КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое кредитное плечо на бирже и Форексе — как использовать, подробное описание

Торгуя у любого Форекс брокера, хотите в этого или нет, но в любом случае будет использовать так называемое «кредитное плечо». На других рынках (фондовые, товарные) это не является обязательным условием в отличии от Форекса. Рассмотрим, что это такое, какое бывает и каким плечом лучше пользоваться.

1. Кредитное плечо — что такое простыми словами

Если говорить более просто, то кредитное плечо — это величина определяющая во сколько раз больше можно взять взаймы относительно своих средств. Залог трейдера называется «маржой» (ниже мы обсудим еще такое понятие как «маржин колл»).

при доступном плече 10, имея на своем счёте всего $100 можно совершать сделки на сумму $1000. Из этой суммы $100 свои, $900 заёмные. Потери и доходы трейдер берёт полностью на себя. Если он проиграет сто долларов, то его торговля на этом закончится, поскольку его собственные средства, которые были в качестве залога будут исчерпаны.

Кредитное плечо позволяет более искусно управлять своим капиталом (вести мани менеджмент). Можно ловко маневрировать количеством лотов в зависимости от ситуации на рынке. Если есть сильный сигнал, то можно купить побольше, тем самым повышая свой потенциал доход в случае успеха.

Торговля с использованием кредитных плеч называют маржинальной.

Например, маржинальная торговля активно используются при разгоне своего депозита по стратегии пирамидинг (антимартингейл). Благодаря чему можно на одной сделке зарабатывать в несколько раз больше.

Рейтинг Форекс брокеров:

В зависимости от типа счёта значения кредитного плеча могут быть разными. Типичными значениями на Форексе является числа от 1:10 до 1:1000. Чаще всего у брокеров можно встретить значение 1:100 и 1:500. Эти числа кажутся колоссальными: на 1 собственный доллар, брокер вам может дать ещё 500. Естественно брать или не брать такое большое плечо — решает сам трейдер.

На фондовой бирже кредитные плечи куда меньше. Обычно биржевые брокеры ограничиваются числом в 10..50. Причём они устанавливаются отдельно для каждой акции или валюты. И это ещё не все тонкости. Значения плечей разные для торговли днём и на ночь. В периоды высокой волатильности они могут уменьшаться.

Из-за частых гэпов на фондовых рынках использовать возможности маржинальной торговли следует осторожно.

Например, вы купили акцию по 100 рублей. Ночью стало известно, что на компанию наложили санкции или что она потеряла важнейшие источники поставки сырья и т.п. Утром её курс может открыться сразу с цены в 85 рублей (на 15% ниже). А если бы трейдер вошел в позицию ещё и на заёмные средства (с х10), то его средства бы кончились при цене 90 рублей. А поскольку позиция закроется лишь по 85 из-за гэпа, то он еще и останется должен брокеру. Благо, такие большие гэпы случаются редко.

2. Комиссии за пользования кредитным плечом

Крупные Форекс брокеры обычно не берут комиссии за сделки, а вместо этого используют спреды (разница между ценой покупки и продажа). Комиссия уже заложена в нем. За пользование кредитным плечом у Форекс брокеров нет комиссий. Но есть другое понятие, как своп.

Своп — это комиссия за перенос позиции на следующий день. Значение свопа может быть даже отрицательным, т.е. вам платят деньги за удержание позиции. Начинающим трейдерам сложно в это поверить. Вы держите открытой позицию и получаете ещё деньги за это. Такая ситуация возникает из-за сильной разницы в базовых процентных ставках разных центробанков.

Лучшие Форекс площадки:

В среднем своп равен 0.0033% за один день (1.217% годовых). Это тот случай, когда берётся 4 пункта за каждый день по EURUSD при открытии длинных позиций.

На фондовом рынке и биржах криптовалют свопов нет. Есть реальный кредит. При игре в лонг ставка равна 14% годовых, при игре в шорт 12% годовых. Как видно разница огромная по сравнению с Форексом. Поэтому, торгуя на акциях редко берут акции с плечами на долгосрок.

3. Какое кредитное плечо лучше выбрать

В зависимости от счёта у каждого брокера плечи будут разные. Как мы уже отметили чуть выше, чаще всего это значение 1 к 500.

По факту торговля на Форексе идёт всегда с установленным плечом. Например, покупая 0.01 лота (пусть это будет сумма $1200) и имея собственных средств только $600, будет всё равно взято максимальное плечо. Пусть для примера оно будет 500.

Как так происходит? Все дело в том, что в залог будет взята лишь маленькая часть ваших средств $2,4, остальные средства $1197,6 будут взяты у брокера. Хотя кажется, что по факту мы взяли плечо 2.

Вдаваться в такие подробности необязательно. Главное, чтобы трейдер понимал, на какое количество денег он реально купил и сколько у него было на балансе. Тем самым определяя плечо без калькуляторов и сложных расчётов.

