возможность осуществлять поиски моделей самостоятельно, то есть нет необходимости искать информацию на специальных форумах. Например, идентифицировать треугольник довольно просто, это может сделать любой.
  2. Отсутствие двоякости в трактовке сигналов. Каждый паттерн имеет свой собственный сценарий отработки. Если мы видим голову и плечи, значит, подразумеваем разворот и никак иначе. Конечно, бывает и так. Что фигуры ломаются, получаются убытки, но грааля не существует, любая методика на forex рано или поздно даёт отрицательные сделки, поэтому в этом нет ничего страшного. Важно лишь то, насколько часто они получаются в общей массе и как трейдеру удаётся справляться с этим. Например, если постоянно торговать одним и тем же объёмом, то любая из фигур даст значительный положительный результат на протяжении длительного времени.
  3. Высокие соотношения прибыли к убыткам. Это ещё одна крайне удобная для новичка черта графического раздела технического анализа. Имея чёткое понимание, где следует входить в рынок, где ставить стоп и прибыль, позволяет чувствовать себя уверенно, зная, что вся торговля осуществляется по правилам. Такой подход позволяет значительно упростить систематизацию своей торговли, учёт прибыльных и отрицательных сделок, которые многие записывают в свой дневник трейдера.
  4. Универсальность. Под этим понимается, что графические методы анализа рынка можно применять не только на форекс, но и на любом другом рынке – фондовом, сырьевом и так далее. Да и пришёл он на forex как раз с фондового сектора биржи. Любой торговый инструмент движется в рамках одних и тех принципов, правил. Соответственно, бриллиант можно встретить на графике евродоллара, фунта к новозеландцу, нефти, природного газа или кукурузы. Что это будет – значения не имеет, важно лишь то, о чём говорит цена, формируя подобные волновые комбинации.

Ярко выраженных недостатков у графического анализа как таковых и нет. Можно перечислить относительно слабые стороны, к которым принято относить следующее:

  1. Множество паттернов не работают на слишком маленьком тайм фрейме. Это особенно сложно принять новичкам, для которых желание заработать очень быстро зачастую является ключевым фактором в торговых принципах. На M5 графике может нарисоваться очень точная, практически идеально симметричная голова и плечи, даже с пробоем линии шеи, но которая в итоге не только не отработает, но и принесёт убыток. Это нужно учитывать в своей торговле и не поддаваться подобным провокациям. Графические модели рассчитаны на периоды от получасового, в крайнем случае, M15.
  2. Из-за высокой маржинальности рынка форекс многие фигуры (и волны в рамках волнового анализа тоже) могут иметь довольно существенные нарушения своей обычной формы. Типичный пример – голова и плечи, у которой линия шеи имеет достаточно ощутимый уклон. Это приводит к тому, что до конца непонятно, что будет дальше, отработает фигура или нет. В таких ситуациях требуется большой опыт наблюдения формирования и отработки паттернов, чего у новичков точно нет. В связи с этим, доверять можно только правильным моделям, которых становится не так и много в общей массе. Этот момент можно компенсировать большим количеством анализируемых инструментов.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что применение графического метода анализа рынка может стать как отправной точкой в создании своей собственной стратегии и торговой системы, так и быть просто отдельным источником торговых сигналов, входы по которым с точки зрения статистики на продолжительном отрезке времени дадут очень хорошие результаты. Учитывая простоту работы с графиками в данном ключе и высокую эффективность, многие трейдеры используют графический анализ в качестве основного, дополняя его всевозможными фильтрами сигналов для повышения точности входов, а также сокращения количества ложных сигналов.

Графический анализ рынка – 5 преимуществ для начинающего трейдера

Большинство способов анализа рынка требуют от трейдера определенных знаний и умений. В то же время есть самый старый и простой метод – графический анализ. Даже новичок на рынке может добиться успеха с его помощью. Главное — запомнить и научиться применять инструменты графического анализа: паттерны, комбинации свечей, выявление закономерностей. С практикой придет опыт и умение автоматически видеть на графике интересующие вас модели.

Что такое графический анализ Форекс

Линия графика движения актива постоянно образует разные фигуры, которые позволяют прогнозировать направление движения в ближайший период времени. Они называются паттерны. Суть графического анализа Форекс — в том, чтобы найти эти фигуры на графике.

Его цель – помочь трейдеру найти закономерности поведения финансового актива и на их основании составить прогноз движения ценового графика.

Как работает графический анализ

При помощи графического анализа трейдер собирает и исследует статистику ранее проведенных сделок, чтобы на ее основании сделать предположение о поведении цен в дальнейшем.

Выделяют два метода работы с графическим анализом:

  1. Используют график как движущийся объект, и ищут точки поддержки или разворота цены.
  2. Ищут шаблоны (паттерны) фигур, которые формируются на графике.

