КАК НАУЧИТЬСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ РЫНОК НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как провести анализ рынка

Любая успешная сделка на рынке начинается с исследования большого объема разнообразной информации. Для того, чтобы принять решение о входе в рынок или, напротив, выхода из сделки, либо о внесении корректировок в инвестиционный портфель, необходимо понимание текущей рыночной ситуации и прогноз дальнейшего движения цены выбранных активов.

Не имеет значения, краткосрочная торговля или долгосрочное инвестирование, открытие позиции должно основываться на осознанном решение. Такое решение может быть принято только в результате серьезной аналитической подготовительной работы.

Сделка — это уже вершина айсберга, вся основная масса работы проводится до открытия рынков. Выполнение “домашней работы”, подготовка к торговому дню — элементы успешной торговой системы. Большое внимание уделено данному вопросу на семинаре А. М. Герчика“Трейдинг от А до Я”

Виды анализа

Трейдеры применяют различные методы анализа в зависимости от выбранного рынка, торговой стратегии, продолжительности сделки, временных интервалов. Основные виды анализа, которые используют трейдеры и фондового рынка, и срочного рынка, и валютного рынка Форекс — это технический и фундаментальный анализ .

Технический анализ наиболее применим в краткосрочной торговле.

Фундаментальный анализ имеет большее значение для долгосрочного инвестирования.

Рейтинг Форекс брокеров:

Однако, при этом не все так однозначно, потому, что краткосрочные трейдеры вынуждены считаться с факторами фундаментального характера, такими как экономическая статистика, общее настроение определенного рынка, состояние сектора экономики, влияние других фундаментальных факторов на преобладающие тенденции; долгосрочные трейдеры используют методы технического анализа для выбора оптимальной точки входа.

Исключение составляют только скальперы, которые торгуют исключительно по графику.

Как провести анализ рынка Форекс

Большое количество частных трейдеров выбирают именно Форекс. Этому есть логическое объяснение — данный рынок наиболее доступен для трейдеров не обладающих большим стартовым капиталом, регистрация клиентского счета у Форекс брокера достаточно проста, выбор брокеров и их сервисов огромен.

Краткосрочные форекс-трейдеры используют в своих стратегиях методы технического анализа, инструментарий которого огромен.

Основным и главным инструментом технического анализа является ценовой график. График является отражением истории инструмента, на основании которой трейдер может сделать предположение о дальнейшем движении цены выбранного актива.

Большинство трейдеров имеют свой набор торговых инструментов . Они изучают их поведение, корреляцию с другими рынками, диапазоны максимальных и средних движений, поэтому со временем, начинают хорошо понимать их реакции. Чаще всего это мажорные валютные пары. Но есть любители торговать кросс-парами или экзотическими валютами.

Лучшие Форекс площадки:

Этапы проведения анализа

1. Анализ рынка начинается с изучения экономического календаря. Во время выхода особенно важных новостей, которые могут повлиять на движение валютной пары, трейдеры стараются выйти из рынка, только если не используют стратегию торговли на новостях.

Для валютных пар в составе которых есть доллар США, такими новостями является отчет Nonfarm Payrolls, решение ФРС по процентной ставке с комментариями главы федрезерва, для британского фунта — решение Банка Англии по процентной ставке и основам денежно-кредитной политики, для ЕС — решения ЕЦБ и другие важные экономические индикаторы. На движение валют могут повлиять и политические события, например, выборы Трампа сопровождались большими движениями в долларе и мексиканском песо.

Реакция USDMXN и индекса доллара на выборы Трампа 8 ноября 2022 г

Поэтому первый этап анализа рынков связан с просмотром предстоящих событий и определение активов, которые, предположительно, будут реагировать на публикации. При наличии открытых позиций в таких активах, опытные трейдеры рекомендуют или закрыть сделки, или уменьшить объем позиции.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Технический анализ для начинающих трейдеров

Технический анализ – метод прогнозирования движения цены на основе анализа её поведения за прошлые периоды. Технический анализ помогает трейдеру найти правильное решение: в какой момент выгодно открыть сделку на покупку, а когда – на продажу, и когда сделку нужно закрыть.

Исследования технических аналитиков опираются на цену и на то, что происходит на графике. Считается, что вся информация уже заложена в цене. График отображает путь цены, что позволяет отслеживать значимые тенденции (тренды) рынка, изменения спроса и предложения. Главная задача трейдера, который хочет освоить технический анализ – научиться читать графики. Как научиться анализировать рынок, поговорим в этой статье.