Так что какой бы счёт вы не открыли, плечо будет браться всегда максимальное.

4. Маржин колл — что это такое

При торговле с большими кредитными плечами возрастает риски потерять все получить «маржин колл», «margin call».

Напомню, что маржа — это ваш залог. Если торговать с большим плечом, то баланс трейдера может довольно сильно уменьшиться (вплоть до нуля). А поскольку все убытки и риски несёт на себе клиенты, то брокеры не допускают таких ситуаций, при которой игрок останется ещё и должен.

Существует уровень «Stop out», который определяет процент от вашего залога, при котором будут происходит автоматические закрытия позиции. Обычно этот уровень равен 20-30%. У каждого брокера свой уровень стоп аута.

Например, на балансе было $100, купили на сумму $1200 (плечо 12). Если от ваших собственных средств осталось только $30 (в данном случае это означает падение актива на 3,3%), произойдет маржин кол и позиция закроется. У вас на счёту останется $30.

Доводить ситуацию до маржин кола не стоит, поэтому нужно использовать стоп-лоссы и небольшие кредитные плечи.

5. Каким плечом лучше торговать новичкам на Форексе

Новичкам рекомендую пользоваться адекватными кредитными плечами. Например, не рекомендую превышать значение плеча более 5. Это рискованно для вашего счёта.

Комфортные плечи для торговли это 1..3. В этих случаях сложно потерять много. Зато есть шанс заработать побольше.

Многие вообще не сторонники использования кредитных плеч. Однако это сильно ограничивает возможности в заработках. У каждого трейдера своя позиция на этот счёт.

Маржинальная торговля это инструмент для профессионалов, а не новичков. В опытных руках он позволяет заработать больше, а в неумелых с гарантией потерять средства.

С маленькими депозитами можно рисковать больше, чем с большими. Однако к этому привыкаешь и потом когда начинается болтанка портфеля в тысячи долларов, трейдер может не выдержать. Но здесь дело дисциплины. К примеру, не надо рисковать большой суммой, чем твоя психика готова выдержать.

Использование лучшего кредитного плеча на Форекс

Один из наиболее важных аспектов торговли, который нужно понять, является правильным и профессиональное использование рычагов, Использование кредитного плеча, возможно, является наиболее важным аспектом управления рисками, а правильное управление рисками является главным приоритетом для всех профессиональных трейдеров, но каково лучшее кредитное плечо в торговле на Форекс?

Если вы полностью мы рекомендуем вам использовать новое на рынке Forex торговля на демо-счете первый.

На сегодняшний день лучшее кредитное плечо на Форекс составляет не более 30: 1.

Средний трейдер Forex будет использовать кредитное плечо от 50: 1 до 100: 1.

Некоторые трейдеры будут использовать кредитное плечо до 500: 1 или более, это не рекомендуется, если вы не знаете риски и не знаете, что делаете.

Управление рисками станет самым важным фактором в вашем успехе или как трейдер Forex. Вы должны обратить внимание на этот урок, поскольку это может быть одним из факторов, препятствующих вашему прогрессу на рынках, поскольку неправильное использование рычагов будет долгосрочный успех почти невозможно достичь на рынке Форекс.

Напротив, правильное использование кредитного плеча не позволит вам уничтожить ваш аккаунт, сохранить свой капитал в качестве трейдера и сделать вас привлекательным трейдером для людей с высокой чистой стоимостью для инвестиций.

Резюме статьи:

  • Что такое кредитное плечо?
  • Использование кредитного плеча на Форекс
  • Преимущества профессионального использования кредитного плеча
  • Когда профессионалы будут использовать кредитное плечо
  • Поймите, как использовать кредитное плечо как профессионал

Кредитное плечо — это просто способ торговли с большим количеством денег thвы на самом деле имеете вашего счета.

Теперь использование кредитного плеча может максимизировать прибыль, но также может также увеличить потери. Это одна из причин того, что Управление финансового поведения в Великобритании хотел бы уменьшить количество рычагов, доступных трейдерам.

Слишком много людей потеряли свои торговые счета из-за неправильного использования кредитного плеча.

В июне 2022 года выяснилось, что один брокер случайно разрешил трейдеру открыть позицию на 5 миллиардов долларов.

Трейдер, который думал, что он торгует на демо-счете, на самом деле размещал живые ордера на 1 млрд долларов на фьючерсы на акции в США и Европе.

Трейдер получил прибыль в размере $ 10 миллионов долларов, но его первоначальный депозит у брокера был только $ 20K. Он использовал рычаги 200 в тысячу раз превышает первоначальный депозит.