Например, аналитики давно определили самые распространенные схемы на графиках. Когда заходит речь о графических моделях Форекс, прежде всего, говорят о классической фигуре «Голова и плечи». По ней можно судить о скором развороте рынка.

Если взять для примера ситуацию, когда цена соответствует нисходящей трендовой линии, то при коррекции цена подходит к ней, отскакивает и продолжает двигаться по тренду. Продавцы ждут наиболее благоприятного момента для продажи актива с большей выгодой. Число покупателей увеличивается. Это влечет за собой уменьшение количества актива. Цена достигает линии тренда. Тут на рынок выходят продавцы, и предложение актива резко увеличивается. Так продолжается до тех пор, пока спрос и предложение не сбалансируются. Далее количество предложений продолжает увеличиваться, и на графике становится видно, что пробой линии тренда был ложным.

Прогнозы, основанные на графическом анализе, сбываются, когда все участники рынка действуют в одном направлении. Технический анализ такие прогнозы называет самосбывающимися.

Базовые фигуры (модели) на forex графике. Какие бывают графики

Цена на forex графике формирует различные геометрические фигуры. Их разделяют на:

  • модели разворота тренда;
  • модели продолжения;
  • модели неопределенности.

Модели разворота

Модели разворота показывают ослабление тренда и вероятность разворота цен. Если наблюдался рост цен, во время этой поворотной фазы баланс между уровнем покупки и продажи более или менее выравнивается. Так продолжается до тех пор, пока величина продаж не подтолкнет тренд вниз. Когда рынок перестает падать, происходит обратное движение.

Основные модели разворота:

  • Голова и плечи. Визуально – два плеча и голова между ними. Встречается чаще остальных фигур. Сначала на графике появляется одна вершина, затем вторая – выше первой, следом третья – примерно на уровне первой вершины.
  • Перевернутые голова и плечи – модель, обратная предыдущей.
  • Двойные вершины и основания. По форме схема похожа на букву «М». Появляется, когда растущий тренд приближается к концу.
  • Двойное дно. Если нисходящее движение заканчивается, появляется фигура, напоминающая букву «W».

Модели продолжения

Эти фигуры формируются на графике во время движения цены на таймфреймах М15-Н4. Если трейдер видит такие модели, это означает, что рынок, скорее всего, сохранит направление движения.
Основные фигуры:

  1. Треугольник – восходящий, нисходящий, симметричный. Верхний край восходящего треугольника почти горизонтальный, а нижний край – восходящая прямая. График показывает последовательно увеличивающиеся минимумы. Диапазон движения цены сужается. У нисходящего треугольника картина обратная. Симметричный треугольник показывает, что рынок находится в балансе. Открывать сделку нужно, когда пробивается уровень поддержки или сопротивления.
  2. Вымпел. Линии сопротивления и поддержки сближаются, образуя треугольник с ярко выраженным острым углом. Эти фигуры будут полезны, если трейдер пропустил начало движения, но собирается поймать часть оставшегося тренда.

Прямоугольник (флаг) и его частные случаи – ценовые каналы. Его образуют две параллельные линии. Если цена движется в пределах горизонтального ценового канала, это означает, что рынок находится во флэте.

Наклонный канал говорит об имеющемся тренде – восходящем или нисходящем. Точку входа следует выбирать на пробое одной из границ прямоугольника.

Модели неопределенности

Фигуры неопределенности возникают, когда вышеназванные модели формируются не до конца. К примеру, формируется «Двойная вершина», но цена продолжает движение вверх. В этом случае говорят, что модель не определилась.

Индикаторы в анализе графиков forex

Опытные игроки рынка при анализе графиков легко находят паттерны, но для упрощения процесса созданы индикаторы, которые распознают модели в автоматическом режиме. Индикаторы не только обнаруживают фигуры, но и дают сигнал о том, какую сделку можно открывать.

Читайте также про индикатор Моментум.

Head & Shoulders (H&S)

Наиболее популярный у трейдеров – индикатор, который демонстрирует паттерн «Голова и плечи». Он дает достаточно точные сигналы и показывает не только фигуру, но указывает, на покупку или продажу открывать ордер. Индикатор устанавливается в торговый терминал самим трейдером. У H&S множество полезных настроек: можно указать таймфрейм, валютную пару, параметры точности расчетов и др.

Pattern Graphix

На платформе MT4 есть возможность работать с индикатором Pattern Graphix, который выполняет функцию советника. Он устанавливается непосредственно на компьютер трейдера в папку торгового терминала.

Можно настроить инструмент, чтобы он искал на графике любые паттерны: фигуры разворота и продолжения тренда, линии поддержки и сопротивления, свечные паттерны. Если какие-либо фигуры трейдера не интересуют, он снимает галочки в соответствующих окошках при настройке. Есть возможность настроить уведомление о сигнале по sms или e-mail.