Что такое тренд и как его определять?

Цены на Форекс не движутся в одном направлении, они постоянно колеблются: скачут то вверх, то вниз, образуя пики и впадины. Если направление ценового движения сохраняется некоторое время, то формируется тренд.

  • восходящий – показывает рост цен в определенный промежуток времени. Если каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего – это восходящий тренд.
  • нисходящий – говорит о падении цен. Если каждый последующий минимум и максимум ниже предыдущего – это нисходящий тренд.
  • боковой (флет) – у цены нет четкого направления. Минимумы и максимумы на одном уровне, это говорит о флете.

Чтобы определить направление тренда, технический аналитик проводит линию через максимумы/минимумы. Как построить линию тренда? На панели «Графические инструменты» найдите объект «Трендовая линия» и нажмите левой кнопкой мыши на графике. Затем, не отпуская кнопку мыши, проведите прямую линию через основные максимумы/минимумы.

Чтобы провести трендовую линию, на графике должно быть не менее двух значимых минимумов/максимумов. Чем больше точек, тем тренд сильнее.

Уровни поддержки и сопротивления

В основе любого рынка лежат спрос и предложение на актив. Спрос и предложение влияют на котировки. Если спрос выше предложения, цены растут, и наоборот.

В техническом анализе спрос и предложение рынка показывают уровни сопротивления и поддержки. Эти уровни демонстрируют настроение рынка. Уровень поддержки всегда расположен ниже текущей рыночной цены, как бы поддерживает ее и не дает упасть ниже определенного уровня. На уровне поддержки доминируют покупатели, а продавцы отходят в сторону. Падение цен возле линии поддержки останавливается, и цены начинают расти. На этом уровне рекомендуется открывать длинные позиции и закрывать короткие.

Уровень сопротивления находится над ценой, и как бы сдерживает ее дальнейший рост. Как только цена приближается к уровню сопротивления, на рынке увеличивается активность продавцов, а спрос слабеет. Цена не может подняться выше уровня сопротивления. Здесь нужно открывать короткие позиции и закрывать длинные.

На графике уровни поддержки и сопротивления обозначают горизонтальными линиями в тех точках, где просматривается разворот цены. Чтобы нанести на график уровни поддержки, нужно найти 2 минимума цен (где цена развернулась вверх) и соединить их горизонтальной линией. Уровни сопротивления наносят подобным образом, только линию проводят через максимумы цен (где цена развернулась вниз).

Форекс индикаторы: как они работают

Технический анализ можно проводить не только вручную, но и с помощью специальных индикаторов. Индикаторы помогают трейдеру анализировать рынок: определять тренды, зоны перекупленности и перепроданности, объем торгов, выявлять возможные развороты и мн. др. Трейдеру высчитывать ничего не нужно, так как в основе индикатора лежит формула, по которой происходит расчет. Индикаторы делят на две основные группы: трендовые и осцилляторы.

Трендовые – используются для выявления рыночной тенденции. Индикаторы тренда строятся на ценовом графике. Наиболее популярным трендовым индикатором считается скользящая средняя.

Скользящая средняя (moving average, MA) – это показатель усредненного значения цен за определенный таймфрейм. МА наносится на график и имеет вид кривой линии. Кривая меняется в зависимости от направления тренда. Основная задача скользящей средней – отследить направление тренда.

Как определить тренд с помощью МА? Если цена движется ниже скользящей средней, тренд нисходящий, если выше – восходящий. Если цена пересекла кривую, это говорит о возможном развороте тренда. Силу тренда можно определить по углу наклона скользящей средней. Чем он выше, тем сильнее тренд.

На основе скользящей средней создано множество индикаторов. Один из таких индикаторов – полосы Боллинджера. Индикатор BB (Bollinger Bands) состоит из трех линий. Средняя линия – скользящая средняя, нижняя и верхняя – уровни, на которых цена считается низкой или высокой по сравнению со скользящей средней. Полосы Боллинджера помогают определить уровень волатильности рынка. Если полосы сужаются, на рынке низкая волатильность. Обычно после сужения следуют сильные изменения в динамике цен и полосы снова расширяются. Широкий диапазон полос Боллинджера говорит о высокой волатильности и о трендовом движении.

  • восходящий тренд – цена находится в верхней полосе канала (выше скользящей средней). Если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, рекомендуются покупки.
  • нисходящий тренд – цена находится в нижней полосе канала (ниже скользящей средней). Если цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, рекомендуются продажи.