Если учесть, что рассматриваемый брокер в прошлом году только получил прибыль в размере 9.6 млн. Долл. США, вы можете увидеть огромный риск, который может создать кредитное плечо. Итак, первый шаг в использовании лучшего рычага в торговле на Форекс — это понять точно, что это.

Что такое рычаги?

Лучший способ понять плечо — подумать о размере вашей сделки (сколько вы торгуете с помощью) против размера вашей учетной записи (сколько у вас в аккаунте).

Например, предположим, что у вас на счете 10,000 долларов.

Если вы покупаете 1 стандартный мини-лот (0.10) — считается, что вы торгуете ун-заемных средств.

Это потому, что размер вашей сделки что эквивалентно сумма денег на вашем счету. Размер вашей позиции составляет один мини-лот, 10,000 10,000 долларов США, а размер вашего счета — XNUMX XNUMX долларов США.

Они одинаковые. На рисунках ниже вы увидите заказ, открытый на счете MT4.

Размер сделки — 1 мини-лот или 0.10. Позиция, открываемая в этом сценарии, будет для трейдера, не использующего кредитное плечо со счетом в 10,000 долларов США.

Если этот трейдер с таким же размером счета в 10,000 0.10 долларов США продолжит открывать позицию второго мини-лота 2, то этот трейдер будет использовать кредитное плечо 1: XNUMX.

Это означает, что они торгуют с удвоенным размером сделки по отношению к своему счету.

Их размер сделки составит 20,000 10,000 долларов США, а размер их счета — XNUMX XNUMX долларов США.

Для каждой последующей 0.1 торговой позиции, которую открывает трейдер, большее количество кредитного плеча, которое они будут использовать на своем счете: 3: 1, 4: 1, 5: 1 и так далее.

Использование кредитного плеча на Форекс

Теперь только потому, что ты можешь использовать кредитное плечо на форексе это не значит что вам следует.

Профессиональные трейдеры, работающие на крупные институциональные банки, брокеры и фонды используют очень низкий уровень кредитного плеча, Фактически, как правило, для определения размера своей торговли они будут использовать неиспользованные позиции.

Как объяснялось выше, это будет означать, что их размер сделки соответствует их размер учетной записи, Таким образом, трейдер, управляющий учетной записью в $ 1 миллион долларов, будет использовать только стандартные партии 10 в качестве своей обычной, нераспределенной позиции. Во-первых, может показаться странным, что профессиональный трейдер не использовал бы эти высокие уровни кредитного плеча.

Итак, давайте перейдем к рассмотрению некоторых из ключевых причин, почему профессиональные трейдеры так осторожны в использовании кредитного плеча в торговле на Форекс.

Преимущества профессионального использования плеча

Привлечь клиентов с высокой чистой стоимостью

Первое преимущество заключается в том, что он позволяет профессиональному трейдеру привлекать и удерживать состоятельных частных лиц и счета.

Это очевидно, когда вы думаете об этом. Представьте, что вам доверили торговать на 200 миллионов долларов. Теперь представьте, что при использовании кредитного плеча у вас есть убыточная сделка, которая теряет 10% вашего счета.

Теперь предположим, что в течение следующих двух сделок вы теряете еще 10% от вашего счета в 200 миллионов долларов.

Допустим, эти три убыточные сделки произошли за одну неделю. Три проигрышные сделки подряд — не редкость для любого профессионального трейдера. Бывает.

Теперь этот трейдер должен сказать своему работодателю и своему клиенту, что они потеряли более 40 миллионов долларов через неделю, Выдерживание такого рода потерь является невыносимым умственным трудом как для трейдера, так и для клиента.

Профессиональный трейдер, который торговал бы таким образом, был бы отстранен от должности, а клиенты с высоким состоянием собственного капитала не были бы готовы рисковать таким большим количеством своих денег таким образом.

Итак, когда вы прекращаете использовать кредитное плечо, вы показываете себя надежным трейдером, который может управлять рисками приемлемым образом.

Скажем, в приведенном выше примере, что вместо того, чтобы рисковать 20% своего счета, трейдер не использовал кредитное плечо и рисковал только 0.60% своего счета за сделку.

Их общая потеря только тогда составила бы 1.8%.

Это приемлемый убыток для трех проигрышных сделок подряд, особенно когда выигрышные сделки неизбежно появляются снова.

Если вы стремитесь стать форекс-трейдером, показ того, что вы можете управлять счетами ответственным образом, имеет решающее значение для привлечения высокодоходных инвесторов и будет ключевым фактором вашего успеха.

Если вы стремитесь стать онлайн-трейдером на рынке Форекс, то управление вашим риском является ключевым фактором, который вам необходимо освоить.

Что такое кредитное плечо на Форекс и как его грамотно использовать

Всем привет! Я общаюсь в сети со многими людьми и некоторые из них задают разные вопросы о форексе. Как на нем можно делать деньги? На кого именно ложится риск работы с деньгами, особенно при использовании кредитного плеча?