PZ Harmonic

Индикатор свечных фигур гармоничной формы. Эти модели встречаются гораздо реже, но дают более сильные сигналы. Инструмент строит фигуру на основании исследования последней тысячи свечей на графике. Работает как с MT4, так и MT5. Устанавливается в папку с файлами терминала трейдера.

Zig-Zag

Классический индикатор, который есть во всех терминалах. Он полуавтоматически определяет модели: показывает фигуру линиями в виде зигзага на графике, а паттерн трейдер определяет самостоятельно. Чтобы работать с этим инструментом, желательно все-таки иметь опыт определения фигур.

Этапы графического анализа рынка

Чтобы выполнить качественный графический анализ рынка Форекс, нужно последовательно выполнить ряд шагов:
Определить точки на графике, в которых цена актива достигает своего минимального и максимального значения – экстремумы.

Они бывают локальные и глобальные. Данные за определенный период и наносятся на график, учитывая различные показатели.
Построить линию тренда. Для этого провести прямую, соединяющую два экстремума. Через нижние экстремумы будет проходить линия поддержки, через верхние – линия сопротивления. Прямые, проходящие через локальные экстремумы будут вспомогательными линиями, которые покажут добавочные параметры движения.

Определить точки пробития технических линий. Это позволит определить моменты возможного разворота тренда. Пробитие бывает ложным, когда тренд продолжает движение в прежнем направлении.

При истинном пробитии тренд разворачивается. Это видно по двум свечам, которые закрываются выше или ниже линии тренда.

Основные преимущества графического анализа рынка

Задача трейдера – получить прибыль, составляя прогнозы, при этом неважно, какой метод он применяет.

Опытные трейдеры выделяют несколько преимуществ графического анализа:

  1. Он прост для освоения – достаточно запомнить фигуры и правильно их использовать.
  2. Однозначность трактовки. Для каждой модели графика есть свой сценарий дальнейшего развития событий. Графический анализ, как и другие стратегии торговли, не дает 100% уверенности в правильности интерпретации полученной информации. Для этого трейдеры применяют принципа манименеджмента, чтобы не слить депозит.
  3. Оптимальное соотношение уровня риска к величине прибыли.
  4. Доступность метода. Не нужно устанавливать дополнительные программы, приобретать индикаторы, использовать коммерческие терминалы – нужен только график цены.
  5. Универсальность. Графическим анализом рынка можно пользоваться не только на форексе, но и при торговле на товарных и фондовых рынках и т.п.

Заключение

Новичкам рекомендуется начать освоение трейдинга именно с графического анализа рынка и изучить, какие бывают графики, их внешний вид. Стратегия, построенная на графическом анализе, достаточно надежна и позволяет почти безошибочно угадать направление движения цены.

Со временем, когда трейдер наработает опыт, и у него появится уверенность в своих действиях, можно подключить дополнительные инструменты, чтобы более точно входить в сделки.

Паттерн Дракон на рынке Форекс

Паттерн «Дракон» – несложная фигура технического анализа. Он относится к разворотным ценовым моделям, то есть своим появлением он прогнозирует грядущую смену рыночной тенденции (тренда).

Визуально он похож на китайского дракона.

Фигура Дракон состоит из пяти элементов, а именно: головы, двух лап, горба между лапами и хвоста. При этом должна быть возможность провести линию тренда от головы фигуры до максимальной точки горба «Дракона».

Классическая стратегия паттерна Дракон на Форекс

«Дракон» может быть как бычьим, так и медвежьим, при этом все правила торговли для них – зеркальные. Поэтому, чтобы не дублировать описание, опишем стратегию только для бычьей модели.

По классической стратегии необходимо провести линию от головы фигуры до ее горба. В точке пересечения этой линии с ценой можно входить в рынок. Пример на картинке:

  • Вход в рынок — выполняем в точке, где цена пересекается с линией тренда;
  • Тейк профит 1 — первая цель. Выставляем тейк-ордер на уровень максимума горба;
  • Тейк профит 2 — вторая цель находится на уровне головы фигуры;
  • Стоп лосс — выносим за уровень большей лапы «Дракона».

В процессе торговли по данной стратегии могут возникнуть вопросы, на некоторые из них мы попытаемся ответить.

Нюансы трейдинга фигуры «Дракон на Форекс»

  1. Длина лап «Дракона». В разных источниках есть мнение, что первая лапа должна быть обязательно длиннее второй. Мы считаем наоборот, что при формировании фигуры, когда вторая лапа длиннее, то потенциал у движения больше;
  2. Линия тренда (от головы до горба фигуры) должна хорошо визуализироваться, иначе нет смысла продолжать анализ паттерна.
  3. У дракона есть два конфликтующих паттерна. Это понятно изображено на картинках:
    • Пример для «Флага»;
    • Пример для «3 касания» (Три индейца).