Осцилляторы используются, когда на рынке нет четко выраженного тренда. Осцилляторы строятся в окне под графиком, представлены в виде кривых. Известными осцилляторами являются Стохастик и MACD.

Стохастический осциллятор определяет уровень перекупленности и перепроданности. Индикатор состоит из двух линий: быстрой %K и медленной %D. Линия %K изображается непрерывной линией, линия %D – пунктирной.

Значения индикатора колеблются от 0 до 100 процентов. По умолчанию в торговой платформе MetaTrader 4 установлены уровни 80 и 20. О перепроданности говорят, когда линия индикатора опускается ниже 20. Тогда трейдеры рассматривают покупки. Если линия поднимается выше 80, рынок находится в зоне перекупленности и рекомендуется рассматривать продажи.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – расшифровывается как схождение/расхождение скользящих средних. В MetaTrader 4 индикатор MACD представлен в виде гистограммы и сигнальной линии, которая идет вдоль гистограммы. Если гистограмма MACD находится в отрицательной зоне (ниже нулевой линии) и ниже сигнальной линии, это указывает на развитие “медвежьих” настроений и подает сигнал на продажу. Если гистограмма MACD перешла в положительную зону и закрепилась выше сигнальной линии – на рынке восходящий тренд.

Вы можете анализировать рынок самостоятельно или с помощью специальных аналитических сервисов, таких как Trading Central. Сервис предоставляет аналитические обзоры и торговые рекомендации по инструментам валютного рынка.

Кроме того, читайте ежедневные прогнозы по четырем мажорам EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD от наших аналитиков.

Как анализировать рынок Форекс начинающему

Как анализировать рынок Форекс? Этот вопрос является одним из первых и основных для начинающего трейдера. Анализ рынка Форекс используется трейдерами для определения наилучшего момента для покупки или продажи валюты на бирже.

Анализ данных валютного рынка может быть или техническим, который использует графики и чарты, или фундаментальным, который основывается на экономических индикаторах и (или) новостных событиях. Начинающие трейдеры должны понять, что умение интерпретировать данные анализа – важнейший фактор прибыльной торговли на бирже. Все чайники ищут лучший индикатор Форекс, копируют стратегии других горе-блогеров. Очевидно они предполагают, что обогатятся легким путем. Предупреждаем вас: это заведомо ложная стратегия торговли, которая приведет только к одному – к убыткам. Чем быстрее вы это поймете – тем будет лучше для вас.

Торговая система внутридневного трейдера использует данные анализа для принятия решений покупки-продажи, когда они свидетельствуют об одном и том же. Торговые стратегии, которые используют такие аналитические данные, доступны в платном или бесплатном режимах, или же трейдер может создать свою стратегию торговли самостоятельно. Последний вариант является наиболее предпочтительным. Основная часть успешных трейдеров пользуются стратегий торговли собственной разработки.

С помощью чего анализировать котировки на рынке

Для того, чтобы ответить на вопрос: как анализировать рынок Форекс, нужно знать, какие помощники существуют для трейдинга на валютной бирже. Рассмотрим глобально оба типа анализа финансового рынка. Анализ данных Форекс рынка происходит с помощью двух типов анализа:

  1. технический анализ;
  2. фундаментальный анализ.

Теперь вы, начинающий трейдер, знаете о двух очень важных типах анализа, значения которых не стоит преуменьшать и преувеличивать. Дело в том, что они играют одинаково важную роль в торговле на валютной бирже и ни одним из них не стоит пренебрегать, если вы хотите минимизировать убытки. Сразу скажем, что те трейдеры, которые используют исключительно один тип анализа, как правило, теряют деньги на своем депозитном счету. Давайте ознакомимся с техническим и фундаментальным анализом более конкретно.

Технический анализ рынка

Вид анализа, который может быть ручным или автоматизированным и представляет собой систему, которая использует предыдущие колебания цен для определения последующих ценовых колебаний и направлений валютных трендов. Ручная система анализа подразумевает анализ трейдером технических индикаторов и приятие решения о покупке или продаже валютной пары. При использовании автоматизированного анализа данных рынка, трейдер «объясняет» программе, на какие сигналы обращать внимание и как их интерпретировать. Автоматизированный анализ исключает психологический фактор, который может нанести вред многим трейдерам.