Сегодня я как раз хочу рассмотреть кредитное плечо на форекс: что это такое и как на нем можно зарабатывать.

Начнем с главного.

Что такое кредитное плечо

Вы слышали о законе рычага в школьной физике?

О том, что с помощью длинного рычага (крепкой доски, лома и т.п.) можно двигать тяжелые вещи и предметы, которые даже невозможно сдвинуть с места голыми руками?

Весь фокус там заключен в том, что рычаг позволяет увеличить Вашу силу, прикладываемую к предмету.

Кредитное плечо действует примерно так же.

Давайте, рассмотрим это на примерах.

Вы – трейдер, который решил провести какие-то операции на форексе. Вы торгуете с помощью брокера, который предоставил вам кредитное плечо. Допустим, со стандартным значением 1 к 100.

Используя плечо, Вы можете увеличить объем своих сделок до 100 раз.

К примеру, Ваш депозит 100 долларов, но с использованием этого инструмента можно провести операцию в 10 тысяч долларов (100 умножить на значение плеча 100).

С помощью кредитного плеча, предоставленного брокером , Вы можете так же увеличить объем работы, как закон рычага помогает увеличить силу, прикладываемую к объекту.

Для чего и как используют кредитное плечо

Ответ простой – чтобы увеличить свои возможности.

Допустим, на Вашем депозите лежит тысяча долларов. Живые деньги, самые настоящие полновесные деньги, которые Вы сами вложили и теперь хотите приумножить.

Вы решили вложить деньги в акции, сделать краткосрочные инвестиции, чтобы заработать на разнице курсов.

Рассмотрим на примере акций. Допустим, на рынке есть акции корпорации «Супер Мега Компания 2022», ну, для краткости, корпорация «СМК 18».

К началу операции одна акция «СМК 18» стоит ровно 100 $. Но вы твердо уверены, что в ближайшее время эти акции двинутся вверх.

Может, интуиция шепчет вам, что они поднимутся, а может, вы видели вещий сон, что корпорация получила правительственный грант на миллиард долларов. И теперь вы твердо знаете, что акции «СМК 18» поднимутся.

Так вот, какие у вас есть варианты. Вы решили инвестировать в эти акции ровно 30% депозита, и это составит 300 долларов.

Вариант первый – вы покупаете акции на 300 долларов $.

И сколько же вы их купили? Всего три акции.

Купить акции онлайн

Через некоторое время акции поднялись в цене на 2 доллара и вы их продали обратно. Купили 3 акции на 300 долларов, продали 3 акции на 306 долларов, и ваша прибыль составила 6 $?

Есть и второй вариант. Вы используете кредитное плечо 1 к 100, любезно предоставленное брокером . Ваши 300 долларов, умноженные на 100, составят 30 тысяч долларов. На такую сумму вы покупаете уже не 3, а целых 300 акций.

Через некоторое время, когда цена поднялась, вы продаете их обратно, и каждая акция приносит по 2 бакса. В общей сложности на этой операции вы заработаете уже не скромные 6 зеленых, а ощутимую прибыль в 600 долларов.

С помощью плеча 1 к 100, ваша прибыль увеличилась в 100 раз.

Приятно, не так ли?

Кредитное плечо на форекс помогает расширить возможности. А это дает шансы для хороших прибылей даже со скромного депозита.

На кого ложатся риски

А теперь представьте, что ваш сон про подъем акций «СМК 18» оказался неверным. Или просто подвела интуиция, которая шептала: «Купи, ну, купи же эти акции». И тут рынок двинулся против вас.

Акции пошли вниз и теперь стоят 99 $, вместо полновесной сотни. Вы тут же продали их, чтобы не влететь в крупные убытки.

Вспомним наш первый вариант, в котором в операцию было вложено только 300 долларов с нашего депозита. Мы купили 3 акции по 100 долларов, рынок пошел против нас, и мы успели продать акции по 99 долларов.

Убыток составил 3 доллара, но мы вернули 297 долларов на депозит.

Такая картинка складывается при работе без кредитного плеча.

Вариант второй – мы использовали кредитное плечо и купили 300 акций по 100 долларов. Цена пошла вниз, и мы тут же сбросили все акции. На каждой акции мы потеряли по доллару и общие убытки составили 300 долларов.

А если мы проспали, не было интернета или девушка пришла не вовремя? Рынок двинулся вниз, мы не успели среагировать и стоимость акции упала до 85 долларов? Теперь одна акция стоит на 15 долларов меньше. Что будет в этом случае?

В первом случае, когда мы работали с тремя акциями, убыток составит 45 долларов.

Во втором случае потери будут намного больше. 15 баксов, умноженные на 300 акций, составят 4 500 долларов убытка.