Мы уже писали в статье о паттернах, что не стоит использовать их как сигнал для входа.

Паттерн следует использовать как хорошую точку входа при наличии основного сигнала. Поэтому конфликт паттернов – не проблема.

Альтернативные стратегии для паттерна Дракон

Кроме классической стратегии существуют и альтернативные, использовать их на практике или нет – решать вам, но знать о них не помешает.

Если посмотреть внимательно, то ценовая модель «Дракон» состоит из двух других: «Двойной вершины/дна» и обычной линии тренда. Уточним: в качестве классической (которая описана выше) используется стратегия трейдинга по линии тренда. Точки входа/выхода также позаимствованы у этих паттернов.

Мы рассмотрим альтернативную стратегию по «Двойной вершине/дну». Подробнее на следующем изображении:

  • Входим в рынок, когда цена пробивает линию поддержки – точка (1).
  • Тейк профит (TP) — на уровне начальной точки первого импульса фигуры.
  • Стоп лосс (SL) — выставляем несколько пунктов перед вершиной фигуры.

Виды паттерна

Паттерн Дракон – бычья модель, которая сигнализирует о покупках. «Перевернутый Дракон» – медвежья модель сигнализирующая о возможных продажах.

Стратегия торговли паттерна Дракон описана выше, эту стратегию можно применять для паттерна «Перевернутый Дракон», только в зеркальном виде.

Примеры торговли паттерна Дракон на Форекс

Для большей наглядности рассмотрим еще несколько «Драконов». В примерах мы используем некоторые свои наработки, например отличающийся от классического стоп лосс, подробнее об этой методике читайте в статье.

Другие паттерны у нас в блоге:

Похожие статьи

  • Прогнозы Форекс
  • Дневные прогнозы
  • Еженедельные прогнозы
  • Новости форекс
  • Current Ratio
  • DOM Snapshots
  • Ratiospro
  • Order Bookpro
  • Profit Ratiopro
  • Trading Activitypro
  • Open Interestpro
  • Индикаторы 21
  • Сентимент 9
  • Сигнальные 6
  • Утилиты 6

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ИП “Пашкевич Алексей Георгиевич” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. ИП Пашкевич Алексей Георгиевич ОГРНИП 320508100193591 ИНН 503227185281

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Форекс советник Trendy

Итак, этот торговый робот форекс торгует только внутри дня. Он вычисляет дневные минимумы и максимумы, и на основе ним строит две линии: нисходящего (синяя) и восходящего (красная) тренда, как показано на рисунке сверху. Делает это он таким образом, чтобы цена всегда находилась между двумя линиями, а если же цена пересекает одну из линий и свеча закрывается за приделами канала, то открывается сделка на продажу — если пересечена красная линия или на покупку, если пересечена синаа линия соответственно, смотрим рисунок сверху. Если же цена сначала устремляется вверх и пересекает линию синего цвета, то открывается сделка на покупку, но затем быстро падает и пересекает красную линию, то происходит переворот сделки (закрытие сделки buy и открытие сделки sell). В этом случае опциально можно активировать опцию martingale — увеличить объем сделки при перевороте в x раз (параметр x в опциях можно задать любой), но это возможно только в случае, если первая сделка при перевороте закрывается в убытке, но это сугубо опциальная опция. Далее либо срабатывает тейк-профит (если он выставлен в настройках советника mt4), либо цена закроется при пересечении противоположной линии (если в этот момент work time — интервал времени прибыльной работы советника, что выставляется в настройках, уже пройдет), либо при пересечении протвоположной линии призойдет переворот сделки (этот случай уже был описан выше), либо сделка будет закрыта в определенное время (выставленное в настройках metatrader советника), вот собственно и всё. Как видите алгоритм торговли у этого эксперта форекс довольно простой, но в тоже самое время весьма эффективный, благодаря тому, что мы торгуем на определленном промежутке времени, где прибыльность торговли доказана статистическими данными за большой промежуток времени. Кстати у эксперта есть название — форекс советник Trendy.

Статистическая и реальная часть торговли прибыльного советника форекс
Торговля данным metatrader роботом делиться на две части: "статистическую" и "реальную".

Статистическая: советник торгует около 21 часа в сутки, для всех валютных пар используется одни и те же настройки (исключение составляет тейк профит, все валютные пары тестируются как с тейком в 20 пунктов (тейк вывел опытным путем и считаю его оптимальным для всех валютных пар), так и без него, так что статистические данные для каждой пары представлены двумя разными счетами — с тейком и без).

Реальная: советник торгует на определенном интервале, на котором статистическая часть торговли показала прибыль и может торговать только длинными, только короткими, короткими и длинными в зависимости от того, что показала статистическая торговля.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money