Фундаментальный анализ рынка

Раздел анализа данных рынка Форекс, который осуществляется с помощью мониторинга таких факторов, как процентные ставки, уровень безработицы, валовый внутренний продукт и многих других экономических показателей, которые отображают экономическое состояние страны, которая связана с определенной валютной парой. Поэтому трейдерам-фундаменталистам необходимо всегда быть в курсе новостных релизов касательно этих показателей, чтобы анализ приносил пользу, а торговля – прибыль.

Отныне, когда вы знаете, как анализировать рынок Форекс, вы можете задаться вопросом, а какой же из двух типов анализа лучше? Нет единого самого лучшего метода анализа, которым может пользоваться начинающий трейдер. В зависимости от типа торговли, который выбрал трейдер, и доступа к информации, каждый из этих двух типов анализа – технический или фундаментальный – может быть наилучшим.

Нужно ли выбирать

Для краткосрочного трейдера с несвоевременным доступом к экономической информации, но с доступом к квотам в реальном времени, использование технического анализа может стать приоритетом. А вот для долгосрочного трейдера или, возможно, для трейдера с постоянным доступом к актуальным новостям и экономической информации использование фундаментального анализа будет необходимым.

Но для общего понимания движения рынка и отслеживания определенной валютной пары мы советуем овладеть двумя видами анализа. Вы не всегда сможете входить в торги, оперируя исключительно одним видом анализа. Владение всеми типами анализа дает преимущество и возможность входить на рынок тогда, когда другие отсиживаются или совершают ошибки. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы же не хотите остаться в стороне или проиграть?!

Выводы об анализе рынка Forex для начинающих

На самом деле, мало кто из трейдеров использует исключительно фундаментальный или технический анализ. Только используя технический и фундаментальный анализ в комплексе, вы сможете получить максимально полную картину рынка Форекс и его колебаний, которые помогут принять вам верное торговое решение касательно покупки или продажи валютной пары. Технический анализ поможет проанализировать колебания цены, которые произошли ранее, и исследовать тренды прошлых периодов, а фундаментальный анализ поможет корректно спрогнозировать будущее направление движения цены валютной пары или доминирующего тренда на валютной бирже.

Теперь вы знаете, в общих чертах, как анализировать рынок Форекс для прибыльной торговли на бирже. Вы, как начинающий трейдер, должны детально изучить каждый вид анализа. Подробно про оба типа анализа рынка вы найдете на нашем блоге о заработке Forexone.

Как анализировать рынок Форекс

Обычно новички, начинающие свою деятельность на валютном рынке, интересуются, как анализировать рынок Форекс. Ведь большинство людей осознают необходимость научиться предугадывать колебания курсов валют, потому что только в этом случае удастся зарабатывать на рынке. Существует два основных метода анализа рынка Форекс – фундаментальный и технический.

Фундаментальный метод прогнозирования

Фундаментальный метод анализа подразумевает прогнозирование поведения валют, основываясь на знаниях в области экономики. В основном при анализе трейдеры обращают внимание на важную макростатистику. К ней относятся такие показатели, как ВВП, процентные ставки, уровни инфляции, показатели экспорта и многое другое.

К фундаментальному анализу относятся заявления высокопоставленных чиновников, президентов, глав ЦБ. Влияние на валюту оказывают непредвиденные события – военные действия, стихийные бедствия. Основная задача при проведении фундаментального анализа – сравнивать показатели государства в динамике или сопоставлять с данными, выходящими по другим странам, чтобы составить общую картину состояния экономики в стране.

Если экономическая ситуация в стране благоприятная, то скорее всего и национальная валюта будет укрепляться. Фундаментальный метод прогнозирования подходит далеко не каждому трейдеру. Требуются не только глубокие теоретические познания, но и также определенные практические навыки сопоставления и анализа данных.

Существует мнение, что фундаментальный анализ валютного рынка – исключительно изучение выходящих новостей. Почти каждый, кто торгует на новостях, считает, что пользуется фундаментальным анализом. На самом же деле фундаментальный анализ подразумевает исследование разнообразной статистики и данных с целью составления понятия о ситуации в стране. От одной цифры не поменяется отношение к валюте во всем мире, потому что очень важна общая картина.

Технический анализ

Работа с фундаментальным анализом – достаточно сложное занятие. Трейдеру необходимо изучать массу информации, а затем уже делать прогноз поведения валюты. Фундаментальные факторы не влияют на курс валюты моментально, поэтому при торговле с использованием этого метода порой приходится держать сделки открытыми по несколько недель и месяцев.