Но ведь наш депозит составляет всего тысячу долларов. Как вы думаете, брокер согласится взять на себя часть убытка?

В этом случае включатся в работу защитные механизмы. Есть специальные программы, которые отслеживают движение цен по сделкам, которые заключены с использованием кредитного плеча.

Если рынок пошел против трейдера, то эти программы следят за тем, чтобы объем убытков не превысил суммы депозита. В нашем случае программы стали бы следить за тем, чтобы убыток не превысил тысячи долларов, лежащей на депозите.

И как только убытки доходят до границы депозита, брокер автоматически закрывает сделку, сбрасывая убыточные акции, чтобы вернуть первоначальную сумму. А вся тяжесть денежных потерь ложится на плечи трейдера, т.е. на ваш депозит.

Такая страховка брокера называется Margin Call или «предел риска». На деле такой предел редко составляет весь размер депозита. Его объем зависит от размеров депозита, от представляемого плеча и ряда других условий, с которыми нужно обязательно ознакомиться при выборе брокера.

Как свести риски к минимуму и увеличить прибыли

Кредитное плечо – очень хороший, но в то же время и довольно опасный инструмент торговли. Он словно острый нож, который в опытных руках творит чудеса с овощами и мясом, и в то же время может сильно поранить неумелого пользователя.

Этот инструмент позволяет увеличить объем операций и при этом – очень сильно. Размеры плеча бывают разные, некоторые брокеры могут предложить до 1 к 1000. И чем больше плечо, тем больше прибыли вы можете получить при удачной операции.

Но так же вырастет и уровень риска.

Ведь все просто – сколько хотите заработать, примерно столько же можете и потерять при неудачном движении рынка.

Как же подстраховаться от этого?

Могу посоветовать три вещи.

  • Первая – никогда не вкладывайте весь депозит в одну сделку. Вы должны четко обозначить пределы риска и обязательно следовать своей финансовой стратегии.

Вы же помните ту старую и мудрую поговорку? Ту самую, которая гласит, что нельзя хранить все яйца в одной кастрюле. С деньгами нужно работать так же.

  • Вторая умная вещь – обязательно используйте стоп лоссы. Вкладывая деньги, вы должны не только мечтать о супер прибыли, но и четко понимать допустимые пределы потерь по сделке. Включите стоп лосс, который автоматически закроет сделку, если рынок пойдет против вас. И тогда вы сохраните большую часть своих денег.
  • Ну, и третья штука, о которой я часто говорю вам в своем блоге. Работайте над собой, улучшайте свои знания или, как говорил мудрый Стивен Кови – затачивайте свою пилу. Чем больше вы будете знать о своем деле, тем сможете больше заработать и тем успешней будет ваша жизнь!

На сегодня это все. Подписывайтесь на обновления блога, в т.ч. на телеграм канал t.me/investbro_ru и приводите друзей, нажимая на кнопки соцсетей ниже.

До скорой встречи!

Более 6 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.

Активно инвестирую в различные направления.

На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.

Что такое кредитное плечо на Форексе и как правильно его выбирать

Начиная осваивать работу на Форекс, многие трейдеры вынуждены впитывать в себя терминологию финансовых рынков и осваивать азы их функционирования. На этом этапе пропуск важных базовых знаний может привести к неудаче всего начинания и прибыльная современная профессия так и не покориться новичку. Одним из таких важных ключевых явлений на Forex выступает понимание того, что такое кредитное плечо на Форексе и, самое главное, как его использовать с умом.

Схема работы кредитования

Обычно новичкам сразу говорят, что кредитное плечо Forex дает хороший шанс использовать для торговли операции со значительно большим размером денежных средств, чем есть на депозите, но как это работает на Форекс? Суть данного явления заключается в том, что брокер, фактически, выдает каждому трейдеру кредит, предоставляя свои деньги ему в заем. Получив эти средства, можно покупать или продавать гораздо больший объем валюты, чем с помощью собственного торгового капитала.

Тут резонно возникает вопрос, а зачем вообще трейдеру брать взаймы? Почему нельзя торговать только собственными деньгами, не используя чужие средства? Этот момент обычно настораживает новичков, но переживать тут не о чем и брокер никогда не рискует настолько, чтобы потом предъявлять какие-либо претензии к начинающему валютному спекулянту.

Для чего нужно кредитное плечо

После совершения торговой операции трейдер за каждый пункт в изменении цены, может получить прибыль или потерять часть своих средств. Под одним пунктом (пипсом) подразумевают изменение котировки валют на одну десятитысячную ее часть. Естественно, это очень и очень скромное изменение и чтобы заработать в таких условиях приходится оперировать значительными суммами. При торговле со стандартным лотом Forex, который равен 100 тыс.$, на популярных валютных парах, изменение котировок на 1 пункт составляет 10$, а это уже более или менее ощутимая прибыль, за которую можно побороться.