Другой популярный способ прогнозирования рынка Форекс – технический анализ. Трейдер в этом случае не обращает внимания на новости и макростатистику. Предполагается, что «цена учитывает все». Следовательно, достаточно следовать за сформировавшимися трендами. К техническому анализу относится выявление различных графических паттернов, использование индикаторов, работа с уровнями поддержки и сопротивления и прочее.

Считается, что применять фундаментальный анализ на практике гораздо сложнее, чем технический. Это утверждение спорно, потому что найти эффективные инструменты технического анализа также сложно. К техническому анализу относится и свечной анализ – способ торговли, при котором трейдер не пользуется никакими дополнительными техническими средствами, а обращает внимание только на свечные модели. Свечной анализ достаточно эффективен, а изучение основных комбинаций японских свечей не занимает много времени. Кроме этого можно использовать индикаторы японских свечей, благодаря которым удастся анализировать множество графиков и при этом тратить несколько минут ежедневно.

Большое преимущество технического анализа – возможность программирования используемых алгоритмов, благодаря чему трейдер может исключать эмоциональную составляющую, тестировать имеющиеся стратегии на истории, одновременно работать с множеством систем, не проводить много времени за компьютером, избегать предвзятого отношения при анализе финансовых инструментов. К сожалению, запрограммировать стратегию, в основе которой лежит фундаментальный анализ, на порядок сложнее.

Что выбрать?

Итак, теперь вы знаете, как анализировать рынок Форекс: необходимо пользоваться наиболее популярными методами – техническим и фундаментальным анализом. Технический анализ подразумевает изучение только ценовых графиков и полное игнорирование экономических показателей. Фундаментальный анализ – отслеживание состояния экономики конкретной страны и совершение торговых операций на основе проведенных исследований. Важно отметить, что далеко не всегда трейдеры являются сторонниками только одного метода прогнозирования. Достаточно часто они применяют в работе оба инструмента. Как правило, фундаментальный анализ помогает в определении долгосрочных тенденций, а с помощью технического ведется поиск оптимальной точки входа на младших таймфреймах.

Как научиться торговать на Форексе

Международный валютный рынок Форекс набирает обороты, и сегодня появляется все больше интересующихся получением заработка на рынке Форекс. Люди идут в трейдинг с разным уровнем понимания работы Форекса и с разными целями. Но каждому, кто только столкнулся с трейдерской деятельностью, необходимо обучиться азам понимания и взаимодействия с рынком. Как правило, первые знания можно освоить довольно быстро. Но для того чтобы стать профессионалом и начать с качественной торговли для получения прибыли, все же нужно глубокое изучение принципов работы Форекса, фундаментального и технического анализов, торговых инструментов и стратегий.

Типы обучения рынку Форекс и их особенности

Давайте проанализируем, какие возможности для обучения рынку Форекс существуют на данный момент, и какова их эффективность.

  • Вебинары. Вебинары Форекс происходят в онлайн-режиме в формате видеоуроков от опытных игроков на рынке. Спикер может создавать специальные графики, схемы, которые внедряет в свой видеоурок. На сегодняшний день, в интернете вы можете найти несколько компаний с платными и бесплатными вебинарами как для начинающих участников рынка, так и для более опытных трейдеров по той или иной стратегии, торговому инструменту. Многие брокерские компании предлагают своим клиентам бесплатный доступ к записям своих вебинаров и это хорошая возможность быстро получить базовые знания о рынке. Преимущества такого вида обучения – доступность. Вы можете получать знания в любом уголке мира, вам только необходимо иметь доступ в интернет. Кроме того, это возможность получить уникальный опыт от профессионала. Также часто участники вебинара могут задать вопрос спикеру и в режиме реального времени получить на него развернутый ответ.
  • Семинары и офлайн-встречи с профессиональными трейдерами. В этом формате возможно личное общение с тренером и возможность получить большую взаимосвязь и ответы на интересующие вопросы.
  • Специализированные книги. Многие трейдеры за всю историю работы рынка Форекс написали книги, где описывают весь свой опыт или касаются отдельной сферы в трейдинге. Этот вид обучения позволяет выделять время на получение знаний, когда вам удобно. Можно возвращаться к материалу еще раз, анализировать прочитанное, составлять конспекты.

Заключение

Многие брокеры предлагают своим клиентам бесплатный доступ к вебинарам, авторским статьям, книгам. Форумы трейдеров также содержат много полезных ссылок. Специалисты советуют новичкам для получения практики и сохранения своего депозита воспользоваться демо-счетом.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money