Осуществляя операцию со стандартным лотом, трейдер приобретает или продает 100 тыс. единиц валюты. Именно поэтому для основных валютных пар колебание цены на один пункт равно 100000 умноженные на 0,001 и дает в итоге 10 единиц валюты к прибыли или к убыткам. У большинства трейдеров, особенно у начинающих, нет такой большой суммы в 100 тыс. $ для того чтобы вступить в торговлю и купить всего-навсего один стандартный лот. До недавнего времени это было самое большое препятствие, которое не позволяло большинству людей начать зарабатывать на изменении котировок.

Эволюция брокерских услуг

Но со временем ситуация и изменилась и компании, предоставляющие брокерские услуги, создали идеальные торговые условия для всех желающих. Вот с тех пор и необходимо знание того, что такое кредитное плечо на Форексе. Чтобы лучше понимать суть процесса, нужно рассмотреть конкретные значения. К примеру, при кредитном плече 1:100 трейдер работает со стандартным для Форекс лотом в 100 тыс.$, имея у себя на счету лишь 1 тыс.$. Оставшиеся 99 тыс.$ для работы одалживает брокер. При таком способе торговли трейдер все равно потеряет или получит свои 10$ за пункт, но при этом ему достаточно иметь стартовый капитал только в одну тысячу долларов.

После закрытия позиции прибыль или убыток будет зачислен на депозит, а одолженные деньги возвращаются к брокеру. Естественно, возможные убытки всегда вычитаются только из средств трейдера, а в случае опасного приближения к зоне риска, когда возможные потери способны превысить размер торгового депозита торгующего, брокер просто закроет такую позицию и вернет свои деньги. Таким образом, оперируя в каждой сделке огромными суммами денежных средств, трейдер всегда несет ответственность только в пределах своего депозита и не может по итогам закрытия неудачной сделки остаться должным брокеру.

Опасность при работе с кредитным плечом

Итак, теперь трейдер знает, что, используя кредитное плечо Форекс в 100 к 1, ему нужно всего 1000 своих долларов, чтобы открыть торговую операцию на 100 тыс.$! По аналогии, используя 1000 к 1, для торговли на Forex понадобится только 100$. Такой подход позволяет извлекать значительную прибыль из практически незаметных колебаний в одну десятитысячную. Но с другой стороны, применение кредитного плеча может значительно увеличить и убытки. Самая главная опасность для начинающего трейдера заключается в игнорировании просчета допустимых рисков.

Без грамотного управления капиталом, использование непомерного кредитного плеча может быстро сократить капитал до «0» в результате одной двух торговых операций. Работая со стандартным лотом и одной тысячей долларов на депозите, утрата 50 пипсов сократит счет в половину и трейдеру нельзя забывать об этом.

Большие убытки не уничтожат депозит, если совместить применение кредитного плеча с управлением, имеющимся в распоряжении капиталом, так как обычно работа на Форекс с кредитным плечом допускает риск при каждой торговой операции в объеме, не превышающим 2% от общего размера счета. Таким образом, даже серия сделанных подряд неудачных сделок не сможет опустошить депозит трейдера.

Как рассчитать допустимые потери

Что же подразумевается под риском в два процента и как его рассчитать под конкретные торговые условия. Тут лучше вновь рассмотреть конкретный пример. Если у трейдера на счету 20 тыс. $ и он открывает торговую сделку, у которой страховочный стоп-лосс составляет 30 пунктов. Уровень максимально допустимого риска в данной торговой операции составит 400$., так как 2% от 20 тыс. равно 400.

Зная, что один пункт у стандартного объема лота стоит 10$, можно видеть, что допустимые 30 пунктов убытка, после превышения которых сработает стоп-лосс, дают точную цифру возможного риска в этой сделке. Считается это весьма просто – 30 пипсов множатся на 10$ и получается, что величина убытка здесь равна 300$, что меньше, чем максимально допустимые 400$, а значит – при таких условиях можно смело открывать торговый ордер.

Настоящие значения кредитного плеча

Зная определение того, что такое кредитное плечо Форекс, необходимо понимать, как его можно рассчитать настоящим образом для любых торговых условий. Узнать это довольно просто. Необходимо общий объем открытой торговой сделки разделить на цифру депозита. Например, трейдер приобретает обычный лот с фиксированной величиной в 100 тыс.$ и при этом на его счету имеется такая же сумма денег. Значит, в данном случае соотношение объема лота к сумме депозита составит 1:1 и, фактически, работающий на Forex человек не нуждается в получении дополнительных кредитных средств. Если же у трейдера лишь 10 тыс.$ , то настоящее кредитное плечо Forex должно быть равно 100 000:10000=10:1.

Как выбирать торговые условия ДЦ

Выбирая брокера по вкусу, трейдер должен обязательно обратить внимание на возможные уровни кредитного плеча и на его максимальное значение, которое покажет максимально возможную величину кредита, которую ДЦ может предложить своим клиентам в торговле. Поэтому, увидев у понравившейся компании 500:1 или 100:1, нужно понимать, что такое кредитное плечо поможет ему делать на Форексе.

Этот момент может сыграть ключевое значение при определенных торговых условиях и применяющейся стратегии. К примеру, маленький депозит и работа на внутридневных графиках изначально предполагает работу с большим кредитным плечом, иначе потенциальная прибыль не перекроет возможных убытков, а сама работа на Forex будет нерациональна.

Используя эти знания, будет легче определить, какое кредитное плечо выбрать новичку на Форекс. Вообще, начинающим трейдерам крайне не рекомендуется использовать на начальных этапах освоения валютных рынков высокие значения кредитного плеча. Оптимально использовать соотношения, не превышающие значения 100:1.

Итак, теперь трейдер знает, что такое кредитное плечо на Форексе, дающее хорошую возможность применять в торговле деньги выбранного дилингового центра для размещения позиций с большими объемами. Но нельзя забывать, что работа с кредитным плечом можно легко увеличить потенциальный доход, но при этом также растут и возможные убытки. И самое главное, осуществляя торговлю, не следует забывать про элементарные правила риск-менеджмента, иначе высокие значения кредитного плеча и необдуманно выбранный объем торговли легко опустошат депозит трейдера.

Что такое кредитное плечо на форекс

Кредитное плечо (leverage) на форекс — это система предоставления заемных средств трейдеру для увеличения торговой позиции по валютным парам или другим торговым инструментам.

Имея на счету несколько сотен долларов и, например, максимальное допустимое плечо 1:10, трейдер получает «кредитный рычаг», увеличивающий объем торговых операций со $100 до $1000. Размер плеча оговаривается торговыми условиями, он может быть разным для каждого типа торгового счета и инструмента.

Количество заемных средств обозначается в виде соотношения, например:

  • 1:10 – каждый доллар клиента (или любая другая валюта счета), умножается на 10;
  • 1:100 – деньги клиента умножаются на 100, так что объем доступных средств для торговли в $100 превращается в $10 000.

Кредитное плечо на форексе и маржинальная торговля

Залог используемых средств, требуемых для открытия отдельных позиции, называется «маржа», поэтому процесс торговли с кредитным плечом на форексе получил название «маржинальная торговля».

При получении плавающего убытка и уменьшении уровня депозита ниже определенного уровня маржинальных требований, брокер может начать закрывать некоторые убыточные позиции на счёте клиента. Такая ситуация называется – «маржин-колл».

Если брокер закрывает вообще все сделки на счете клиента, в случае снижения уровня депозита ниже определенного уровня маржинальных требований, то такая ситуация называется «стоп-аут».

Кредитное плечо на форексе и операция своп (SWAP)

Использование кредитного плеча подразумевает определенную оплату за эту услугу. Оплата производится в рамках процедуры переноса торговой позиции на следующий день, которая называется cвоп.

Сумма списываемая или начисляемая в рамках этой процедуры тоже называется «cвоп». Своп может быть как положительным так и отрицательным, размер свопа зависит от объема торговой позиции, её направления и торгового инструмента по которой позиция открыта.

Кредитное плечо 1:1

Риски связанные с использованием кредитного плеча

Например, при открытии торговой позиции с плечом 1:100 изменение котировки всего на 1% не в сторону трейдера достаточно, чтобы потерять всю сумму депозита. А как я писал выше, это вполне может происходить в течении одного дня.

Кредитное плечо — что это?

Принцип действия кредитного плеча на примере деятельности трейдера

  1. Открытие счета с плечом 1/100.
  2. Пополнение счета на 10000 долларов.
  3. Открытие сделки объемом 1лот по валютной паре евро – доллар.
  • Один лот соответствует 100000 единиц базовой валюты или 100000 долларов, в данной ситуации евро.
  • Опираясь на реальные котировки 100000 долларов должны обойтись трейдеру в 135000 долларов.
  • Благодаря кредитному плечу, трейдеру обходится приобретений 100000 долларов за 1350 долларов, все остальные средства предоставляются в кредит, и они участвуют в сделке, в случае просадки ордера.
  • Для того, чтобы избежать потерь, в данной ситуации трейдеру не рекомендуется задействовать в работе больше 10-15 процентов от размера депозита, что соответствует 1350 долларов.

Какое кредитное плечо предоставляют брокеры?

Существует несколько видов предоставляемых брокером кредитных плеч:

  • 1/1;
  • 1/10;
  • 1/20;
  • 1/50;
  • 1/100;
  • 1/500;
  • 1/1000.

Какое кредитное плечо выбрать?

При выборе кредитного плеча, стоит учитывать:

  • если работать с маленькими размерами кредитного плеча, то много не заработаешь.
  • если применять большие его величины, то торговля будет являться рискованной. Небольшое движение котировок цены торгового инструмента может принести как достойную прибыль, так и огромные убытки.

Поэтому, при выборе кредитного плеча необходимо руководствоваться несколькими правилами:

На каждый вид торгового счета приемлем свой размер плеча

  • На центовом счету стоит выбрать максимальный его размер;
  • На долларовых счетах выбирается среднее его значении;
  • На торговых счетах с большим размером депозита, обычно выбирают минимальное плечо. Здесь прибыль будет регулироваться объемом сделки. А трейдер в данной ситуации надежно защищенный от сильных колебаний курсов;
  • У разных брокеров пользование кредитными средствами может быть на разных условиях, обязательно оговоренных в специальном договоре оферты.

Как плечо влияет на результаты?

После открытия сделки, находясь в рынке, при движении котировок цены в любую сторону, трейдер может получить как прибыль, так и убытки.

Для расчета прибыли сделки необходимо владеть информацией:

  1. Один лот в форексе соответствует сто тысяч единиц валюты, расположенной на первом месте в наименовании валютной пары. Эта валюта в конкретном торговом инструменте носит название базовой валюты.
  2. При торговле меньшими лотами, расчет производится исходя из описания лотности. При объеме сделки 0,1, в расчете участвуют десять тысяч единиц базовой валюты, при объеме 0,01 – всего тысяча.
  3. Стоимость одного пункта рассчитывается произведением объема сделки на шаговое значение котировки.
  4. Для того, чтобы рассчитать общую стоимость прибыли или убытка, необходимо произвести умножение стоимости одного пункта на пройденной количество пунктов, ценовым графиком торгового актива.

Как контролировать влияние кредитного плеча на уровень риска?

Правила рисков на финансовых рынках подчиняются нескольким аксиомам:

  1. Выбор размера кредитного плеча совершенно не влияет на риски в торговле.
  2. Чем больше величина плеча, тем меньше средств от депозита торгового счета используется в залоговой стоимости при открытии сделки.
  3. При совершении большого числа сделок одновременно на разных торговых активах, рекомендуется использовать большое кредитное плечо. В результате этого залоговая сумма маленькая и предоставлена практически вся сумма депозита в распоряжение трейдера для задействования ее в сделках.
  4. Также рекомендован большой размер плеча в случае, если трейдер работает по стратегии, предполагающий достаточно большие просадки.
  5. Трейдерам, работающим с большими размерами депозитов, и, предпочитающим, удерживать в работе не больше одной – двух сделок, при этом их торговая система не предусматривает больших просадок в работе, рекомендованы торговые счета с маленьким размером кредитного плеча.

Кредитное плечо и залог (маржа)

Для того, чтобы открыть позицию и удерживать ее на рынке, брокер для собственной безопасности, требует внесения определенного размера залоговой стоимости, которая автоматически бронируется с депозита трейдера при открытии сделки и рассчитывается брокером самостоятельно.

Залоговая стоимость носит название «маржа» и отображается в случае открытия сделки в специальном окне торгового терминала «торговля» вместе с другими показателями и расчетами сделки.

10

Маржа необходима для перекрытия убытков в случае, если развитие рыночного сценария происходит не по предполагаемому трейдером варианту.
К примеру, при стоимости одного лота десять тысяч долларов, при кредитном плече 1/100, необходимо при оформлении сделки внести залоговую стоимость в сто долларов. Величина второй цифры кредитного плеча является размером залога при оперировании одним лотом торгового актива.

1

Принципы осуществления маржинальной торговли

Маржинальная торговля предполагает торговлю на заемные средства.

1

Для успешной маржинальной торговли необходимо выполнять следующие требования:

  1. Создать свою собственную торговую систему.
  2. Протестировать ее на демонстрационном счете до получения стабильных результатов. Опытные трейдеры рекомендуют, что сто успешных сделок говорят о достойности стратегии.
  3. На основании этой стратегии, в соответствии с статистическими данными, необходимо рассчитать размеры потенциальных убытков в случае, если развитие сценария произойдет в непредсказуемом направлении. Все расчеты проводятся не в валюте депозита, а в пунктах.
  4. На основании количества пунктов и размера депозита произвести расчет стоп лосса в размере депозита таким образом, чтобы потенциальный убыток соответствовал не больше пяти процентов от всей суммы депозита торгового счета.
  5. Рассчитать, в соответствии с уже оформленным кредитным плечом, наиболее эффективный объем сделки.

Инвестирование в безопасное кредитное плечо на форекс

Для того, чтобы инвестировать собственные средство безопасно необходимо:

Честные Форекс-брокеры:

About : Money